Prism Advisors, Inc.

CIK 1717027 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$411.6M
13F価値別で9,443件中 #4,290 位 · 45.4% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.20%
上位25銘柄のウェイト
84.02%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
25.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.78% 推定買付額 $14,872,433 · 推定売付額 $16,018,019

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
17
減少
40
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.5%
Healthcare
0.1%
Communication Services
0.1%
Retail
0.1%
Real Estate
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
99.2%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
USEW $42,297,087 10.28% 757,627 $5,264,218 上昇 ×1
XCEM $21,099,067 5.13% 398,999 $1,495,249 下落 ×5
VTV $20,631,215 5.01% 94,669 $1,697,326 下落 ×3
DFAT $20,547,594 4.99% 293,957 $1,616,563 下落 ×2
WCMI $20,319,374 4.94% 1,038,292 $1,138,267 下落 ×1
DFIV $20,204,128 4.91% 374,012 $-1,824,291 下落 ×6
JAVA $19,295,359 4.69% 242,984 $1,725,362 下落 ×2
WTV $18,809,961 4.57% 184,919 $1,322,140 上昇 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF $15,865,795 3.85% 311,981 $635,805 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $15,758,899 3.83% 316,571 $245,080 上昇 ×4
JQUA $13,584,681 3.30% 187,945 $2,082,954 上昇 ×2
IWD $13,422,400 3.26% 55,366 $1,544,894 下落 ×4
RSP $12,739,817 3.10% 59,876 $1,343,751 上昇 ×4
PHO Invesco Water Resources ETF $12,373,748 3.01% 179,122 $-90,828 下落 ×1
DEXC $11,373,827 2.76% 137,678 $2,108,835 下落 ×4
EFA $9,267,269 2.25% 89,211 $344,421 下落 ×4
NLR $9,131,105 2.22% 78,730 上昇 ×1
GXC $8,382,663 2.04% 96,887 $-781,555 下落 ×1
NOBL $7,213,242 1.75% 128,441 $420,121 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6,679,681 1.62% 22,047 $896,884 下落 ×1
BUFQ $6,326,044 1.54% 161,091 $456,284 下落 ×1
EEM $5,519,583 1.34% 80,684 $516,108 下落 ×1
IEFA $5,190,016 1.26% 53,738 $285,553 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,918,019 1.19% 6,678 $1,009,280 下落 ×4
FIW $4,871,450 1.18% 44,480 $143,455 下落 ×1
SPY SPY $4,745,575 1.15% 6,355 $543,207 下落 ×6
JIG $4,541,992 1.10% 52,102 $327,461 下落 ×1
IHDG $3,798,807 0.92% 72,524 $262,960 下落 ×6
VOE $3,720,018 0.90% 18,826 $49,529 下落 ×4
BUFR $3,215,444 0.78% 88,022 $209,475 下落 ×4
SPYV $2,795,124 0.68% 45,980 $-328,714 下落 ×1
EFAV $2,658,837 0.65% 30,314 $-95,420 上昇 ×1
FVAL $2,586,253 0.63% 33,185 $282,660 下落 ×1
CNYA $2,524,736 0.61% 65,920 $247,528 下落 ×1
PWB $2,319,189 0.56% 13,767 $517,257 下落 ×4
DGRO $2,138,495 0.52% 28,216 $173,286 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,961,155 0.48% 24,194 $316,351 上昇 ×1
MDYV $1,902,501 0.46% 20,058 $183,493 下落 ×4
EQIN $1,778,000 0.43% 34,658 $82,622 上昇 ×1
FVD $1,767,098 0.43% 36,677 $19,087 下落 ×4
FRDM $1,611,527 0.39% 22,106 $326,651 下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,552,745 0.38% 16,419 $15,207 上昇 ×5
VGK $1,537,231 0.37% 17,362 $106,081
CGW $1,379,673 0.34% 20,990 $37,462 下落 ×1
NUDM $1,139,770 0.28% 28,480 $64,667 下落 ×2
IBMP $1,136,655 0.28% 44,715 $-895
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,136,204 0.28% 3,927 $88,924 下落 ×1
GEW Cambria Global EW ETF $1,124,580 0.27% 20,560 $87,783
RWK $1,062,277 0.26% 7,263 $122,901 下落 ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $988,647 0.24% 8,103 $133,801 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $985,568 0.24% 18,021 $166,153
IBMO $914,454 0.22% 35,665 $360
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $895,705 0.22% 17,484 $184,458 下落 ×1
CVSB $893,897 0.22% 17,652 $16,912 上昇 ×4
NULG $880,994 0.21% 7,526 $171,116 下落 ×1
DSI $818,600 0.20% 5,749 $103,337 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $635,008 0.15% 3,174 $12,991 下落 ×1
FXI $554,942 0.13% 17,567 $-75,713
GLD $552,570 0.13% 1,500 $-92,865
BRKB $375,293 0.09% 750 $15,893
JCPI $322,365 0.08% 6,737 $2,380 上昇 ×1
PBW $319,219 0.08% 8,183 $61,368 上昇 ×2
NUDV $267,984 0.07% 8,233 $14,819
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $260,319 0.06% 1,025 $9,768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238,008 0.06% 666
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $224,278 0.05% 941
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock $223,066 0.05% 3,599 $22,476 下落 ×1
IBB IBB $212,062 0.05% 1,115
SMOG $211,110 0.05% 1,445 $8,799 下落 ×1
IHE IHE $208,713 0.05% 2,108 上昇 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock $207,756 0.05% 8,700 $-31,842
VNM $202,302 0.05% 10,953 $12,706
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock $90,992 0.02% 29,071 $53,619 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $62,554 0.02% 448 上昇 ×1
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock $47,362 0.01% 11,900 $-9,877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $27,760 0.01% 66 $3,224
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants $4,271 0.00% 15,535 $2,960 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LMBS $15,758,899 3.83% 4倍増
RSP $12,739,817 3.10% 4倍増
IEF $1,552,745 0.38% 5倍増
CVSB $893,897 0.22% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NLR $9,131,105 78,730 2.22%
GOOGL $238,008 666 0.06%
AMZN $224,278 941 0.05%
IBB $212,062 1,115 0.05%
IHE $208,713 2,108 0.05%
INTC $62,554 448 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
USEW 買い増し +1 +$5.3M
DEXC 削減 -5K +$2.1M
JQUA 買い増し +377 +$2.1M
DFIV 削減 -43K -$1.8M
JAVA 削減 -2K +$1.7M
VTV 削減 -2K +$1.7M
DFAT 削減 -9K +$1.6M
IWD 削減 -222 +$1.5M
XCEM 削減 -81K +$1.5M
RSP 買い増し +497 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IUSV 2025年12月31日 13,200 $1,319,340
MA 2026年3月31日 1,100 $627,968 15.5%
IVV 2025年3月31日 793 $466,823 追跡終了
JPST 2026年6月30日 8,227 $416,375 追跡終了
V 2026年3月31日 1,002 $351,411 21.6%
TJX 2025年12月31日 2,000 $289,080 -7.7%
STIP 2026年3月31日 2,674 $273,793 追跡終了
IVE 2025年6月30日 1,420 $270,624 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 503 $243,261 30.5%
IBB 2026年3月31日 1,438 $242,691 26.3%
MCD 2026年6月30日 723 $224,701 0.2%
RCL 2026年6月30日 814 $223,997 -7.2%
CSCO 2025年12月31日 3,244 $221,954 43.0%
RING 2026年6月30日 2,778 $219,406
AMZN 2026年3月31日 941 $217,202 26.2%
GOOGL 2026年3月31日 666 $208,458 19.3%
LLY 2025年6月30日 251 $207,303 62.7%
IVV 2026年3月31日 302 $206,852 追跡終了
PG 2025年9月30日 1,295 $206,319 -6.1%
WGHTQ 2025年6月30日 42,000 $21,949 追跡終了