TAFI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.92%▼ -1.67%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.99%▼ -1.74%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$75.4M
四半期末 5月 2026 +$104.3M
過去12ヶ月 +$473.0M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 693保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Colorado State Education Loan Program 19672MDH8 $19.2M 1.53 19,200,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RFC4 $12.2M 0.97 12,185,000 DBT US
City of Quincy MA 748508Y93 $8.5M 0.68 8,500,000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3G0 $8.0M 0.63 7,858,000 DBT US
University of California 91412HWB5 $7.7M 0.61 7,000,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EM39 $7.1M 0.56 7,080,000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CJ3 $6.9M 0.55 6,750,000 DBT US
Colorado State Education Loan Program 19672MDG0 $6.7M 0.53 6,650,000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 6459165K9 $6.4M 0.51 5,910,000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBA9 $6.4M 0.50 6,000,000 DBT US
City of Quincy MA 7485082N7 $5.7M 0.46 5,705,000 DBT US
Arizona Health Facilities Authority 040507QB4 $5.7M 0.45 5,720,000 DBT US
State of Ohio 67756CGX0 $5.7M 0.45 5,700,000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JN4 $5.5M 0.44 5,015,000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFS1 $5.4M 0.43 5,000,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363N9 $5.4M 0.43 5,370,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JCS3 $5.2M 0.41 5,000,000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5B4 $5.1M 0.41 5,000,000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CE0 $5.1M 0.40 5,000,000 DBT US
Chandler Industrial Development Authority 158862CB6 $5.1M 0.40 5,000,000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A5W3 $5.0M 0.40 4,535,000 DBT US
Long Beach Unified School District 542433C62 $5.0M 0.40 5,000,000 DBT US
City of Los Angeles CA 544351SF7 $5.0M 0.40 5,000,000 DBT US
Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 592647NN7 $4.9M 0.39 4,500,000 DBT US
State of Washington 93974FDQ3 $4.7M 0.38 4,500,000 DBT US
Town of Oyster Bay NY 692160VE1 $4.7M 0.37 4,670,000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $4.7M 0.37 4,520,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDP4 $4.5M 0.36 4,500,000 DBT US
Chicago Board of Education 167505ZU3 $4.3M 0.34 4,000,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp IV 88256PAG5 $4.2M 0.34 4,000,000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WU7 $4.2M 0.33 4,175,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DEE8 $4.2M 0.33 4,000,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $4.2M 0.33 4,000,000 DBT US
City of Hoboken NJ 434110XQ0 $4.1M 0.33 4,091,000 DBT US
City of Jersey City NJ 476576WN9 $4.1M 0.33 4,073,000 DBT US
Jefferson County Port Authority/OH 473318AB9 $4.1M 0.32 4,000,000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 677525WW3 $4.0M 0.32 4,000,000 DBT US
Florida Insurance Assistance Interlocal Agency Inc 34074EAD1 $4.0M 0.32 4,000,000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PJU2 $4.0M 0.32 4,000,000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7F1 $4.0M 0.32 4,000,000 DBT US
Legacy Denton Public Facility Corp 52474GAB8 $4.0M 0.31 4,000,000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XCQ3 $4.0M 0.31 3,950,000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FB60 $3.8M 0.31 3,500,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009SP6 $3.8M 0.30 3,600,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $3.7M 0.29 3,500,000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DHT2 $3.7M 0.29 3,500,000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $3.7M 0.29 3,665,000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362B6 $3.7M 0.29 3,655,000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QL3 $3.7M 0.29 3,250,000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHY6 $3.7M 0.29 3,500,000 DBT US

配当金 47件の支払い

08
2.92%TTM利回り
$0.72TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.0640
2026年8月3日$0.0650
2026年7月1日$0.0620
2026年6月1日$0.0630
2026年5月1日$0.0670
2026年4月1日$0.0640
2026年3月2日$0.0630
2026年2月2日$0.0620
2025年12月31日$0.0770
2025年12月1日$0.0640
2025年11月3日$0.0660
2025年10月1日$0.0640
2025年9月2日$0.0650
2025年8月1日$0.0670
2025年7月1日$0.0690
2025年6月2日$0.0710
2025年5月1日$0.0670
2025年4月1日$0.0710
2025年3月3日$0.0670
2025年2月3日$0.0620
2024年12月30日$0.0980
2024年12月2日$0.0660
2024年11月1日$0.0690
2024年10月1日$0.0690
2024年9月3日$0.0680
2024年8月1日$0.0710
2024年7月1日$0.0690
2024年6月3日$0.0680
2024年5月1日$0.0650
2024年4月1日$0.0700
2024年3月1日$0.0640
2024年2月1日$0.0580
2023年12月28日$0.0750
2023年12月1日$0.0640
2023年11月1日$0.0680
2023年10月2日$0.0640
2023年9月1日$0.0690
2023年8月1日$0.0680
2023年7月3日$0.0630
2023年6月1日$0.0700
2023年5月1日$0.0660
2023年4月3日$0.0700
2023年3月1日$0.0580
2023年2月1日$0.0890
2022年12月29日$0.0630
2022年12月1日$0.0470
2022年11月1日$0.0550

機関投資家（13F） 103 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $645,511,559 55.45% 25,635,884 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $97,321,596 8.36% 3,858,906 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78,853,029 6.77% 3,126,607 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $35,133,376 3.02% 1,393,076 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $31,339,019 2.69% 1,241,641 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21,381,000 1.84% 847,767 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $16,303,778 1.40% 646,462 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $16,183,387 1.39% 641,682 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,176,175 1.30% 601,752 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $12,432,956 1.07% 492,980 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $11,010,799 0.95% 436,590 株式数 2026年6月30日
Strid Group, LLC $9,851,424 0.85% 390,620 株式数 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $8,672,829 0.75% 343,887 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7,872,440 0.68% 312,151 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $6,988,840 0.60% 277,115 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6,898,309 0.59% 273,525 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6,709,001 0.58% 266,019 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,017,063 0.52% 238,583 株式数 2026年6月30日
SevenBridge Financial Group, LLC $5,699,726 0.49% 227,262 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $5,284,596 0.45% 209,540 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5,210,962 0.45% 206,620 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5,185,594 0.45% 205,614 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5,069,170 0.44% 200,998 株式数 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $4,830,330 0.41% 191,528 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,821,039 0.41% 191,159 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,563,353 0.39% 181,229 株式数 2026年3月31日
Concurrent Investment Advisors, LLC $4,443,865 0.38% 176,204 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4,305,611 0.37% 170,722 株式数 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $4,270,818 0.37% 169,612 株式数 2026年3月31日
Fluent Financial, LLC $3,990,409 0.34% 158,224 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3,617,272 0.31% 143,429 株式数 2026年6月30日
Legacy Wealth Advisors, LLC $3,366,391 0.29% 133,481 株式数 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $3,323,091 0.29% 131,764 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3,236,903 0.28% 128,346 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,866,555 0.25% 113,662 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,720,520 0.23% 107,871 株式数 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $2,508,709 0.22% 99,473 株式数 2026年6月30日
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $2,476,276 0.21% 98,187 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $2,464,372 0.21% 97,715 株式数 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $2,178,201 0.19% 86,368 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $2,155,128 0.19% 85,453 株式数 2026年6月30日
Smith Anglin Financial, LLC $2,060,552 0.18% 82,061 株式数 2025年6月30日
Nuveen, LLC $2,010,094 0.17% 79,703 株式数 2026年6月30日
Platform Technology Partners $1,832,855 0.16% 72,675 株式数 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1,748,679 0.15% 69,337 株式数 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $1,625,530 0.14% 64,454 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $1,554,021 0.13% 61,619 株式数 2026年6月30日
Juno Financial Group LLC $1,529,324 0.13% 60,639 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,527,096 0.13% 60,551 株式数 2026年6月30日
URS Advisory LLC $1,410,770 0.12% 55,939 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,312,422 0.11% 52,122 株式数 2026年6月30日
KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. $1,287,327 0.11% 51,044 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,180,053 0.10% 46,790 株式数 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $1,145,422 0.10% 45,490 株式数 2026年3月31日
Summit Financial, LLC $1,085,772 0.09% 43,052 株式数 2026年6月30日
Embree Financial Group $1,075,633 0.09% 42,650 株式数 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $1,060,476 0.09% 42,049 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $1,027,327 0.09% 40,735 株式数 2026年6月30日
TME FINANCIAL, INC. $912,963 0.08% 36,200 株式数 2026年6月30日
Fourth Dimension Wealth, LLC $901,052 0.08% 35,728 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $859,367 0.07% 34,075 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $754,860 0.06% 29,931 株式数 2026年6月30日
FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH $746,562 0.06% 29,602 株式数 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $730,667 0.06% 28,971 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $697,560 0.06% 27,659 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $600,967 0.05% 23,829 株式数 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $594,259 0.05% 23,563 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $589,479 0.05% 23,373 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $581,105 0.05% 23,142 株式数 2025年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $544,248 0.05% 21,580 株式数 2026年6月30日
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $537,690 0.05% 21,320 株式数 2026年6月30日
AlphaStar Capital Management, LLC $504,400 0.04% 20,000 株式数 2026年6月30日
Integras Partners LLC $466,923 0.04% 18,514 株式数 2026年6月30日
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $446,394 0.04% 17,700 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $423,545 0.04% 16,794 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $412,456 0.04% 16,354 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $395,615 0.03% 15,687 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $378,300 0.03% 15,000 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $376,282 0.03% 14,920 株式数 2026年6月30日
CHOREO, LLC $370,439 0.03% 14,688 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $366,295 0.03% 14,524 株式数 2026年6月30日
Tempo Wealth, LLC $364,708 0.03% 14,461 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $332,244 0.03% 13,174 株式数 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $321,505 0.03% 12,748 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $302,137 0.03% 11,980 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $283,170 0.02% 11,228 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $266,297 0.02% 10,559 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $263,646 0.02% 10,458 株式数 2025年12月31日
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $247,837 0.02% 9,827 株式数 2026年6月30日
Detalus Advisors, LLC $247,282 0.02% 9,805 株式数 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC $247,156 0.02% 9,800 株式数 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $242,188 0.02% 9,603 株式数 2026年6月30日
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC $225,704 0.02% 8,949 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $164,762 0.01% 6,533 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $149,252 0.01% 5,918 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $129,807 0.01% 5,147 株式数 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $113,944 0.01% 4,518 株式数 2026年6月30日
United Community Bank $97,854 0.01% 3,880 株式数 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $81,965 0.01% 3,250 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $37,830 0.00% 1,500 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF $1.3B
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue … $1.3B
DVYE iShares Emerging Markets Divide… $1.3B
IGRO iShares International Dividend … $1.3B
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity… $1.3B
KORU Direxion Daily MSCI South Korea… レバレッジ/インバース $1.3B
IYZ iShares U.S. Telecommunications… $1.2B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B
NBSD Neuberger Short Duration Income… $1.2B
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1.2B