ORBA Wealth Advisors, L.L.C.

CIK 2010248 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$117.0M
13F価値別で9,443件中 #8,085 位 · 85.6% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +39.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.58%
上位25銘柄のウェイト
71.40%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
25.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.99% 推定買付額 $37,332,995 · 推定売付額 $14,043,032

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 60.3% はまだ保有

新規ポジション
26
増加
27
減少
30
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Health Care
1.1%
Retail
1.0%
Utilities
0.9%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.6%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
74.7%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,302,469 14.79% 59,796 $10,915,589 上昇 ×1
ULST $6,388,629 5.46% 158,037 $1,412,451 上昇 ×1
SPY SPY $5,169,568 4.42% 6,923 $1,134,997 上昇 ×1
AVDE $4,300,651 3.68% 48,214 $2,140,497 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,669,316 3.14% 4,983 $357,223 下落 ×3
FPE $3,618,015 3.09% 202,350 $479,832 上昇 ×1
AVEM $3,471,719 2.97% 35,980 $1,177,746 上昇 ×1
SPDW $3,419,554 2.92% 67,862 $-506,528 下落 ×3
BINC $3,034,538 2.59% 57,977 $1,787,855 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,938,415 2.51% 30,730 $26,623 下落 ×5
AVLV $2,596,000 2.22% 28,462 $1,591,516 上昇 ×1
CGGO $2,460,240 2.10% 58,120 $384,273 下落 ×6
HYBL $2,423,473 2.07% 86,707 $900,606 上昇 ×1
AVUV $2,418,466 2.07% 19,385 $262,694 下落 ×3
IVV $2,343,277 2.00% 3,129 $-1,556,388 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,212,150 1.89% 5,105 $53,116 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,174,327 1.86% 26,824 $44,170 下落 ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,939,913 1.66% 20,655 $-34,742 下落 ×5
FLTR $1,913,590 1.64% 74,720 $979,186 上昇 ×1
SPEM $1,717,945 1.47% 33,178 $-300,271 下落 ×5
AVIV $1,695,260 1.45% 21,897 $169,641 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,643,457 1.41% 16,082 $1,284,022 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,588,492 1.36% 4,258 $950,687 上昇 ×1
TCAF $1,545,513 1.32% 37,604 $806,279 上昇 ×1
IEUR $1,531,564 1.31% 20,375 $825,844 上昇 ×1
VOO $1,399,342 1.20% 2,037 $430,408 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,389,863 1.19% 22,614 $255,375 上昇 ×1
SPMD $1,389,392 1.19% 20,565 $-196,901 下落 ×5
VTI $1,351,862 1.16% 3,653 $-727,950 下落 ×1
PYLD $1,325,105 1.13% 49,966 $-97,561 下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,082,501 0.93% 2,604 $245,564 下落 ×4
CGDV $1,066,912 0.91% 21,650 $145,921
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,002,756 0.86% 3,310
IPAC $993,703 0.85% 12,129 $420,138 上昇 ×1
OMFL $960,423 0.82% 14,013 $22,580 下落 ×6
RWO $954,587 0.82% 19,203 $258,553 上昇 ×1
EVSM $916,805 0.78% 18,223 $420,024 上昇 ×1
VUG $880,179 0.75% 10,218 上昇 ×1
NTSX $822,157 0.70% 13,923 $-79,205 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $768,647 0.66% 3,225
IAGG $705,224 0.60% 13,937
DUSB $692,580 0.59% 13,639 上昇 ×1
EFA $681,349 0.58% 6,559 $-95,498 下落 ×3
CGGR $644,422 0.55% 13,653 $32,346 下落 ×1
HELO $585,982 0.50% 8,671
VYM $553,105 0.47% 3,500 $-427,317 下落 ×1
TAFI $537,690 0.46% 21,320 $-29,364 下落 ×1
SMB $520,899 0.45% 30,023 $23,489 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $515,039 0.44% 2,574
SHM $498,452 0.43% 10,392 $1,403
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $490,329 0.42% 1,974
VGT $482,189 0.41% 4,034 $-20,169 上昇 ×1
IWF $479,361 0.41% 3,861 $-16,969 上昇 ×1
SCHF $478,351 0.41% 17,269 $23,495 下落 ×1
IWD $462,397 0.40% 1,907 $256,418 上昇 ×1
MDY $452,964 0.39% 644 $-297,017 下落 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $439,025 0.38% 862
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $415,204 0.35% 11,295 $-438,429 下落 ×1
IVW $402,000 0.34% 2,923 $-217,616 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $401,030 0.34% 1,135
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $374,562 0.32% 3,884 $100,755 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $371,382 0.32% 397 $116,297 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $320,337 0.27% 505 $-245,780 下落 ×1
FPEI $316,215 0.27% 16,393 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316,134 0.27% 966
VTV $311,712 0.27% 1,430
VPL $308,545 0.26% 2,667 上昇 ×1
HYMB $301,464 0.26% 11,850 $23,258 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $275,757 0.24% 5,915
SCHG $273,441 0.23% 8,080 上昇 ×1
VIG $266,907 0.23% 1,128
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $263,857 0.23% 3,924 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260,501 0.22% 2,968 $-288,604 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249,444 0.21% 698
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $248,797 0.21% 246
MLPX $248,529 0.21% 3,374 $-13,219 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $246,700 0.21% 10,245 $-321,780 下落 ×2
VBK $237,363 0.20% 649 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $223,781 0.19% 2,325 $-166,077 下落 ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $223,517 0.19% 1,455
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $222,656 0.19% 1,247 上昇 ×1
SPYM $219,288 0.19% 2,495
SMIG $215,130 0.18% 6,557
NFRA $209,367 0.18% 3,265 $-91,199 下落 ×3
BRKB $203,158 0.17% 406

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQM $1,002,756 3,310 0.86%
VUG $880,179 10,218 0.75%
AMZN $768,647 3,225 0.66%
IAGG $705,224 13,937 0.60%
DUSB $692,580 13,639 0.59%
HELO $585,982 8,671 0.50%
NVDA $515,039 2,574 0.44%
CEG $490,329 1,974 0.42%
NOC $439,025 862 0.38%
GOOG $401,030 1,135 0.34%
FPEI $316,215 16,393 0.27%
JPM $316,134 966 0.27%
VTV $311,712 1,430 0.27%
VPL $308,545 2,667 0.26%
EXC $275,757 5,915 0.24%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 買い増し +35K +$10.9M
AVDE 買い増し +23K +$2.1M
BINC 買い増し +34K +$1.8M
AVLV 買い増し +16K +$1.6M
IVV 削減 -3K -$1.6M
ULST 買い増し +35K +$1.4M
SBUX 買い増し +12K +$1.3M
AVEM 買い増し +8K +$1.2M
SPY 買い増し +719 +$1.1M
FLTR 買い増し +38K +$979K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ABBV 2025年6月30日 27,873 $5,839,935 42.9%
DFS 2025年6月30日 26,291 $4,487,875 追跡終了
PG 2025年12月31日 23,203 $3,565,142 2.0%
ABT 2025年6月30日 25,513 $3,384,300 -15.6%
FTNT 2026年3月31日 15,742 $1,250,072 88.1%
NFLX 2025年6月30日 901 $840,210 -94.0%
DHI 2025年6月30日 6,024 $765,832 18.5%
FMB 2025年6月30日 15,000 $756,333
BRKB 2025年6月30日 1,402 $746,679 追跡終了
CEG 2026年3月31日 1,971 $696,295 -3.8%
PMAR 2025年12月31日 15,333 $673,271 追跡終了
ILOW 2025年12月31日 15,543 $660,888 追跡終了
AVGO 2025年6月30日 3,800 $636,236 31.2%
TMO 2025年6月30日 1,253 $623,493 51.7%
ACI 2025年6月30日 25,702 $565,187 -42.8%
ECL 2025年6月30日 2,205 $559,012 5.6%
TMUS 2025年6月30日 2,091 $557,691 -22.0%
AXP 2025年6月30日 2,017 $542,674 7.5%
SPYM 2025年6月30日 8,235 $541,534 追跡終了
NOC 2026年3月31日 862 $491,521 -13.6%
BSMP 2025年12月31日 20,000 $490,500 追跡終了
IAGG 2026年3月31日 9,688 $484,498 追跡終了
GOOG 2025年12月31日 1,865 $454,221 8.8%
QQQM 2025年6月30日 2,258 $435,840
META 2025年12月31日 586 $430,348 -17.4%
SMH 2025年6月30日 2,000 $422,940 99.8%
ASML 2025年6月30日 618 $409,505 120.9%
TDS 2025年6月30日 10,000 $387,400 -2.5%
MPLX 2026年6月30日 6,756 $385,564 4.9%
ORCL 2025年6月30日 2,684 $375,252 -36.3%
HELO 2026年3月31日 5,626 $373,736 追跡終了
PDEC 2025年12月31日 8,500 $357,170 追跡終了
NVDA 2026年3月31日 1,914 $356,962 25.4%
VTV 2025年6月30日 2,055 $354,981 追跡終了
JNJ 2025年6月30日 2,137 $354,401 80.4%
ARLP 2026年6月30日 12,696 $351,044 7.8%
RTX 2025年6月30日 2,535 $335,786 54.5%
SDVY 2025年6月30日 9,970 $333,995
ADI 2025年6月30日 1,638 $330,335 57.4%
LLY 2025年6月30日 397 $327,888 65.2%
MSI 2025年6月30日 725 $317,412 14.0%
LOW 2025年12月31日 1,216 $305,593 -7.4%
MRK 2025年6月30日 3,390 $304,286 91.2%
ET 2026年6月30日 15,600 $301,080 12.1%
BAC 2026年6月30日 6,065 $295,669 12.4%
GOOGL 2026年3月31日 910 $284,830 18.9%
CSX 2025年6月30日 9,533 $280,556 57.6%
ITW 2025年6月30日 1,128 $279,756 16.8%
USRT 2025年6月30日 4,820 $277,659 追跡終了
IEFA 2025年12月31日 3,123 $272,626 追跡終了
VEA 2025年6月30日 5,254 $267,061 追跡終了
URI 2025年6月30日 422 $264,468 48.1%
HUM 2025年12月31日 1,000 $260,170 49.2%
EXC 2026年3月31日 5,915 $257,835 -6.4%
MRK 2026年6月30日 2,142 $257,661 17.8%
EMLP 2025年6月30日 6,540 $245,185 追跡終了
JPM 2026年3月31日 758 $244,243 22.9%
WMT 2025年12月31日 2,149 $221,474 4.6%
IBIT 2026年3月31日 4,454 $221,141
FDX 2025年6月30日 900 $219,403 48.5%
VXF 2026年6月30日 1,061 $218,354 追跡終了
TRV 2025年6月30日 825 $218,180 38.5%
V 2025年12月31日 635 $216,777 5.0%
GS 2025年12月31日 271 $215,811 16.0%
ORCL 2026年3月31日 1,098 $214,011 -5.4%
BUFR 2025年6月30日 7,200 $213,768 追跡終了
CAT 2025年6月30日 640 $211,072 108.5%
EL 2025年3月31日 2,800 $209,944 50.4%
AMZN 2026年3月31日 901 $207,970 24.9%
MA 2025年6月30日 378 $207,190 3.5%
VIG 2025年6月30日 1,059 $205,435 追跡終了
QDF 2025年6月30日 3,000 $205,080 追跡終了
SMIG 2026年3月31日 7,075 $203,760 追跡終了
ITW 2025年12月31日 777 $202,611 17.3%
VXF 2025年3月31日 1,061 $201,569 追跡終了
BMI 2025年3月31日 950 $201,514 -31.7%
IJR 2025年6月30日 1,915 $200,252 追跡終了
QYLD 2026年3月31日 10,099 $178,452