ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1849614 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$328.5M
13F価値別で9,443件中 #4,910 位 · 52.0% トップ
ポジション
109
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.14%
上位25銘柄のウェイト
82.60%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
16.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.65% 推定買付額 $23,963,483 · 推定売付額 $5,092,393

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
28
減少
41
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.1%
Consumer Discretionary
2.6%
Retail
1.9%
Telecommunication
1.5%
Energy
1.0%
Communication Services
1.0%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.8%
Financials
0.4%
Communications
0.3%
Financial Services
0.3%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
78.0%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVW $50,672,026 15.43% 368,443 $8,567,180 下落 ×3
IVE $39,407,994 12.00% 173,558 $3,153,683 上昇 ×1
IEFA $27,952,348 8.51% 289,422 $2,771,616 上昇 ×6
IJR $21,737,373 6.62% 146,567 $3,309,110 下落 ×2
IJH $17,289,103 5.26% 224,214 $2,196,808 上昇 ×6
JPST $11,552,072 3.52% 228,437 $20,053 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,871,356 3.31% 37,570 $1,310,326 下落 ×6
IEMG $8,515,155 2.59% 102,790 $1,637,581 上昇 ×6
VEA $8,290,523 2.52% 116,358 $801,342 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7,817,057 2.38% 18,040 $4,010,065 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $7,725,517 2.35% 93,904 $717,323 上昇 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,512,607 2.29% 52,499 $251,633 下落 ×1
VOOG $6,258,026 1.91% 75,745 $1,200,405 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,907,110 1.80% 15,836 $65,755 上昇 ×1
MGK $4,644,813 1.41% 52,836 $759,135 上昇 ×1
MGV $4,614,357 1.40% 28,231 $562,135 上昇 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $4,037,887 1.23% 45,441 $-178,418 下落 ×1
IVV $3,906,874 1.19% 5,217 $473,773 下落 ×4
VO $3,532,836 1.08% 43,848 $385,466 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,495,640 1.06% 14,667 $338,058 下落 ×6
VNQ $3,434,938 1.05% 35,621 $239,492 下落 ×3
VOOV $3,415,502 1.04% 15,581 $225,585 下落 ×1
VB $3,263,402 0.99% 10,766 $437,438 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,748,578 0.84% 9,110 $1,407,212 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,719,731 0.83% 13,593 $-252,496 下落 ×2
GLD $2,689,174 0.82% 7,300 $-451,943
JMST $2,489,873 0.76% 48,821 $251,453 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,171,987 0.66% 2,322 $-140,542 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,927,013 0.59% 2,617 $266,580 下落 ×1
IWF $1,804,635 0.55% 14,534 $255,355 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,730,432 0.53% 7,240 $-323,990
VWO $1,634,659 0.50% 27,386 $145,214 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,597,201 0.49% 4,720 $-79,742 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,525,287 0.46% 4,317 $216,590 下落 ×1
VUG $1,448,186 0.44% 16,812 $224,300 上昇 ×1
IWD $1,411,263 0.43% 5,821 $167,422
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,409,844 0.43% 10,097 $935,535 下落 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,370,893 0.42% 18,012 $137,611
VTEB $1,255,396 0.38% 24,820 $17,126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,179,797 0.36% 2,094 $-28,840 下落 ×1
BRKB $1,151,898 0.35% 2,302 $18,111 下落 ×1
VSS $1,091,392 0.33% 7,074 $57,590 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,063,474 0.32% 2,937 $30,161
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,048,892 0.32% 1,451 $553,040
DFIV $1,009,094 0.31% 18,680 $-88,255 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $881,799 0.27% 7,507 $285,262 下落 ×2
FVD $843,150 0.26% 17,500 $20,125
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $835,947 0.25% 785 $301,060 上昇 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $816,744 0.25% 20,830 $282,672 上昇 ×1
IYR $782,848 0.24% 7,656 $47,318 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $776,730 0.24% 648 $155,419 下落 ×6
YEAR $692,039 0.21% 13,747 $4,201 上昇 ×5
VTV $623,280 0.19% 2,860 $38,604 下落 ×1
IWR $585,689 0.18% 5,309 $69,495
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $555,100 0.17% 24,400 $1,220
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $545,786 0.17% 3,992 $-131,497
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $541,896 0.16% 1,656 $50,343 下落 ×4
VTI $527,437 0.16% 1,425 $124,067 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $524,327 0.16% 3,163 $-129,751 上昇 ×1
IWM $521,281 0.16% 1,735 $91,001
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $506,237 0.15% 1,204 $-42,837 下落 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $490,483 0.15% 14,734 $111,010 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $472,691 0.14% 16,545 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $467,680 0.14% 4,601 $157,531 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $465,156 0.14% 1,710 $50,253
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $464,564 0.14% 1,846 $49,109 下落 ×2
TAFI $446,394 0.14% 17,700 $708
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $442,608 0.13% 10,454 $-81,273 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $423,281 0.13% 1,667 $16,288 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $414,017 0.13% 4,113 $13,693 上昇 ×2
IWB $411,548 0.13% 1,005 $47,857 下落 ×3
VGT $403,438 0.12% 3,375 $156,490 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $393,723 0.12% 1,164 $41,636
ITOT $390,055 0.12% 2,374 $45,944 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $387,389 0.12% 1,084 $75,674
GE GE Aerospace Common Stock $387,079 0.12% 1,036 $78,701 下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $378,306 0.12% 7,071 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $366,901 0.11% 1,305 $66,599 上昇 ×3
T AT&T Inc. $358,881 0.11% 17,337 $-144,145 下落 ×1
V Visa Inc. $355,263 0.11% 1,035 $31,734 下落 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $349,707 0.11% 1,615 $28,174
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $338,964 0.10% 1,326 $15,234
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $329,669 0.10% 5,242 $21,544
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $319,382 0.10% 3,502 $93,118
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $313,697 0.10% 6,860 $67,187 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $305,567 0.09% 260 $72,426 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $303,606 0.09% 2,004 $-16,912 下落 ×1
VOO $301,317 0.09% 439
USB U.S. Bancorp Common Stock $290,464 0.09% 4,809 $40,348
NKE Nike, Inc. Common Stock $289,669 0.09% 7,056 $-100,172 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $287,530 0.09% 7,822 $-8,447
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $284,061 0.09% 953 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $274,721 0.08% 238 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $274,618 0.08% 575 上昇 ×1
SPY SPY $272,724 0.08% 365 $6,735 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $267,974 0.08% 1,711 $-51,894 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $263,181 0.08% 1,259 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253,363 0.08% 2,632 $-342
TGT Target Corporation Common Stock $241,563 0.07% 1,850 $17,404
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $236,810 0.07% 19,900 $12,338

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEFA $27,952,348 8.51% 6倍増
IJH $17,289,103 5.26% 6倍増
JPST $11,552,072 3.52% 4倍増
IEMG $8,515,155 2.59% 6倍増
SCZ $7,725,517 2.35% 6倍増
VOOG $6,258,026 1.91% 3倍増
YEAR $692,039 0.21% 5倍増
IBM $366,901 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $472,691 16,545 0.14%
JBND $378,306 7,071 0.12%
VOO $301,317 439 0.09%
TXN $284,061 953 0.09%
MU $274,721 238 0.08%
TSM $274,618 575 0.08%
MS $263,181 1,259 0.08%
VBR $233,270 960 0.07%
BAC $219,202 3,847 0.07%
DE $218,844 345 0.07%
DIA $215,843 413 0.07%
COLB $212,331 6,625 0.06%
SBUX $205,708 2,013 0.06%
SMR $108,387 10,806 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVW 削減 -4K +$8.6M
LRCX 買い増し +222 +$4.0M
IJR 削減 -2K +$3.3M
IVE 買い増し +2K +$3.2M
IEFA 買い増し +11K +$2.8M
IJH 買い増し +724 +$2.2M
IEMG 買い増し +4K +$1.6M
KLAC 買い増し +8K +$1.4M
AAPL 削減 -103 +$1.3M
VOOG 買い増し +63K +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ACN 2025年12月31日 3,094 $762,980 -31.0%
BRKA 2025年12月31日 1 $754,200 追跡終了
PG 2026年3月31日 4,562 $653,780 -0.1%
CB 2025年12月31日 2,207 $622,926 9.6%
CCL 2026年6月30日 16,545 $428,185 -9.1%
PFE 2025年12月31日 15,276 $389,235 11.7%
VOO 2026年3月31日 475 $298,004 追跡終了
SBUX 2025年12月31日 3,243 $274,358 25.1%
BP 2025年12月31日 7,258 $250,097 30.0%
TGT 2025年3月31日 1,850 $250,015 53.6%
MDT 2025年12月31日 2,449 $233,243 -2.0%
VBR 2026年3月31日 1,098 $232,545 追跡終了
BAC 2026年3月31日 4,094 $225,192 29.0%
NFLX 2025年12月31日 187 $224,198 -13.9%
NOW 2025年12月31日 243 $223,628 -15.4%
PM 2025年9月30日 1,171 $213,359 17.8%
BXMX 2026年3月31日 14,207 $208,848 追跡終了
ABT 2026年6月30日 2,033 $208,728 26.6%
KO 2025年6月30日 2,908 $208,295 28.8%
ORCL 2026年6月30日 1,398 $205,660 -2.7%
ICSH 2026年6月30日 3,970 $200,961 追跡終了
FTSM 2026年3月31日 3,340 $200,166
MCHP 2025年3月31日 3,490 $200,152 57.5%
SPXX 2026年6月30日 11,929 $191,706 2.4%
GT 2025年12月31日 11,351 $84,905 -32.9%