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CIK 2055384 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$181.2M
13F価値別で8,643件中 #6,272 位 · 72.6% トップ
ポジション
100
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.87%
上位25銘柄のウェイト
60.36%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
49.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.73% 推定買付額 $23,688,274 · 推定売付額 $7,883,127

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
32
増加
41
減少
23
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Industrials
7.9%
Healthcare
7.9%
Retail
5.9%
Technology
4.6%
Energy
4.0%
Utilities
3.1%
Communications
2.6%
Financials
2.6%
Materials
2.4%
Financial Services
2.2%
Consumer products
1.8%
Consumer Discretionary
1.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.3%
その他/マッピングなし
52.2%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CLOI $10,402,902 5.74% 196,467 $1,538,299 上昇 ×4
DCOR $7,337,046 4.05% 89,498 $843,503 下落 ×1
IJR $6,760,417 3.73% 45,583 $1,087,811 下落 ×1
BAI $6,619,265 3.65% 125,555 $2,028,717 下落 ×3
DFAT $5,104,517 2.82% 73,026 $476,160 下落 ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4,845,473 2.67% 43,437 $1,317,392 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,778,191 2.64% 40,679 $1,593,234 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,040,660 2.23% 5,665 $961,431 下落 ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,016,291 2.22% 48,209 $476,108 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,854,740 2.13% 15,318 $612,596 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,780,992 2.09% 10,721 $376,453 上昇 ×2
CGSD $3,757,190 2.07% 146,024 $-3,126,861 下落 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3,692,902 2.04% 37,864 $947,453 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3,635,709 2.01% 60,194 $533,328 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,564,792 1.97% 26,074 $-798,817 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3,508,353 1.94% 14,679 $-705,587 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,503,470 1.93% 9,675 $142,436 上昇 ×1
IVV $3,443,697 1.90% 4,598 $1,460,675 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3,426,919 1.89% 59,474 $-126,191 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,335,727 1.84% 39,911 $546,999 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,325,424 1.84% 29,361 $-258,385 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3,280,717 1.81% 35,784 $266,493 上昇 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,246,398 1.79% 12,003 $177,189 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3,151,739 1.74% 24,946 $-279,955 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,972,690 1.64% 5,835 $-483,919 上昇 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2,929,047 1.62% 20,054 $71,802 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,853,586 1.57% 10,557 $-317,515 上昇 ×1
EMBX $2,784,726 1.54% 54,273 上昇 ×1
JEPI $2,666,492 1.47% 47,211 $172,142 上昇 ×4
DFIC $2,533,941 1.40% 68,007 $84,254 下落 ×1
DFLV $2,488,015 1.37% 62,924 $218,966 下落 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2,450,101 1.35% 14,815 $747,875 下落 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2,363,338 1.30% 38,453 $300,763 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,280,826 1.26% 27,778 $166,782 上昇 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,126,450 1.17% 114,757 $379,850 上昇 ×4
IDV $2,087,871 1.15% 50,395 $-1,207,307 下落 ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1,908,506 1.05% 218,115 上昇 ×1
MORT $1,850,279 1.02% 178,598 $219,020 上昇 ×2
DFIV $1,750,302 0.97% 32,401 $7,401 下落 ×1
VIG $1,684,879 0.93% 7,121 $132,027 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,603,500 0.88% 4,299 $117,922 上昇 ×1
DFEM $1,596,705 0.88% 39,289 $223,342 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,573,534 0.87% 12,645 $-834,051 上昇 ×2
INCO $1,507,551 0.83% 25,274 $115,137 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,379,315 0.76% 4,767 $391,127 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,172,997 0.65% 12,403 $-1,955,181 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,120,686 0.62% 3,699 上昇 ×1
GBTC $1,115,806 0.62% 24,512 $-222,962 下落 ×1
IYW $1,108,803 0.61% 4,396 上昇 ×1
JIRE $1,055,337 0.58% 12,794 $137,708 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,000,680 0.55% 5,001 $291,543 上昇 ×1
IVE $970,733 0.54% 4,275 $123,477 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $950,869 0.52% 7,512 上昇 ×1
IEMG $903,630 0.50% 10,908 $136,749 下落 ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $897,828 0.50% 26,009 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $888,327 0.49% 2,050 $450,324
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $855,090 0.47% 9,742 $-31,208 上昇 ×1
DFIS $810,804 0.45% 23,146 $32,657 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $753,428 0.42% 15,123 上昇 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $751,078 0.41% 16,417 上昇 ×1
SMTH $744,221 0.41% 28,913 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $684,397 0.38% 2,434 $270,454 上昇 ×1
ITOT $680,383 0.38% 4,142 $80,926 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $637,222 0.35% 835 $311,230
BUG Global X Cybersecurity ETF $617,725 0.34% 16,175 $217,094 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $593,206 0.33% 6,198 $11,678 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $555,314 0.31% 1,572 $150,366 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $543,000 0.30% 737 $129,525 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $525,817 0.29% 6,470 $33,773
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494,964 0.27% 1,385 $251,971 上昇 ×1
TAFI $466,923 0.26% 18,514 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $457,158 0.25% 15,048 上昇 ×1
PAVE $405,900 0.22% 6,889 上昇 ×1
SPMO $398,519 0.22% 2,467 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $398,182 0.22% 553 $120,378 上昇 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $379,043 0.21% 7,488 上昇 ×1
TNA $372,387 0.21% 4,958 $153,702 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $366,957 0.20% 5,593 上昇 ×1
PPA $352,770 0.19% 1,997 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $350,795 0.19% 1,381
DGRO $339,147 0.19% 4,475 $25,820 上昇 ×3
SMH SMH $339,095 0.19% 517
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $324,938 0.18% 6,517 $-210,309 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322,833 0.18% 986 $109,195 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303,485 0.17% 1,273 上昇 ×1
IYF $274,147 0.15% 2,150 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $265,996 0.15% 780 上昇 ×1
DLAG $261,130 0.14% 7,900 上昇 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $249,715 0.14% 1,433 $5,390 上昇 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $248,871 0.14% 2,024 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $248,517 0.14% 1,590 上昇 ×1
ACYN $239,646 0.13% 11,527 上昇 ×1
GDEC $238,826 0.13% 6,000 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $236,789 0.13% 4,368 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226,299 0.12% 313 上昇 ×1
FLOT $218,594 0.12% 4,282 上昇 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $218,460 0.12% 3,199 上昇 ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $217,924 0.12% 9,772 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211,558 0.12% 2,198 $-285
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $42,000 0.02% 12,500 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CLOI $10,402,902 5.74% 4倍増
SYY $3,335,727 1.84% 4倍増
CL $3,280,717 1.81% 4倍増
JEPI $2,666,492 1.47% 4倍増
SHY $2,280,826 1.26% 4倍増
ARCC $2,126,450 1.17% 4倍増
DGRO $339,147 0.19% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EMBX $2,784,726 54,273 1.54%
OWL $1,908,506 218,115 1.05%
QQQM $1,120,686 3,699 0.62%
IYW $1,108,803 4,396 0.61%
DUK $950,869 7,512 0.52%
TXUE $897,828 26,009 0.50%
TFC $753,428 15,123 0.42%
VFLO $751,078 16,417 0.41%
SMTH $744,221 28,913 0.41%
TAFI $466,923 18,514 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 87975E776) $457,158 15,048 0.25%
PAVE $405,900 6,889 0.22%
SPMO $398,519 2,467 0.22%
USTB $379,043 7,488 0.21%
AIQ $366,957 5,593 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGSD 削減 -121K -$3.1M
BAI 削減 -14K +$2.0M
IEF 削減 -20K -$2.0M
CSCO 削減 -370 +$1.6M
CLOI 買い増し +28K +$1.5M
IVV 買い増し +2K +$1.5M
JTEK 削減 -919 +$1.3M
IDV 削減 -27K -$1.2M
IJR 削減 -50 +$1.1M
CMI 削減 -58 +$961K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDR 2026年3月31日 265,970 $6,444,448 追跡終了
XMHQ 2025年6月30日 64,756 $5,927,194 追跡終了
PFFD 2025年6月30日 236,650 $4,505,829 追跡終了
AVGO 2025年3月31日 15,098 $3,500,814 127.0%
TXN 2025年3月31日 14,271 $2,676,406 52.3%
JNJ 2025年3月31日 15,658 $2,264,720 63.1%
JEPQ 2025年6月30日 36,271 $1,878,109
HELO 2025年6月30日 16,078 $959,535 追跡終了
MGK 2025年6月30日 2,504 $773,443 追跡終了
IJJ 2025年6月30日 4,740 $567,492 追跡終了
TNA 2025年3月31日 13,325 $558,074 追跡終了
SPGP 2026年3月31日 4,702 $535,366 追跡終了
IJS 2025年6月30日 4,877 $475,415 追跡終了
IVW 2026年3月31日 3,729 $459,637 追跡終了
DFAT 2025年6月30日 6,512 $335,304 追跡終了
SMH 2025年6月30日 1,565 $330,951 104.7%
ORCL 2025年12月31日 1,100 $309,364 -26.5%
T 2025年6月30日 8,847 $250,193 -13.5%
XLK 2026年3月31日 1,604 $230,930 追跡終了
CAT 2025年6月30日 700 $230,860 120.6%
GPN 2025年9月30日 2,751 $220,174 11.4%
GOOGL 2025年3月31日 1,079 $204,255 121.4%
RIME 2026年6月30日 20,000 $21,800 -42.9%