Obsidian Personal Planning Solutions LLC

CIK 1909128 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$288.0M
13F価値別で9,443件中 #5,298 位 · 56.1% トップ
ポジション
119
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +16.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.91%
上位25銘柄のウェイト
83.74%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
25.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 0.47% 推定買付額 $28,521,950 · 推定売付額 $1,263,068

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 93.7% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
47
減少
28
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.2%
Industrials
1.4%
Retail
1.1%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
88.7%

ポートフォリオ全体 119 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $26,534,402 9.21% 1,178,521 $18,393,359 上昇 ×2
SPIB $22,627,445 7.86% 667,870 $471,076 上昇 ×2
IJR $16,776,726 5.82% 142,417 $1,509,468 上昇 ×3
VTV $15,561,782 5.40% 83,774 $1,132,539 上昇 ×2
JPIE $13,864,936 4.81% 298,749 $534,632 上昇 ×2
SCHD $12,270,818 4.26% 458,722 $834,499 上昇 ×3
SPDW $12,130,250 4.21% 278,664 $1,225,660 上昇 ×3
SPYG $11,057,736 3.84% 102,330 $1,539,727 上昇 ×3
EFG $10,889,952 3.78% 94,155 $846,591 上昇 ×3
CGGR $10,667,265 3.70% 237,737 $1,448,571 上昇 ×3
XAR $10,306,630 3.58% 41,467 $1,558,801 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $9,058,489 3.15% 192,080 $382,554 上昇 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8,820,621 3.06% 114,079 $367,949 上昇 ×3
XMLV $7,919,117 2.75% 128,079 $219,552 上昇 ×2
FLOT $7,908,157 2.75% 154,849 $240,168 上昇 ×3
MDYG $6,977,930 2.42% 76,012 $603,016 上昇 ×3
SPEM $6,395,192 2.22% 134,409 $722,985 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,840,671 1.68% 17,904 $1,198,374 上昇 ×2
VHT $4,797,502 1.67% 17,744 $520,504 上昇 ×2
XLE XLE $4,560,819 1.58% 51,751 $517,593 上昇 ×2
JMUB $3,855,934 1.34% 76,129 $433,852 上昇 ×3
XLB XLB $3,697,408 1.28% 43,159 $162,997 上昇 ×2
MEAR $3,451,782 1.20% 68,447 $118,730 上昇 ×2
XLF XLF $3,201,531 1.11% 61,133 $248,544 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,997,596 1.04% 5,789 $480,714 上昇 ×2
VUG $2,955,744 1.03% 5,925 $264,221 下落 ×1
RSPM $1,920,843 0.67% 60,537 $-106,510 下落 ×3
VEA $1,875,129 0.65% 30,750 $113,181 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,813,104 0.63% 5,898 $74,492
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,536,144 0.53% 6,290 $233,406 上昇 ×3
VOO $1,512,307 0.53% 2,412 $118,748 下落 ×1
PRF $1,291,604 0.45% 28,269 $40,641 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $984,228 0.34% 1,705 $314,178 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $966,137 0.34% 1,060 $-83,199
VWO $960,584 0.33% 17,475 $84,975 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $837,245 0.29% 2,978 $341,961 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $805,851 0.28% 5,516 $88,395 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $801,134 0.28% 2,575 $64,763 上昇 ×1
XLK XLK $787,254 0.27% 2,618 $120,952 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $782,722 0.27% 4,385 $205,651 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $730,164 0.25% 1,126 $-69,315 上昇 ×2
BRKB $686,941 0.24% 1,438 $-44,386 下落 ×3
V Visa Inc. $621,169 0.22% 1,823 $900 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $604,790 0.21% 2,146 $226,772 上昇 ×1
VYM $587,484 0.20% 4,179 $30,382
MAR Marriott International - Class A Common Stock $556,338 0.19% 2,135 $248,704 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $541,056 0.19% 15,021 $50,921
BAC Bank of America Corporation Common Stock $532,307 0.18% 9,959 $102,027 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $525,625 0.18% 2,783 $188,506 上昇 ×1
IVV $519,404 0.18% 758 $48,762
CGDV $508,678 0.18% 11,924 $56,557 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $482,367 0.17% 1,305 $131,740 上昇 ×1
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $480,174 0.17% 3,878 $141,934 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $473,351 0.16% 1,586 $-22,486 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $450,473 0.16% 2,790 $-128,787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439,923 0.15% 1,996 $-58,580 下落 ×1
VOT $436,099 0.15% 1,494 $11,220
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $426,874 0.15% 2,711 $162,791 下落 ×1
VB $419,969 0.15% 1,647 $29,663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $416,717 0.14% 3,644 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $415,932 0.14% 1,931 $30,175 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $413,532 0.14% 2,054 $-64,804
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409,261 0.14% 1,877 $84,983 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $402,703 0.14% 5,396 $29,893
ITA ITA $380,006 0.13% 1,761 $47,811
AXP American Express Company Common Stock $376,963 0.13% 1,045 $43,629
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $376,138 0.13% 4,222 $22,588
BX Blackstone Inc. Common Stock $368,800 0.13% 2,515 $-5,150 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $367,509 0.13% 666 $-16,737 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $362,260 0.13% 4,955 $35,758 上昇 ×1
VBR $356,368 0.12% 1,726 $20,756 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $345,631 0.12% 426 $42,260 上昇 ×1
VO $342,401 0.12% 1,177 $13,041
DTD $332,427 0.12% 3,978 $16,096
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $318,112 0.11% 1,571 $95,504 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $317,098 0.11% 2,938 $49,143 下落 ×2
MINT $310,729 0.11% 3,086 $478
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $309,161 0.11% 2,056 $-20,472 下落 ×1
XLC XLC $296,669 0.10% 2,584 $16,227
XLU XLU $291,802 0.10% 3,275 $24,366
IWR $288,716 0.10% 3,015 $11,426
COR Cencora, Inc. Common Stock $288,490 0.10% 854 $32,418
WM Waste Management, Inc. Common Stock $287,869 0.10% 1,441 $-41,861
T AT&T Inc. $283,269 0.10% 11,445 $-21,646 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $280,552 0.10% 1,275 $9,228
VOOG $276,873 0.10% 615 $33,001
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $269,509 0.09% 710 $22,027 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $267,742 0.09% 2,154 $13,570
VBK $264,236 0.09% 870 $17,759 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $264,206 0.09% 244 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $261,544 0.09% 2,440 $-39,241 下落 ×1
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $258,185 0.09% 12,619 上昇 ×1
IAU $254,969 0.09% 3,382 $44,067
VGT $254,620 0.09% 321 $41,707
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $254,340 0.09% 1,500 $52,710
DE Deere & Company Common Stock $245,587 0.09% 532 $-24,930
GLD $244,800 0.08% 665 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $243,100 0.08% 5,447 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $243,003 0.08% 1,734 $28,624 下落 ×3
AGGY $237,415 0.08% 5,364 $3,384

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IJR $16,776,726 5.82% 3倍増
SCHD $12,270,818 4.26% 3倍増
SPDW $12,130,250 4.21% 3倍増
SPYG $11,057,736 3.84% 3倍増
EFG $10,889,952 3.78% 3倍増
CGGR $10,667,265 3.70% 3倍増
CIBR $8,820,621 3.06% 3倍増
FLOT $7,908,157 2.75% 3倍増
MDYG $6,977,930 2.42% 3倍増
JMUB $3,855,934 1.34% 3倍増
AMZN $1,536,144 0.53% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XOM $416,717 3,644 0.14%
BLK $264,206 244 0.09%
LYFT $258,185 12,619 0.09%
GLD $244,800 665 0.08%
TFC $243,100 5,447 0.08%
EUAD $232,180 5,234 0.08%
AGG $212,542 2,114 0.07%
IVW $209,398 1,678 0.07%
SHOP $206,893 1,190 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IBTH 買い増し +817K +$18.4M
XAR 削減 -4 +$1.6M
SPYG 買い増し +2K +$1.5M
IJR 買い増し +3K +$1.5M
CGGR 買い増し +11K +$1.4M
SPDW 買い増し +9K +$1.2M
AAPL 買い増し +151 +$1.2M
VTV 買い増し +2K +$1.1M
EFG 買い増し +4K +$847K
SCHD 買い増し +27K +$834K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IWR 2025年3月31日 5,585 $514,211 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 2,098 $251,907 102.2%
PGR 2025年9月30日 883 $235,637 -11.0%
IVE 2025年3月31日 1,161 $227,753 追跡終了
DFS 2025年6月30日 1,241 $226,693 追跡終了
LIN 2025年9月30日 473 $221,922 2.6%
SPSB 2025年3月31日 7,375 $221,388 追跡終了
LRCX 2025年3月31日 2,668 $216,241 322.9%
BND 2025年9月30日 2,841 $209,183
ESGU 2025年3月31日 1,562 $206,590
AON 2025年3月31日 555 $205,805 -12.4%
CVX 2025年3月31日 1,376 $205,285 23.8%