Investment Partners Asset Management, Inc.

CIK 1384416 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$179.9M
13F価値別で9,443件中 #6,814 位 · 72.2% トップ
ポジション
173
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.44%
上位25銘柄のウェイト
49.25%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
66.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.21% 推定買付額 $9,065,983 · 推定売付額 $5,486,118

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
63
減少
55
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
21.3%
Communication Services
6.5%
Financial Services
4.7%
Healthcare
3.3%
Retail
2.5%
Industrials
2.4%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Financials
1.7%
Energy
1.6%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Materials
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
48.9%

ポートフォリオ全体 173 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,945,033 5.53% 34,369 $1,047,696 下落 ×6
JEPI $6,444,275 3.58% 114,098 $307,753 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,042,401 3.36% 16,908 $1,102,456 下落 ×4
PFFV $5,690,739 3.16% 258,318 $153,228 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,244,530 2.92% 14,060 $510,565 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,844,379 2.69% 24,211 $591,984 下落 ×1
PYLD $4,138,632 2.30% 156,057 $118,871 上昇 ×6
SPYI $3,859,378 2.15% 72,695 $284,200 上昇 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,677,336 2.04% 59,833 $345,636 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,065,979 1.70% 4,163 $639,966 下落 ×3
STIP $3,035,480 1.69% 29,713 $188,673 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,840,831 1.58% 8,040 $494,291 下落 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,815,654 1.57% 2,784 $310,678 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,636,197 1.47% 4,680 $42,732 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,546,364 1.42% 2,206 $1,414,938 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,444,840 1.36% 8,694 $261,876 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,418,855 1.34% 7,093 $1,252,206 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,399,130 1.33% 10,066 $294,353 下落 ×1
PFFA $2,366,496 1.32% 115,046 $264,162 上昇 ×3
AUSF $2,230,459 1.24% 45,650 $92,809 上昇 ×2
BBHY $2,215,326 1.23% 48,060 $73,965 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,007,676 1.12% 7,905 $71,472 下落 ×1
GCOW $1,959,801 1.09% 45,261 $-132,559 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,934,848 1.08% 5,911 $197,539 上昇 ×2
COWZ $1,791,014 1.00% 28,794 $57,479 上昇 ×1
TBUX $1,691,633 0.94% 33,989 $1,974 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,688,797 0.94% 1,408 $489,417 上昇 ×5
T AT&T Inc. $1,658,215 0.92% 80,107 $-749,810 下落 ×6
XMLV $1,637,621 0.91% 24,689 $123,004 上昇 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,622,388 0.90% 3,744 $742,109 下落 ×3
DGRO $1,604,316 0.89% 21,168 $355,216 上昇 ×6
FPEI $1,596,421 0.89% 82,759 $173,606 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,550,927 0.86% 13,204 $526,597 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,515,959 0.84% 35,804 $-272,334 上昇 ×2
SPY SPY $1,511,462 0.84% 2,024 $188,670 下落 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $1,500,306 0.83% 29,586 $58,752 上昇 ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1,486,953 0.83% 40,058 $-92,745 上昇 ×1
SGOL $1,482,177 0.82% 38,770 $-278,662 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,469,245 0.82% 14,799 $736,349 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,396,587 0.78% 702 $461,439 下落 ×2
BRKB $1,347,050 0.75% 2,692 $34,042 下落 ×1
HOLA $1,303,315 0.72% 23,538 $47,664 下落 ×1
BIZD $1,203,979 0.67% 95,101 $9,137 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,134,599 0.63% 3,307 $112,121 下落 ×1
ICOW $1,134,501 0.63% 27,252 $-22,074
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,113,229 0.62% 2,947 $201,103
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,101,471 0.61% 5,961 $27,618 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,099,581 0.61% 2,942 $258,723 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,007,667 0.56% 12,399 $65,560 上昇 ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $995,691 0.55% 53,734 $83,034 上昇 ×1
XLK XLK $993,562 0.55% 5,215 $300,488
SO Southern Company (The) Common Stock $960,719 0.53% 10,038 $-7,925 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $906,992 0.50% 772 $216,528 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $883,231 0.49% 7,506 $20,116
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $877,324 0.49% 5,711 $400,161 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $862,300 0.48% 5,884 $3,472 上昇 ×1
SCHC $851,485 0.47% 17,695 $18,556 下落 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $844,793 0.47% 26,425 $-47,379 下落 ×2
JPST $842,510 0.47% 16,660 $36,546 上昇 ×3
HDV $834,059 0.46% 30,429 $92,485 上昇 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $817,465 0.45% 7,278 $-143,231 下落 ×5
IGV $799,545 0.44% 8,825 $58,362 下落 ×1
XLF XLF $797,395 0.44% 14,874 $63,066
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $794,753 0.44% 5,813 $-115,473 上昇 ×1
IWM $792,888 0.44% 2,639 $128,496 下落 ×5
DES $790,901 0.44% 19,442 $87,519 下落 ×1
USMV $772,031 0.43% 8,004 $29,834 上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $757,800 0.42% 1,908 $151,107 上昇 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $752,223 0.42% 31,726 $103,093 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $726,860 0.40% 777 $-49,359 下落 ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $708,030 0.39% 16,886 $-12,344 下落 ×4
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $704,152 0.39% 25,522 $48,482 上昇 ×3
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $703,136 0.39% 152,524 $32,146 下落 ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $677,564 0.38% 36,350 $93,419
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $650,127 0.36% 2,903 $57,857 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $645,775 0.36% 4,114 $-135,047 下落 ×1
XLV XLV $641,621 0.36% 4,044 $63,391 上昇 ×1
EEMV $631,223 0.35% 8,385 $-465,368 下落 ×1
EAPR $618,987 0.34% 18,809 上昇 ×1
CPRJ $609,148 0.34% 22,016 $34,358 上昇 ×2
KNG $605,899 0.34% 11,998 $21,476
CB Chubb Limited Common Stock $604,473 0.34% 1,774 $19,755 下落 ×1
GLD $600,091 0.33% 1,629 $-100,421 上昇 ×1
PAVE $599,920 0.33% 10,182 $67,993 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $586,401 0.33% 5,177 $-55,336 上昇 ×1
GBIL $578,825 0.32% 5,779 $53,729 上昇 ×1
HACK $568,091 0.32% 5,414 $105,687 下落 ×1
IMCG $566,405 0.31% 5,762 上昇 ×1
CIM Chimera Investment Corporation Common Stock $556,905 0.31% 41,747 $70,630 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $553,956 0.31% 2,201 $75,177
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $537,998 0.30% 9,337 $-25,865 上昇 ×1
DIA $537,017 0.30% 1,028 $58,079 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $528,851 0.29% 4,178 $-18,216
EPS $522,515 0.29% 6,717 $88,518 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $522,026 0.29% 4,062 $34,753 上昇 ×3
XBI XBI $517,952 0.29% 3,273 $99,892
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $502,910 0.28% 6,765 $10,990 上昇 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $498,230 0.28% 4,515 $-65,311 下落 ×3
ITA ITA $480,719 0.27% 1,983 $-72,062 下落 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $476,078 0.26% 6,750 $28,688

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPI $6,444,275 3.58% 6倍増
PFFV $5,690,739 3.16% 6倍増
PYLD $4,138,632 2.30% 6倍増
STIP $3,035,480 1.69% 6倍増
PFFA $2,366,496 1.32% 3倍増
BBHY $2,215,326 1.23% 3倍増
GCOW $1,959,801 1.09% 5倍増
LLY $1,688,797 0.94% 5倍増
XMLV $1,637,621 0.91% 3倍増
DGRO $1,604,316 0.89% 6倍増
KO $1,007,667 0.56% 6倍増
JPST $842,510 0.47% 3倍増
USMV $772,031 0.43% 3倍増
UTF $704,152 0.39% 3倍増
CIM $556,905 0.31% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EAPR $618,987 18,809 0.34%
IMCG $566,405 5,762 0.31%
MS $418,080 2,000 0.23%
GLW $307,793 1,205 0.17%
KLAC $265,505 880 0.15%
SCHM $237,812 6,450 0.13%
ETN $208,373 489 0.12%
XTL $203,604 895 0.11%
DELL $201,492 467 0.11%
IBKR $174,652 2,007 0.10%
IBKR $174,080 2,000 0.10%
AAPL $86,808 300 0.05%
GOOGL $71,474 200 0.04%
GOOG $35,333 100 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -1K +$1.4M
PANW 削減 -184 +$1.3M
GOOGL 削減 -271 +$1.1M
AAPL 削減 -689 +$1.0M
T 削減 -3K -$750K
LRCX 削減 -376 +$742K
NOW 買い増し +8K +$736K
QQQ 削減 -40 +$640K
NVDA 削減 -172 +$592K
CSCO 買い増し +2 +$527K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XYLD 2025年12月31日 74,807 $2,936,940 追跡終了
JPHY 2025年9月30日 46,198 $2,154,675 追跡終了
QYLD 2025年12月31日 123,009 $2,092,387
RYLD 2025年12月31日 66,258 $997,188 追跡終了
AGD 2026年3月31日 82,605 $963,174 14.9%
TPYPXXXX 2025年6月30日 17,325 $630,110 追跡終了
BXMX 2026年3月31日 36,709 $539,622 追跡終了
CMG 2025年12月31日 13,208 $517,622 -3.0%
ADBE 2026年3月31日 1,450 $507,486 12.3%
AMD 2025年3月31日 4,083 $493,186 358.2%
YMAX 2025年12月31日 36,979 $473,701 追跡終了
YMAG 2025年12月31日 29,160 $458,104 追跡終了
RYLG 2025年3月31日 18,756 $423,053 追跡終了
IAC 2025年3月31日 9,750 $420,615 追跡終了
NVO 2026年3月31日 8,029 $408,516 27.1%
GNRC 2025年3月31日 1,670 $258,934 66.5%
GSK 2026年6月30日 4,564 $251,887 -1.3%
SAND 2025年12月31日 19,347 $242,224 追跡終了
CG 2025年3月31日 4,696 $237,101 12.0%
FISV 2025年6月30日 1,058 $233,638 -70.1%
REGN 2026年6月30日 297 $229,474 34.4%
LQDW 2025年12月31日 8,926 $225,560 追跡終了
GNRC 2025年12月31日 1,345 $225,153 54.7%
XLI 2025年3月31日 1,704 $224,519 追跡終了
VYMI 2025年9月30日 2,738 $219,341
IBB 2025年3月31日 1,645 $217,485 67.1%
HON 2025年9月30日 917 $213,551 10.7%
HON 2026年6月30日 942 $212,920 -1.9%
LULU 2025年9月30日 894 $212,397 -33.8%
HELO 2025年12月31日 3,248 $211,120 追跡終了
ISRG 2026年3月31日 372 $210,686 -19.0%
WDAY 2025年12月31日 870 $209,435 -9.0%
BN 2026年3月31日 4,540 $208,341 3.7%
ISRG 2025年9月30日 383 $208,126 -16.5%
HON 2025年3月31日 917 $207,141 10.0%
DIS 2025年9月30日 1,664 $206,348 -6.4%
CG 2026年6月30日 4,253 $205,803 15.9%
NVDY 2026年3月31日 11,591 $169,345 追跡終了
ULTY 2025年12月31日 28,000 $153,160 追跡終了
NFJ 2025年3月31日 12,041 $152,078 28.6%
ZYXIQ 2025年3月31日 12,942 $103,665 追跡終了