FIDELITY COVINGTON TRUST (FHLC)

運用会社 · ARCX · シリーズ S000042575 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$2.9B
保有銘柄
340
時点
2026年4月30日 期限切れ
上位10銘柄のウェイト
50.61%
実効ポジション数
25.3
1%超のポジション
23
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（4月 2026）
+$49.6M
四半期末 4月 2026
+$175.2M
過去12ヶ月
+$130.1M

5月 2025 – 4月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 340保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Xeris Biopharma Holdings Inc 98422E103 $478K 0.02 78,052 EC US
Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 $474K 0.02 140,923 EC US
Zymeworks Inc 98985Y108 $463K 0.02 16,794 EC US
Azenta Inc 114340102 $461K 0.02 18,758 EC US
Nuvation Bio Inc 67080N101 $452K 0.02 101,610 EC US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $452K 0.02 13,646 EC US
EyePoint Inc 30233G209 $451K 0.02 34,174 EC US
Butterfly Network Inc 124155102 $446K 0.02 93,022 EC US
Tango Therapeutics Inc 87583X109 $441K 0.02 20,381 EC US
Inhibrx Biosciences Inc 45720N103 $431K 0.02 3,333 EC US
UroGen Pharma Ltd — $430K 0.02 18,033 EC IL
AnaptysBio Inc 032724106 $422K 0.01 6,418 EC US
Guardian Pharmacy Services Inc 40145W101 $417K 0.01 11,248 EC US
Viridian Therapeutics Inc 92790C104 $406K 0.01 30,128 EC US
Taysha Gene Therapies Inc 877619106 $399K 0.01 62,485 EC US
BioLife Solutions Inc 09062W204 $393K 0.01 18,652 EC US
QuidelOrtho Corp 219798105 $389K 0.01 31,649 EC US
STAAR Surgical Co 852312305 $387K 0.01 14,691 EC US
Amphastar Pharmaceuticals Inc 03209R103 $386K 0.01 17,560 EC US
MannKind Corp 56400P706 $384K 0.01 135,688 EC US
Hinge Health Inc 433313103 $362K 0.01 8,122 EC US
WaVe Life Sciences Ltd — $361K 0.01 51,175 EC SG
uniQure NV — $359K 0.01 18,008 EC NL
Schrodinger Inc/United States 80810D103 $355K 0.01 29,701 EC US
Geron Corp 374163103 $355K 0.01 230,599 EC US
KalVista Pharmaceuticals Inc 483497103 $353K 0.01 13,259 EC US
AMN Healthcare Services Inc 001744101 $351K 0.01 17,137 EC US
Tilray Brands Inc 88688T209 $347K 0.01 55,676 EC US
Certara Inc 15687V109 $342K 0.01 55,826 EC US
Precigen Inc 74017N105 $337K 0.01 81,104 EC US
Castle Biosciences Inc 14843C105 $331K 0.01 13,531 EC US
iRadimed Corp 46266A109 $321K 0.01 3,851 EC US
Annexon Inc 03589W102 $321K 0.01 54,687 EC US
Integra LifeSciences Holdings Corp 457985208 $315K 0.01 29,902 EC US
AtaiBeckley Inc 04650F101 $315K 0.01 75,711 EC US
CytomX Therapeutics Inc 23284F105 $313K 0.01 74,256 EC US
MBX Biosciences Inc 55287L101 $311K 0.01 10,305 EC US
ArriVent Biopharma Inc 04272N102 $307K 0.01 9,868 EC US
Kura Oncology Inc 50127T109 $304K 0.01 34,421 EC US
Theravance Biopharma Inc — $292K 0.01 17,422 EC KY
HeartFlow Inc 42238D107 $285K 0.01 9,563 EC US
Bicara Therapeutics Inc 055477103 $275K 0.01 12,760 EC US
Xencor Inc 98401F105 $273K 0.01 22,923 EC US
Monte Rosa Therapeutics Inc 61225M102 $271K 0.01 14,154 EC US
Arbutus Biopharma Corp 03879J100 $271K 0.01 64,437 EC CA
CorMedix Inc 21900C308 $258K 0.01 34,004 EC US
Sana Biotechnology Inc 799566104 $257K 0.01 78,026 EC US
Janux Therapeutics Inc 47103J105 $254K 0.01 17,660 EC US
Phreesia Inc 71944F106 $252K 0.01 27,318 EC US
Olema Pharmaceuticals Inc 68062P106 $249K 0.01 17,308 EC US
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セクター別内訳

Healthcare
96.6%
その他/マッピングなし
3.4%

機関投資家（13F） 424 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $232,193,956 22.06% 3,005,747 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $68,174,125 6.48% 882,513 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $44,032,307 4.18% 569,997 株式数 2026年6月30日
AGF MANAGEMENT LTD $36,840,293 3.50% 476,897 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $30,299,721 2.88% 392,229 株式数 2026年6月30日
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $24,200,993 2.30% 313,281 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $20,887,877 1.98% 270,393 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $20,811,130 1.98% 269,400 株式数 2026年6月30日
HighMark Wealth Management LLC $19,650,833 1.87% 254,403 株式数 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $17,966,979 1.71% 232,582 株式数 2026年6月30日
TTP Investments, Inc. $17,838,647 1.69% 230,921 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $16,871,435 1.60% 218,400 株式数 2026年6月30日
Heirloom Wealth Management $16,445,984 1.56% 212,893 株式数 2026年6月30日
Marotta Asset Management $15,869,215 1.51% 204,237 株式数 2026年6月30日
Buttonwood Financial Advisors Inc. $15,516,526 1.47% 200,861 株式数 2026年6月30日
Investors Research Corp $15,356,070 1.46% 218,250 株式数 2026年3月31日
Aprio Wealth Management, LLC $14,424,947 1.37% 186,731 株式数 2026年6月30日
Gimbal Financial $14,288,542 1.36% 184,965 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $13,814,959 1.31% 178,834 株式数 2026年6月30日
Fischer Financial Services, Inc. $13,456,663 1.28% 174,197 株式数 2026年6月30日
Strengthening Families & Communities, LLC $12,307,929 1.17% 159,326 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $11,832,538 1.12% 153,172 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,170,473 0.97% 131,432 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $8,769,264 0.83% 113,518 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $8,756,940 0.83% 113,358 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8,283,236 0.79% 107,226 株式数 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $8,045,124 0.76% 104,144 株式数 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $7,889,852 0.75% 102,134 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $7,745,851 0.74% 100,270 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $7,588,557 0.72% 98,234 株式数 2026年6月30日
Lifeworks Advisors, LLC $7,393,367 0.70% 95,707 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $7,266,497 0.69% 94,065 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $7,077,665 0.67% 91,620 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $6,866,662 0.65% 88,889 株式数 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $6,548,484 0.62% 84,770 株式数 2026年6月30日
Quantitative Strategies, Inc. $6,451,942 0.61% 98,729 株式数 2024年12月31日
Traynor Capital Management, Inc. $6,168,962 0.59% 79,857 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,780,205 0.55% 74,825 株式数 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $5,618,315 0.53% 72,729 株式数 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $5,389,000 0.51% 69,760 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,814,501 0.46% 62,324 株式数 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $4,777,795 0.45% 61,848 株式数 2026年6月30日
Barry Investment Advisors, LLC $4,270,350 0.41% 55,280 株式数 2026年6月30日
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $4,143,155 0.39% 53,633 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $4,074,973 0.39% 52,750 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3,987,289 0.38% 51,615 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3,950,941 0.38% 51,146 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3,654,598 0.35% 46,932 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $3,567,560 0.34% 46,182 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $3,429,810 0.33% 44,399 株式数 2026年6月30日
Smith Salley Wealth Management $3,341,512 0.32% 43,256 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,319,355 0.32% 42,969 株式数 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $3,171,859 0.30% 49,599 株式数 2025年6月30日
Creative Planning $3,150,731 0.30% 40,786 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $3,020,315 0.29% 39,098 株式数 2026年6月30日
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2,959,905 0.28% 45,502 株式数 2025年3月31日
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2,951,800 0.28% 38,211 株式数 2026年6月30日
Beckerman Institutional, LLC $2,775,641 0.26% 35,930 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $2,771,992 0.26% 35,883 株式数 2026年6月30日
Richmond Brothers, Inc. $2,650,183 0.25% 34,305 株式数 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2,565,395 0.24% 33,209 株式数 2026年6月30日
TrinityPoint Wealth, LLC $2,534,582 0.24% 38,785 株式数 2024年12月31日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2,508,711 0.24% 32,475 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $2,494,877 0.24% 32,296 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $2,392,489 0.23% 30,971 株式数 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $2,363,155 0.22% 30,591 株式数 2026年6月30日
ROCKLAND TRUST CO $2,269,373 0.22% 29,377 株式数 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $2,230,285 0.21% 28,871 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,181,308 0.21% 28,237 株式数 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $2,170,447 0.21% 30,848 株式数 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,108,943 0.20% 27,300 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2,066,009 0.20% 26,744 株式数 2026年6月30日
KDK Private Wealth Management, LLC $2,004,484 0.19% 25,948 株式数 2026年6月30日
Jacobs Equity LLC $1,991,119 0.19% 25,775 株式数 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,989,517 0.19% 25,754 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1,962,815 0.19% 25,409 株式数 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $1,907,023 0.18% 24,686 株式数 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $1,895,783 0.18% 24,541 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $1,791,961 0.17% 23,197 株式数 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $1,738,859 0.17% 22,509 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $1,734,269 0.16% 22,451 株式数 2026年6月30日
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $1,733,420 0.16% 22,439 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,730,566 0.16% 22,402 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1,687,727 0.16% 21,848 株式数 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $1,666,021 0.16% 21,567 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,651,804 0.16% 21,068 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1,627,278 0.15% 21,065 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1,577,806 0.15% 20,197 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,517,645 0.14% 19,646 株式数 2026年6月30日
Atlas Brown,Inc. $1,513,212 0.14% 19,589 株式数 2026年6月30日
Prospect Financial Services LLC $1,449,727 0.14% 18,767 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1,437,635 0.14% 18,610 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,417,551 0.13% 20,749 株式数 2025年3月31日
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1,333,764 0.13% 17,267 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,328,764 0.13% 20,777 株式数 2025年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,320,060 0.13% 17,088 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,226,072 0.12% 19,060 株式数 2025年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,127,850 0.11% 14,600 コールオプション 2026年6月30日
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,076,479 0.10% 13,935 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $1,049,861 0.10% 13,590 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

この発行元からの他のファンド

ファンド AUM
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $26.1B
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $17.9B
ONEQ Fidelity Commonwealth Trust $10.9B
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $9.2B
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $6.2B
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust $4.5B
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $2.5B
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $2.4B
FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST $2.2B
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $2.1B

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FWD AB Active ETFs, Inc. $2.9B
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ILCG iShares Trust $2.9B
NUGO Nushares ETF Trust $2.8B
CLIP Global X Funds $2.8B
BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… $2.8B
IYH iShares Trust $2.8B
IXC iShares Trust $2.8B