Barry Investment Advisors, LLC

CIK 1631639 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$478.1M
13F価値別で9,443件中 #3,884 位 · 41.1% トップ
ポジション
102
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.23%
上位25銘柄のウェイト
87.10%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
20.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.76% 推定買付額 $38,411,680 · 推定売付額 $17,507,615

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 71.3% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
35
減少
47
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
1.9%
Energy
1.8%
Technology
1.6%
Industrials
1.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Retail
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
その他/マッピングなし
92.1%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FNDF $43,508,778 9.10% 824,655 $4,394,231 上昇 ×2
BIL $42,940,820 8.98% 468,582 $13,093,483 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $41,794,003 8.74% 425,601 $2,940,344 上昇 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $41,496,087 8.68% 752,013 $1,222,912 上昇 ×2
GUNR $30,849,291 6.45% 626,000 $-2,076,078 上昇 ×6
EMLP $21,851,932 4.57% 502,343 $1,141,495 上昇 ×6
EWJ $19,020,243 3.98% 203,927 $1,891,409 上昇 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,849,123 3.94% 229,559 $6,051,557 上昇 ×5
GDX GDX $17,826,496 3.73% 236,269 $-3,974,007 下落 ×4
ILF $14,577,970 3.05% 431,940 $-288,109 上昇 ×1
AVDV $14,464,407 3.03% 140,363 $933,325 上昇 ×1
VWO $14,139,696 2.96% 236,886 $2,076,546 上昇 ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $13,971,881 2.92% 180,906 $3,082,202 上昇 ×6
MLPA $10,890,283 2.28% 205,167 $-153,803 上昇 ×2
SCHD $10,347,351 2.16% 326,312 $2,639,610 上昇 ×2
DFJ $8,647,044 1.81% 82,114 $-24,185 下落 ×3
FBND $7,997,010 1.67% 175,149 $2,129,339 上昇 ×6
VT $6,914,636 1.45% 44,056 $-579,198 下落 ×6
VBR $6,325,438 1.32% 26,032 $766,806 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,422,686 1.13% 18,740 $527,093 下落 ×6
PICK $5,393,005 1.13% 92,743 $14,194 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5,250,808 1.10% 27,675 $-130,085 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $4,859,004 1.02% 62,487 $-887,128 下落 ×1
VEA $4,717,728 0.99% 66,214 $302,978 下落 ×2
IEV $4,326,739 0.91% 59,392 $101,988 下落 ×4
FHLC $4,270,350 0.89% 55,280 $291,361 下落 ×2
GLD $3,927,722 0.82% 10,662 $-695,744 下落 ×6
DFAW $2,961,475 0.62% 35,771 $539,548 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,766,317 0.58% 114,880 $-614,580 下落 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,739,879 0.57% 54,547 $53,287 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,541,891 0.53% 19,781 $137,070 下落 ×2
EWS $2,420,367 0.51% 81,742 $105,587 下落 ×4
AMLP $2,093,502 0.44% 40,376 $-24,938 上昇 ×2
FDVV $2,075,751 0.43% 34,429 $-242,275 下落 ×2
DFSD $2,011,917 0.42% 42,134 $-221,700 下落 ×2
ASEA $1,704,737 0.36% 86,932 $-10,777 下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1,658,696 0.35% 17,763 $-315,544 下落 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,539,140 0.32% 35,678 $525,202 上昇 ×6
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,511,042 0.32% 19,369 $-342,959 下落 ×5
EWU $1,428,313 0.30% 30,956 $10,068 下落 ×4
DSTL $1,304,988 0.27% 21,786 $-236,539 下落 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1,204,830 0.25% 7,127 $-227,169 下落 ×2
EWG $1,050,684 0.22% 25,397 $37,318 下落 ×1
VTV $979,464 0.20% 4,494 $-81,305 下落 ×1
DFIC $948,931 0.20% 25,468 $46,365 上昇 ×6
BRKA $748,850 0.16% 1 $30,710
LFMD LifeMD, Inc. - Common Stock $709,922 0.15% 171,894 $89,385
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $694,242 0.15% 8,377 $-54,054 下落 ×3
JOF Japan Smaller Capitalization Fund Inc Common Stock $677,473 0.14% 57,510 $-581,659 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $660,706 0.14% 4,829 $-35,179 下落 ×2
DFAC $639,368 0.13% 14,413 $73,696 下落 ×1
VYM $598,199 0.13% 3,785 $-112,999 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577,094 0.12% 2,884 $75,899 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $570,082 0.12% 3,888 $11,040 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $550,835 0.12% 3,323 $-222,493 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $550,565 0.12% 1,541 $107,634 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $550,243 0.12% 242 上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $507,033 0.11% 1,811 $22,208 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $492,501 0.10% 1,360 $2,284 下落 ×4
SGDM $486,362 0.10% 7,736 $-97,629
XLU XLU $474,788 0.10% 10,472 $-25,551 下落 ×2
IXJ $450,737 0.09% 4,582 $17,883 下落 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $420,515 0.09% 8,022 $-333,406 下落 ×6
SPYD $417,523 0.09% 8,751 $21,557 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $409,759 0.09% 355 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $375,875 0.08% 5,224 $31,238 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $375,450 0.08% 1,980 $-15,049
GE GE Aerospace Common Stock $368,777 0.08% 987 $73,749 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $339,164 0.07% 289 $62,801 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329,086 0.07% 931 $12,896 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319,376 0.07% 1,340 $-2,609 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $312,860 0.07% 1,399 $48,472 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $307,478 0.06% 1,962 $7,789
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $305,077 0.06% 6,940 $8,962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $293,257 0.06% 2,166 $-42,183 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $287,003 0.06% 3,357 $69,055 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $286,906 0.06% 769 $-9,045 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $280,592 0.06% 822 $9,228 下落 ×1
DXJ $277,991 0.06% 1,602 $23,935
CLS Celestica, Inc. Common Stock $275,059 0.06% 754 $62,672
WTAI $265,879 0.06% 5,601 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $260,779 0.05% 1,036 $30,209 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $255,666 0.05% 6,955 $-9,855 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $252,916 0.05% 714 $2,978 下落 ×1
BRKB $252,697 0.05% 505 $19,327 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250,483 0.05% 209
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $246,622 0.05% 1,628 $-12,869 上昇 ×3
IWR $246,466 0.05% 2,234 $29,643 上昇 ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $245,473 0.05% 2,586 $7,469 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $235,593 0.05% 4,135 $27,299 下落 ×3
L Loews Corporation Common Stock $235,310 0.05% 2,079 $13,448
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $232,449 0.05% 1,258
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $227,457 0.05% 3,248 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $222,038 0.05% 18,214 $11,293
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. - Common Stock $220,547 0.05% 6,046 $18,258
GIS General Mills, Inc. Common Stock $215,203 0.05% 6,184 $-11,897 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $206,868 0.04% 632
F Ford Motor Company Common Stock $181,478 0.04% 13,056 $30,986 上昇 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $171,291 0.04% 17,880 $29,673 上昇 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $160,556 0.03% 13,597 $-24,912 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GUNR $30,849,291 6.45% 6倍増
EMLP $21,851,932 4.57% 6倍増
SHY $18,849,123 3.94% 5倍増
VWO $14,139,696 2.96% 4倍増
VCRB $13,971,881 2.92% 6倍増
FBND $7,997,010 1.67% 6倍増
VBR $6,325,438 1.32% 6倍増
SDVY $1,539,140 0.32% 6倍増
DFIC $948,931 0.20% 6倍増
MO $375,875 0.08% 6倍増
TJX $246,622 0.05% 3倍増
IWR $246,466 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $550,243 242 0.12%
MU $409,759 355 0.09%
WTAI $265,879 5,601 0.06%
LLY $250,483 209 0.05%
QCOM $232,449 1,258 0.05%
MRNA $227,457 3,248 0.05%
JPM $206,868 632 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BIL 買い増し +143K +$13.1M
SHY 買い増し +75K +$6.1M
FNDF 買い増し +25K +$4.4M
GDX 削減 -1K -$4.0M
VCRB 買い増し +40K +$3.1M
VYMI 買い増し +13K +$2.9M
SCHD 買い増し +75K +$2.6M
FBND 買い増し +47K +$2.1M
VWO 買い増し +14K +$2.1M
GUNR 買い増し +29K -$2.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CSCO 2026年3月31日 132,209 $10,184,058 43.1%
JNJ 2026年6月30日 39,554 $9,668,666 5.2%
MOO 2025年12月31日 60,901 $4,473,101 追跡終了
MFC 2026年3月31日 107,809 $3,911,307 24.4%
TTE 2025年12月31日 64,805 $3,868,939 38.9%
TOTL 2025年12月31日 91,087 $3,695,415 追跡終了
REM 2025年12月31日 142,355 $3,127,545 追跡終了
FISV 2025年3月31日 13,513 $2,775,841 -76.7%
PSK 2025年12月31日 56,296 $1,861,717 追跡終了
XOM 2026年6月30日 5,559 $943,192 21.7%
FPE 2025年6月30日 43,067 $757,555 追跡終了
SPGP 2025年9月30日 6,527 $702,927 追跡終了
FTGS 2025年9月30日 17,873 $611,084
BMY 2025年6月30日 9,062 $552,682 42.7%
VZ 2025年12月31日 11,456 $503,490 21.4%
PFF 2025年6月30日 16,235 $498,889
TLT 2025年9月30日 5,012 $442,288
CSX 2025年12月31日 12,108 $429,971 42.0%
DJD 2025年12月31日 7,565 $416,828 追跡終了
AXP 2026年3月31日 1,081 $400,000 10.8%
TDIV 2025年9月30日 4,087 $368,489
HD 2025年12月31日 902 $365,395 -2.5%
ES 2025年6月30日 5,411 $336,094 13.0%
LLY 2026年3月31日 303 $325,437 35.9%
IBM 2025年9月30日 999 $294,348 -17.2%
UNH 2025年3月31日 555 $280,682 -26.0%
MPC 2026年6月30日 1,136 $277,429 41.9%
NEM 2026年3月31日 2,548 $254,416 20.9%
QCOM 2026年3月31日 1,465 $250,647 25.0%
HPQ 2025年3月31日 7,093 $233,502 7.0%
META 2026年3月31日 348 $229,481 -4.1%
CAT 2025年12月31日 466 $222,310 43.8%
CI 2025年9月30日 666 $220,143 -4.0%
GM 2025年3月31日 4,123 $219,656 86.5%
STZ 2025年3月31日 983 $217,213 -26.8%
ABT 2026年3月31日 1,712 $214,483 11.4%
RIO 2025年6月30日 3,466 $212,639 79.5%
KO 2025年9月30日 2,950 $210,251 36.7%
IP 2025年6月30日 3,916 $208,944 -12.7%
JPM 2026年3月31日 629 $202,602 20.8%
TSM 2026年6月30日 591 $200,246 -12.0%
NBBK 2025年9月30日 10,000 $178,600 24.7%
DEAXXXX 2025年3月31日 12,470 $141,662 追跡終了
GGN 2026年3月31日 11,429 $58,974 追跡終了