Heirloom Wealth Management

CIK 1882903 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$690.0M
13F価値別で9,443件中 #3,113 位 · 33.0% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +24.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.97%
上位25銘柄のウェイト
93.67%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
18.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 11.48% 推定買付額 $166,971,666 · 推定売付額 $71,497,623

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
25
減少
22
クローズ
33
このページについて

セクター別内訳

Technology
18.7%
Communication Services
9.9%
Industrials
6.7%
Financial Services
5.3%
Retail
4.7%
Materials
3.8%
Healthcare
3.8%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
44.6%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $106,623,664 15.45% 1,156,313 $12,533,272 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40,669,793 5.89% 115,104 $12,022,361 上昇 ×2
AAAU $39,768,008 5.76% 1,005,004 $31,511,638 上昇 ×2
V Visa Inc. $36,555,239 5.30% 106,547 $8,557,410 上昇 ×4
PYLD $32,207,580 4.67% 1,214,464 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,475,660 4.56% 157,308 $2,112,438 下落 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $29,283,285 4.24% 137,429 $3,150,096 上昇 ×6
BRKB $28,458,450 4.12% 56,873 $4,764,166 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27,933,523 4.05% 74,885 $4,195,258 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27,005,365 3.91% 47,942 $3,251,937 上昇 ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26,143,428 3.79% 50,379 $4,385,529 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,832,153 3.74% 54,091 $3,979,944 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25,744,265 3.73% 12,940 $10,780,875 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,069,741 2.62% 62,447 $4,101,463 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17,150,851 2.49% 17,535 $3,364,597 上昇 ×1
FHLC $16,445,984 2.38% 212,893 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,443,069 2.38% 68,990 $15,965,506 上昇 ×3
VTI $16,125,977 2.34% 43,579 $444,460 下落 ×1
AVUS $14,821,583 2.15% 115,721 $3,188,676 上昇 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14,558,514 2.11% 8,577 $1,635,819 上昇 ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13,394,076 1.94% 26,965 $2,919,364 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,124,685 1.90% 95,997 $-1,865,531 上昇 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12,922,737 1.87% 68,151 上昇 ×1
DFIP $7,787,862 1.13% 188,774 $-231,295 下落 ×2
MINT $7,783,402 1.13% 77,209 $48,420 上昇 ×2
SCHF $6,561,830 0.95% 236,889 $-165,768 下落 ×1
SPY SPY $5,373,766 0.78% 7,196 $396,056 下落 ×1
AVDE $4,711,901 0.68% 52,824 $807,819 上昇 ×3
SCHG $4,668,880 0.68% 137,969 $856,836 上昇 ×3
VOO $2,481,269 0.36% 3,613 $-10,022 下落 ×1
VEA $1,968,495 0.29% 27,628 $-92,446 下落 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,667,664 0.24% 10,991 $-129,254 下落 ×1
VLUE $1,547,129 0.22% 7,743 $446,152
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1,371,375 0.20% 22,500 $111,090 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,270,167 0.18% 1,358 $-159,276 下落 ×1
SNPE $1,182,464 0.17% 17,172 $284,629 上昇 ×5
VEU $1,079,873 0.16% 12,894 $105,976 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $778,076 0.11% 21,166 $-96,496 下落 ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $775,554 0.11% 78,977 $-141,555 上昇 ×1
SPLV $749,150 0.11% 10,002 $-439,229 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715,523 0.10% 2,002 $-2,802 下落 ×6
AOR $715,218 0.10% 10,291 $136,525 上昇 ×3
MTUM $678,461 0.10% 1,979 $-76,788 下落 ×1
VO $564,312 0.08% 7,004 $-1,553,066 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $533,506 0.08% 1,268 $59,896 下落 ×1
AOM $522,199 0.08% 10,467 $43,478 上昇 ×3
EFAV $461,705 0.07% 5,264 $-648,075 下落 ×1
VWO $427,261 0.06% 7,158 $-204,043 下落 ×1
IDV $376,309 0.05% 9,083 $-10,263
SCHD $354,554 0.05% 11,181 $11,528
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $316,226 0.05% 5,657 $-89,689 下落 ×1
SCHA $286,387 0.04% 7,927 $55,882
SCHM $285,685 0.04% 7,748 $45,794
SOXX SOXX $263,493 0.04% 411 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250,463 0.04% 1,511 $-88,646 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $241,414 0.03% 1,940 $-143,269
GLD $239,815 0.03% 651 $-61,818 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $201,124 0.03% 1,184 上昇 ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $59,082 0.01% 25,800 上昇 ×1
TRX $8,250 0.00% 10,000 $-6,750
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock $5,278 0.00% 30,864 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BOND $106,623,664 15.45% 4倍増
V $36,555,239 5.30% 4倍増
RSG $29,283,285 4.24% 6倍増
BRKB $28,458,450 4.12% 6倍増
MSFT $27,933,523 4.05% 4倍増
META $27,005,365 3.91% 5倍増
LIN $26,143,428 3.79% 6倍増
AAPL $18,069,741 2.62% 6倍増
AMZN $16,443,069 2.38% 3倍増
AVUS $14,821,583 2.15% 3倍増
MELI $14,558,514 2.11% 6倍増
VRTX $13,394,076 1.94% 6倍増
XOM $13,124,685 1.90% 6倍増
AVDE $4,711,901 0.68% 3倍増
SCHG $4,668,880 0.68% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PYLD $32,207,580 1,214,464 4.67%
FHLC $16,445,984 212,893 2.38%
AZN $12,922,737 68,151 1.87%
SOXX $263,493 411 0.04%
ANET $201,124 1,184 0.03%
UWMC $59,082 25,800 0.01%
DFNS $5,278 30,864 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAAU 買い増し +826K +$31.5M
BOND 買い増し +137K +$12.5M
GOOG 買い増し +15K +$12.0M
ASML 買い増し +2K +$10.8M
V 買い増し +14K +$8.6M
BRKB 買い増し +7K +$4.8M
LIN 買い増し +6K +$4.4M
MSFT 買い増し +11K +$4.2M
AAPL 買い増し +7K +$4.1M
TSM 削減 -11K +$4.0M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOVT 2025年6月30日 1,836,810 $42,219,080 追跡終了
NVO 2026年3月31日 211,886 $10,780,734 27.7%
XLV 2025年12月31日 70,549 $9,818,329 追跡終了
ISRG 2026年6月30日 20,342 $9,377,459 1.2%
XLV 2026年6月30日 63,391 $9,293,755 追跡終了
MCD 2025年3月31日 29,896 $8,666,627 -13.1%
PLTR 2026年6月30日 58,737 $8,592,048 46.6%
LLY 2025年9月30日 9,063 $7,064,955 68.8%
BRO 2025年6月30日 54,348 $6,760,891 -35.6%
IBIT 2026年3月31日 130,153 $6,462,100
GD 2025年3月31日 19,290 $5,082,750 45.1%
SCHZ 2026年6月30日 154,967 $3,598,334 追跡終了
FNDF 2026年6月30日 42,619 $2,085,350 追跡終了
SCHE 2026年6月30日 63,247 $2,083,989 追跡終了
IAUM 2026年6月30日 44,279 $2,067,829 追跡終了
VUSB 2026年6月30日 41,172 $2,049,748 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 2,972 $1,715,379
ITOT 2026年6月30日 11,340 $1,615,156 追跡終了
JQUA 2026年6月30日 22,918 $1,405,332 追跡終了
RPV 2026年6月30日 12,807 $1,375,344 追跡終了
FNDC 2026年6月30日 28,331 $1,313,425 追跡終了
VOT 2026年6月30日 5,081 $1,307,595 追跡終了
VGK 2026年6月30日 15,183 $1,251,535 追跡終了
JPIE 2026年6月30日 25,352 $1,167,967 追跡終了
DFSV 2025年9月30日 37,776 $1,111,748 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 3,225 $618,587 追跡終了
AGG 2026年6月30日 6,161 $611,602 追跡終了
NOW 2025年9月30日 576 $592,174 -32.9%
BX 2026年6月30日 4,853 $558,088 23.3%
MUB 2026年6月30日 5,221 $554,209 追跡終了
USMV 2026年6月30日 5,388 $499,683 追跡終了
IEFA 2026年6月30日 5,404 $489,255 追跡終了
JNK 2026年6月30日 4,903 $469,315 追跡終了
FNDB 2026年6月30日 15,271 $415,371 追跡終了
SCHW 2026年3月31日 4,013 $400,983 19.1%
HYG 2026年6月30日 4,924 $391,753 追跡終了
IMTM 2026年6月30日 8,021 $385,168 追跡終了
PDI 2026年6月30日 22,013 $376,642 -9.0%
IWB 2026年6月30日 1,043 $371,892 追跡終了
DFAU 2025年12月31日 6,771 $309,856 追跡終了
DHI 2026年6月30日 1,978 $271,421 -6.2%
HD 2026年6月30日 812 $267,040 -1.6%
BILZ 2025年12月31日 2,591 $262,183 追跡終了
PIE 2026年6月30日 9,461 $246,270
BBCP 2025年12月31日 33,088 $233,270 37.3%
AVGO 2026年3月31日 640 $221,495 16.9%
VB 2026年6月30日 812 $212,586 追跡終了
RSP 2026年6月30日 1,075 $206,314 追跡終了