McGlone Suttner Wealth Management, Inc.

CIK 1964819 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$852.4M
13F価値別で9,443件中 #2,728 位 · 28.9% トップ
ポジション
196
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.52%
上位25銘柄のウェイト
80.42%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
14.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.95% 推定買付額 $26,939,481 · 推定売付額 $7,650,111

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
127
減少
35
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Industrials
2.0%
Financials
1.8%
Healthcare
1.6%
Communication Services
1.3%
Retail
1.0%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.2%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
83.7%

ポートフォリオ全体 196 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $169,543,507 19.89% 3,821,991 $22,527,075 上昇 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $73,207,578 8.59% 664,617 $6,407,402 上昇 ×6
AVUS $67,751,109 7.95% 528,975 $9,679,921 上昇 ×6
SCHX $61,841,652 7.25% 2,101,313 $8,059,317 上昇 ×1
FBND $50,693,232 5.95% 1,114,382 $1,968,458 上昇 ×6
DFIV $38,000,650 4.46% 703,455 $843,093 下落 ×2
CGCP $33,332,188 3.91% 1,495,388 $1,352,720 上昇 ×6
CGXU $24,255,286 2.85% 700,615 $3,409,663 下落 ×2
FENI $20,485,763 2.40% 510,485 $4,253,133 上昇 ×1
IEMG $19,370,205 2.27% 233,827 $3,249,142 上昇 ×6
DFAS $18,617,858 2.18% 226,110 $3,025,652 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14,778,868 1.73% 178,813 $2,040,148 上昇 ×1
AGG $13,928,094 1.63% 140,716 $964,379 上昇 ×6
FELG $13,251,959 1.55% 302,902 $3,590,691 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,423,844 0.99% 29,112 $1,634,948 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,627,507 0.89% 21,343 $1,564,986 上昇 ×1
VIG $7,358,333 0.86% 31,098 $675,114 上昇 ×1
FDVV $6,737,175 0.79% 111,746 $586,541 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,418,031 0.75% 32,076 $923,110 上昇 ×2
VYM $6,218,701 0.73% 39,351 $438,525 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,086,000 0.71% 16,315 $111,895 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,025,261 0.59% 6,951 $2,676,876 上昇 ×2
IJH $4,393,416 0.52% 56,976 $467,768 下落 ×1
FHLC $4,143,155 0.49% 53,633 $-1,005,841 下落 ×2
IBDR $4,040,627 0.47% 166,761 $-45,699 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,721,962 0.44% 3,495 $837,890 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,438,481 0.40% 10,505 $421,873 上昇 ×1
VTI $3,264,882 0.38% 8,823 $436,617 上昇 ×6
IJR $3,177,232 0.37% 21,423 $520,566 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,091,187 0.36% 8,183 $815,499 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,059,847 0.36% 12,160 $452,766 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,867,692 0.34% 12,032 $375,130 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,845,930 0.33% 11,206 $139,741 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,817,609 0.33% 24,877 $-58,513 上昇 ×6
IBDS $2,774,212 0.33% 114,542 $244,368 上昇 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,763,227 0.32% 23,525 $778,276 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,585,506 0.30% 4,590 $-45,888 下落 ×3
ITOT $2,542,849 0.30% 15,480 $338,076
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,476,580 0.29% 18,114 $-506,701 上昇 ×6
IVV $2,438,391 0.29% 3,256 $29,094 下落 ×1
IBDT $2,386,402 0.28% 94,511 $158,781 上昇 ×6
IBDY $2,329,145 0.27% 90,470 $17,700 上昇 ×6
CGMU $2,225,188 0.26% 81,004 $84,225 上昇 ×5
IVW $2,169,257 0.25% 15,773 $302,802 下落 ×1
IWD $2,166,112 0.25% 8,935 $178,126 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,070,582 0.24% 4,923 $280,096 上昇 ×2
SDY $2,051,371 0.24% 13,480 $78,277 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,991,833 0.23% 13,583 $82,093 上昇 ×2
FFLG $1,951,647 0.23% 56,276 $386,670 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,915,228 0.22% 1,659 $1,662,071 上昇 ×1
FBCG $1,905,570 0.22% 30,681 $367,860
VBR $1,900,670 0.22% 7,822 $201,474 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,896,518 0.22% 1,939 $239,901 上昇 ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,884,003 0.22% 22,267 $362,274 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,808,540 0.21% 31,740 $292,586 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,746,716 0.20% 13,593 $148,920 上昇 ×2
VTEB $1,674,960 0.20% 33,115 $125,354 上昇 ×3
IBDU $1,671,957 0.20% 72,192 $143,482 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,653,960 0.19% 4,690 $147,709 上昇 ×2
IBDW $1,638,180 0.19% 78,607 $104,655 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,582,234 0.19% 2,724 $1,072,496 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,540,782 0.18% 18,959 $136,442 上昇 ×3
SCHD $1,482,291 0.17% 46,745 $81,372 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,454,613 0.17% 4,106 $118,898 上昇 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,445,303 0.17% 9,994 $323,074 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,412,312 0.17% 7,807 $175,685 上昇 ×6
BRKB $1,410,436 0.17% 2,819 $-126,202 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,406,538 0.17% 29,593 $283,365 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,379,124 0.16% 1,150 $352,502 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,360,665 0.16% 11,653 $37,442 上昇 ×6
IBDX $1,253,449 0.15% 49,760 $4,455 上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,243,870 0.15% 15,052 $82,002 上昇 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1,238,261 0.15% 1,492 $144,227 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,227,406 0.14% 4,541 $-146,297 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,220,727 0.14% 4,341 $177,664 上昇 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,167,065 0.14% 10,813 $170,361 上昇 ×6
IBDV $1,162,866 0.14% 53,342 $169,916 上昇 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,148,597 0.13% 1,195 $42,611 上昇 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,124,516 0.13% 18,618 $204,514 上昇 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,111,980 0.13% 2,577 上昇 ×1
IWV $1,075,839 0.13% 2,523 $119,457 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,069,760 0.13% 7,901 $-130,614 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,016,987 0.12% 5,503 $348,615 上昇 ×3
IVE $1,015,443 0.12% 4,472 $71,152
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,004,518 0.12% 31,421 $52,497 上昇 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $981,652 0.12% 9,443 $-209,866 上昇 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $976,669 0.11% 7,209 $55,952 上昇 ×6
IEFA $970,796 0.11% 10,052 $-61,682 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $942,766 0.11% 9,850 $27,793 上昇 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $923,099 0.11% 12,910 $93,141 上昇 ×6
AXP American Express Company Common Stock $904,292 0.11% 2,673 $96,727 上昇 ×2
XLU XLU $902,435 0.11% 19,904 $-10,677 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863,355 0.10% 20,391 $-128,838 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $845,833 0.10% 6,183 $39,777 上昇 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $819,947 0.10% 5,872 $598,541 上昇 ×1
SPYG $796,967 0.09% 6,698 $141,212
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $763,824 0.09% 3,215 $97,618 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $744,479 0.09% 8,205 $-96,754 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $723,481 0.08% 4,103 $235,277 上昇 ×1
BFC Bank First Corporation - Common Stock $723,206 0.08% 4,875 $64,788

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $169,543,507 19.89% 6倍増
IUSV $73,207,578 8.59% 6倍増
AVUS $67,751,109 7.95% 6倍増
FBND $50,693,232 5.95% 6倍増
CGCP $33,332,188 3.91% 6倍増
IEMG $19,370,205 2.27% 6倍増
DFAS $18,617,858 2.18% 6倍増
AGG $13,928,094 1.63% 6倍増
VTI $3,264,882 0.38% 6倍増
AVGO $3,091,187 0.36% 3倍増
ABBV $3,059,847 0.36% 6倍増
JNJ $2,845,930 0.33% 6倍増
WMT $2,817,609 0.33% 6倍増
IBDS $2,774,212 0.33% 5倍増
XOM $2,476,580 0.29% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DELL $1,111,980 2,577 0.13%
TXN $375,021 1,258 0.04%
CGGR $283,200 6,000 0.03%
KLIC $268,315 2,006 0.03%
NVT $258,584 1,525 0.03%
VOT $233,400 762 0.03%
PLXS $228,509 760 0.03%
MS $228,503 1,093 0.03%
MAR $222,645 601 0.03%
BALL $208,667 3,344 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $208,388 1,220 0.02%
PHM $205,295 1,496 0.02%
OSG $68,085 10,911 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +39K +$22.5M
AVUS 買い増し +7K +$9.7M
SCHX 買い増し +4K +$8.1M
IUSV 買い増し +11K +$6.4M
FENI 買い増し +74K +$4.3M
FELG 買い増し +45K +$3.6M
CGXU 削減 -6K +$3.4M
IEMG 買い増し +3K +$3.2M
DFAS 買い増し +7K +$3.0M
AMAT 買い増し +80 +$2.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 122,495 $3,085,655 追跡終了
IWV 2025年3月31日 8,386 $2,803,135 追跡終了
IWD 2025年3月31日 13,385 $2,477,932 追跡終了
NSC 2026年3月31日 1,945 $561,636 20.8%
DE 2026年6月30日 951 $535,903 -5.1%
MMM 2025年9月30日 3,109 $473,390 16.2%
FN 2026年6月30日 868 $452,679 -21.1%
USHY 2025年6月30日 12,030 $442,831 追跡終了
IWF 2025年3月31日 905 $363,409 追跡終了
IDYN 2025年12月31日 4,321 $356,817 追跡終了
JCI 2025年9月30日 3,319 $350,563 31.4%
CASY 2026年6月30日 479 $348,462 4.1%
SNPS 2025年12月31日 706 $348,333 -15.4%
IXUS 2025年9月30日 4,411 $341,004
DOW 2025年6月30日 9,619 $335,909 23.4%
NOW 2025年3月31日 313 $332,041 -18.6%
SPOT 2026年6月30日 633 $306,948 17.6%
ZS 2025年12月31日 1,000 $299,660 -18.7%
PNR 2026年3月31日 2,788 $290,314 -25.6%
TXN 2025年12月31日 1,558 $286,238 53.3%
SPIB 2026年3月31日 8,423 $284,798 追跡終了
SPTL 2025年6月30日 10,354 $282,243 追跡終了
VRTX 2025年6月30日 571 $276,832 22.2%
ANET 2026年3月31日 1,993 $261,160 49.7%
EMN 2025年6月30日 2,941 $259,135 0.4%
VOT 2026年3月31日 918 $256,179 追跡終了
VRT 2025年3月31日 2,227 $252,983 256.6%
BDX 2025年12月31日 1,332 $249,337 22.8%
PSTG 2025年12月31日 2,945 $246,820 追跡終了
INTU 2025年3月31日 385 $242,035 -41.0%
SHOP 2026年3月31日 1,485 $239,117 23.1%
DHR 2025年3月31日 1,036 $237,909 4.7%
AWK 2025年12月31日 1,695 $235,926 6.4%
K 2025年12月31日 2,862 $234,741 追跡終了
PHM 2025年9月30日 2,224 $234,587 -2.9%
ICSH 2026年3月31日 4,526 $228,930 追跡終了
MDB 2026年3月31日 538 $225,793 73.8%
LEU 2026年3月31日 928 $225,281 1.9%
HOOD 2026年3月31日 1,959 $221,563 41.6%
IBCA 2026年3月31日 8,534 $221,382 追跡終了
MANH 2025年3月31日 813 $219,705 21.1%
SLYV 2025年6月30日 2,797 $219,314 追跡終了
GOVT 2025年6月30日 9,472 $217,712 追跡終了
UBER 2026年3月31日 2,661 $217,430 10.8%
CI 2025年12月31日 753 $217,183 1.1%
AMD 2025年3月31日 1,783 $215,334 353.6%
CTAS 2026年6月30日 1,270 $214,891 19.3%
MRSH 2025年12月31日 1,058 $213,244 1.5%
FIS 2026年3月31日 3,195 $212,339 -13.3%
DOC 2025年6月30日 10,487 $212,052 19.1%
AMP 2025年9月30日 392 $209,202 13.4%
FTNT 2025年9月30日 1,950 $206,154 80.4%
IWF 2026年6月30日 482 $205,525 追跡終了
ACN 2026年3月31日 761 $204,101 -6.7%
ASB 2025年3月31日 8,468 $202,395 36.8%
FTEC 2025年3月31日 1,090 $201,441 追跡終了
ADP 2025年12月31日 682 $200,279 8.6%
HBAN 2025年9月30日 11,684 $195,824 -0.6%
NVG 2025年3月31日 11,984 $146,926 -0.7%
F 2025年6月30日 14,233 $142,760 28.9%
BMO 2025年3月31日 788 $76,449 83.4%