Evercore Wealth Management, LLC

CIK 1482689 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.2B
13F価値別で9,443件中 #1,109 位 · 11.7% トップ
ポジション
433
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +32.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.17%
上位25銘柄のウェイト
77.05%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
28.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 40.7% 推定買付額 $1,657,351,938 · 推定売付額 $1,140,692,699

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% はまだ保有

新規ポジション
37
増加
113
減少
141
クローズ
20
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
17.2%
Technology
11.7%
Financial Services
10.9%
Retail
9.2%
Industrials
7.5%
Financials
7.2%
Healthcare
7.0%
Consumer Discretionary
6.7%
Real Estate
3.8%
Energy
1.1%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
N/A
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
14.8%

ポートフォリオ全体 433 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $254,134,092 7.95% 681,288 $216,314,563 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $252,492,798 7.90% 714,609 $28,161,393 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221,349,800 6.92% 619,386 $34,269,820 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $198,006,242 6.19% 947,217 $197,325,745 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $154,763,634 4.84% 472,806 $12,285,138 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $133,201,687 4.17% 377,684 $132,881,019 上昇 ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $132,930,272 4.16% 1,269,994 $132,518,417 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $115,350,903 3.61% 230,076 $115,080,562 上昇 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $114,094,283 3.57% 847,088 $113,698,063 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $91,927,059 2.88% 95,602 $82,466,718 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88,024,921 2.75% 94,097 $87,686,135 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $87,606,884 2.74% 496,863 $87,500,750 上昇 ×1
SPY SPY $70,822,524 2.21% 94,838 $8,903,347 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $67,586,691 2.11% 147,206 $58,576,093 上昇 ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $62,918,706 1.97% 521,541 $16,310,365 下落 ×1
IVV $60,456,820 1.89% 80,729 $8,238,839 上昇 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $58,537,828 1.83% 267,969 $50,089,830 上昇 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $58,179,807 1.82% 650,199 $57,958,751 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $50,829,672 1.59% 511,983 $50,303,786 上昇 ×1
IAU $41,963,248 1.31% 555,731 $36,047,888 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,067,768 1.03% 138,742 $3,384,919 下落 ×2
GLDM $32,144,451 1.01% 404,740 $31,208,282 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29,149,747 0.91% 24,303 $5,641,346 下落 ×2
IWF $28,233,608 0.88% 227,379 $3,081,468 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25,838,055 0.81% 62,166 $5,270,780 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23,956,358 0.75% 46,644 $403,885 下落 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $21,479,913 0.67% 6,721 $-128,682,675 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $19,102,783 0.60% 162,342 $-116,603,010 下落 ×1
DLN $18,877,660 0.59% 195,989 $1,394,707 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17,124,141 0.54% 145,787 $5,467,097 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16,775,077 0.52% 66,663 $13,590,806 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,099,132 0.47% 20,884 $7,873,350 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14,338,722 0.45% 163,367 $14,225,408 上昇 ×1
VEU $13,876,119 0.43% 165,685 $13,814,988 上昇 ×2
RSP $13,401,744 0.42% 62,987 $3,624,380 上昇 ×5
IWB $12,639,217 0.40% 30,865 $1,409,360 下落 ×1
VWO $12,256,267 0.38% 205,332 $12,182,327 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $12,235,135 0.38% 31,740 $3,523,534 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,187,306 0.38% 28,976 $495,397 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,545,070 0.36% 51,552 $1,115,434 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,804,601 0.31% 71,713 $-2,378,344 下落 ×1
MDY $9,505,362 0.30% 13,515 $8,512,378 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9,354,967 0.29% 129,642 $9,067,463 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,225,202 0.29% 113,513 $247,880 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,566,993 0.27% 11,338 $6,572,338 上昇 ×1
GLD $8,313,231 0.26% 22,567 $-1,824,832 下落 ×1
DXJ $8,286,448 0.26% 47,755 $-31,714,247 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8,244,689 0.26% 56,224 $7,589,076 上昇 ×1
BRKA $8,237,350 0.26% 11 $337,810
IJH $8,196,793 0.26% 106,300 $1,014,978 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,921,791 0.25% 7,439 $2,446,104 下落 ×3
XLK XLK $7,813,606 0.24% 41,012 $4,936,853 上昇 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $7,322,900 0.23% 130,000 $474,500 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,322,486 0.23% 64,652 $-857,748 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,201,992 0.23% 9,780 $1,659,332 上昇 ×2
VTI $7,000,567 0.22% 18,918 $1,000,143 上昇 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,429,193 0.20% 51,665 $-11,506,534 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6,321,323 0.20% 171,962 $-185,719
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5,248,992 0.16% 21,400 $-29,185 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4,976,356 0.16% 149,485 $4,745,068 上昇 ×3
VO $4,936,685 0.15% 61,272 $4,896,480 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4,891,277 0.15% 17,556 $4,066,615 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,850,235 0.15% 13,394 $-225,201 下落 ×1
VV $4,849,131 0.15% 14,100 $635,346
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $4,754,480 0.15% 36,175 $-413,119
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,679,077 0.15% 30,885 $-341,092 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,390,999 0.14% 48,391 $2,734,727 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,138,896 0.13% 28,913 $4,009,579 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $4,116,502 0.13% 12,170 $433,203 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,065,016 0.13% 3,460 $3,958,522 上昇 ×1
AGG $4,052,241 0.13% 40,940 $28,530 上昇 ×3
XLV XLV $3,984,270 0.12% 25,112 $3,793,677 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,981,859 0.12% 14,722 $2,524,235 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,952,524 0.12% 15,474 $1,821,330 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $3,880,439 0.12% 10,383 $3,766,647 上昇 ×1
VEA $3,872,865 0.12% 54,356 $-8,128,907 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,868,092 0.12% 24,691 $-743,217 下落 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,783,518 0.12% 41,085 $-6,731 上昇 ×1
JAAA $3,712,530 0.12% 73,530 $157,869 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,650,201 0.11% 22,021 $-898,702 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,633,705 0.11% 3,148 $2,398,900 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,553,426 0.11% 6,117 $2,276,496 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,548,125 0.11% 6,299 $-55,624
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,457,658 0.11% 24,763 $2,283,006 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,430,881 0.11% 13,509 $-62,655 下落 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,400,457 0.11% 20,789 $-3,057,659 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,355,232 0.10% 18,157 $998,816 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,349,728 0.10% 10,147 $302,547 下落 ×2
XLE XLE $3,314,170 0.10% 62,402 $1,304,352 上昇 ×2
IWR $3,158,131 0.10% 28,627 $3,001,299 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,106,024 0.10% 37,585 $3,043,132 上昇 ×1
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $3,100,824 0.10% 25,985 $598,705
VGT $3,035,808 0.09% 25,400 $820,547 上昇 ×1
XLF XLF $2,998,622 0.09% 55,934 $237,160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2,975,282 0.09% 30,711 $104,199 下落 ×2
VIG $2,901,053 0.09% 12,260 $282,184 上昇 ×1
IVE $2,892,744 0.09% 12,740 $2,064,614 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2,668,813 0.08% 21,084 $-101,746 下落 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $2,572,434 0.08% 45,781 $-57,684
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,549,765 0.08% 35,711 $-883,848

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $60,456,820 1.89% 4倍増
PGR $58,537,828 1.83% 3倍増
RSP $13,401,744 0.42% 5倍増
VTI $7,000,567 0.22% 3倍増
IBIT $4,976,356 0.16% 3倍増
AGG $4,052,241 0.13% 3倍増
VT $2,332,120 0.07% 3倍増
BXSL $1,192,542 0.04% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LEU $2,220,920 13,230 0.07%
GLNG $498,400 10,000 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 09264B107) $432,600 20,000 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $374,354 2,191 0.01%
CMS $275,400 3,600 0.01%
BETA $262,824 15,691 0.01%
BE $252,754 835 0.01%
HPE $250,992 5,564 0.01%
WLY $245,461 5,060 0.01%
ECPG $233,225 2,500 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $232,134 1,050 0.01%
MNST $230,688 2,400 0.01%
RY $222,700 1,076 0.01%
PAA $222,600 10,000 0.01%
A $220,896 1,663 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -31K +$34.3M
DXJ 削減 -204K -$31.7M
GOOG 削減 -67K +$28.2M
CROX 削減 -40K +$16.3M
JPM 削減 -12K +$12.3M
ACN 削減 -39K -$11.5M

34件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FISV 2025年12月31日 29,676 $3,826,127 -21.5%
BWA 2026年3月31日 34,561 $1,557,319 24.3%
TDG 2025年6月30日 906 $1,253,261 -18.8%
DTD 2025年3月31日 15,781 $1,197,181 追跡終了
EXE 2025年6月30日 5,000 $556,600 -17.4%
EXE 2026年3月31日 5,028 $554,890 -12.0%
HON 2026年6月30日 2,360 $533,431 0.8%
AMR 2025年3月31日 2,500 $500,300 45.5%
WTM 2026年6月30日 200 $439,392 3.0%
FNDA 2025年6月30日 15,565 $426,325 追跡終了
SMH 2025年3月31日 1,600 $387,472 163.5%
SOFI 2025年3月31日 25,000 $385,000 55.3%
FDX 2025年3月31日 1,362 $383,171 38.5%
GLNG 2025年6月30日 10,000 $379,900 28.1%
SCHD 2025年6月30日 13,279 $371,281 追跡終了
CRWD 2025年3月31日 1,015 $347,292 -43.1%
AACT 2025年6月30日 30,543 $340,554 追跡終了
ACGL 2025年6月30日 3,450 $331,821 10.0%
VGIT 2025年12月31日 5,197 $311,976
SDY 2025年6月30日 2,267 $307,652 追跡終了
BSX 2026年3月31日 3,210 $306,073 -17.8%
BBCA 2025年12月31日 3,487 $304,171 追跡終了
STZ 2025年12月31日 2,250 $303,007 -4.7%
ANSS 2025年9月30日 860 $302,049 追跡終了
FEZ 2025年12月31日 4,854 $301,530 追跡終了
GOVT 2025年6月30日 13,031 $299,518 追跡終了
SNOW 2025年9月30日 1,326 $296,719 41.6%
JEPQ 2026年3月31日 5,000 $290,600
NVT 2025年12月31日 2,846 $280,729 54.5%
VTWO 2025年3月31日 3,122 $278,888
ROOT 2025年9月30日 2,145 $274,496 -37.7%
HE 2025年6月30日 25,000 $273,750 11.2%
IUSB 2025年6月30日 5,811 $267,771
AEP 2025年3月31日 2,853 $263,132 15.9%
PINS 2025年3月31日 9,050 $262,450 -25.0%
AMTM 2025年3月31日 12,399 $260,751 16.1%
EMN 2025年9月30日 3,385 $252,724 18.9%
FXI 2026年6月30日 7,000 $251,300 追跡終了
JOBY 2025年6月30日 40,486 $243,726 -28.8%
TTD 2025年9月30日 3,369 $242,534 -72.8%
RKLBXXXX 2025年3月31日 9,495 $241,838 追跡終了
BIP 2026年3月31日 6,896 $239,567 8.3%
ALNY 2026年3月31日 600 $238,590 -27.4%
CE 2025年9月30日 4,300 $237,919 10.0%
SLG 2025年12月31日 3,972 $237,565 28.6%
KR 2026年6月30日 3,257 $235,677 2.6%
WSM 2025年3月31日 1,256 $232,586 56.3%
ELV 2025年9月30日 596 $231,820 23.9%
BAM 2026年6月30日 5,136 $228,295 17.0%
SW 2025年3月31日 4,195 $225,943 6.8%
BBJP 2025年12月31日 3,403 $225,687 追跡終了
OKE 2025年9月30日 2,739 $223,585 33.3%
FDX 2026年6月30日 616 $219,407 7.8%
ROIV 2026年3月31日 10,000 $217,000 33.8%
CTAS 2025年12月31日 1,048 $215,112 8.6%
NVR 2025年9月30日 29 $214,184 -19.9%
EMN 2026年6月30日 2,805 $214,078 11.9%
EPI 2025年9月30日 4,475 $212,428 追跡終了
CE 2026年6月30日 3,195 $210,135 0.6%
GIS 2026年6月30日 5,639 $209,884 13.0%
VHT 2025年6月30日 788 $208,607 追跡終了
SOLV 2025年6月30日 2,735 $207,969 17.8%
EQR 2026年3月31日 3,291 $207,465 7.6%
OKE 2026年6月30日 2,292 $207,174 11.9%
EPI 2026年3月31日 4,475 $207,148 追跡終了
GAM 2025年12月31日 3,313 $206,102 14.8%
A 2026年3月31日 1,508 $205,194 35.5%
WLY 2025年12月31日 5,060 $204,778 66.1%
SNOW 2025年3月31日 1,326 $204,748 118.5%
FSLR 2026年3月31日 783 $204,543 11.5%
ELV 2026年3月31日 579 $202,968 36.8%
MET 2026年3月31日 2,570 $202,876 36.8%
WEX 2025年12月31日 1,286 $202,584 30.9%
EPI 2025年3月31日 4,475 $202,583 追跡終了
WEX 2025年6月30日 1,286 $201,928 32.7%
SKYY 2025年12月31日 1,500 $201,630
D 2025年12月31日 3,294 $201,494 17.7%
EW 2025年3月31日 2,699 $199,807 27.6%
HYAC 2026年3月31日 16,763 $190,763 追跡終了
PWR 2025年3月31日 600 $189,630 164.7%
XYL 2026年3月31日 1,391 $189,426 -3.7%
ALISU 2026年3月31日 16,590 $173,365 2.7%
ETH 2026年6月30日 8,550 $169,803 追跡終了
ALF 2026年6月30日 15,400 $165,704 -0.4%
PNR 2026年6月30日 1,846 $160,805 -15.1%
ALF 2025年6月30日 15,400 $157,696 3.0%
LEGT 2026年6月30日 14,300 $157,157 追跡終了
HUBB 2025年12月31日 327 $140,711 7.5%
CTVA 2025年12月31日 2,053 $138,844 17.9%
TWLVU 2026年6月30日 13,610 $136,236 -0.9%
ANSC 2025年6月30日 12,689 $135,368 追跡終了
NOC 2025年3月31日 286 $134,217 15.1%
CAPN 2025年6月30日 13,000 $132,600 7.6%
NETD 2025年12月31日 11,596 $129,991 追跡終了
WLAC 2025年6月30日 12,800 $128,256 追跡終了
RIOT 2026年3月31日 10,000 $126,700 46.8%
DD 2026年6月30日 2,621 $120,042 2.8%
HOLX 2026年6月30日 1,465 $110,739 追跡終了
XOP 2026年6月30日 606 $110,189 追跡終了
ETHM 2025年9月30日 10,270 $104,754 追跡終了
CGCT 2026年3月31日 10,100 $103,979 追跡終了
WBA 2025年9月30日 8,438 $96,868 追跡終了
BRBS 2026年3月31日 20,000 $85,400 追跡終了
GSAT 2025年3月31日 40,000 $82,800 296.5%
DOW 2025年6月30日 2,071 $72,319 20.6%
SOUN 2026年6月30日 10,000 $68,700 6.1%
ADSK 2025年12月31日 153 $48,604 -14.6%
BLND 2025年3月31日 11,190 $47,110 -55.4%
AUR 2026年6月30日 10,000 $41,200 -8.9%
BALL 2025年9月30日 700 $39,263 24.8%
SCHM 2025年3月31日 1,230 $34,083 追跡終了
T 2026年3月31日 970 $24,095 -12.6%
AES 2025年6月30日 1,735 $21,549 40.2%
BAX 2025年9月30日 349 $10,568 16.6%
IOT 2026年3月31日 215 $7,622 26.8%
D 2025年6月30日 50 $2,803 22.0%
LH 2025年12月31日 7 $2,009 31.2%
CAPNR 2025年3月31日 13,000 $1,560