S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.7%

年率換算: +21.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 19.3%
Industrials 17.9%
Health Care 16.8%
Technology 8.6%
Communication Services 6.1%
Retail 5.5%
Consumer Staples 5.5%
Energy 2.9%
Consumer Discretionary 2.4%
Utilities 2.3%
Real Estate 2.1%
Materials 1.2%
Consumer products 0.7%
その他/マッピングなし 8.8%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $66,373,283 2.88% 708,662 $6,936,041 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $63,523,232 2.76% 177,752 $10,208,458 下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $62,222,176 2.70% 228,758 $3,306,519 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $58,629,330 2.54% 1,017,517 $1,360,810 上昇 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $57,636,600 2.50% 205,845 $2,779,397 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $57,322,461 2.49% 794,380 $12,449 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $56,602,038 2.46% 229,884 $7,508,197 下落 ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $56,537,709 2.45% 1,060,745 $-2,631,007 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $56,058,060 2.43% 144,954 $1,638,762 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $53,526,159 2.32% 224,579 $4,812,014 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52,020,593 2.26% 158,924 $5,122,958 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $50,927,035 2.21% 99,157 $10,264,704 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $50,409,085 2.19% 228,271 $-250,233 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $49,930,097 2.17% 147,613 $4,725,973 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $47,891,937 2.08% 612,194 $-1,956,768 上昇 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $46,749,750 2.03% 574,533 $14,025,044 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $46,201,436 2.01% 552,781 $6,009,121 下落 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $44,036,505 1.91% 547,854 $7,306,672 上昇 ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $43,472,742 1.89% 677,251 $11,820,168 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $43,189,215 1.87% 318,975 $993,040 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $42,833,851 1.86% 143,704 $-10,457,773 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40,131,561 1.74% 55,507 $-10,473,183 下落 ×3
SRE DBA Sempra Common Stock $39,892,649 1.73% 430,295 $-2,418,181 下落 ×5
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $39,504,475 1.71% 643,605 $10,343,564 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $38,909,318 1.69% 644,194 $4,256,719 下落 ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $38,036,560 1.65% 522,265 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $37,964,364 1.65% 323,211 上昇 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $35,899,068 1.56% 57,573 $-9,055,445 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $35,833,241 1.56% 105,163 $1,029,784 下落 ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $35,671,717 1.55% 256,465 $-4,607,483 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $34,365,788 1.49% 227,588 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $33,932,675 1.47% 358,924 $-5,614,329 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $32,538,904 1.41% 103,915 $-9,050,098 下落 ×2
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $32,501,474 1.41% 902,568 $15,512,219 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $32,221,457 1.40% 261,729
CVX Chevron Corporation Common Stock $30,742,347 1.33% 185,463 $-7,057,662 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $29,665,183 1.29% 132,493 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29,604,857 1.28% 14,881 $7,906,262 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $29,291,774 1.27% 132,494 上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $26,319,468 1.14% 1,099,393 $823,734 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $25,535,330 1.11% 549,265 $-32,540,252 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $25,372,463 1.10% 167,475 $-1,957,317 下落 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $24,631,448 1.07% 129,899 $-1,716,947 下落 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $21,425,504 0.93% 463,154 $5,155,426 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $19,652,363 0.85% 262,697 $2,191,059 下落 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $18,921,669 0.82% 602,985 $2,492,377 下落 ×6
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $17,065,018 0.74% 4,526,530 $3,175,333 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $16,349,131 0.71% 34,234 $15,985,159 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $15,695,680 0.68% 131,631 $15,286,142 上昇 ×1
RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares $14,652,019 0.64% 226,286 $1,203,751 下落 ×5
EFA iShares Trust $14,602,723 0.63% 140,573 $-8,420,972 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $14,091,148 0.61% 293,933 $1,842,630 下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14,020,454 0.61% 57,833 $-15,952,319 下落 ×2
BCS Barclays PLC Common Stock $13,990,353 0.61% 520,862 $-846,531 下落 ×6
CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND $13,589,242 0.59% 397,673 $1,257,362
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $12,430,409 0.54% 185,252 $-5,099,693 下落 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $12,160,051 0.53% 606,184 $-778,463 下落 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $11,873,855 0.52% 230,919 $8,647,982 上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $10,799,637 0.47% 64,032 $-617,772 下落 ×3
SAP SAP SE ADS $9,642,200 0.42% 62,567 $-356,635 上昇 ×3
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $6,717,070 0.29% 214,124 $3,351,939 上昇 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6,465,007 0.28% 42,266 $499,890 下落 ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $5,920,734 0.26% 376,637 $1,574,357 下落 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $5,814,357 0.25% 22,308 $154,074 下落 ×2
BOKF BOK Financial Corporation - Common Stock $5,507,286 0.24% 39,655 $324,442 下落 ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $5,419,410 0.24% 74,208 $681,608 上昇 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $5,225,661 0.23% 24,574 $264,981 上昇 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5,047,809 0.22% 199,755 $484,699 下落 ×4
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $4,964,672 0.22% 62,836 $-42,172 上昇 ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $4,662,847 0.20% 111,179 $-471,456 下落 ×2
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $4,603,679 0.20% 307,527 $64,913 上昇 ×2
WEX WEX Inc. common stock $4,233,970 0.18% 30,009 $-652,750 下落 ×4
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $4,228,567 0.18% 146,520 $1,424,892 下落 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4,115,279 0.18% 50,119 $10,945 上昇 ×3
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $3,906,169 0.17% 543,278 $1,531,065 下落 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3,849,296 0.17% 201,323 $-1,239,786 下落 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $3,805,648 0.17% 8,358 $-157,621 下落 ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,622,226 0.16% 17,090 $-37,701 下落 ×6
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $3,536,233 0.15% 75,999 $137,603 下落 ×6
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $3,510,103 0.15% 14,731 $5,714 下落 ×6
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $3,495,482 0.15% 339,697 $791,465 上昇 ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $3,488,708 0.15% 34,922 $666,755 上昇 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3,480,496 0.15% 32,528 $-126,757 下落 ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3,466,777 0.15% 8,319 $139,190 下落 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $3,443,050 0.15% 44,628 $683,537 上昇 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $3,418,471 0.15% 51,483 $-540,230 下落 ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3,369,458 0.15% 48,377 $-499,096 下落 ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $3,348,929 0.15% 19,440 $-407,352 下落 ×6
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $3,301,011 0.14% 69,996 $347,440 上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $3,205,283 0.14% 83,667 $-186,498 下落 ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3,138,675 0.14% 43,769 $-158,190 下落 ×2
IJH iShares Trust $3,065,971 0.13% 39,761 $-1,137,164 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,025,288 0.13% 10,765 $-3,170,881 下落 ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2,915,691 0.13% 6,923 $298,304 下落 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $2,835,156 0.12% 65,659 $479,922 上昇 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2,668,641 0.12% 10,051 $65,755 下落 ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $2,613,529 0.11% 27,384 $-608,224 下落 ×1
DLB Dolby Laboratories Common Stock $2,455,591 0.11% 46,702 $-664,466 下落 ×4
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $2,449,816 0.11% 33,472 $-92,487 下落 ×6
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $2,314,764 0.10% 20,616 $424,682 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SAP $9,642,200 0.42% 3倍増
SHY $4,115,279 0.18% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
OMC $38,036,560 522,265 1.65%
CSCO $37,964,364 323,211 1.65%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $34,365,788 227,588 1.49%
ICE $32,221,457 261,729 1.40%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $29,665,183 132,493 1.29%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $29,291,774 132,494 1.27%
EPR $1,724,579 29,729 0.07%
HQY $1,629,915 18,046 0.07%
OLLI $1,568,890 20,407 0.07%
TM $665,259 3,950 0.03%
GPRO $52,853 67,934 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SLB 削減 -581K -$32.5M
IWD 削減 -82K -$16.0M
VSNT 買い増し +444K +$15.5M
MAS 買い増し +32K +$14.0M
CNC 削減 -290K +$11.8M
AMAT 削減 -93K -$10.5M
TXN 削減 -131K -$10.5M
APTV 買い増し +224K +$10.3M
MA 買い増し +18K +$10.3M
GOOGL 削減 -8K +$10.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FLUT 2025年12月31日 304,962 $77,460,348 -64.1%
HON 2026年6月30日 253,300 $57,253,399 -5.2%
ABNB 2026年3月31日 386,311 $52,430,129 28.0%
COP 2025年6月30日 448,516 $47,103,150 44.8%
CVE 2025年6月30日 3,347,074 $46,557,799 130.8%
TGT 2025年12月31日 489,724 $43,928,243 58.1%
PPG 2025年12月31日 414,222 $43,538,874 4.3%
AEP 2025年9月30日 320,877 $33,294,198 7.4%
CMCSA 2026年6月30日 1,131,447 $32,483,843 -12.4%
CNH 2025年12月31日 1,289,691 $13,993,147 45.5%
MGY 2025年6月30日 489,866 $12,374,015 6.9%
EXPD 2025年6月30日 83,851 $10,083,083 68.5%
ICLR 2026年6月30日 87,045 $9,632,400 -6.8%
SKX 2025年9月30日 149,556 $9,436,984 追跡終了
IPGP 2025年9月30日 134,759 $9,251,205 5.0%
MMS 2025年6月30日 103,736 $7,073,758 -22.7%
VSH 2025年6月30日 433,682 $6,895,544 134.8%
CRL 2025年6月30日 40,665 $6,120,896 98.6%
XRAY 2025年6月30日 331,767 $4,956,599 -45.9%
EPAM 2025年12月31日 29,417 $4,435,789 -46.9%
NOV 2025年6月30日 290,097 $4,415,276 54.9%
JBHT 2026年3月31日 21,784 $4,233,503 6.4%
CF 2026年3月31日 53,871 $4,166,383 -10.0%
WAT 2026年3月31日 10,951 $4,159,518 47.2%
TTC 2026年3月31日 51,830 $4,080,058 6.2%
DOX 2026年3月31日 50,239 $4,044,742 -10.1%
WBS 2026年6月30日 52,826 $3,667,181 追跡終了
MOH 2025年12月31日 17,316 $3,313,590 10.6%
AXS 2025年6月30日 29,756 $2,982,741 -7.1%
NVEE 2025年9月30日 91,285 $2,107,771 追跡終了
WNS 2025年12月31日 25,721 $1,961,741 追跡終了
FTDR 2025年12月31日 27,674 $1,862,183 35.1%
AEIS 2025年12月31日 10,781 $1,834,279 44.7%
EXEL 2025年6月30日 43,284 $1,598,045 33.0%
OLED 2026年3月31日 13,360 $1,560,181 -12.7%
USPH 2026年6月30日 18,621 $1,395,830 22.1%
HQY 2025年6月30日 13,848 $1,223,748 -12.7%
ACWI 2025年6月30日 10,347 $1,204,287
MMI 2026年3月31日 41,458 $1,131,389 9.0%
CBT 2026年3月31日 16,959 $1,124,043 2.9%
IIPR 2025年9月30日 18,777 $1,036,866 -6.6%
JOUT 2025年9月30日 32,079 $971,031 9.8%
NSP 2025年9月30日 15,756 $947,251 -3.7%
ASGN 2025年9月30日 17,791 $888,305 追跡終了
INNV 2025年9月30日 229,987 $848,652 74.4%
AMN 2025年6月30日 23,330 $570,652 80.5%
FORR 2025年6月30日 56,944 $526,163 14.8%
MGA 2026年6月30日 6,545 $365,276 -0.3%
TTE 2025年9月30日 4,891 $300,258 42.8%
ROK 2025年9月30日 878 $291,645 31.1%
IVE 2026年3月31日 1,296 $274,843
ICE 2026年3月31日 1,652 $267,558 -1.6%
VXF 2026年3月31日 1,272 $266,001 15.8%
VSAT 2026年3月31日 7,438 $256,313 56.5%
MSI 2025年12月31日 500 $228,645 19.0%
JNJ 2025年6月30日 1,340 $222,226 66.7%
VEU 2026年3月31日 2,794 $205,527
DALN 2025年9月30日 47,597 $204,667 追跡終了
UPS 2025年6月30日 1,856 $204,141 -7.6%
ASX 2026年3月31日 11,150 $179,515 115.7%
RMAX 2026年3月31日 12,906 $97,957 追跡終了
TDAY 2025年6月30日 17,103 $49,428 107.0%