FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC

CIK 1925420 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$754.1M
13F価値別で9,443件中 #2,952 位 · 31.3% トップ
ポジション
345
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +6.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.36%
上位25銘柄のウェイト
62.71%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
36.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.81% 推定買付額 $67,909,495 · 推定売付額 $20,571,583

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 77.0% はまだ保有

新規ポジション
35
増加
145
減少
117
クローズ
18
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.6%
Financial Services
1.7%
Communication Services
1.5%
Industrials
1.2%
Healthcare
1.1%
Energy
1.0%
Financials
1.0%
Retail
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Packaging
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
78.7%

ポートフォリオ全体 345 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $63,292,784 8.39% 628,778 $6,155,655 上昇 ×4
SCHO $52,829,504 7.01% 2,176,741 $5,257,997 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,944,752 6.49% 192,855 $-3,367,921 上昇 ×1
DFIV $32,051,732 4.25% 607,270 $2,914,261 上昇 ×5
DFAC $31,011,125 4.11% 798,022 $1,329,242 上昇 ×5
DFAI $26,798,149 3.55% 687,837 $-1,139,476 下落 ×1
VTV $26,093,591 3.46% 132,995 $2,269,214 上昇 ×5
DFAE $25,929,991 3.44% 765,800 $2,681,256 上昇 ×5
BIV $14,441,234 1.91% 187,111 $1,524,195 上昇 ×5
DFAT $13,157,401 1.74% 210,687 $1,192,465 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,972,295 1.72% 74,382 $442,773 上昇 ×1
VTI $11,890,878 1.58% 37,065 $-75,999 上昇 ×2
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $11,798,647 1.56% 122,532 $597,855 上昇 ×5
GNR $11,519,490 1.53% 154,272 $2,957,406 上昇 ×5
DIHP $10,149,068 1.35% 314,993 $1,321,550 上昇 ×5
MUB $9,839,531 1.30% 92,695 $871,575 上昇 ×1
FLRN $9,702,041 1.29% 315,206 $571,236 上昇 ×5
LQD $9,472,440 1.26% 86,911 $1,085,328 上昇 ×5
IAU $9,182,305 1.22% 104,155 $912,137 上昇 ×5
DFLV $8,886,070 1.18% 248,840 $901,442 上昇 ×5
DUHP $8,256,166 1.09% 224,596 $-871,004 下落 ×1
BIL $6,524,498 0.87% 71,197 $-839,647 下落 ×1
XME XME $6,372,266 0.84% 58,997 上昇 ×1
VIG $6,018,655 0.80% 27,986 $-273,610 下落 ×4
COPX $5,771,067 0.77% 75,587 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,422,409 0.72% 18,903 $628,287 上昇 ×1
DFIC $5,389,935 0.71% 151,701 $899,903 上昇 ×5
REET $5,314,203 0.70% 211,300 $724,915 上昇 ×5
VEU $5,224,651 0.69% 69,569 $390,281 上昇 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5,166,038 0.69% 59,592 $289,601 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,620,237 0.61% 8,005 $-2,799,831 下落 ×1
DFAU $4,483,538 0.59% 99,369 $-213,104 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,384,365 0.58% 11,844 $-696,300 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,110,417 0.55% 19,736 $-871,833 下落 ×1
VBR $4,068,006 0.54% 18,725 $221,052 上昇 ×4
GLD $4,029,236 0.53% 9,364 $-206,129 下落 ×5
DFEM $3,965,925 0.53% 114,788 $562,092 上昇 ×5
BRKB $3,946,212 0.52% 8,235 $225,094 上昇 ×3
IWF $3,732,279 0.49% 8,753 $-488,610 下落 ×3
IWD $3,707,388 0.49% 17,351 $-271,614 下落 ×5
EWY $3,690,423 0.49% 30,001 $175,434 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,687,783 0.49% 39,240 $-796,940 下落 ×1
SGOL $3,167,128 0.42% 70,980 $68,381 下落 ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $3,036,609 0.40% 54,857 $2,169,533 上昇 ×1
IWB $2,963,727 0.39% 8,312 $-66,739 上昇 ×1
BKLN $2,890,464 0.38% 141,620 $220,524 上昇 ×4
SPY SPY $2,799,730 0.37% 4,305 $-197,696 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,649,927 0.35% 9,215 $242,010 上昇 ×5
UAUG $2,304,744 0.31% 58,579 $-33,730
SJNK $2,300,333 0.31% 92,087 $266,580 上昇 ×4
EWG $2,146,107 0.28% 54,099 $-574,743 下落 ×1
CALF $2,119,883 0.28% 47,245 $601,808 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,109,943 0.28% 14,424 $-525,556 下落 ×1
USMV $2,096,851 0.28% 22,610 $-127,208 下落 ×4
KNOV $2,067,664 0.27% 72,132 $14,066
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,961,569 0.26% 11,234 $-581,375 下落 ×4
VOO $1,880,490 0.25% 3,147 $205,426 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,870,252 0.25% 16,942 $98,886 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,792,241 0.24% 5,305 $295,551 上昇 ×1
IJUN $1,774,376 0.24% 60,308 $11,971
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,740,697 0.23% 154,044 $175,932 上昇 ×5
EWJ $1,707,546 0.23% 20,222 $57,624 下落 ×2
VWO $1,665,244 0.22% 30,809 $40,992 上昇 ×5
DFSV $1,647,371 0.22% 47,014 $288,817 上昇 ×1
DFAW $1,601,633 0.21% 21,708 $-109,746 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,594,424 0.21% 5,130 $-95,097 下落 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $1,593,280 0.21% 75,368 上昇 ×1
DFAX $1,568,667 0.21% 46,178 $131,264 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,557,843 0.21% 20,203 $212,351 上昇 ×2
IEUR $1,543,270 0.20% 21,962 $-258,273 下落 ×2
VEA $1,527,986 0.20% 23,845 $138,641 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,462,560 0.19% 2,556 $-125,814 上昇 ×2
CMF $1,462,269 0.19% 25,717 $-65,650 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,460,834 0.19% 8,610 $598,105 上昇 ×2
PAUG $1,452,266 0.19% 33,995 $-140,934 下落 ×3
EMLC $1,449,073 0.19% 57,709 $1,079,718 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,433,186 0.19% 1,694 $-120,426 下落 ×1
SPTS $1,393,199 0.18% 47,745 $19,908 上昇 ×1
INDA $1,391,429 0.18% 29,706 $-25,059 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,362,553 0.18% 5,574 $175,723 下落 ×1
AGG $1,339,761 0.18% 13,496 $-9,227 下落 ×1
VUG $1,332,025 0.18% 3,050 $-156,230 下落 ×1
SLV $1,299,430 0.17% 19,070 $73,324 上昇 ×2
SCHK $1,290,553 0.17% 41,192 $-21,742 上昇 ×5
DFSI $1,276,240 0.17% 30,100 $43,804 上昇 ×4
DFSU $1,264,668 0.17% 30,778 $8,021 上昇 ×1
IAPR $1,245,613 0.17% 39,331 $32,645
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1,240,111 0.16% 46,779 $-421,189 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,238,539 0.16% 1,347 $352,442 上昇 ×2
VPL $1,235,037 0.16% 12,637 $297,047 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,227,699 0.16% 4,062 $-286,316 下落 ×5
DBC $1,215,234 0.16% 41,977 $276,047 下落 ×1
VT $1,188,963 0.16% 8,596 $-16,996 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,176,931 0.16% 4,001 $-235,864 下落 ×1
UJUL $1,154,884 0.15% 30,156 $-13,661
IJR $1,122,022 0.15% 9,026 $36,917 下落 ×1
MOAT $1,108,280 0.15% 11,461 $-216,875 下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,107,851 0.15% 11,522 $151,488 上昇 ×2
JEPI $1,091,818 0.14% 19,263 $-436 上昇 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,067,500 0.14% 13,409 $-209,829 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SGOV $63,292,784 8.39% 4倍増
SCHO $52,829,504 7.01% 5倍増
DFIV $32,051,732 4.25% 5倍増
DFAC $31,011,125 4.11% 5倍増
VTV $26,093,591 3.46% 5倍増
DFAE $25,929,991 3.44% 5倍増
BIV $14,441,234 1.91% 5倍増
DFAT $13,157,401 1.74% 5倍増
AAXJ $11,798,647 1.56% 5倍増
GNR $11,519,490 1.53% 5倍増
DIHP $10,149,068 1.35% 5倍増
FLRN $9,702,041 1.29% 5倍増
LQD $9,472,440 1.26% 5倍増
IAU $9,182,305 1.22% 5倍増
DFLV $8,886,070 1.18% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XME $6,372,266 58,997 0.84%
COPX $5,771,067 75,587 0.77%
FIG $1,593,280 75,368 0.21%
BND $840,551 11,414 0.11%
VTEB $644,330 12,915 0.09%
BNDX $604,709 12,585 0.08%
PBR $512,608 24,704 0.07%
IGOV $488,737 11,903 0.06%
AROC $431,659 12,404 0.06%
OKE $370,780 4,102 0.05%
SAIC $337,536 3,556 0.04%
CRCL $325,157 3,408 0.04%
AMCR $288,227 7,251 0.04%
STRA $288,037 3,472 0.04%
SANM $274,707 2,119 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SGOV 買い増し +60K +$6.2M
SCHO 買い増し +225K +$5.3M
AAPL 買い増し +430 -$3.4M
GNR 買い増し +16K +$3.0M
DFIV 買い増し +23K +$2.9M
QQQ 削減 -4K -$2.8M
DFAE 買い増し +52K +$2.7M
VTV 買い増し +8K +$2.3M
VGLT 買い増し +39K +$2.2M
BIV 買い増し +21K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
FLKR 2025年3月31日 79,351 $1,455,297 追跡終了
GUNR 2025年3月31日 36,563 $1,345,153 追跡終了
INTU 2025年3月31日 918 $572,309 -41.3%
EXPE 2026年3月31日 1,815 $514,208 39.4%
BX 2025年3月31日 2,815 $464,053 2.5%
EQH 2025年9月30日 8,303 $463,972 -3.0%
FTNT 2025年9月30日 4,390 $449,668 77.7%
CI 2025年9月30日 1,285 $429,691 -4.0%
PAYX 2025年3月31日 3,000 $417,180 -20.9%
TXRH 2025年9月30日 2,172 $410,986 21.2%
MCK 2025年6月30日 604 $410,315 16.9%
ALL 2025年3月31日 2,260 $409,037 23.8%
GEN 2025年3月31日 14,955 $402,290 5.8%
UBER 2025年9月30日 4,340 $399,844 -20.2%
APTV 2025年12月31日 4,547 $392,042 -37.2%
ABBV 2025年12月31日 1,688 $390,840 15.5%
AZO 2025年3月31日 120 $390,158 -22.4%
TXT 2025年12月31日 4,613 $389,752 -3.2%
NKE 2025年9月30日 5,239 $384,595 -41.8%
MKL 2025年3月31日 230 $381,832 -4.1%
CMCSA 2025年6月30日 11,323 $381,366 -25.9%
AVB 2025年9月30日 1,861 $378,304 追跡終了
LAMR 2025年3月31日 3,147 $373,360 33.1%
OVV 2026年3月31日 9,460 $370,737 12.5%
MCO 2026年3月31日 725 $370,366 14.5%
NUE 2025年12月31日 2,711 $367,151 52.9%
PYPL 2026年3月31日 6,211 $362,624 37.6%
FNDX 2026年3月31日 13,073 $355,706 追跡終了
B 2025年9月30日 16,888 $352,115 44.0%
ACGL 2025年3月31日 3,819 $344,359 3.7%
PNW 2025年9月30日 3,767 $342,194 10.6%
SNV 2025年12月31日 6,952 $341,204 追跡終了
HPQ 2025年9月30日 12,712 $324,161 8.8%
OPCH 2025年9月30日 9,848 $314,644 -14.4%
F 2025年6月30日 34,424 $314,638 32.3%
UPBD 2026年3月31日 17,813 $312,796 4.3%
CRL 2025年3月31日 1,665 $309,890 92.8%
WSO 2025年9月30日 680 $309,801 -21.7%
ZTS 2025年12月31日 2,116 $309,613 -39.1%
KGC 2025年3月31日 29,624 $309,275 158.1%
ENOV 2025年9月30日 9,364 $309,199 -13.6%
KHC 2025年3月31日 10,742 $306,254 -16.3%
EQNR 2025年9月30日 12,128 $306,111 76.8%
SWK 2025年3月31日 3,728 $298,576 29.5%
SKX 2025年3月31日 4,249 $297,812 追跡終了
BAH 2026年3月31日 3,528 $297,622 -1.6%
GIS 2025年3月31日 4,908 $287,118 -34.2%
GNRC 2025年3月31日 1,820 $286,541 66.5%
LNT 2025年12月31日 4,243 $286,021 6.5%
FDP 2025年3月31日 9,297 $283,744 追跡終了
GPN 2025年3月31日 2,669 $282,140 -5.4%
YELP 2025年3月31日 7,187 $276,196 -37.3%
VZ 2025年6月30日 6,431 $276,010 14.2%
APD 2025年6月30日 1,053 $275,928 7.7%
ULXXXX 2025年12月31日 4,643 $275,237 追跡終了
CCI 2025年3月31日 3,246 $273,735 -27.1%
RMD 2025年3月31日 1,165 $272,400 2.7%
A 2025年6月30日 2,717 $271,564 32.6%
QCOM 2026年3月31日 1,569 $268,377 25.0%
ENOV 2025年3月31日 5,991 $268,217 -31.4%
VALE 2025年6月30日 29,812 $265,327 49.4%
CSGS 2025年6月30日 4,534 $264,695 追跡終了
WEC 2025年12月31日 2,307 $264,359 2.9%
ITW 2025年6月30日 1,164 $264,007 14.4%
GL 2025年9月30日 2,061 $257,419 20.4%
VGSH 2025年6月30日 4,365 $255,789
EEFT 2025年9月30日 2,455 $255,295 -21.0%
RMBS 2025年6月30日 5,498 $254,228 43.7%
IEF 2025年6月30日 2,650 $249,206
JAZZ 2025年6月30日 2,432 $248,186 135.9%
DVN 2025年6月30日 8,909 $247,225 54.4%
AES 2025年6月30日 23,939 $246,572 40.4%
BNS 2025年3月31日 4,802 $246,391 85.7%
BCO 2025年9月30日 2,649 $245,933 -3.8%
FXA 2026年3月31日 3,670 $242,583 追跡終了
VOOV 2025年12月31日 1,215 $242,356 追跡終了
DEO 2025年3月31日 2,033 $240,362 -11.0%
RY 2025年3月31日 2,015 $238,616 84.1%
HSY 2026年3月31日 1,295 $235,618 -9.6%
SUB 2025年12月31日 2,202 $235,130 追跡終了
MDLZ 2025年12月31日 3,730 $233,013 19.1%
EXEL 2025年6月30日 6,746 $232,467 22.3%
KJUL 2026年3月31日 7,290 $231,098 追跡終了
ETR 2025年12月31日 2,479 $231,018 15.7%
SNV 2025年6月30日 5,811 $229,941 追跡終了
SLB 2025年6月30日 7,018 $228,366 59.2%
VGT 2025年3月31日 365 $223,906 追跡終了
VCR 2025年3月31日 600 $222,570 追跡終了
FLOT 2025年12月31日 4,354 $222,424 追跡終了
IJH 2025年3月31日 3,591 $222,247 追跡終了
FDN 2026年3月31日 820 $220,728 追跡終了
AEE 2025年12月31日 2,107 $219,929 8.7%
UNH 2025年12月31日 636 $219,611 17.3%
ETHE 2025年3月31日 8,017 $219,105 追跡終了
TGT 2025年6月30日 2,355 $218,332 64.6%
TROW 2025年6月30日 2,537 $218,043 17.9%
AMP 2026年3月31日 444 $217,711 25.9%
PLTR 2025年3月31日 3,234 $217,519 105.0%
BLK 2025年3月31日 226 $216,094 22.2%
BND 2025年9月30日 2,929 $214,813
QCOM 2025年3月31日 1,362 $213,807 4.8%
VEEV 2025年12月31日 716 $213,304 11.0%
IYW 2025年12月31日 1,088 $213,096 追跡終了
KALU 2025年6月30日 4,053 $211,850 95.7%
AMD 2025年3月31日 1,815 $210,613 358.2%
AEE 2025年3月31日 2,382 $209,711 8.1%
INTU 2025年9月30日 268 $208,935 -47.2%
COR 2025年12月31日 666 $208,145 -6.2%
ZS 2025年12月31日 685 $205,267 -23.1%
SCHB 2026年3月31日 7,825 $205,245 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 585 $204,744 12.3%
MA 2026年3月31日 358 $204,375 15.1%
TXN 2025年6月30日 1,305 $204,363 27.7%
BTC 2025年12月31日 4,018 $203,431 追跡終了
SYK 2026年3月31日 576 $202,447 0.6%
CTAS 2025年9月30日 902 $202,328 -1.2%
KMB 2025年12月31日 1,615 $200,809 7.5%
EQAL 2025年3月31日 4,188 $200,773 追跡終了
EMN 2025年9月30日 2,564 $200,505 18.3%
BXMX 2025年3月31日 13,910 $189,734 追跡終了
MYD 2026年3月31日 12,313 $129,163 追跡終了
SVC 2025年6月30日 18,901 $36,101 234.1%