RKL Wealth Management LLC

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ポートフォリオ評価額
$1.3B
13F価値別で9,443件中 #2,093 位 · 22.2% トップ
ポジション
189
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.84%
上位25銘柄のウェイト
79.72%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
16.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.58% 推定買付額 $23,617,431 · 推定売付額 $18,701,195

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.7% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
94
減少
66
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.6%
Industrials
2.8%
Retail
2.7%
Communication Services
2.5%
Financials
2.2%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.4%
Energy
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
73.9%

ポートフォリオ全体 189 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $236,882,603 18.88% 316,312 $26,147,877 下落 ×5
IEFA $116,871,199 9.32% 1,210,097 $9,052,325 上昇 ×1
IJH $85,797,535 6.84% 1,112,664 $10,332,817 下落 ×4
IJR $56,478,860 4.50% 380,816 $8,967,666 下落 ×4
SCHX $54,128,448 4.31% 1,839,227 $6,390,078 下落 ×6
SPMD $48,658,838 3.88% 720,231 $8,422,463 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,476,492 2.75% 119,147 $4,051,951 下落 ×2
SPSM $34,247,519 2.73% 593,853 $6,692,295 上昇 ×1
IEMG $30,165,223 2.40% 364,138 $4,679,526 下落 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27,923,759 2.23% 473,445 $419,708 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,965,862 2.07% 72,658 $4,522,148 下落 ×6
SCHM $25,197,147 2.01% 683,405 $3,662,788 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21,532,878 1.72% 18,655 $14,171,972 下落 ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21,401,913 1.71% 258,946 $244,296 上昇 ×1
SCHG $21,241,918 1.69% 627,716 $2,689,116 下落 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19,325,338 1.54% 412,846 $669,739 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,623,291 1.48% 49,926 $299,981 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $18,135,232 1.45% 191,867 $67,936 上昇 ×1
SCHA $17,374,755 1.39% 480,896 $3,227,516 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,812,071 1.34% 84,023 $1,518,469 下落 ×6
SCHF $16,417,016 1.31% 592,672 $1,461,081 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16,277,326 1.30% 49,728 $1,597,664 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,549,302 1.24% 65,240 $2,023,623 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,485,350 1.00% 13,347 $-896,677 下落 ×2
AGZ $8,096,385 0.65% 74,091 $-261,338 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,830,876 0.62% 15,247 $41,389 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,950,633 0.55% 27,368 $351,452 上昇 ×1
IVW $6,884,579 0.55% 50,059 $980,435 下落 ×6
VO $6,376,445 0.51% 79,142 $582,800 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6,292,601 0.50% 5,554 $1,999,022 下落 ×2
AGG $6,290,245 0.50% 63,551 $-105,308 下落 ×2
VOO $5,541,025 0.44% 8,068 $510,868 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,526,667 0.44% 11,023 $18,802 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,121,433 0.41% 6,711 $2,262,460 下落 ×2
SPY SPY $5,087,157 0.41% 6,812 $718,849 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,009,729 0.40% 30,223 $-1,182,556 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,814,305 0.38% 4,521 $1,710,853 上昇 ×2
SCHV $4,390,824 0.35% 126,137 $553,989 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,326,004 0.34% 17,191 $630,656 上昇 ×1
SCHE $4,303,086 0.34% 118,673 $343,620 下落 ×2
BRKB $4,056,162 0.32% 8,106 $243,646 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $3,962,679 0.32% 8,068 $587,501 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,904,104 0.31% 13,883 $581,406 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,881,781 0.31% 14,271 $379,026 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,818,628 0.30% 9,079 $470,275 上昇 ×1
SPYG $3,751,754 0.30% 31,530 $534,136 下落 ×2
IVE $3,696,648 0.29% 16,280 $205,599 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,257,567 0.26% 22,215 $104,114 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,172,129 0.25% 23,202 $-720,692 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,100,247 0.25% 27,373 $-219,550 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,973,777 0.24% 25,272 $7,157 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2,925,318 0.23% 8,258 $117,484 上昇 ×1
IWM $2,893,482 0.23% 9,630 $380,538 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,847,719 0.23% 2,374 $745,574 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,797,141 0.22% 9,626 $-714,639 下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,777,836 0.22% 21,412 $-428,019 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,773,056 0.22% 4,923 $50,753 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,652,865 0.21% 14,664 $268,000 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $2,604,286 0.21% 36,196 $233,327 上昇 ×1
IWF $2,580,253 0.21% 20,780 $365,105 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,458,373 0.20% 6,958 $677,601 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,445,516 0.19% 51,012 $521,763 下落 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,399,986 0.19% 6,805 $238,965 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,379,409 0.19% 19,328 $-761,996 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2,373,602 0.19% 8,776 $132,411 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,322,690 0.19% 8,593 $-341,107 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,181,209 0.17% 16,109 $-252,954 上昇 ×1
IWD $2,053,625 0.16% 8,471 $243,626
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,026,980 0.16% 14,963 $88,367 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,971,881 0.16% 5,747 $327,476 上昇 ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1,924,209 0.15% 55,230 $148,016
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,862,459 0.15% 14,714 $-135,514 下落 ×1
SCHB $1,818,018 0.14% 62,777 $238,641 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,799,837 0.14% 20,702 $-29,213 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,778,843 0.14% 15,146 $-118,924 下落 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,768,447 0.14% 13,762 $172,826 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,662,085 0.13% 4,912 $-298,309 下落 ×6
QLTA $1,657,479 0.13% 34,880 $-175,919 下落 ×2
VEA $1,614,408 0.13% 22,658 $156,322 下落 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,519,442 0.12% 778 $30,295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,391,512 0.11% 3,684 $578,132 上昇 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1,371,940 0.11% 19,754 $174,631 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,325,485 0.11% 13,862 $107,846
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,325,373 0.11% 16,308 $125,562 上昇 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1,302,327 0.10% 7,423 $-230,855 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,265,574 0.10% 4,955 $608,413 上昇 ×3
VUG $1,259,797 0.10% 14,625 $195,041 上昇 ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1,215,184 0.10% 50,235 $198,088 上昇 ×2
GLD $1,206,445 0.10% 3,275 $-202,755
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,190,180 0.09% 5,343 $290,906 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,185,514 0.09% 1,869 $488,079 上昇 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,178,980 0.09% 12,353 $112,744 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,140,163 0.09% 4,631 $188,136 上昇 ×3
IJK $1,098,911 0.09% 9,352 $158,500 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,096,031 0.09% 4,605 $139,891 下落 ×1
IWR $1,089,497 0.09% 9,876 $85,282 下落 ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1,051,169 0.08% 6,454 $134,293 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $997,133 0.08% 4,452 $-88,407 下落 ×6
EFA $986,670 0.08% 9,498 $53,754 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $981,324 0.08% 11,479 $79,414 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PG $3,257,567 0.26% 3倍増
KO $1,325,373 0.11% 4倍増
GLW $1,265,574 0.10% 3倍増
DE $1,185,514 0.09% 4倍増
PNC $1,140,163 0.09% 3倍増
IWV $777,237 0.06% 6倍増
CEG $729,223 0.06% 3倍増
RTX $664,020 0.05% 5倍増
VTWO $657,237 0.05% 6倍増
FRAF $578,787 0.05% 6倍増
ORRF $517,155 0.04% 5倍増
MS $513,043 0.04% 6倍増
VTI $431,469 0.03% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
USRT $833,985 12,551 0.07%
INTC $556,705 3,987 0.04%
AMAT $448,538 620 0.04%
XLK $370,662 1,946 0.03%
KLAC $334,261 1,108 0.03%
CMI $253,903 356 0.02%
VB $238,541 787 0.02%
QCOM $226,826 1,227 0.02%
ESML $224,303 4,010 0.02%
AMGN $220,148 608 0.02%
TRV $219,200 664 0.02%
AXP $211,154 624 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -6K +$26.1M
MU 削減 -3K +$14.2M
IJH 削減 -5K +$10.3M
IEFA 買い増し +19K +$9.1M
IJR 削減 -1K +$9.0M
SPMD 買い増し +41K +$8.4M
SPSM 買い増し +24K +$6.7M
SCHX 削減 -23K +$6.4M
IEMG 削減 -1K +$4.7M
GOOGL 削減 -2K +$4.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AMT 2025年3月31日 6,447 $1,182,431 -18.5%
EMN 2025年12月31日 16,641 $1,049,222 17.4%
COWZ 2025年6月30日 16,663 $912,466 追跡終了
VOOG 2025年9月30日 2,150 $852,561 追跡終了
BK 2026年6月30日 7,073 $839,030 追跡終了
PLTR 2026年3月31日 4,153 $738,196 19.4%
HON 2026年6月30日 2,064 $466,526 -1.2%
CWI 2025年6月30日 15,544 $459,791 追跡終了
AMAT 2026年3月31日 1,427 $366,842 44.5%
IWO 2025年6月30日 1,353 $345,685 追跡終了
AXP 2026年3月31日 850 $314,640 10.6%
ADBE 2025年3月31日 588 $261,472 -28.6%
DOW 2025年3月31日 6,316 $253,461 -6.4%
DD 2025年3月31日 3,225 $245,874 347.2%
NFLX 2026年3月31日 2,618 $245,464 -16.1%
ACN 2025年9月30日 811 $242,400 -25.0%
VEEV 2026年3月31日 1,042 $232,606 43.4%
CRM 2025年3月31日 693 $231,691 -23.4%
VGT 2026年3月31日 305 $229,729 追跡終了
VGT 2025年3月31日 367 $228,411 追跡終了
SCHR 2026年3月31日 8,924 $223,804 追跡終了
CMCSA 2025年3月31日 5,874 $220,456 -27.8%
VTV 2025年9月30日 1,229 $217,198 追跡終了
AMGN 2025年12月31日 768 $216,806 33.3%
XLK 2026年3月31日 1,473 $212,043 追跡終了
ACN 2026年3月31日 784 $210,348 -6.7%
ISRG 2026年3月31日 367 $207,855 -14.3%
VLTO 2025年3月31日 2,028 $206,552 2.6%
MUB 2025年6月30日 1,943 $204,908 追跡終了
VLTO 2025年9月30日 2,026 $204,525 -6.2%
VOT 2025年9月30日 717 $203,860 追跡終了
MPC 2025年12月31日 1,054 $203,124 124.1%
DMXF 2025年3月31日 3,138 $202,805 27.8%
VB 2025年3月31日 843 $202,581 追跡終了
VLO 2025年12月31日 1,176 $200,143 114.0%