セクター別内訳

04
Technology 16.8%
Financials 3.6%
Communication Services 3.4%
Retail 3.0%
Industrials 1.8%
Healthcare 1.5%
Consumer Discretionary 0.7%
Materials 0.5%
Utilities 0.4%
Consumer products 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 67.5%

ポートフォリオ全体 241 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF $94,499,775 16.66% 1,004,809 $5,429,369 上昇 ×2
CAOS EA Series Trust $77,432,105 13.65% 856,929 $-4,291,105 下落 ×4
BOXX EA Series Trust $38,033,536 6.70% 324,822 $-1,234,379 下落 ×1
SPY SPY $25,096,363 4.42% 33,607 $3,154,886 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,351,158 4.12% 116,704 $1,823,549 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,620,914 3.81% 74,718 $2,271,444 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,432,287 2.02% 30,265 $835,251 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10,602,187 1.87% 18,251 $6,668,462 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,073,918 1.78% 42,267 $1,001,052 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,872,972 1.56% 24,827 $1,408,206 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,502,834 1.50% 11,547 $1,860,594 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,835,757 1.38% 56,118 $5,321,273 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,800,623 1.38% 11,358 $1,164,392 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $7,201,187 1.27% 83,599 $1,054,650 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,858,416 1.03% 15,706 $-138,361 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,307,109 0.94% 15,020 $990,817 下落 ×4
IVV iShares Trust $4,973,985 0.88% 6,641 $695,998 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $4,948,895 0.87% 41,406 $1,379,007 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,047,591 0.71% 46,057 $624,494 上昇 ×4
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $4,040,254 0.71% 211,387 $396,375 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,972,105 0.70% 18,227 $284,851 下落 ×2
HECA ETF Opportunities Trust $3,963,855 0.70% 145,196 $759,974 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,915,552 0.69% 7,825 $92,973 下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares $3,636,647 0.64% 9,872 $-672,708 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,537,933 0.62% 3,065 $2,697,046 上昇 ×3
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF $3,493,728 0.62% 165,895 $-778,924 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,219,230 0.57% 9,440 $1,668,455 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,966,200 0.52% 3,169 $-388,777 下落 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $2,891,383 0.51% 29,805 $644,384
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,702,664 0.48% 139,962 $41,975 上昇 ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2,653,134 0.47% 7,255 $431,431 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,514,785 0.44% 19,571 $98,685 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,410,986 0.43% 9,493 $-20,963 下落 ×4
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $2,372,217 0.42% 7,745 $292,929 下落 ×3
DFII First Trust Exchange-Traded Fund $2,115,253 0.37% 190,221 $-297,984 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,077,969 0.37% 3,689 $114,857 上昇 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $2,074,443 0.37% 12,544 $964,910 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,009,580 0.35% 24,317 $68,930 下落 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1,906,050 0.34% 9,646 $102,871 下落 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1,881,757 0.33% 31,504 $-20,133 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,862,838 0.33% 4,429 $17,097 下落 ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,860,318 0.33% 13,527 $305,695 下落 ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,839,606 0.32% 16,181 $365,613 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,823,893 0.32% 1,521 $420,954 下落 ×1
PAVE Global X Funds $1,793,400 0.32% 30,439 $265,040 上昇 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $1,769,297 0.31% 52,878 $34,775 上昇 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,694,322 0.30% 23,730 $-674,720 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,594,344 0.28% 14,077 $-216,084 下落 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $1,582,231 0.28% 17,427 $261,044 上昇 ×2
FSIG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,578,579 0.28% 83,722 $-31,333 下落 ×4
AGZ iShares Trust $1,554,458 0.27% 14,225 $49,456 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,536,459 0.27% 4,693 $84,559 下落 ×2
ONEO SPDR SERIES TRUST $1,529,167 0.27% 10,000 $159,025 下落 ×6
DGRO iShares Trust $1,472,678 0.26% 19,431 $183,877 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,435,924 0.25% 6,749 $151,281 上昇 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,432,488 0.25% 16,295 $211,200 上昇 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,383,723 0.24% 5,694 $133,180 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,382,429 0.24% 1,298 $467,996 上昇 ×1
SMH SMH $1,370,094 0.24% 2,089 $427,349 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,313,479 0.23% 11,161 $-4,819 下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,311,935 0.23% 10,565 $185,237 上昇 ×3
SMLV SPDR SERIES TRUST $1,310,046 0.23% 8,325 $125,012 下落 ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,308,447 0.23% 48,034 $73,716 上昇 ×4
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF $1,307,211 0.23% 27,399 $73,004 上昇 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,258,539 0.22% 42,807 $170,643 上昇 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,256,326 0.22% 15,001 $107,095 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,247,344 0.22% 21,892 $181,043 上昇 ×4
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $1,242,149 0.22% 39,838 $54,582 上昇 ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $1,224,773 0.22% 43,141 $134,232 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,219,436 0.21% 6,400 $537,555 上昇 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,210,326 0.21% 4,028 $105,355 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,210,218 0.21% 10,373 $-397,838 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,175,688 0.21% 8,018 $-17,446 下落 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $1,166,165 0.21% 42,623 上昇 ×1
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $1,165,733 0.21% 37,184 $112,387 下落 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,162,380 0.20% 4,912 $78,192 下落 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,160,496 0.20% 2,430 $535,288 上昇 ×2
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,118,964 0.20% 14,331 $58,944 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,109,610 0.20% 34,993 $205,551 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,090,846 0.19% 5,750 $-13,297 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,089,805 0.19% 3,090 $15,095 下落 ×6
IJR iShares Trust $1,073,618 0.19% 7,240 $152,749 下落 ×2
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,023,785 0.18% 13,492 $185,634 下落 ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $985,774 0.17% 32,674 $-627,242 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $973,766 0.17% 1,276 $456,865 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $963,259 0.17% 2,848 $30,554 下落 ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $950,157 0.17% 2,568 $132,669 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $943,971 0.17% 6,904 $-423,195 下落 ×3
SHAG WisdomTree Trust $917,021 0.16% 19,378 $103,546 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $867,325 0.15% 6,197 $167,029 上昇 ×1
AOA iShares Trust $849,699 0.15% 8,706 $1,185 下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $827,372 0.15% 18,188 $6,759 上昇 ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $824,489 0.15% 6,864 $31,746
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $807,826 0.14% 33,772 $97,932 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $789,065 0.14% 3,177 $-133,688 下落 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $784,394 0.14% 4,091 $381,524 上昇 ×2
AGGY WisdomTree Trust $762,466 0.13% 17,536 $-258,956 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $759,663 0.13% 1,783 $125,961 上昇 ×4
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $734,937 0.13% 11,060 $80,888 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $729,280 0.13% 720 $143,986 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VOO $7,800,623 1.38% 3倍増
SPYM $4,047,591 0.71% 4倍増
MU $3,537,933 0.62% 3倍増
LQTI $2,702,664 0.48% 4倍増
DFII $2,115,253 0.37% 4倍増
PAVE $1,793,400 0.32% 6倍増
SPIB $1,769,297 0.31% 4倍増
AGZ $1,554,458 0.27% 4倍増
RSP $1,435,924 0.25% 6倍増
IWF $1,311,935 0.23% 3倍増
FALN $1,308,447 0.23% 4倍増
BAC $1,247,344 0.22% 4倍増
SPTI $1,224,773 0.22% 3倍増
XLK $1,219,436 0.21% 4倍増
FBND $827,372 0.15% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DOW $1,166,165 42,623 0.21%
GLW $539,724 2,113 0.10%
MRVL $495,518 1,663 0.09%
DELL $390,885 906 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $371,452 2,174 0.07%
MTUM $295,454 862 0.05%
ANET $280,132 1,649 0.05%
UNH $256,502 616 0.05%
KLAC $244,147 809 0.04%
GLXY $229,164 8,382 0.04%
JCI $221,211 1,514 0.04%
TFC $215,471 4,325 0.04%
AMKR $213,850 2,480 0.04%
GPIQ $212,033 3,575 0.04%
F $151,540 10,902 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -1K +$6.7M
ATTR 買い増し +25K +$5.4M
INTC 削減 -861 +$5.3M
CAOS 削減 -44K -$4.3M
SPY 削減 -132 +$3.2M
MU 買い増し +576 +$2.7M
AAPL 削減 -2K +$2.3M
QQQ 買い増し +38 +$1.9M
NVDA 削減 -7K +$1.8M
PANW 削減 -233 +$1.7M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DDWM 2026年3月31日 185,854 $8,092,097
WTV 2026年3月31日 86,556 $8,075,690
USMF 2025年6月30日 95,536 $4,740,497
JPST 2026年3月31日 89,473 $4,526,436
DXJ 2025年12月31日 34,307 $4,392,315
MTGP 2026年3月31日 97,196 $4,329,606
LCOW 2026年3月31日 172,278 $4,122,955
XSOE 2026年3月31日 99,595 $3,886,194
GCOW 2026年3月31日 74,732 $3,080,450
ICOW 2026年3月31日 79,058 $3,057,961
TLH 2026年3月31日 26,506 $2,694,862
EPI 2026年3月31日 44,844 $2,075,830
JMST 2026年6月30日 32,443 $1,653,944
YELP 2026年6月30日 56,300 $1,392,862 -24.6%
DGS 2025年6月30日 25,164 $1,215,673
VOOG 2026年3月31日 2,467 $1,096,861 28.5%
ECOW 2026年3月31日 43,911 $1,071,593
WTAI 2026年3月31日 29,900 $871,286
F 2026年3月31日 59,663 $782,783 5.3%
COWZ 2026年3月31日 12,934 $778,226
DGRW 2026年6月30日 7,603 $667,848
HEDJ 2026年3月31日 11,886 $630,670 6.5%
BLOK 2026年3月31日 11,050 $628,633
GNOM 2025年12月31日 14,913 $579,110
ALB 2026年6月30日 2,997 $538,025 -22.7%
BUG 2026年3月31日 16,577 $504,937
CLOU 2026年3月31日 22,019 $498,071
PYPL 2026年3月31日 7,388 $431,334 20.3%
QGRW 2026年6月30日 7,992 $427,013
EPS 2025年6月30日 7,157 $424,268
WDEF 2026年3月31日 14,537 $421,718
ARKF 2025年6月30日 12,175 $404,940
HSY 2026年3月31日 2,195 $399,511 -22.6%
CL 2026年3月31日 5,049 $398,997 1.1%
PINK 2025年9月30日 13,231 $397,048
FINX 2025年6月30日 14,387 $396,503
DTD 2026年3月31日 4,081 $346,395
VYMI 2026年3月31日 3,768 $339,120
NOBL 2025年6月30日 3,306 $337,748 9.2%
ELD 2026年3月31日 11,019 $321,758
DPZ 2026年3月31日 766 $319,393 -17.1%
NKE 2026年6月30日 5,972 $315,399 -17.3%
MSTR 2025年12月31日 970 $312,544 8.2%
TTEQ 2026年3月31日 9,598 $312,129
HON 2026年6月30日 1,371 $309,815 -4.4%
AGNG 2026年3月31日 8,565 $307,452
DLN 2026年3月31日 3,406 $300,000
EES 2026年6月30日 5,146 $298,719
USFR 2026年3月31日 5,898 $296,788 0.1%
KMB 2026年3月31日 2,892 $291,752 -1.1%
AEP 2026年3月31日 2,479 $285,853 -8.7%
CWH 2026年3月31日 29,300 $285,085 -33.4%
GLXY 2025年12月31日 8,382 $283,395 1.3%
DON 2025年6月30日 5,643 $279,440
NUGT 2025年6月30日 4,484 $278,565 122.9%
GPN 2026年3月31日 3,596 $278,362 22.1%
SGOV 2025年9月30日 2,756 $277,501 0.0%
SO 2026年3月31日 3,137 $273,548 -13.2%
UNH 2026年3月31日 817 $269,765 39.9%
ED 2026年6月30日 2,380 $269,368 -6.6%
CALF 2026年3月31日 5,933 $263,230
MCK 2026年6月30日 302 $261,339 21.2%
BSV 2025年12月31日 3,309 $261,171
NBCC 2025年6月30日 10,645 $259,620 追跡終了
ISHP 2026年3月31日 6,515 $254,932
ARKW 2025年6月30日 2,638 $249,739
OXY 2025年12月31日 5,034 $237,960 41.8%
OKLO 2025年12月31日 2,103 $234,758 -49.9%
SPIP 2025年6月30日 8,872 $234,044 -6.6%
ACN 2026年6月30日 1,180 $233,982 56.7%
TMO 2026年3月31日 401 $232,604 37.7%
FCOM 2026年3月31日 3,174 $232,590
ABT 2026年6月30日 2,256 $231,565 10.3%
DIVO 2025年12月31日 5,189 $231,517
T 2025年12月31日 8,188 $231,230 -2.4%
NBIS 2025年12月31日 2,048 $229,928 177.8%
MLI 2026年3月31日 2,000 $229,600 -43.2%
CMG 2025年12月31日 5,843 $228,989 -16.6%
TMO 2025年6月30日 454 $226,265 66.9%
COF 2026年3月31日 924 $223,936 7.0%
CRM 2026年3月31日 834 $220,809 23.1%
MTUM 2026年3月31日 879 $220,037
VIGI 2026年3月31日 2,397 $219,207
XLF 2026年3月31日 4,001 $219,197 9.1%
MOAT 2025年6月30日 2,486 $218,828
PFE 2026年6月30日 7,786 $218,598 13.8%
LHX 2026年6月30日 630 $217,445 -18.5%
FCTE 2025年12月31日 8,171 $217,267
FTSL 2025年9月30日 4,729 $216,992
PFE 2025年6月30日 8,477 $214,906 13.1%
VO 2025年9月30日 767 $214,545 9.3%
MMM 2025年6月30日 1,458 $214,121 7.2%
TFC 2026年3月31日 4,325 $212,834 0.8%
BMY 2025年9月30日 4,592 $212,553 30.4%
EMSF 2025年6月30日 8,686 $210,203
PCT 2025年9月30日 15,337 $210,117 -68.9%
PFE 2025年12月31日 8,219 $209,580 10.1%
VST 2025年12月31日 1,069 $209,579 -10.2%
ADBE 2025年6月30日 546 $209,407 -38.3%
MRVL 2025年12月31日 2,488 $209,177 219.2%
RACE 2025年12月31日 425 $206,220 3.7%
NOW 2026年3月31日 1,344 $205,889 30.2%
HYG 2025年6月30日 2,558 $201,802
DDIV 2026年3月31日 4,846 $201,303
VNQ 2026年3月31日 2,273 $201,133
CI 2025年12月31日 694 $200,276 -1.4%
ANET 2026年3月31日 1,528 $200,212 68.5%
BIZD 2025年12月31日 13,131 $196,176
ETHA 2026年6月30日 10,379 $164,299
PCIG 2025年12月31日 13,026 $121,985
FWRG 2026年6月30日 11,450 $119,996 -18.5%
TOKE 2026年3月31日 12,000 $73,920
SAN 2025年6月30日 10,863 $72,785 67.5%
PLBY 2025年9月30日 23,705 $38,402 -29.9%
WIMI 2025年6月30日 20,800 $20,230 -72.6%