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CIK 2011237 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$722.7M
13F価値別で8,643件中 #2,787 位 · 32.2% トップ
ポジション
260
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
17.20%
上位25銘柄のウェイト
35.41%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
112.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.15% 推定買付額 $13,185,657 · 推定売付額 $7,991,633

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
130
減少
91
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.0%
Healthcare
11.8%
Financials
6.7%
Energy
5.7%
Utilities
5.6%
Industrials
4.9%
Retail
4.7%
Financial Services
4.0%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.2%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer products
2.5%
Telecommunication
2.2%
Real Estate
1.8%
Communications
1.6%
Materials
1.1%
Logistics & Transportation
0.7%
その他/マッピングなし
22.2%

ポートフォリオ全体 260 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,048,298 2.91% 72,741 $2,423,843 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,243,224 1.83% 35,058 $2,286,738 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,821,257 1.77% 39,169 $1,306,717 上昇 ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $12,760,584 1.77% 213,638 $-365,925 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,448,201 1.58% 130,434 $-684,021 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,277,831 1.56% 31,144 $381,759 上昇 ×1
SRLN $10,873,685 1.50% 269,885 $163,715 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $10,575,208 1.46% 346,842 $271,154 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,344,194 1.43% 43,401 $1,289,656 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,945,678 1.38% 84,673 $3,360,639 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9,901,637 1.37% 121,836 $661,017 上昇 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $9,768,888 1.35% 10,123 $5,738,033 下落 ×4
TIP $9,684,661 1.34% 88,501 $-52,148 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,170,102 1.27% 25,660 $1,425,865 下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9,140,765 1.26% 88,359 $2,808,457 上昇 ×1
IAU $9,064,069 1.25% 120,038 $-1,322,501 上昇 ×1
ULST $8,927,440 1.24% 220,840 $190,202 上昇 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $8,885,470 1.23% 132,146 $523,981 上昇 ×6
TOTL $8,673,663 1.20% 219,753 $267,458 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8,635,941 1.19% 67,206 $616,370 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,527,513 1.18% 22,861 $16,856 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $8,226,343 1.14% 48,662 $-630,301 上昇 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,896,808 1.09% 42,734 $2,417,991 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,606,372 1.05% 29,950 $332,485 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,466,851 1.03% 45,046 $-1,777,875 上昇 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $7,461,423 1.03% 61,446 $1,730,071 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,285,494 1.01% 49,683 $117,620 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,244,583 1.00% 63,964 $-639,089 上昇 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7,199,462 1.00% 340,722 $485,296 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,129,107 0.99% 13,993 $-1,234,169 上昇 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $7,124,876 0.99% 93,233 $640,784 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $6,893,744 0.95% 215,632 $-321,825 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,710,965 0.93% 33,451 $691,243 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,596,114 0.91% 155,789 $-1,141,559 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,562,241 0.91% 48,466 $-926,433 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6,535,767 0.90% 95,706 $692,796 上昇 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $6,442,024 0.89% 135,507 $-328,061 上昇 ×6
EIX Edison International Common Stock $6,244,904 0.86% 83,881 $113,647 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,228,205 0.86% 23,041 $-811,800 上昇 ×5
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $6,140,498 0.85% 108,932 $1,104,445 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,049,400 0.84% 5,241 $4,241,689 下落 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5,888,835 0.81% 97,951 $349,684 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5,803,826 0.80% 74,189 $-533,524 上昇 ×2
T AT&T Inc. $5,798,625 0.80% 280,127 $-2,238,472 上昇 ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5,751,051 0.80% 109,711 $-256,344 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $5,746,760 0.80% 67,921 $974,728 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,715,087 0.79% 45,150 $-154,459 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,710,631 0.79% 28,540 $650,411 下落 ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $5,660,675 0.78% 67,923 $910,692 上昇 ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $5,468,312 0.76% 72,208 $-336,917 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,453,030 0.75% 21,670 $693,133 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,414,417 0.75% 9,612 $-98,106 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,331,592 0.74% 9,178 $3,415,892 下落 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5,195,168 0.72% 54,935 $236,805 上昇 ×1
VIG $5,040,230 0.70% 21,301 $748,726 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4,981,838 0.69% 45,384 $669,165 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,913,363 0.68% 10,288 $1,438,560 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,840,951 0.67% 201,036 $-725,805 上昇 ×2
PSA Public Storage Common Stock $4,693,638 0.65% 14,745 $742,041 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,485,883 0.62% 41,729 $454,327 上昇 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $4,466,562 0.62% 58,863 $1,070,593 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,370,652 0.60% 6,045 $2,266,889 下落 ×4
FVD $4,206,355 0.58% 87,305 $69,972 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,934,553 0.54% 25,971 $-238,799 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,886,561 0.54% 3,240 $857,517 下落 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,767,836 0.52% 32,020 $125,072 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,720,492 0.51% 5,052 $899,657 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $3,695,986 0.51% 5,827 $455,055 上昇 ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,668,293 0.51% 21,870 $-1,018,873 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,626,323 0.50% 10,263 $583,544 下落 ×3
SPSM $3,531,974 0.49% 61,245 $761,819 上昇 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,404,783 0.47% 33,318 $468,712 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,392,980 0.47% 8,067 $191,469 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3,304,396 0.46% 4,330 $1,446,825 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,291,421 0.46% 45,613 $55,159 上昇 ×3
IVW $3,273,198 0.45% 23,800 $646,037 上昇 ×5
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3,261,136 0.45% 21,248 $207,648 上昇 ×1
SDY $3,139,904 0.43% 20,633 $121,074 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3,125,403 0.43% 16,473 $12,281 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $3,105,593 0.43% 14,652 $239,137 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,097,144 0.43% 9,082 $1,635,827 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,066,628 0.42% 53,019 $21,281 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,934,545 0.41% 3,000 $188,697 下落 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,911,807 0.40% 23,047 $-324,510 下落 ×2
VO $2,893,837 0.40% 35,917 $383,991 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,879,838 0.40% 11,058 $107,969 下落 ×3
TT Trane Technologies plc $2,733,305 0.38% 5,565 $414,147
VNLA $2,620,554 0.36% 53,628 $-193,598 下落 ×2
SPDW $2,580,865 0.36% 51,218 $311,066 上昇 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,515,110 0.35% 18,566 $-27,790 下落 ×2
V Visa Inc. $2,492,274 0.34% 7,264 $265,932 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,464,514 0.34% 34,517 $-863,334 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,443,609 0.34% 11,083 $-159,309 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,290,338 0.32% 30,809 $-48,802 下落 ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2,289,666 0.32% 9,978 $481,323 下落 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $2,228,521 0.31% 29,662 $505,150 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,159,107 0.30% 1,838 $465,899 下落 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $2,152,387 0.30% 26,811 $895,278 上昇 ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,151,155 0.30% 14,150 $122,021 上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock $2,109,056 0.29% 6,235 $240,603 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPM $12,821,257 1.77% 3倍増
PFF $10,575,208 1.46% 6倍増
KO $9,901,637 1.37% 3倍増
TIP $9,684,661 1.34% 4倍増
VWOB $8,885,470 1.23% 6倍増
PSX $8,226,343 1.14% 6倍増
QCOM $7,896,808 1.09% 6倍増
CVX $7,466,851 1.03% 6倍増
COF $6,710,965 0.93% 3倍増
FE $6,442,024 0.89% 6倍増
MCD $6,228,205 0.86% 5倍増
T $5,798,625 0.80% 3倍増
DUK $5,715,087 0.79% 3倍増
FV $4,466,562 0.62% 3倍増
QQQ $3,720,492 0.51% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $586,865 4,203 0.08%
DASH $276,610 1,499 0.04%
GLW $269,990 1,057 0.04%
SNOW $260,608 1,024 0.04%
EEM $232,320 3,396 0.03%
FTNT $224,746 1,463 0.03%
GSBD $111,039 11,713 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STX 削減 -166 +$5.7M
MU 削減 -110 +$4.2M
AMD 削減 -239 +$3.4M
CSCO 削減 -197 +$3.4M
CVS 買い増し +190 +$2.8M
AAPL 削減 -644 +$2.4M
QCOM 買い増し +190 +$2.4M
AVGO 削減 -341 +$2.3M
AMAT 削減 -110 +$2.3M
T 買い増し +3K -$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSJP 2025年12月31日 313,092 $7,219,905 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 102,622 $6,083,448 追跡終了
DOW 2026年3月31日 127,095 $2,971,488 -23.3%
SNOW 2026年3月31日 5,618 $1,232,364 111.8%
INTU 2026年3月31日 1,650 $1,093,043 -16.6%
ADBE 2026年3月31日 2,891 $1,011,821 11.4%
TTD 2025年9月30日 13,055 $939,829 -72.8%
IQV 2025年9月30日 5,556 $875,570 30.1%
FLUT 2026年3月31日 4,009 $862,095 -5.1%
XLV 2026年3月31日 3,803 $588,704 追跡終了
GXO 2026年3月31日 10,153 $534,454 -8.2%
VYM 2025年9月30日 3,498 $466,350 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,892 $427,565 0.8%
WDAY 2025年12月31日 1,613 $388,297 -8.7%
MFIC 2026年6月30日 34,475 $387,499 -2.7%
GEV 2025年12月31日 589 $362,022 49.5%
BKNG 2026年6月30日 74 $311,564 20.6%
DKNG 2025年9月30日 7,021 $301,131 -35.1%
ADP 2026年3月31日 1,029 $264,690 36.2%
NOC 2026年6月30日 384 $261,980 15.7%
STT 2025年3月31日 2,552 $250,479 113.7%
ACN 2026年3月31日 868 $232,884 -9.0%
AMT 2025年12月31日 1,206 $231,938 -0.5%
NKE 2025年9月30日 3,217 $228,567 -41.3%
IWY 2026年6月30日 900 $223,956 追跡終了
KKR 2026年3月31日 1,738 $221,560 19.4%
IBMN 2025年12月31日 8,249 $220,991 追跡終了
BDX 2026年6月30日 1,380 $216,977 22.8%
EMR 2025年3月31日 1,707 $211,549 44.8%
MRSH 2025年6月30日 861 $210,110 -13.0%
FIXD 2026年3月31日 4,715 $208,969
OKE 2025年9月30日 2,507 $204,646 33.3%
PYPL 2026年3月31日 3,462 $202,112 36.3%
HBAN 2025年6月30日 11,752 $176,398 5.4%
MFIC 2025年3月31日 12,379 $166,993 -23.8%
WULF 2026年6月30日 11,500 $165,945 -39.6%
MFIC 2025年12月31日 10,255 $122,957 -14.3%
NIO 2025年3月31日 18,982 $82,762 18.6%
MPT 2026年3月31日 10,192 $50,960 -11.4%
BNKK 2025年6月30日 25,000 $9,102 187.9%