Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR)
運用会社 · XNYS · シリーズ S000083413 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.13
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$49.45 – $52.15
52週範囲
- 純資産
- $5.6B
- 保有銘柄
- 955
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.58%
- 実効ポジション数
- 34.0
- 1%超のポジション
- 14
このページについて
EVTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.30% | ▼ -0.30% |
| 3M | ▼ -0.80% | ▼ -0.01% |
| 6M | ▼ -3.63% | ▼ -1.74% |
| 年初来 | ▼ -2.66% | ▼ -0.35% |
| 1Y | ▼ -1.69% | ▲ +2.58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年3月25日以降 | ▲ +0.30% | ▲ +12.07% |
- ボラティリティ（1年）
- 4.10%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- -0.40
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$241.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$640.4M
- 過去12ヶ月
- +$3.6B
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 955保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31384WM23 | $576 | 0.00 | 556 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $570 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31384VZB1 | $569 | 0.00 | 549 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31374TNX3 | $565 | 0.00 | 546 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31385HQ88 | $565 | 0.00 | 546 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31390TW96 | $546 | 0.00 | 517 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391PJC1 | $546 | 0.00 | 527 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402CQQ8 | $528 | 0.00 | 510 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31390QGN9 | $483 | 0.00 | 466 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31385WX20 | $473 | 0.00 | 457 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31389L6F1 | $451 | 0.00 | 428 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $446 | 0.00 | 5,000,000 | DIR | US |
| FNMA | 31387EV87 | $437 | 0.00 | 422 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31379SBM7 | $421 | 0.00 | 398 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382X5S5 | $419 | 0.00 | 404 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402CY22 | $415 | 0.00 | 401 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371GZ86 | $408 | 0.00 | 394 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31387CSW2 | $400 | 0.00 | 386 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL76 | $381 | 0.00 | 7,077 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31374TV48 | $371 | 0.00 | 358 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31380HVX2 | $340 | 0.00 | 328 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382W5R9 | $327 | 0.00 | 316 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL68 | $300 | 0.00 | 5,698 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL50 | $272 | 0.00 | 3,927 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36250VAF9 | $262 | 0.00 | 217,596 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31371HNN4 | $254 | 0.00 | 246 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402C4X7 | $242 | 0.00 | 233 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL43 | $240 | 0.00 | 3,982 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31389FF56 | $223 | 0.00 | 215 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31380PJE0 | $221 | 0.00 | 213 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31386TFG5 | $213 | 0.00 | 206 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382WUJ9 | $200 | 0.00 | 193 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL27 | $198 | 0.00 | 3,529 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31380BA26 | $179 | 0.00 | 173 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31388FFW8 | $170 | 0.00 | 164 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JL35 | $162 | 0.00 | 2,592 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384V3E0 | $160 | 0.00 | 155 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384VX56 | $148 | 0.00 | 143 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31364JK93 | $144 | 0.00 | 2,552 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391CQK4 | $134 | 0.00 | 129 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384VTE2 | $131 | 0.00 | 127 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382GAZ0 | $128 | 0.00 | 124 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31384V2H4 | $102 | 0.00 | 99 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31388PL25 | $101 | 0.00 | 98 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31382UMR4 | $92 | 0.00 | 92 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31391K2E6 | $91 | 0.00 | 88 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31387QU81 | $70 | 0.00 | 70 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31378YKB9 | $69 | 0.00 | 69 | ABS-MBS | US |
| 不明な証券 | — | $67 | 0.00 | 1 | DFE | N/A |
| FNMA | 31385JQA9 | $50 | 0.00 | 48 | ABS-MBS | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 28件の支払い
4.36%
TTM利回り
$2.19
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.2000 |
| 2026年5月29日 | $0.2050 |
| 2026年4月30日 | $0.2000 |
| 2026年3月31日 | $0.2060 |
| 2026年2月27日 | $0.1850 |
| 2026年1月30日 | $0.2070 |
| 2025年12月23日 | $0.2050 |
| 2025年11月28日 | $0.1990 |
| 2025年10月31日 | $0.1990 |
| 2025年9月30日 | $0.1890 |
| 2025年8月29日 | $0.1930 |
| 2025年7月31日 | $0.1860 |
| 2025年6月30日 | $0.1960 |
| 2025年5月30日 | $0.1930 |
| 2025年4月30日 | $0.1950 |
| 2025年3月31日 | $0.1950 |
| 2025年2月28日 | $0.1860 |
| 2025年1月31日 | $0.1880 |
| 2024年12月23日 | $0.2050 |
| 2024年11月29日 | $0.2160 |
| 2024年10月31日 | $0.1900 |
| 2024年9月30日 | $0.1820 |
| 2024年8月30日 | $0.2180 |
| 2024年7月31日 | $0.2060 |
| 2024年6月28日 | $0.2250 |
| 2024年5月31日 | $0.2270 |
| 2024年4月30日 | $0.1990 |
| 2024年3月28日 | $0.2580 |
機関投資家（13F） 192 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $1,957,005,437 | 47.73% | 38,592,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $315,119,399 | 7.69% | 6,212,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $191,435,105 | 4.67% | 3,775,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $124,925,464 | 3.05% | 2,463,527 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prodigy Asset Management LLC | $115,443,587 | 2.82% | 2,276,545 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $112,312,519 | 2.74% | 2,214,786 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $107,561,589 | 2.62% | 2,121,112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83,910,496 | 2.05% | 1,654,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $80,709,405 | 1.97% | 1,591,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $71,417,058 | 1.74% | 1,408,343 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ALPS ADVISORS INC | $70,043,188 | 1.71% | 1,381,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $58,691,611 | 1.43% | 1,157,397 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58,143,954 | 1.42% | 1,146,597 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32,414,759 | 0.79% | 639,218 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $30,275,793 | 0.74% | 597,038 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valley Financial Group, Inc. | $27,295,466 | 0.67% | 538,266 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Management Systems Inc. | $27,126,858 | 0.66% | 534,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $24,185,590 | 0.59% | 476,939 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $23,670,835 | 0.58% | 466,788 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coign Capital Advisors LLC | $18,021,031 | 0.44% | 355,309 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $17,039,057 | 0.42% | 336,009 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Clear Trail Advisors, LLC | $16,156,838 | 0.39% | 318,612 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $15,506,812 | 0.38% | 305,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14,719,351 | 0.36% | 290,265 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $14,304,885 | 0.35% | 282,092 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bouvel Investment Partners, LLC | $14,247,329 | 0.35% | 280,957 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $14,078,214 | 0.34% | 277,622 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13,549,350 | 0.33% | 267,193 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEVENS CAPITAL PARTNERS | $13,505,751 | 0.33% | 266,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,429,832 | 0.30% | 245,116 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Live Oak Investment Partners | $12,295,552 | 0.30% | 242,468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $12,288,808 | 0.30% | 242,335 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $12,254,302 | 0.30% | 241,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $11,552,446 | 0.28% | 231,605 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $11,293,573 | 0.28% | 222,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $10,550,146 | 0.26% | 208,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $10,450,431 | 0.25% | 206,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10,257,872 | 0.25% | 202,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Systelligence, LLC | $9,748,896 | 0.24% | 192,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $9,493,166 | 0.23% | 187,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $9,111,494 | 0.22% | 179,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $8,742,996 | 0.21% | 172,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Balanced Rock Investment Advisors LLC | $8,578,915 | 0.21% | 169,176 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8,466,698 | 0.21% | 166,963 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8,265,853 | 0.20% | 163,002 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $8,184,131 | 0.20% | 160,768 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6,893,816 | 0.17% | 135,946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $6,636,468 | 0.16% | 130,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $6,488,801 | 0.16% | 127,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6,474,652 | 0.16% | 127,680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $6,457,911 | 0.16% | 127,350 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wall Street Financial Group, Inc. | $6,426,612 | 0.16% | 126,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WNY Asset Management, LLC | $6,325,851 | 0.15% | 124,746 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC | $6,312,080 | 0.15% | 124,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6,234,879 | 0.15% | 122,952 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $6,028,301 | 0.15% | 118,412 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5,870,409 | 0.14% | 115,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $5,505,339 | 0.13% | 108,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5,505,339 | 0.13% | 108,565 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,481,349 | 0.13% | 107,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $4,962,295 | 0.12% | 97,856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $4,959,801 | 0.12% | 97,807 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PCM Encore, LLC | $4,552,358 | 0.11% | 89,772 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,517,957 | 0.11% | 89,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $4,511,839 | 0.11% | 88,970 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4,474,042 | 0.11% | 89,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $4,474,042 | 0.11% | 89,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,183,358 | 0.10% | 82,496 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4,156,783 | 0.10% | 81,972 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $4,145,137 | 0.10% | 81,742 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $4,036,871 | 0.10% | 79,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3,880,922 | 0.09% | 76,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Resource Group | $3,847,919 | 0.09% | 75,881 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Bridge Wealth Partners, LLC | $3,749,497 | 0.09% | 73,940 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $3,708,676 | 0.09% | 73,135 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $3,643,500 | 0.09% | 71,850 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3,625,359 | 0.09% | 71,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $3,518,142 | 0.09% | 69,323 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3,400,487 | 0.08% | 67,058 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $3,399,054 | 0.08% | 67,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAP Partners, LLC | $3,343,209 | 0.08% | 65,928 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,225,277 | 0.08% | 63,602 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Peak Planning Group, LLC | $3,158,188 | 0.08% | 62,279 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3,093,209 | 0.08% | 60,998 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2,976,097 | 0.07% | 58,689 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $2,953,807 | 0.07% | 58,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $2,899,597 | 0.07% | 57,180 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $2,893,882 | 0.07% | 57,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2,875,859 | 0.07% | 56,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2,718,802 | 0.07% | 53,615 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,681,988 | 0.07% | 52,889 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2,574,281 | 0.06% | 50,765 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,430,664 | 0.06% | 47,576 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Members Trust Co | $2,286,006 | 0.06% | 45,080 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $2,268,417 | 0.06% | 44,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $2,172,569 | 0.05% | 42,843 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $2,080,063 | 0.05% | 41,019 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1,856,442 | 0.05% | 36,609 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1,687,020 | 0.04% | 33,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1,671,106 | 0.04% | 32,954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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