Valley Financial Group, Inc.

CIK 2010327 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$202.8M
13F価値別で9,443件中 #6,424 位 · 68.0% トップ
ポジション
62
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
79.91%
上位25銘柄のウェイト
92.65%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
9.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.26% 推定買付額 $4,592,347 · 推定売付額 $2,451,220

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
19
減少
32
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.6%
Telecommunication
1.2%
Communication Services
0.3%
Retail
0.2%
Real Estate
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
96.3%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $45,544,237 22.46% 60,816 $6,549,982 上昇 ×6
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27,295,466 13.46% 538,266 $944,382 上昇 ×6
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $18,629,945 9.19% 236,631 $2,559,346 上昇 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $18,475,508 9.11% 333,192 $1,351,748 上昇 ×6
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $14,625,351 7.21% 482,366 $1,822,677 上昇 ×2
FENI $14,371,987 7.09% 358,136 $1,454,319 上昇 ×2
GRNY $9,568,822 4.72% 346,070 $1,597,865 上昇 ×2
VEU $5,888,310 2.90% 70,308 $524,469 下落 ×3
VTI $4,090,237 2.02% 11,054 $452,091 下落 ×1
BOXX $3,566,327 1.76% 30,458 $310,440 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,280,041 1.62% 56,358 $-203,481 下落 ×6
CVSB $2,788,524 1.38% 55,066 $-111,539 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,241,547 1.11% 7,747 $259,052 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,048,537 1.01% 25,921 $-20,331 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,977,299 0.98% 46,701 $-373,793 下落 ×3
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF $1,684,066 0.83% 38,915 $130,860 下落 ×3
SCHO $1,654,018 0.82% 68,518 $-108,525 下落 ×3
IJR $1,600,339 0.79% 10,791 $264,442 上昇 ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1,517,353 0.75% 44,536 $-6,497 下落 ×3
CAOS $1,341,790 0.66% 14,849 $-19,372 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,285,386 0.63% 1,746 $265,220 下落 ×6
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $1,162,432 0.57% 48,631 $-10,068 下落 ×6
GLD $1,120,347 0.55% 3,041 $-205,927 下落 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,087,347 0.54% 12,719 $68,608 下落 ×1
FBND $1,045,861 0.52% 22,991 $-11,656 下落 ×1
SPY SPY $1,018,542 0.50% 1,364 $131,593
VOO $885,298 0.44% 1,289 $101,910 下落 ×1
SPEM $859,928 0.42% 16,607 $62,077 下落 ×1
VTES $661,048 0.33% 6,525 $148,976 上昇 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $639,698 0.32% 12,851 $1,308 上昇 ×2
TBLL $628,854 0.31% 5,957 $-96,670 下落 ×4
VNQ $611,511 0.30% 6,342 $31,469 下落 ×1
VTEB $574,134 0.28% 11,351 $100,129 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $535,717 0.26% 2,677 $102,795 上昇 ×1
EFA $485,535 0.24% 4,674 $-4,583 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $482,887 0.24% 1,295 $-33,680 下落 ×2
NEAR $459,182 0.23% 9,064 $-1,586
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF $454,238 0.22% 13,475 $35,009 上昇 ×2
AGG $439,570 0.22% 4,441 $-1,288
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $422,348 0.21% 8,235 $700 上昇 ×2
T AT&T Inc. $411,798 0.20% 19,894 $-161,424 上昇 ×1
MUB $402,391 0.20% 3,739 $-16,795 下落 ×1
FDLO $378,542 0.19% 5,540 $19,583 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $377,363 0.19% 1,583 $21,351 下落 ×1
SCHD $324,203 0.16% 10,224 $-3,904 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $316,422 0.16% 885 $30,861 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $315,920 0.16% 561 $-16,494 下落 ×2
VB $315,851 0.16% 1,042 $42,145 下落 ×1
AOK $292,372 0.14% 7,049 $9,053 下落 ×1
XLE XLE $252,697 0.12% 4,758 $-34,980 上昇 ×1
VTV $252,581 0.12% 1,159 $30,336 上昇 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $252,367 0.12% 1,998 $43,184 下落 ×1
BSV $242,633 0.12% 3,114 $-85,965 下落 ×6
MGK $232,082 0.11% 2,640
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $225,470 0.11% 3,771 $12,183
VUG $225,233 0.11% 2,615
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $216,273 0.11% 1,683 $13,818
BA Boeing Company (The) Common Stock $216,037 0.11% 998
BHK Blackrock Core Bond Trust $188,645 0.09% 20,572 $205
PHK Pimco High Income Fund $110,549 0.05% 23,723 $1,378 上昇 ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $107,087 0.05% 10,199
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $81,257 0.04% 16,284 $-1,791

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $45,544,237 22.46% 6倍増
EVTR $27,295,466 13.46% 6倍増
QMOM $18,629,945 9.19% 6倍増
QVAL $18,475,508 9.11% 6倍増
VTES $661,048 0.33% 4倍増
VTEB $574,134 0.28% 4倍増
PHK $110,549 0.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MGK $232,082 2,640 0.11%
VUG $225,233 2,615 0.11%
BA $216,037 998 0.11%
FSK $107,087 10,199 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +1K +$6.5M
QMOM 買い増し +1K +$2.6M
BRIE 買い増し +9K +$1.8M
GRNY 買い増し +12K +$1.6M
FENI 買い増し +11K +$1.5M
QVAL 買い増し +5K +$1.4M
EVTR 買い増し +19K +$944K
VEU 削減 -1K +$524K
VTI 削減 -287 +$452K
VZ 削減 -134 -$374K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IHAK 2025年12月31日 7,329 $383,527 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 2,219 $324,595 49.7%
FSSL 2026年3月31日 22,249 $314,601 -7.1%
SIXG 2025年12月31日 4,973 $306,735 追跡終了
BND 2025年12月31日 3,769 $280,301
BITB 2025年12月31日 4,441 $276,319 追跡終了
SHY 2025年9月30日 3,122 $258,649
FSK 2025年9月30日 12,439 $258,105 -18.9%
BIL 2025年6月30日 2,804 $257,211 追跡終了
VFH 2025年12月31日 1,946 $255,393 追跡終了
MS 2026年6月30日 1,543 $253,932 2.3%
SSO 2025年12月31日 2,183 $244,769 追跡終了
PFE 2026年6月30日 8,679 $243,706 15.6%
CRM 2026年6月30日 1,234 $230,351 31.3%
EEMV 2025年12月31日 3,596 $229,533 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,197 $226,592 121.8%
SO 2025年3月31日 2,724 $224,248 0.5%
MGK 2026年3月31日 538 $222,070 追跡終了
BA 2026年3月31日 998 $216,686 10.2%
MRK 2025年6月30日 2,369 $212,647 90.0%
LDUR 2025年3月31日 2,218 $210,688 追跡終了
VUG 2026年3月31日 432 $210,681 追跡終了
MCK 2026年6月30日 242 $209,417 12.5%
BX 2025年12月31日 1,200 $205,020 -7.1%
CEG 2026年3月31日 572 $202,070 -1.4%