STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC

CIK 1934721 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$173.1M
13F価値別で9,443件中 #6,939 位 · 73.5% トップ
ポジション
64
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.27%
上位25銘柄のウェイト
89.77%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
14.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.22% 推定買付額 $33,430,608 · 推定売付額 $1,975,294

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
19
減少
20
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.4%
Communication Services
0.9%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
96.5%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFLV $27,835,105 16.08% 703,973 $4,010,005 上昇 ×6
VUG $24,511,149 14.16% 284,550 $4,305,324 上昇 ×6
MUB $15,962,154 9.22% 148,320 $-42,194 下落 ×1
NBSM $7,310,345 4.22% 254,627 $1,328,579 上昇 ×2
EFV $7,088,964 4.10% 92,606 $201,397 下落 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6,708,318 3.88% 88,140 $679,617 上昇 ×1
IWF $6,615,802 3.82% 53,280 $1,078,231 上昇 ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $6,312,080 3.65% 124,474 $1,216,434 上昇 ×6
VB $6,237,922 3.60% 20,579 $845,762 下落 ×2
DXUV $6,123,268 3.54% 92,079 $1,610,181 上昇 ×6
VTEB $5,714,073 3.30% 112,971 $-16,392 下落 ×2
FNDX $5,555,377 3.21% 178,629 $554,590 下落 ×2
IVV $5,383,331 3.11% 7,188 $317,418 下落 ×2
VOE $4,015,848 2.32% 20,323 $256,514 下落 ×4
VTV $3,557,001 2.05% 16,322 $375,874 上昇 ×2
IWD $3,112,801 1.80% 12,840 $369,278
FNDF $2,149,047 1.24% 40,732 $-23,861 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,994,158 1.15% 27,165 $-32,979 下落 ×6
EFG $1,502,660 0.87% 12,077 $532,660 上昇 ×3
VOO $1,471,291 0.85% 2,142 $169,114 下落 ×1
DFIV $1,399,854 0.81% 25,914 $356,233 上昇 ×2
VTI $1,323,371 0.76% 3,576 $176,061
IWP $1,282,353 0.74% 8,759 $345,214 上昇 ×3
IWM $1,168,562 0.68% 3,889 $204,004
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,046,471 0.60% 5,230 $70,005 下落 ×3
MTUM $960,020 0.55% 2,800 $287,981
EFA $921,104 0.53% 8,867 $59,852
SMMU $800,425 0.46% 15,850 上昇 ×1
DFAC $770,001 0.44% 17,358 $50,042 下落 ×1
VBR $766,876 0.44% 3,156 $49,082 下落 ×1
VEA $664,620 0.38% 9,328 $66,882
PRF $640,027 0.37% 11,846 $76,998
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $586,528 0.34% 1,660 $122,389 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $572,016 0.33% 2,400 $94,869 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $570,721 0.33% 1,530 $98,754 上昇 ×1
PYLD $560,217 0.32% 21,124 $6,759
MINT $535,906 0.31% 5,316 上昇 ×1
SPY SPY $521,992 0.30% 699 $53,097 下落 ×2
IVE $516,789 0.30% 2,276 $-2,640 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $504,354 0.29% 1,743 $112,756 上昇 ×1
VSS $438,801 0.25% 2,844 $24,174
DFAT $437,784 0.25% 6,263 $46,660
MGC $431,241 0.25% 1,576 $58,753
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $422,282 0.24% 1,004 $35,662 下落 ×1
IEMG $407,159 0.24% 4,915 $26,533 下落 ×1
DFAE $406,015 0.23% 10,097 $197,102 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $400,612 0.23% 1,121 $78,832 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $398,246 0.23% 707 $-11,971 下落 ×1
QUAL $390,147 0.23% 1,778 $49,109
V Visa Inc. $369,165 0.21% 1,076 $93,220 上昇 ×1
VWO $339,935 0.20% 5,695 $32,120
IVOO $324,696 0.19% 2,490 $5,629 下落 ×1
VOT $310,894 0.18% 1,015 $49,684
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301,924 0.17% 410 $65,280
VGT $286,848 0.17% 2,400 $77,532 上昇 ×1
IVW $280,601 0.16% 2,040 $49,825
BA Boeing Company (The) Common Stock $270,804 0.16% 1,251 $21,817
NUMV $250,302 0.14% 5,755 $27,166
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $239,671 0.14% 204 上昇 ×1
SCHF $238,026 0.14% 8,593 $25,349
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $233,072 0.13% 617
USMV $226,295 0.13% 2,346 $8,727
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $213,129 0.12% 2,985 $-116,569 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $203,396 0.12% 191 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFLV $27,835,105 16.08% 6倍増
VUG $24,511,149 14.16% 6倍増
IWF $6,615,802 3.82% 3倍増
EVTR $6,312,080 3.65% 6倍増
DXUV $6,123,268 3.54% 6倍増
EFG $1,502,660 0.87% 3倍増
IWP $1,282,353 0.74% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SMMU $800,425 15,850 0.46%
MINT $535,906 5,316 0.31%
GEV $239,671 204 0.14%
AVGO $233,072 617 0.13%
CAT $203,396 191 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +238K +$4.3M
DFLV 買い増し +37K +$4.0M
DXUV 買い増し +16K +$1.6M
NBSM 買い増し +17K +$1.3M
EVTR 買い増し +24K +$1.2M
IWF 買い増し +40K +$1.1M
VB 削減 -8 +$846K
ACWX 買い増し +91 +$680K
FNDX 削減 -932 +$555K
EFG 買い増し +3K +$533K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IJR 2025年6月30日 4,238 $443,204 追跡終了
GOOG 2025年6月30日 2,290 $357,767 92.5%
DGRO 2026年6月30日 4,809 $337,496 追跡終了
MA 2025年6月30日 576 $315,717 3.5%
SUB 2025年9月30日 2,535 $269,572 追跡終了
IUSG 2026年3月31日 1,510 $253,589
VIOO 2025年6月30日 2,624 $253,242 追跡終了
SHM 2025年9月30日 5,259 $251,538 追跡終了
GOOGL 2025年6月30日 1,561 $241,393 94.0%
ORCL 2025年3月31日 1,433 $238,795 -0.5%
BNDX 2025年9月30日 4,796 $237,450
TMO 2025年6月30日 476 $236,858 51.7%
AVGO 2026年3月31日 677 $234,310 16.9%
ORCL 2026年3月31日 1,144 $222,977 -5.4%
DFNM 2025年6月30日 4,611 $219,345 追跡終了
QQQ 2025年3月31日 425 $217,273
IVW 2025年3月31日 2,040 $207,146 追跡終了
SPGI 2025年6月30日 407 $206,797 -19.0%
XOM 2026年6月30日 1,192 $202,235 22.8%
ABEV 2025年3月31日 10,237 $18,938 21.7%