Morgan Stanley ETF Trust (EVTR)

運用会社 · XNYS · シリーズ S000083413 · SEC EDGAR で表示 ↗

$50.13
2026年8月21日現在
▼ -0.03 (-0.06%)
1日の変動
$49.45 $52.15
52週範囲
純資産
$5.6B
保有銘柄
955
時点
2026年6月30日
上位10銘柄のウェイト
45.58%
実効ポジション数
34.0
1%超のポジション
14
このページについて

EVTR 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

パフォーマンス 2026年8月21日現在

期間 価格リターン トータルリターン
1M ▼ -0.30% ▼ -0.30%
3M ▼ -0.80% ▼ -0.01%
6M ▼ -3.63% ▼ -1.74%
年初来 ▼ -2.66% ▼ -0.35%
1Y ▼ -1.69% ▲ +2.58%
3Y
5Y
最大 2024年3月25日以降 ▲ +0.30% ▲ +12.07%
ボラティリティ(1年)
4.10%
ボラティリティ 3年
最大ドローダウン 3年
ベータ 3年
シャープレシオ 1年*
-0.40

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー(SEC報告)

先月(6月 2026)
+$241.4M
四半期末 6月 2026
+$640.4M
過去12ヶ月
+$3.6B

7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 955保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー
Pinnacle Financial Partners, Inc. 87161CAP0 $16.8M 0.30 16,451,000 DBT US
QTS Fayetteville I DC 1-2 LLC 74751AAA1 $16.6M 0.30 17,499,000 DBT US
Centene Corp. 15135BAV3 $16.2M 0.29 17,416,000 DBT US
Stellantis Finance US, Inc. 85855CAL4 $16.2M 0.29 16,424,000 DBT US
FHLMC Pool 3132DWKV4 $15.9M 0.28 15,766,173 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAG5 $15.9M 0.28 15,718,336 ABS-MBS US
FNMA 31418FDA2 $15.8M 0.28 16,010,816 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3132DWNK5 $15.7M 0.28 15,640,337 ABS-MBS US
CSMC Trust 12659XAA4 $15.6M 0.28 15,598,642 ABS-MBS US
ServiceMaster Funding LLC 81761TAA3 $15.5M 0.28 16,179,808 ABS-O US
FHLMC 3137HFS63 $15.5M 0.28 15,383,136 ABS-MBS US
Realkredit Danmark A/S $15.3M 0.27 103,980,779 DBT DK
Arab Republic of Egypt $15.0M 0.27 861,875,000 STIV EG
Liberty Mutual Group, Inc. 53079EBR4 $14.8M 0.27 14,950,000 DBT US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068XAF7 $14.5M 0.26 14,234,000 DBT US
CRSNT Trust 12642SAA5 $14.4M 0.26 14,404,000 ABS-MBS US
FNMA 31418FMJ3 $14.2M 0.25 14,086,024 ABS-MBS US
Liberty Mutual Group, Inc. 53079EBM5 $14.1M 0.25 14,171,000 DBT US
FNMA 3136BRTL1 $14.1M 0.25 13,984,615 ABS-MBS US
Bank of Nova Scotia (The) 0641598V1 $14.1M 0.25 13,316,000 DBT CA
JPMorgan Chase & Co. 46647PEG7 $13.9M 0.25 13,590,000 DBT US
Champs Trust 15878EAA4 $13.6M 0.24 13,020,578 ABS-MBS US
United States of America 91282CLW9 $13.5M 0.24 13,632,000 DBT US
BNP Paribas SA 05565AM34 $13.4M 0.24 12,750,000 DBT FR
United States of America 912810TW8 $13.3M 0.24 13,518,000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GLU1 $13.2M 0.24 12,624,000 DBT US
Belrose Funding Trust II 08079KAA2 $13.2M 0.24 12,839,000 DBT US
Vistra Operations Co. LLC 92840VAU6 $13.1M 0.23 12,906,000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAV0 $13.0M 0.23 13,167,000 DBT CA
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 79581XAB4 $13.0M 0.23 12,878,478 ABS-O US
PRMI Securitization Trust 74291CAA4 $12.8M 0.23 12,791,601 ABS-MBS US
BAHA Trust 05493XAG5 $12.8M 0.23 12,428,000 ABS-MBS US
Chase Home Lending Mortgage Trust 16161YAB2 $12.8M 0.23 12,815,229 ABS-MBS US
TD SYNNEX Corp. 87162WAN0 $12.8M 0.23 12,965,000 DBT US
FHLMC 3137HFW84 $12.6M 0.23 12,521,369 ABS-MBS US
FNMA 3136BWXU5 $12.4M 0.22 12,357,161 ABS-MBS US
CTR Partnership LP 126458AE8 $12.4M 0.22 12,731,000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607P7Y4 $12.4M 0.22 12,030,000 DBT CA
Hyundai Capital America 44891AEE3 $12.3M 0.22 12,548,000 DBT US
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 85236FAA1 $12.3M 0.22 12,227,000 DBT US
FHLMC Pool 3132DWMX8 $12.2M 0.22 12,336,659 ABS-MBS US
Neighborly Issuer 64016NAE7 $12.1M 0.22 12,051,180 ABS-O US
GNMA 38385HN37 $12.1M 0.22 11,989,624 ABS-MBS US
Eaton Vance Short Duration Income ETF 61774R825 $12.0M 0.21 235,000 OTHER US
Cloud Capital Holdco LP 102104AA4 $11.7M 0.21 11,727,014 ABS-O US
Oracle Corp. 68389XBX2 $11.7M 0.21 19,251,000 DBT US
FNMA 3140Y7DY1 $11.7M 0.21 11,599,983 ABS-MBS US
VoltaGrid LLC 92874BAA3 $11.6M 0.21 11,168,000 DBT US
Cloud Software Group, Inc. 88632QAE3 $11.6M 0.21 11,943,000 DBT US
FNMA 31418FEC7 $11.5M 0.21 11,654,839 ABS-MBS US
ページ 2 / 20

セクター別内訳

その他/マッピングなし
100.0%

配当金 28件の支払い

4.36%
TTM利回り
$2.19
TTM分配金/株
月次 (推定)
権利落ち日 金額/株
2026年6月30日 $0.2000
2026年5月29日 $0.2050
2026年4月30日 $0.2000
2026年3月31日 $0.2060
2026年2月27日 $0.1850
2026年1月30日 $0.2070
2025年12月23日 $0.2050
2025年11月28日 $0.1990
2025年10月31日 $0.1990
2025年9月30日 $0.1890
2025年8月29日 $0.1930
2025年7月31日 $0.1860
2025年6月30日 $0.1960
2025年5月30日 $0.1930
2025年4月30日 $0.1950
2025年3月31日 $0.1950
2025年2月28日 $0.1860
2025年1月31日 $0.1880
2024年12月23日 $0.2050
2024年11月29日 $0.2160
2024年10月31日 $0.1900
2024年9月30日 $0.1820
2024年8月30日 $0.2180
2024年7月31日 $0.2060
2024年6月28日 $0.2250
2024年5月31日 $0.2270
2024年4月30日 $0.1990
2024年3月28日 $0.2580

機関投資家(13F) 192 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $1,957,005,437 47.73% 38,592,100 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $315,119,399 7.69% 6,212,416 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $191,435,105 4.67% 3,775,096 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $124,925,464 3.05% 2,463,527 株式数 2026年6月30日
Prodigy Asset Management LLC $115,443,587 2.82% 2,276,545 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $112,312,519 2.74% 2,214,786 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $107,561,589 2.62% 2,121,112 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $83,910,496 2.05% 1,654,713 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $80,709,405 1.97% 1,591,588 株式数 2026年6月30日
Provenance Wealth Advisors, LLC $71,417,058 1.74% 1,408,343 株式数 2026年6月30日
ALPS ADVISORS INC $70,043,188 1.71% 1,381,250 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $58,691,611 1.43% 1,157,397 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58,143,954 1.42% 1,146,597 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $32,414,759 0.79% 639,218 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $30,275,793 0.74% 597,038 株式数 2026年6月30日
Valley Financial Group, Inc. $27,295,466 0.67% 538,266 株式数 2026年6月30日
Retirement Management Systems Inc. $27,126,858 0.66% 534,941 株式数 2026年6月30日
Quadcap Wealth Management, LLC $24,185,590 0.59% 476,939 株式数 2026年6月30日
Spire Wealth Management $23,670,835 0.58% 466,788 株式数 2026年6月30日
Coign Capital Advisors LLC $18,021,031 0.44% 355,309 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $17,039,057 0.42% 336,009 株式数 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $16,156,838 0.39% 318,612 株式数 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $15,506,812 0.38% 305,794 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14,719,351 0.36% 290,265 株式数 2026年6月30日
Stonehearth Capital Management, LLC $14,304,885 0.35% 282,092 株式数 2026年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $14,247,329 0.35% 280,957 株式数 2026年6月30日
Madrid Wealth Management, LLC $14,078,214 0.34% 277,622 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $13,549,350 0.33% 267,193 株式数 2026年6月30日
STEVENS CAPITAL PARTNERS $13,505,751 0.33% 266,333 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12,429,832 0.30% 245,116 株式数 2026年6月30日
Live Oak Investment Partners $12,295,552 0.30% 242,468 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $12,288,808 0.30% 242,335 株式数 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $12,254,302 0.30% 241,592 株式数 2026年6月30日
Destiny Wealth Partners, LLC $11,552,446 0.28% 231,605 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11,293,573 0.28% 222,709 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10,550,146 0.26% 208,049 株式数 2026年6月30日
Eldridge Investment Advisors, Inc. $10,450,431 0.25% 206,082 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $10,257,872 0.25% 202,285 株式数 2026年6月30日
Systelligence, LLC $9,748,896 0.24% 192,248 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $9,493,166 0.23% 187,205 株式数 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $9,111,494 0.22% 179,678 株式数 2026年6月30日
Pinion Investment Advisors, LLC $8,742,996 0.21% 172,412 株式数 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $8,578,915 0.21% 169,176 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $8,466,698 0.21% 166,963 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8,265,853 0.20% 163,002 株式数 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $8,184,131 0.20% 160,768 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6,893,816 0.17% 135,946 株式数 2026年6月30日
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $6,636,468 0.16% 130,871 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6,488,801 0.16% 127,959 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $6,474,652 0.16% 127,680 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $6,457,911 0.16% 127,350 株式数 2026年6月30日
Wall Street Financial Group, Inc. $6,426,612 0.16% 126,733 株式数 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $6,325,851 0.15% 124,746 株式数 2026年6月30日
STAGE HARBOR FINANCIAL, LLC $6,312,080 0.15% 124,474 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $6,234,879 0.15% 122,952 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $6,028,301 0.15% 118,412 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5,870,409 0.14% 115,742 株式数 2026年6月30日
Blueprint Investment Partners LLC $5,505,339 0.13% 108,565 株式数 2026年6月30日
Blueprint Financial Advisors LLC $5,505,339 0.13% 108,565 株式数 2026年6月30日
DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,481,349 0.13% 107,670 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $4,962,295 0.12% 97,856 株式数 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $4,959,801 0.12% 97,807 株式数 2026年6月30日
PCM Encore, LLC $4,552,358 0.11% 89,772 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4,517,957 0.11% 89,094 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $4,511,839 0.11% 88,970 株式数 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $4,474,042 0.11% 89,124 株式数 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $4,474,042 0.11% 89,124 株式数 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,183,358 0.10% 82,496 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4,156,783 0.10% 81,972 株式数 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $4,145,137 0.10% 81,742 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $4,036,871 0.10% 79,607 株式数 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3,880,922 0.09% 76,532 株式数 2026年6月30日
Advisory Resource Group $3,847,919 0.09% 75,881 株式数 2026年6月30日
Beacon Bridge Wealth Partners, LLC $3,749,497 0.09% 73,940 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $3,708,676 0.09% 73,135 株式数 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $3,643,500 0.09% 71,850 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $3,625,359 0.09% 71,492 株式数 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $3,518,142 0.09% 69,323 株式数 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $3,400,487 0.08% 67,058 株式数 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $3,399,054 0.08% 67,029 株式数 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $3,343,209 0.08% 65,928 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $3,225,277 0.08% 63,602 株式数 2026年6月30日
Peak Planning Group, LLC $3,158,188 0.08% 62,279 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3,093,209 0.08% 60,998 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $2,976,097 0.07% 58,689 株式数 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $2,953,807 0.07% 58,249 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $2,899,597 0.07% 57,180 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2,893,882 0.07% 57,067 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,875,859 0.07% 56,712 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $2,718,802 0.07% 53,615 株式数 2026年6月30日
BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,681,988 0.07% 52,889 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $2,574,281 0.06% 50,765 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,430,664 0.06% 47,576 株式数 2026年6月30日
Members Trust Co $2,286,006 0.06% 45,080 株式数 2026年6月30日
Evergreen Wealth Partners LLC $2,268,417 0.06% 44,733 株式数 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $2,172,569 0.05% 42,843 株式数 2026年6月30日
UPTICK PARTNERS, LLC $2,080,063 0.05% 41,019 株式数 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,856,442 0.05% 36,609 株式数 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $1,687,020 0.04% 33,268 株式数 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $1,671,106 0.04% 32,954 株式数 2026年6月30日

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