NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)

運用会社 · CBSX · シリーズ S000077194 · SEC EDGAR で表示 ↗

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ファンドフロー（SEC報告）

先月（3月 2026）
+$498.9M
四半期末 3月 2026
+$1.7B
過去12ヶ月
+$5.1B

4月 2025 – 3月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 508保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Packaging Corp of America 695156109 $2.6M 0.03 12,057 EC US
Snap-on Inc 833034101 $2.5M 0.03 7,012 EC US
Loews Corp 540424108 $2.5M 0.03 23,769 EC US
SBA Communications Corp 78410G104 $2.5M 0.03 14,686 EC US
Moderna Inc 60770K107 $2.5M 0.03 49,725 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $2.5M 0.03 34,995 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $2.5M 0.03 46,161 EC US
CoStar Group Inc 22160N109 $2.5M 0.03 61,319 EC US
Global Payments Inc 37940X102 $2.5M 0.03 36,641 EC US
Bunge Global SA — $2.4M 0.03 19,184 EC US
PTC Inc 69370C100 $2.4M 0.03 17,123 EC US
West Pharmaceutical Services I 955306105 $2.4M 0.03 9,716 EC US
Trimble Inc 896239100 $2.3M 0.03 35,984 EC US
Hologic Inc 436440101 $2.3M 0.03 30,967 EC US
Akamai Technologies Inc 00971T101 $2.3M 0.03 20,369 EC US
Invitation Homes Inc 46187W107 $2.3M 0.03 91,851 EC US
Lululemon Athletica Inc 550021109 $2.3M 0.03 14,842 EC CA
F5 Inc 315616102 $2.3M 0.03 7,819 EC US
CDW Corp/DE 12514G108 $2.2M 0.03 18,582 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $2.2M 0.03 100,057 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $2.2M 0.03 115,533 EC US
Rollins Inc 775711104 $2.2M 0.03 41,278 EC US
Incyte Corp 45337C102 $2.2M 0.03 23,190 EC US
Jacobs Solutions Inc 46982L108 $2.2M 0.03 17,018 EC US
APA Corp 03743Q108 $2.2M 0.03 50,731 EC US
JB Hunt Transport Services Inc 445658107 $2.1M 0.03 10,146 EC US
Aptiv PLC — $2.1M 0.03 30,767 EC IE
Essex Property Trust Inc 297178105 $2.1M 0.03 8,695 EC US
Genuine Parts Co 372460105 $2.1M 0.03 19,673 EC US
Deckers Outdoor Corp 243537107 $2.1M 0.03 20,625 EC US
Mid-America Apartment Communit 59522J103 $2.0M 0.03 16,635 EC US
Huntington Ingalls Industries 446413106 $2.0M 0.02 5,297 EC US
Lennox International Inc 526107107 $2.0M 0.02 4,318 EC US
Pentair PLC — $2.0M 0.02 22,968 EC GB
Insulet Corp 45784P101 $2.0M 0.02 9,523 EC US
Tyler Technologies Inc 902252105 $2.0M 0.02 5,823 EC US
Cooper Cos Inc/The 216648501 $2.0M 0.02 27,718 EC US
Nordson Corp 655663102 $1.9M 0.02 7,224 EC US
IDEX Corp 45167R104 $1.9M 0.02 10,116 EC US
Everest Group Ltd — $1.9M 0.02 5,665 EC BM
Masco Corp 574599106 $1.8M 0.02 30,638 EC US
Fox Corp 35137L105 $1.8M 0.02 31,227 EC US
McCormick & Co Inc/MD 579780206 $1.8M 0.02 35,932 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $1.8M 0.02 10,454 EC US
Ralph Lauren Corp 751212101 $1.8M 0.02 5,237 EC US
TKO Group Holdings Inc 87256C101 $1.8M 0.02 8,930 EC US
Clorox Co/The 189054109 $1.8M 0.02 17,310 EC US
Hasbro Inc 418056107 $1.8M 0.02 18,886 EC US
EchoStar Corp 278768106 $1.8M 0.02 15,077 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $1.8M 0.02 27,463 EC US
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配当金 47件の支払い

$6.33
TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日 金額/株
2026年8月19日 $0.5420
2026年7月22日 $0.5300
2026年6月16日 $0.5310
2026年5月20日 $0.5350
2026年4月22日 $0.5250
2026年3月18日 $0.5100
2026年2月18日 $0.5220
2026年1月21日 $0.5310
2025年12月24日 $0.5320
2025年11月26日 $0.5220
2025年10月22日 $0.5270
2025年9月24日 $0.5270
2025年8月20日 $0.5180
2025年7月23日 $0.5110
2025年6月25日 $0.5050
2025年5月21日 $0.5060
2025年4月23日 $0.4620
2025年3月26日 $0.5060
2025年2月26日 $0.5140
2025年1月22日 $0.5170
2024年12月24日 $0.5160
2024年11月20日 $0.5210
2024年10月23日 $0.5200
2024年9月25日 $0.5150
2024年8月21日 $0.5560
2024年7月24日 $0.5090
2024年6月26日 $0.5050
2024年5月22日 $0.5000
2024年4月24日 $0.4890
2024年3月20日 $0.5010
2024年2月21日 $0.4970
2024年1月24日 $0.4900
2023年12月20日 $0.4850
2023年11月22日 $0.4780
2023年10月25日 $0.4650
2023年9月20日 $0.4900
2023年8月23日 $0.4860
2023年7月26日 $0.5050
2023年6月22日 $0.4970
2023年5月24日 $0.4870
2023年4月26日 $0.4820
2023年3月22日 $0.4660
2023年2月23日 $0.4720
2022年12月23日 $0.4610
2022年11月23日 $0.4780
2022年10月26日 $0.4650
2022年9月21日 $0.4850

機関投資家（13F） 479 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $279,113,012 16.48% 5,257,356 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $57,368,044 3.39% 1,080,581 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $54,732,923 3.23% 1,030,946 株式数 2026年6月30日
Foguth Wealth Management, LLC. $53,593,060 3.16% 1,010,999 株式数 2026年6月30日
Howard Capital Management, LLC $53,016,452 3.13% 998,615 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $46,870,444 2.77% 882,849 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $41,524,257 2.45% 782,148 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $37,657,525 2.22% 709,315 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $36,330,336 2.15% 684,316 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $35,676,020 2.11% 671,988 株式数 2026年6月30日
MADDEN SECURITIES Corp $28,258,951 1.67% 532,284 株式数 2026年6月30日
Second Half Financial Partners, LLC $21,490,914 1.27% 404,802 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18,840,838 1.11% 354,885 株式数 2026年6月30日
Cascade Wealth Advisors, Inc $18,160,676 1.07% 335,192 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $17,785,150 1.05% 335,000 プットオプション 2026年6月30日
Aventura Private Wealth, LLC $15,968,974 0.94% 300,791 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $14,859,198 0.88% 279,886 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $14,854,654 0.88% 279,801 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $14,615,781 0.86% 275,302 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $14,308,304 0.84% 269,510 株式数 2026年6月30日
URS Advisory LLC $13,916,282 0.82% 262,126 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $13,082,597 0.77% 246,423 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12,231,936 0.72% 230,400 コールオプション 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12,152,659 0.72% 228,907 株式数 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $11,697,054 0.69% 220,325 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $11,669,182 0.69% 219,800 コールオプション 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $11,397,222 0.67% 214,677 株式数 2026年6月30日
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $10,210,786 0.60% 192,330 株式数 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $10,198,796 0.60% 192,104 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $10,114,092 0.60% 190,508 株式数 2026年6月30日
Centurion Wealth Management LLC $10,046,419 0.59% 189,234 株式数 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $9,817,550 0.58% 184,923 株式数 2026年6月30日
Indivisible Partners $9,590,057 0.57% 180,638 株式数 2026年6月30日
Sentinel Advisory Group, LLC $9,253,762 0.55% 174,303 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $9,243,155 0.55% 174,104 株式数 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $9,217,486 0.54% 173,620 株式数 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $8,688,785 0.51% 163,661 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $8,614,575 0.51% 162,264 株式数 2026年6月30日
Chung Wu Investment Group, LLC $8,339,643 0.49% 157,085 株式数 2026年6月30日
Teamwork Financial Advisors, LLC $8,327,849 0.49% 156,863 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $7,687,432 0.45% 144,800 コールオプション 2026年6月30日
CHOREO, LLC $7,611,458 0.45% 143,372 株式数 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $7,273,197 0.43% 136,997 株式数 2026年6月30日
RiverTree Advisors, LLC $7,257,325 0.43% 136,699 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $7,092,824 0.42% 133,600 プットオプション 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,062,081 0.42% 133,021 株式数 2026年6月30日
LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $7,053,537 0.42% 132,860 株式数 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $7,025,725 0.41% 132,336 株式数 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $6,979,113 0.41% 131,458 株式数 2026年6月30日
Delta Investment Management, LLC $6,784,863 0.40% 127,799 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $6,684,991 0.39% 125,918 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $6,636,144 0.39% 124,998 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $6,601,104 0.39% 124,338 株式数 2026年6月30日
Palacios Wealth Management, LLC $6,461,212 0.38% 121,703 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6,326,735 0.37% 119,170 株式数 2026年6月30日
Independence Wealth Advisors, LLC $6,056,661 0.36% 114,083 株式数 2026年6月30日
Northeast Financial Group, Inc. $5,856,141 0.35% 118,594 株式数 2026年3月31日
Prota Financial, LLC $5,708,339 0.34% 107,522 株式数 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $5,647,824 0.33% 106,382 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $5,635,274 0.33% 106,146 株式数 2026年6月30日
Integrity Wealth Partners, LLC $5,603,270 0.33% 113,495 株式数 2026年3月31日
Sound Income Strategies, LLC $5,385,515 0.32% 101,441 株式数 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $5,369,597 0.32% 101,141 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5,344,477 0.32% 100,668 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5,343,060 0.32% 100,642 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5,222,477 0.31% 98,371 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5,187,729 0.31% 97,716 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $5,092,010 0.30% 95,913 株式数 2026年6月30日
StoneCrest Wealth Management, Inc. $4,979,789 0.29% 93,799 株式数 2026年6月30日
Centennial Bank/AR/ $4,979,470 0.29% 93,793 株式数 2026年6月30日
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $4,930,654 0.29% 92,873 株式数 2026年6月30日
Fullerton Advisors, LLC $4,855,094 0.29% 91,450 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $4,847,756 0.29% 91,312 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4,832,919 0.29% 91,033 株式数 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $4,743,509 0.28% 89,348 株式数 2026年6月30日
Astoria Portfolio Advisors LLC. $4,672,292 0.28% 88,007 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $4,474,432 0.26% 84,280 株式数 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $4,426,114 0.26% 83,370 株式数 2026年6月30日
High Net Worth Advisory Group LLC $4,418,389 0.26% 83,224 株式数 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $4,387,168 0.26% 82,636 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4,372,035 0.26% 82,351 株式数 2026年6月30日
NFSG Corp $4,357,360 0.26% 82,075 株式数 2026年6月30日
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $4,219,487 0.25% 79,478 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,105,388 0.24% 76,450 株式数 2026年6月30日
Gainplan LLC $4,054,961 0.24% 76,379 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $4,046,942 0.24% 84,505 株式数 2025年3月31日
Garden State Investment Advisory Services LLC $3,919,128 0.23% 73,821 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $3,896,598 0.23% 73,396 株式数 2026年6月30日
Investment Partners Asset Management, Inc. $3,859,378 0.23% 72,695 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $3,785,676 0.22% 71,307 株式数 2026年6月30日
FSA Advisors, Inc. $3,784,966 0.22% 71,293 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $3,783,276 0.22% 71,262 株式数 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $3,776,476 0.22% 71,133 株式数 2026年6月30日
Capital Planning LLC $3,753,994 0.22% 70,710 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3,698,968 0.22% 69,674 株式数 2026年6月30日
Moran Wealth Management, LLC $3,618,243 0.21% 68,153 株式数 2026年6月30日
Owen LaRue, LLC $3,508,612 0.21% 66,088 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $3,461,011 0.20% 69,749 株式数 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $3,449,363 0.20% 64,972 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3,223,998 0.19% 60,727 株式数 2026年6月30日

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