セクター別内訳

04
Technology 10.9%
Healthcare 7.1%
Industrials 4.4%
Retail 3.7%
Financials 2.7%
Communication Services 2.6%
Consumer Staples 1.5%
Energy 1.3%
Utilities 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 63.6%

ポートフォリオ全体 250 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $32,049,306 6.81% 46,663 $4,030,789 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,202,545 4.72% 110,962 $2,892,308 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $18,371,463 3.90% 77,641 $1,732,752 上昇 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $16,503,227 3.51% 104,430 $1,100,198 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,878,776 3.16% 51,419 $1,807,373 下落 ×6
AGG iShares Trust $13,890,982 2.95% 140,341 $57,084 上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12,558,722 2.67% 330,840 $1,651,269 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,421,996 2.43% 45,390 $1,538,858 下落 ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,338,047 1.77% 147,628 $-951,569 下落 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7,996,528 1.70% 92,831 $1,309,829 上昇 ×2
SPY SPY $7,991,750 1.70% 10,701 $931,528 下落 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,536,022 1.60% 237,654 $362,665 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,891,879 1.46% 112,136 $483,490 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,375,118 1.35% 26,748 $999,044 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5,817,122 1.24% 15,720 $825,568 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,726,533 1.22% 58,314 $525,622 上昇 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5,619,706 1.19% 60,181 $387,289 上昇 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5,508,244 1.17% 61,134 $936,001 上昇 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $5,502,552 1.17% 46,038 $1,546,364 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,486,729 1.17% 15,151 $177,077 上昇 ×5
USMV iShares Trust $5,329,696 1.13% 55,252 $133,227 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,166,838 1.10% 13,851 $517,100 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $5,139,446 1.09% 53,214 $337,247 上昇 ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $4,689,864 1.00% 184,350 $54,926 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,591,295 0.98% 4,694 $389,038
SPYI NEOS ETF Trust $4,418,389 0.94% 83,224 $393,105 上昇 ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $3,995,321 0.85% 45,447 $712,428 上昇 ×1
IJH iShares Trust $3,827,560 0.81% 49,637 $218,450 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,685,058 0.78% 10,429 $855,719 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,512,419 0.75% 25,941 $-528,391 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,444,503 0.73% 9,766 $158,563 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3,426,962 0.73% 21,925 $108,608 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,388,658 0.72% 24,785 $-1,295,458 下落 ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3,361,860 0.71% 81,797 $361,264 下落 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,318,258 0.70% 15,226 $342,530 上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3,247,350 0.69% 40,304 $105,234 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,240,155 0.69% 35,708 $-446,431 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,095,957 0.66% 9,458 $325,842 上昇 ×1
HDV iShares Trust $3,069,271 0.65% 111,976 $7,600 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,951,982 0.63% 26,063 $-87,749 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,818,878 0.60% 5,004 $-103,368 下落 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,792,567 0.59% 55,210 $484,025 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,735,462 0.58% 7,654 $562,982 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,706,106 0.57% 2,256 $488,289 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,703,379 0.57% 2,538 $810,056 下落 ×6
IEMG iShares, Inc. $2,635,109 0.56% 31,809 $322,478 下落 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,600,079 0.55% 46,789 $530,015 上昇 ×6
AOK iShares Trust $2,596,648 0.55% 62,600 $338,874 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,588,372 0.55% 6,154 $-7,187 下落 ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,506,902 0.53% 33,469 $-10,848 下落 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,490,970 0.53% 50,547 $463,484 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,425,199 0.52% 2,592 $-126,993 上昇 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $2,380,670 0.51% 38,274 $3,252 上昇 ×2
SHYD VanEck ETF Trust $2,290,000 0.49% 100,000 $24,000
IJR iShares Trust $2,179,295 0.46% 14,694 $307,390 下落 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,129,858 0.45% 14,009 $64,344 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,002,221 0.43% 15,581 $171,955 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $1,889,053 0.40% 5,128 $-20,574 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,887,402 0.40% 7,431 $115,810 上昇 ×2
AOM iShares Trust $1,860,897 0.40% 37,300 $364,005 上昇 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,816,238 0.39% 5,991 $196,423 下落 ×2
USHY iShares Trust $1,788,510 0.38% 48,312 $37,505 上昇 ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,693,414 0.36% 5,663 $102,793 下落 ×1
IWMI NEOS ETF Trust $1,672,928 0.36% 31,258 $196,513 上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1,615,773 0.34% 3,093 $208,337 上昇 ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,612,203 0.34% 8,462 $848,236 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,609,672 0.34% 13,704 $547,930 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,586,318 0.34% 10,817 $9,296 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,583,070 0.34% 19,479 $105,342 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,570,617 0.33% 9,475 $-677,598 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,519,359 0.32% 15,874 $-12,858
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,478,272 0.31% 150,690 $163,768 下落 ×1
DGRO iShares Trust $1,449,672 0.31% 19,127 $107,306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,441,310 0.31% 7,967 $130,825 上昇 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,441,171 0.31% 136,345 $-14,772 下落 ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $1,440,594 0.31% 8,813 $163,053
CSHI NEOS ETF Trust $1,407,382 0.30% 28,255 $620,858 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,398,479 0.30% 5,475 $770,298 上昇 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,397,859 0.30% 24,614 $225,129 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,393,891 0.30% 7,346 $6,285 上昇 ×3
TT Trane Technologies plc $1,342,831 0.29% 2,734 $265,975 上昇 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,336,853 0.28% 8,784 $55,934 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,308,987 0.28% 22,972 $189,066
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,301,159 0.28% 5,354 $140,827 上昇 ×2
EFA iShares Trust $1,272,530 0.27% 12,250 $82,687
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,260,575 0.27% 1,072 $312,905 下落 ×2
AOR iShares Trust $1,244,050 0.26% 17,900 $117,925 上昇 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,234,204 0.26% 4,469 $666,741 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,231,689 0.26% 1,217 $108,201 下落 ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $1,204,273 0.26% 3,501 $158,896 上昇 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,200,444 0.26% 130,200 $94,674 上昇 ×3
AOA iShares Trust $1,176,080 0.25% 12,050 $220,388 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,160,824 0.25% 5,208 $-39,256 下落 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,159,373 0.25% 19,229 $97,111
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,152,062 0.24% 21,692 $-176,790
RYLD Global X Funds $1,146,901 0.24% 71,726 $91,583 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,124,061 0.24% 1,935 $832,953 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,122,013 0.24% 13,124 $118,887 上昇 ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,090,446 0.23% 22,488 $25,556 上昇 ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,081,900 0.23% 18,125 $102,879 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VYM $16,503,227 3.51% 5倍増
CGBL $12,558,722 2.67% 6倍増
VYMI $5,726,533 1.22% 6倍増
VIGI $5,619,706 1.19% 6倍増
AMGN $5,486,729 1.17% 5倍増
SPYI $4,418,389 0.94% 6倍増
VTV $3,318,258 0.70% 6倍増
VTEB $2,792,567 0.59% 4倍増
GPIX $2,600,079 0.55% 6倍増
CGDV $2,490,970 0.53% 3倍増
USHY $1,788,510 0.38% 3倍増
DIA $1,615,773 0.34% 5倍増
XLK $1,612,203 0.34% 4倍増
QQQI $1,397,859 0.30% 4倍増
RTX $1,393,891 0.30% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMAT $759,873 1,051 0.16%
ROK $638,136 1,288 0.14%
OKTA $547,437 4,012 0.12%
RVMD $374,560 2,000 0.08%
BND $314,378 4,282 0.07%
WDC $287,556 450 0.06%
PANW $286,116 839 0.06%
NOW $253,561 2,554 0.05%
SMH $243,335 371 0.05%
SNDK $227,373 100 0.05%
MAR $222,354 600 0.05%
IQV $222,203 1,150 0.05%
TXN $218,748 733 0.05%
CALF $217,623 4,300 0.05%
MMM $214,855 1,327 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 削減 -226 +$4.0M
NVDA 買い増し +239 +$2.9M
AAPL 削減 -85 +$1.8M
VIG 買い増し +274 +$1.7M
CGBL 買い増し +14K +$1.7M
VGT 買い増し +40K +$1.5M
ABBV 削減 -51 +$1.5M
VUG 買い増し +78K +$1.3M
XOM 削減 -3K -$1.3M
VYM 買い増し +426 +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HUBS 2026年6月30日 6,420 $1,567,122 17.5%
ACLX 2026年6月30日 8,000 $918,560 追跡終了
DELL 2025年9月30日 6,330 $776,058 296.8%
K 2025年12月31日 7,738 $634,671 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 8,529 $499,288
SRLN 2025年12月31日 9,850 $409,563
HON 2026年6月30日 1,360 $307,514 -4.4%
VTES 2025年12月31日 2,851 $290,588
KMB 2025年12月31日 2,311 $287,350 -6.5%
VRP 2025年12月31日 10,800 $266,760
DE 2025年9月30日 520 $264,415 50.2%
SWK 2026年6月30日 3,720 $264,343 -3.0%
IQV 2026年3月31日 1,150 $259,222 51.4%
OKLO 2026年3月31日 3,554 $255,035 -27.7%
JAAA 2026年6月30日 5,061 $254,957
RNA 2026年3月31日 3,500 $252,455 -41.4%
NFLX 2026年3月31日 2,630 $246,589 -30.3%
PFE 2025年9月30日 10,066 $244,000 9.1%
DGX 2025年9月30日 1,350 $242,501 22.4%
DHR 2026年3月31日 1,050 $240,366 12.9%
CALF 2025年9月30日 5,930 $236,101
TGT 2025年9月30日 2,326 $229,461 73.9%
INDA 2026年3月31日 4,150 $224,308
SMLV 2026年3月31日 1,702 $223,176
KR 2026年6月30日 3,000 $217,080 6.3%
ROP 2025年9月30日 379 $214,832 -28.9%
MMM 2026年3月31日 1,327 $212,453 11.5%
MKC 2026年3月31日 3,116 $212,231 -11.4%
ARKK 2025年12月31日 2,441 $210,658
GD 2026年6月30日 595 $204,357 -6.8%
IVW 2026年6月30日 1,800 $203,598 4.2%
ZTS 2026年6月30日 1,721 $203,505 -3.0%
IQV 2025年6月30日 1,150 $202,745 63.8%
PANW 2025年12月31日 995 $202,602 118.9%
KR 2025年12月31日 3,000 $202,230 -5.5%
CYTK 2025年6月30日 5,000 $200,950 98.5%
COP 2026年6月30日 1,520 $200,726 21.9%
PLTR 2025年12月31日 1,100 $200,662 6.2%
CTAS 2025年9月30日 900 $200,583 -6.0%
NKLR 2026年6月30日 10,000 $46,400 -28.7%
HIO 2026年6月30日 10,355 $37,592 -9.6%