High Net Worth Advisory Group LLC

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ポートフォリオ評価額
$470.7M
13F価値別で9,443件中 #3,928 位 · 41.6% トップ
ポジション
250
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.61%
上位25銘柄のウェイト
52.17%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
56.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.42% 推定買付額 $33,873,028 · 推定売付額 $10,905,000

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
107
減少
54
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.9%
Healthcare
7.1%
Industrials
4.4%
Retail
3.7%
Communication Services
2.1%
Consumer Staples
1.5%
Energy
1.3%
Financials
1.3%
Financial Services
1.2%
Utilities
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.4%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
63.8%

ポートフォリオ全体 250 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $32,049,306 6.81% 46,663 $4,030,789 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,202,545 4.72% 110,962 $2,892,308 上昇 ×1
VIG $18,371,463 3.90% 77,641 $1,732,752 上昇 ×2
VYM $16,503,227 3.51% 104,430 $1,100,198 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,878,776 3.16% 51,419 $1,807,373 下落 ×6
AGG $13,890,982 2.95% 140,341 $57,084 上昇 ×1
CGBL $12,558,722 2.67% 330,840 $1,651,269 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,421,996 2.43% 45,390 $1,538,858 下落 ×5
JEPI $8,338,047 1.77% 147,628 $-951,569 下落 ×4
VUG $7,996,528 1.70% 92,831 $1,309,829 上昇 ×2
SPY SPY $7,991,750 1.70% 10,701 $931,528 下落 ×2
SCHD $7,536,022 1.60% 237,654 $362,665 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6,891,879 1.46% 112,136 $483,490 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,375,118 1.35% 26,748 $999,044 上昇 ×1
VTI $5,817,122 1.24% 15,720 $825,568 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,726,533 1.22% 58,314 $525,622 上昇 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5,619,706 1.19% 60,181 $387,289 上昇 ×6
SPHQ $5,508,244 1.17% 61,134 $936,001 上昇 ×1
VGT $5,502,552 1.17% 46,038 $1,546,364 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,486,729 1.17% 15,151 $177,077 上昇 ×5
USMV $5,329,696 1.13% 55,252 $133,227 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,166,838 1.10% 13,851 $517,100 上昇 ×2
IEFA $5,139,446 1.09% 53,214 $337,247 上昇 ×1
HYMB $4,689,864 1.00% 184,350 $54,926 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,591,295 0.98% 4,694 $389,038
SPYI $4,418,389 0.94% 83,224 $393,105 上昇 ×6
MGK $3,995,321 0.85% 45,447 $712,428 上昇 ×1
IJH $3,827,560 0.81% 49,637 $218,450 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,685,058 0.78% 10,429 $855,719 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,512,419 0.75% 25,941 $-528,391 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,444,503 0.73% 9,766 $158,563 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3,426,962 0.73% 21,925 $108,608 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,388,658 0.72% 24,785 $-1,295,458 下落 ×2
TCAF $3,361,860 0.71% 81,797 $361,264 下落 ×2
VTV $3,318,258 0.70% 15,226 $342,530 上昇 ×6
VO $3,247,350 0.69% 40,304 $105,234 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,240,155 0.69% 35,708 $-446,431 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,095,957 0.66% 9,458 $325,842 上昇 ×1
HDV $3,069,271 0.65% 111,976 $7,600 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,951,982 0.63% 26,063 $-87,749 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,818,878 0.60% 5,004 $-103,368 下落 ×2
VTEB $2,792,567 0.59% 55,210 $484,025 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,735,462 0.58% 7,654 $562,982 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,706,106 0.57% 2,256 $488,289 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,703,379 0.57% 2,538 $810,056 下落 ×6
IEMG $2,635,109 0.56% 31,809 $322,478 下落 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,600,079 0.55% 46,789 $530,015 上昇 ×6
AOK $2,596,648 0.55% 62,600 $338,874 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,588,372 0.55% 6,154 $-7,187 下落 ×1
SPLV $2,506,902 0.53% 33,469 $-10,848 下落 ×3
CGDV $2,490,970 0.53% 50,547 $463,484 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,425,199 0.52% 2,592 $-126,993 上昇 ×2
COWZ $2,380,670 0.51% 38,274 $3,252 上昇 ×2
SHYD $2,290,000 0.49% 100,000 $24,000
IJR $2,179,295 0.46% 14,694 $307,390 下落 ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2,129,858 0.45% 14,009 $64,344 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,002,221 0.43% 15,581 $171,955 上昇 ×2
GLD $1,889,053 0.40% 5,128 $-20,574 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,887,402 0.40% 7,431 $115,810 上昇 ×2
AOM $1,860,897 0.40% 37,300 $364,005 上昇 ×2
VB $1,816,238 0.39% 5,991 $196,423 下落 ×2
USHY $1,788,510 0.38% 48,312 $37,505 上昇 ×3
VHT $1,693,414 0.36% 5,663 $102,793 下落 ×1
IWMI $1,672,928 0.36% 31,258 $196,513 上昇 ×1
DIA $1,615,773 0.34% 3,093 $208,337 上昇 ×5
XLK XLK $1,612,203 0.34% 8,462 $848,236 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,609,672 0.34% 13,704 $547,930 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,586,318 0.34% 10,817 $9,296 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,583,070 0.34% 19,479 $105,342 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,570,617 0.33% 9,475 $-677,598 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,519,359 0.32% 15,874 $-12,858
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,478,272 0.31% 150,690 $163,768 下落 ×1
DGRO $1,449,672 0.31% 19,127 $107,306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,441,310 0.31% 7,967 $130,825 上昇 ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1,441,171 0.31% 136,345 $-14,772 下落 ×3
MGV $1,440,594 0.31% 8,813 $163,053
CSHI $1,407,382 0.30% 28,255 $620,858 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,398,479 0.30% 5,475 $770,298 上昇 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1,397,859 0.30% 24,614 $225,129 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,393,891 0.30% 7,346 $6,285 上昇 ×3
TT Trane Technologies plc $1,342,831 0.29% 2,734 $265,975 上昇 ×1
SDY $1,336,853 0.28% 8,784 $55,934 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,308,987 0.28% 22,972 $189,066
VBR $1,301,159 0.28% 5,354 $140,827 上昇 ×2
EFA $1,272,530 0.27% 12,250 $82,687
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,260,575 0.27% 1,072 $312,905 下落 ×2
AOR $1,244,050 0.26% 17,900 $117,925 上昇 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,234,204 0.26% 4,469 $666,741 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,231,689 0.26% 1,217 $108,201 下落 ×4
VV $1,204,273 0.26% 3,501 $158,896 上昇 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1,200,444 0.26% 130,200 $94,674 上昇 ×3
AOA $1,176,080 0.25% 12,050 $220,388 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,160,824 0.25% 5,208 $-39,256 下落 ×1
FDVV $1,159,373 0.25% 19,229 $97,111
XLE XLE $1,152,062 0.24% 21,692 $-176,790
RYLD $1,146,901 0.24% 71,726 $91,583 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,124,061 0.24% 1,935 $832,953 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,122,013 0.24% 13,124 $118,887 上昇 ×6
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $1,090,446 0.23% 22,488 $25,556 上昇 ×5
VWO $1,081,900 0.23% 18,125 $102,879 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VYM $16,503,227 3.51% 5倍増
CGBL $12,558,722 2.67% 6倍増
VYMI $5,726,533 1.22% 6倍増
VIGI $5,619,706 1.19% 6倍増
AMGN $5,486,729 1.17% 5倍増
SPYI $4,418,389 0.94% 6倍増
VTV $3,318,258 0.70% 6倍増
VTEB $2,792,567 0.59% 4倍増
GPIX $2,600,079 0.55% 6倍増
CGDV $2,490,970 0.53% 3倍増
USHY $1,788,510 0.38% 3倍増
DIA $1,615,773 0.34% 5倍増
XLK $1,612,203 0.34% 4倍増
QQQI $1,397,859 0.30% 4倍増
RTX $1,393,891 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMAT $759,873 1,051 0.16%
ROK $638,136 1,288 0.14%
OKTA $547,437 4,012 0.12%
RVMD $374,560 2,000 0.08%
BND $314,378 4,282 0.07%
WDC $287,556 450 0.06%
PANW $286,116 839 0.06%
NOW $253,561 2,554 0.05%
SMH $243,335 371 0.05%
SNDK $227,373 100 0.05%
MAR $222,354 600 0.05%
IQV $222,203 1,150 0.05%
TXN $218,748 733 0.05%
CALF $217,623 4,300 0.05%
MMM $214,855 1,327 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -226 +$4.0M
NVDA 買い増し +239 +$2.9M
AAPL 削減 -85 +$1.8M
VIG 買い増し +274 +$1.7M
CGBL 買い増し +14K +$1.7M
VGT 買い増し +40K +$1.5M
ABBV 削減 -51 +$1.5M
VUG 買い増し +78K +$1.3M
XOM 削減 -3K -$1.3M
VYM 買い増し +426 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HUBS 2026年6月30日 6,420 $1,567,122 31.7%
ACLX 2026年6月30日 8,000 $918,560 追跡終了
DELL 2025年9月30日 6,330 $776,058 205.7%
K 2025年12月31日 7,738 $634,671 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 8,529 $499,288
SRLN 2025年12月31日 9,850 $409,563 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,360 $307,514 -1.2%
VTES 2025年12月31日 2,851 $290,588 追跡終了
KMB 2025年12月31日 2,311 $287,350 8.2%
VRP 2025年12月31日 10,800 $266,760 追跡終了
ANET 2025年3月31日 2,400 $265,272 137.3%
DE 2025年9月30日 520 $264,415 31.6%
SWK 2026年6月30日 3,720 $264,343 4.8%
IQV 2026年3月31日 1,150 $259,222 49.3%
NUSI 2025年3月31日 9,900 $257,994 追跡終了
OKLO 2026年3月31日 3,554 $255,035 -16.0%
JAAA 2026年6月30日 5,061 $254,957 追跡終了
RNA 2026年3月31日 3,500 $252,455 1.9%
SPEM 2025年3月31日 6,474 $248,457 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 2,630 $246,589 -16.1%
PFE 2025年9月30日 10,066 $244,000 9.2%
DGX 2025年9月30日 1,350 $242,501 26.5%
DHR 2026年3月31日 1,050 $240,366 13.2%
CALF 2025年9月30日 5,930 $236,101 追跡終了
TGT 2025年9月30日 2,326 $229,461 78.7%
INDA 2026年3月31日 4,150 $224,308 追跡終了
ARKK 2025年3月31日 3,941 $223,732 追跡終了
SMLV 2026年3月31日 1,702 $223,176 追跡終了
PANW 2025年3月31日 1,194 $217,259 108.5%
KR 2026年6月30日 3,000 $217,080 0.5%
REGN 2025年3月31日 302 $215,125 31.7%
ROP 2025年9月30日 379 $214,832 -17.9%
MMM 2026年3月31日 1,327 $212,453 24.2%
MKC 2026年3月31日 3,116 $212,231 12.0%
ARKK 2025年12月31日 2,441 $210,658 追跡終了
VTWG 2025年3月31日 1,000 $210,140
NVO 2025年3月31日 2,384 $205,072 -33.0%
GD 2026年6月30日 595 $204,357 10.6%
IVW 2026年6月30日 1,800 $203,598 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 1,721 $203,505 5.4%
IQV 2025年6月30日 1,150 $202,745 61.6%
PANW 2025年12月31日 995 $202,602 93.1%
MLM 2025年3月31日 392 $202,470 10.2%
KR 2025年12月31日 3,000 $202,230 -10.7%
CYTK 2025年6月30日 5,000 $200,950 131.7%
COP 2026年6月30日 1,520 $200,726 29.7%
PLTR 2025年12月31日 1,100 $200,662 -1.8%
CTAS 2025年9月30日 900 $200,583 -1.2%
NKLR 2026年6月30日 10,000 $46,400 26.8%
HIO 2026年6月30日 10,355 $37,592 -2.4%