SMLV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.70%▼ -5.10%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -6.25%▼ -5.66%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$46K
四半期末 6月 2026 -$45.9M
過去12ヶ月 +$3.3M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 406保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Artesian Resources Corp 043113208 $505K 0.20 14,851 EC US
Integer Holdings Corp 45826H109 $504K 0.20 5,398 EC US
Cabot Corp 127055101 $504K 0.20 5,548 EC US
Daily Journal Corp 233912104 $498K 0.20 829 EC US
Waterstone Financial Inc 94188P101 $498K 0.20 24,007 EC US
NVE Corp 629445206 $498K 0.20 4,759 EC US
Teleflex Inc 879369106 $496K 0.19 3,910 EC US
Dorman Products Inc 258278100 $495K 0.19 3,629 EC US
Addus HomeCare Corp 006739106 $493K 0.19 4,906 EC US
ScanSource Inc 806037107 $493K 0.19 9,455 EC US
PCB Bancorp 69320M109 $491K 0.19 17,319 EC US
ACCO Brands Corp 00081T108 $489K 0.19 117,600 EC US
Avantor Inc 05352A100 $487K 0.19 49,205 EC US
ICF International Inc 44925C103 $486K 0.19 6,675 EC US
Cheesecake Factory Inc/The 163072101 $485K 0.19 6,098 EC US
Alarm.com Holdings Inc 011642105 $481K 0.19 10,285 EC US
Accel Entertainment Inc 00436Q106 $479K 0.19 37,983 EC US
Euronet Worldwide Inc 298736109 $479K 0.19 6,538 EC US
LivaNova PLC · $475K 0.19 5,780 EC GB
Winmark Corp 974250102 $475K 0.19 1,123 EC US
Mueller Water Products Inc 624758108 $472K 0.19 18,287 EC US
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $470K 0.18 6,255 EC US
Sabine Royalty Trust 785688102 $469K 0.18 6,404 EC US
Envista Holdings Corp 29415F104 $463K 0.18 17,560 EC US
Nathan's Famous Inc 632347100 $460K 0.18 4,531 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $459K 0.18 10,913 EC US
REX American Resources Corp 761624105 $459K 0.18 10,175 EC US
SFL Corp Ltd · $454K 0.18 44,472 EC BM
Alpine Income Property Trust Inc 02083X103 $452K 0.18 21,785 EC US
Digi International Inc 253798102 $450K 0.18 6,009 EC US
Alamo Group Inc 011311107 $448K 0.18 2,722 EC US
Phinia Inc 71880K101 $444K 0.17 5,385 EC US
Ethan Allen Interiors Inc 297602104 $443K 0.17 19,837 EC US
ACI Worldwide Inc 004498101 $441K 0.17 8,771 EC US
FS Bancorp Inc 30263Y104 $441K 0.17 10,158 EC US
Novanta Inc 67000B104 $441K 0.17 2,716 EC CA
Huron Consulting Group Inc 447462102 $438K 0.17 4,859 EC US
Enerpac Tool Group Corp 292765104 $437K 0.17 12,189 EC US
Arcos Dorados Holdings Inc · $432K 0.17 53,645 EC VG
ExlService Holdings Inc 302081104 $432K 0.17 16,713 EC US
Avidbank Holdings Inc 05368J103 $430K 0.17 13,029 EC US
People Inc 44891N208 $430K 0.17 9,322 EC US
Kadant Inc 48282T104 $429K 0.17 1,366 EC US
Box Inc 10316T104 $429K 0.17 16,170 EC US
CoastalSouth Bancshares Inc 19058X207 $429K 0.17 15,969 EC US
Visteon Corp 92839U206 $427K 0.17 4,299 EC US
Group 1 Automotive Inc 398905109 $425K 0.17 1,460 EC US
Sturm Ruger & Co Inc 864159108 $425K 0.17 11,222 EC US
Organon & Co 68622V106 $424K 0.17 31,321 EC US
Matthews International Corp 577128101 $424K 0.17 15,749 EC US

配当金 54件の支払い

08
2.42%TTM利回り
$3.63TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.9710
2026年6月22日$0.9110
2026年3月23日$0.7140
2025年12月22日$1.0360
2025年9月22日$0.8730
2025年6月23日$0.8330
2025年3月24日$0.8520
2024年12月20日$1.0750
2024年9月20日$0.8910
2024年6月21日$0.9000
2024年3月15日$0.5550
2023年12月15日$0.8660
2023年9月15日$0.6630
2023年6月16日$0.6410
2023年3月17日$0.8420
2022年12月16日$0.8790
2022年9月16日$0.5870
2022年6月17日$0.6510
2022年3月18日$0.4710
2021年12月17日$0.8050
2021年9月17日$0.5930
2021年3月19日$0.4460
2020年12月18日$1.0780
2020年9月18日$0.2390
2020年6月19日$0.5920
2020年3月20日$0.4540
2019年12月20日$0.7990
2019年9月20日$0.6340
2019年6月21日$0.7530
2019年3月15日$0.4340
2018年12月21日$0.8930
2018年9月21日$0.6960
2018年6月15日$0.5990
2018年3月16日$0.4220
2017年12月15日$5.8470
2017年9月15日$0.5640
2017年6月16日$0.4650
2017年3月17日$0.3590
2016年12月16日$1.3560
2016年9月16日$0.5650
2016年6月17日$0.4980
2016年3月18日$0.4250
2015年12月18日$0.8490
2015年9月18日$0.4840
2015年6月19日$0.5110
2015年3月20日$0.1190
2014年12月19日$1.0310
2014年9月19日$0.3720
2014年6月20日$0.4440
2014年3月21日$0.3030

機関投資家（13F） 108 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Howard Capital Management, LLC $19,168,525 12.25% 121,811 株式数 2026年6月30日
DORVAL Corp $12,725,787 8.13% 80,869 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,054,167 7.70% 76,601 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $10,721,574 6.85% 85,695 株式数 2025年6月30日
McKinney Capital Management, LLC $10,038,809 6.41% 63,794 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9,753,535 6.23% 61,981 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $9,158,049 5.85% 58,197 株式数 2026年6月30日
Roan Capital Partners $5,519,566 3.53% 35,075 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $3,502,743 2.24% 22,259 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3,176,519 2.03% 20,186 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,042,596 1.94% 19,335 株式数 2026年6月30日
McNaughton Wealth Management, LLC $2,904,169 1.86% 18,455 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,234,587 1.43% 14,200 株式数 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $1,976,791 1.26% 12,562 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,901,412 1.21% 12,083 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,872,619 1.20% 11,900 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,859,000 1.19% 11,813 株式数 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $1,826,352 1.17% 11,606 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1,814,763 1.16% 11,532 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1,788,744 1.14% 11,367 株式数 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $1,702,194 1.09% 10,817 株式数 2026年6月30日
Capital Developers, LLC $1,620,529 1.04% 11,822 株式数 2026年3月31日
NorthRock Partners, LLC $1,554,745 0.99% 9,880 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1,513,767 0.97% 9,620 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,440,185 0.92% 9,152 株式数 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1,376,329 0.88% 11,001 株式数 2025年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,362,274 0.87% 8,657 株式数 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $1,310,046 0.84% 8,325 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,263,051 0.81% 8,018 株式数 2026年6月30日
COWA, LLC $1,244,720 0.80% 7,910 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,199,578 0.77% 7,623 株式数 2026年6月30日
HF Advisory Group, LLC $1,194,611 0.76% 7,591 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1,184,471 0.76% 7,527 株式数 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $1,168,306 0.75% 7,943 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $981,265 0.63% 6,236 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $976,557 0.62% 6,206 株式数 2026年6月30日
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $944,875 0.60% 6,893 株式数 2026年3月31日
Pacific Sun Financial Corp $906,725 0.58% 5,762 株式数 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $783,190 0.50% 4,978 株式数 2026年6月30日
Portland Financial Advisors Inc $728,748 0.47% 4,631 株式数 2026年6月30日
Clearview Wealth Management LLC $651,010 0.42% 4,137 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $639,609 0.41% 4,065 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $638,341 0.41% 4,056 株式数 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $619,852 0.40% 3,939 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $591,173 0.38% 3,757 株式数 2026年6月30日
McAdam, LLC $556,278 0.36% 3,535 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $549,208 0.35% 3,490 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $537,317 0.34% 3,414 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $504,586 0.32% 3,207 株式数 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $489,399 0.31% 3,110 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $438,109 0.28% 2,784 株式数 2026年6月30日
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $411,676 0.26% 3,003 株式数 2026年3月31日
Ausdal Financial Partners, Inc. $402,974 0.26% 2,561 株式数 2026年6月30日
ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ $394,649 0.25% 2,508 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $367,442 0.23% 2,335 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $364,582 0.23% 2,320 株式数 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $338,303 0.22% 2,150 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $317,134 0.20% 2,015 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $310,477 0.20% 1,973 株式数 2026年6月30日
Fragasso Financial Advisors Inc $307,802 0.20% 1,956 株式数 2026年6月30日
DOHJ, LLC $299,792 0.19% 2,555 株式数 2025年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $299,259 0.19% 1,902 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $292,603 0.19% 1,859 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $274,642 0.18% 1,745 株式数 2026年6月30日
Swisher Financial Concepts, Inc. $263,450 0.17% 1,674 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $251,958 0.16% 1,601 株式数 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $249,330 0.16% 1,584 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $244,857 0.16% 1,556 株式数 2026年6月30日
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $236,214 0.15% 1,501 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $233,369 0.15% 1,483 株式数 2026年6月30日
LIBRA WEALTH LLC $230,222 0.15% 1,463 株式数 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $227,389 0.15% 1,445 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $226,085 0.14% 1,437 株式数 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $216,554 0.14% 1,376 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $215,748 0.14% 1,371 株式数 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $215,504 0.14% 1,369 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $215,065 0.14% 1,367 株式数 2026年6月30日
Optimist Retirement Group LLC $208,348 0.13% 1,324 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $200,322 0.13% 1,273 株式数 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $181,638 0.12% 1,400 株式数 2025年9月30日
IFP Advisors, Inc $165,546 0.11% 1,052 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $138,479 0.09% 880 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $54,133 0.03% 344 株式数 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $53,503 0.03% 340 株式数 2026年6月30日
Medallion Wealth Advisors, LLC $39,341 0.03% 250 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $37,610 0.02% 239 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $37,505 0.02% 238 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $36,666 0.02% 233 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $31,726 0.02% 200 株式数 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $30,057 0.02% 191 株式数 2026年6月30日
Tidemark, LLC $25,493 0.02% 162 株式数 2026年6月30日
Vermillion Wealth Management, Inc. $20,420 0.01% 130 株式数 2026年6月30日
N.E.W. Advisory Services LLC $18,261 0.01% 116 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $17,939 0.01% 114 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $17,309 0.01% 110 株式数 2026年6月30日
10Elms LLP $14,300 0.01% 91 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $12,131 0.01% 77,089 株式数 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $11,645 0.01% 74 株式数 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $11,138 0.01% 71 株式数 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $9,940 0.01% 73 株式数 2026年3月31日

同業ファンド

10

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