S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +32.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -4.8%

年率換算: +25.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 20.4%
Technology 12.8%
Healthcare 9.0%
Consumer Staples 3.9%
Consumer Discretionary 3.1%
Financials 2.3%
Consumer products 2.0%
Energy 2.0%
Communication Services 1.9%
Materials 1.6%
Retail 1.6%
その他/マッピングなし 39.5%

ポートフォリオ全体 118 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $43,099,494 16.63% 358,804 $1,662,409 上昇 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $16,106,058 6.21% 135,356 $2,789,916 下落 ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $15,705,927 6.06% 131,839 $2,776,351 下落 ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $14,938,009 5.76% 136,908 $1,970,909 下落 ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $14,146,122 5.46% 232,705 $1,017,639 上昇 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,304,492 3.20% 164,804 $708,356 下落 ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $7,340,201 2.83% 141,757 $644,701 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,921,761 1.90% 6,684 $1,064,154
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,822,754 1.86% 15,985 $2,436,405 上昇 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $4,775,761 1.84% 15,755 $643,449 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,793,380 1.46% 3,163 $853,274 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,230,675 1.25% 12,838 $420,913 下落 ×5
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3,177,860 1.23% 38,145 $315,759 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,129,620 1.21% 8,285 $537,543 下落 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,023,088 1.17% 4,402 $396,831 上昇 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $3,011,981 1.16% 39,694 $482,501 上昇 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,965,419 1.14% 16,048 $877,681 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,929,929 1.13% 22,801 $182,505 下落 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,920,960 1.13% 26,610 $410,128 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,788,576 1.08% 17,223 $297,881 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,768,536 1.07% 9,845 $404,190 上昇 ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,675,533 1.03% 51,040 $-154,186 下落 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $2,668,451 1.03% 121,625 $331,910 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $2,629,291 1.01% 16,777 $63,396 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,603,131 1.00% 14,389 $239,314 上昇 ×2
SPY SPY $2,542,243 0.98% 3,404 $338,528 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $2,528,200 0.98% 40,936 $124,203 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $2,521,845 0.97% 35,050 $191,555 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,508,890 0.97% 43,542 $-189,914 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,494,798 0.96% 52,040 $599,931 上昇 ×1
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $2,459,723 0.95% 70,702 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,394,212 0.92% 56,547 $-445,016 下落 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,314,279 0.89% 62,956 $-81,277 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,292,864 0.88% 16,934 $-332,003 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,252,179 0.87% 93,529 $-365,389 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,212,258 0.85% 4,342 $-412,547 下落 ×2
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $2,211,523 0.85% 58,076 $376,704 上昇 ×4
WU Western Union Company (The) Common Stock $2,168,389 0.84% 281,609 $-291,664 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,150,614 0.83% 5,765 $5,096 下落 ×1
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $2,103,637 0.81% 60,922 $-99,486 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,982,643 0.77% 7,335 $-285,704 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,778,117 0.69% 29,576 $107,472 上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,739,091 0.67% 24,408 $162,000 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,518,739 0.59% 3,520 $930,497 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1,414,260 0.55% 622 $1,018,443 下落 ×1
IWB iShares Trust $1,395,167 0.54% 3,407 $164,678 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,325,125 0.51% 1,148 $946,069 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,301,073 0.50% 2,037 $762,527 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,293,100 0.50% 1,340 $779,111 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,079,181 0.42% 7,025 $493,575 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $1,010,795 0.39% 1,178 $206,135 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $908,260 0.35% 2,096 $477,949 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $866,877 0.33% 1,199 $476,211 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $826,336 0.32% 2,468 $223,190 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $812,621 0.31% 9,268 $105,265 上昇 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $776,145 0.30% 2,854 $520,443 上昇 ×2
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $761,349 0.29% 43,456 $296,509 上昇 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $755,123 0.29% 381 $242,139 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $669,270 0.26% 2,211 $380,812 上昇 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $667,253 0.26% 6,920 $52,515 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $641,088 0.25% 1,325 $269,327 上昇 ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $633,795 0.24% 10,706 $-47,262 下落 ×2
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $632,278 0.24% 7,574 $306,135 上昇 ×1
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May $615,597 0.24% 13,001 $-45,608 下落 ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $612,615 0.24% 10,263 $46,604 下落 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $603,485 0.23% 7,307 $-55,646 上昇 ×1
AAMI Acadian Asset Management Inc. Common Stock $598,479 0.23% 8,368 $160,180 上昇 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $595,098 0.23% 4,449 $317,497 上昇 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $590,658 0.23% 3,828 $21,886 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $581,954 0.22% 1,163 $24,644
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $546,423 0.21% 651 上昇 ×1
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $539,864 0.21% 7,230 $51,369 上昇 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $539,803 0.21% 6,724 $227,423 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $531,639 0.21% 2,657 $84,129 上昇 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $530,628 0.20% 3,625 $43,940 上昇 ×2
TDC Teradata Corporation Common Stock $507,553 0.20% 14,648 $150,322 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $499,185 0.19% 1,347 $78,573 上昇 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $494,854 0.19% 35,601 上昇 ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $489,844 0.19% 8,223
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $466,323 0.18% 2,616 $40,950 上昇 ×2
IWN iShares Trust $466,290 0.18% 2,108 $66,634
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $436,275 0.17% 1,705 $67,544 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $435,369 0.17% 845 $116,571 上昇 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $434,656 0.17% 9,447 $-95,726 上昇 ×1
IRWD Ironwood Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $429,647 0.17% 102,054 $96,790 上昇 ×2
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $423,360 0.16% 2,520 $89,564 上昇 ×5
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $417,429 0.16% 8,605 $89,578
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $361,166 0.14% 3,673 $22,809
JBL Jabil Inc. Common Stock $356,184 0.14% 924 上昇 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $347,222 0.13% 8,228 $-67,140
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $335,365 0.13% 2,167 $113,486
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $330,265 0.13% 6,500 上昇 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $330,205 0.13% 1,849 $63,060 上昇 ×6
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $328,657 0.13% 23,309 上昇 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $325,623 0.13% 4,820 $40,388 上昇 ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $320,895 0.12% 5,564 $52,221 上昇 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $310,459 0.12% 2,661 $-51,877 上昇 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $297,690 0.11% 3,572 $46,614
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $276,031 0.11% 2,350
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $275,110 0.11% 5,171 $26,898

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BBY $3,011,981 1.16% 3倍増
HRB $2,211,523 0.85% 4倍増
EAT $423,360 0.16% 5倍増
IJT $330,205 0.13% 6倍増
SPMD $325,623 0.13% 6倍増
SPSM $320,895 0.12% 6倍増
IJS $251,709 0.10% 3倍増
SPAB $230,230 0.09% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FRO $2,459,723 70,702 0.95%
STRL $546,423 651 0.21%
ADTN $494,854 35,601 0.19%
VIRT $489,844 8,223 0.19%
JBL $356,184 924 0.14%
DK $330,265 6,500 0.13%
BW $328,657 23,309 0.13%
CSCO $276,031 2,350 0.11%
CPA $248,290 1,596 0.10%
VGT $229,067 1,917 0.09%
SMLV $208,348 1,324 0.08%
DEO $207,220 2,578 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYG 削減 -648 +$2.8M
SLYG 削減 -2K +$2.8M
KLAC 買い増し +14K +$2.4M
SLYV 削減 -194 +$2.0M
PCAR 買い増し +41 +$1.7M
QQQ 価格変動のみ +0 +$1.1M
SNDK 削減 -1 +$1.0M
SPYV 買い増し +671 +$1.0M
MU 買い増し +26 +$946K
DELL 削減 -64 +$930K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GILD 2026年6月30日 20,271 $2,825,153 14.6%
OGN 2025年12月31日 249,222 $2,661,688 91.4%
PZZA 2025年6月30日 57,526 $2,363,168 -60.3%
UPS 2025年9月30日 23,305 $2,352,407 11.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 37,220 $2,206,414 -8.7%
GIS 2025年9月30日 34,104 $1,766,944 -36.5%
DEO 2026年3月31日 7,983 $688,693 13.8%
UI 2026年6月30日 763 $602,991 16.2%
LYFT 2025年12月31日 22,279 $490,361 -20.2%
NTNX 2025年12月31日 6,510 $484,279 39.9%
RIGL 2026年3月31日 10,338 $442,777 74.4%
CLX 2025年12月31日 3,211 $395,916 -20.3%
CLS 2026年6月30日 1,379 $388,437 6.2%
ALNY 2026年3月31日 962 $382,539 -33.6%
HALO 2026年3月31日 5,595 $376,544 70.0%
AMP 2026年6月30日 847 $376,407 7.0%
PEGA 2026年3月31日 6,189 $369,607 -20.3%
NCLH 2025年12月31日 14,804 $364,623 -32.2%
RCL 2025年12月31日 1,092 $353,349 -0.4%
PANW 2025年9月30日 1,643 $336,224 98.0%
CVNA 2026年6月30日 1,041 $327,270 -3.1%
GFF 2025年12月31日 4,268 $325,008 27.6%
LNWO 2025年9月30日 3,347 $322,182 追跡終了
W 2026年6月30日 4,180 $314,378 9.6%
HCI 2025年9月30日 2,048 $311,706 -4.0%
TGI 2025年9月30日 11,956 $307,867 追跡終了
GDDY 2025年9月30日 1,700 $306,102 -29.0%
VST 2025年12月31日 1,538 $301,325 -13.2%
IT 2025年9月30日 734 $296,697 -29.7%
FICO 2025年9月30日 162 $296,130 -55.8%
HL 2026年6月30日 15,824 $294,801 11.5%
LII 2025年9月30日 504 $288,913 -32.7%
WHR 2025年9月30日 2,826 $286,613 -61.4%
CPA 2026年3月31日 2,337 $281,866 16.6%
VIRT 2026年3月31日 8,277 $275,790 33.7%
SPOT 2025年6月30日 495 $272,265 -38.4%
BCRX 2025年9月30日 30,283 $271,336 7.6%
GRPN 2025年12月31日 11,355 $265,139 9.7%
HBI 2025年6月30日 45,415 $262,045 追跡終了
UPBD 2025年12月31日 10,910 $257,803 -9.4%
GPC 2026年3月31日 2,080 $255,757 20.3%
SMTC 2025年6月30日 7,299 $251,086 331.7%
BGC 2026年3月31日 28,058 $250,558 20.4%
VOX 2026年3月31日 1,286 $248,954
TEAM 2026年3月31日 1,440 $233,482 175.3%
SIRI 2025年12月31日 10,025 $233,332 28.6%
VGT 2026年3月31日 307 $231,710
VDE 2025年6月30日 1,750 $226,931
ALAB 2026年3月31日 1,354 $225,251 219.6%
VFH 2026年3月31日 1,652 $220,466
WIX 2025年6月30日 1,348 $220,236 -54.2%
ENR 2025年12月31日 8,771 $218,310 11.2%
VPU 2026年3月31日 1,153 $213,392
CAH 2026年3月31日 997 $204,833 8.0%
VCR 2026年3月31日 518 $204,234
WEN 2025年12月31日 22,146 $202,857 -26.5%
CSCO 2025年9月30日 2,917 $202,381 64.0%
SABR 2025年6月30日 68,534 $192,581 -37.7%