ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/

CIK 869367 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.9B
13F価値別で9,443件中 #1,562 位 · 16.5% トップ
ポジション
88
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.20%
上位25銘柄のウェイト
73.83%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
34.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.48% 推定買付額 $81,741,314 · 推定売付額 $92,406,947

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.7% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
38
減少
44
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+20.1%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-7.9%

年率換算: +13.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
24.9%
Industrials
13.9%
Healthcare
10.7%
Financials
9.0%
Communication Services
8.9%
Retail
8.4%
Financial Services
5.7%
Materials
3.2%
Consumer Staples
2.9%
Consumer Discretionary
2.1%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.5%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
5.6%

ポートフォリオ全体 88 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $134,410,298 7.03% 376,110 $23,942,398 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $131,992,992 6.90% 456,155 $18,392,100 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $97,113,944 5.08% 260,345 $1,750,848 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $77,560,085 4.06% 439,883 $21,210,932 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $74,407,931 3.89% 227,318 $6,250,553 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67,278,422 3.52% 282,279 $9,303,929 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $67,054,606 3.51% 264,026 $2,572,360 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $63,975,532 3.34% 214,633 $20,782,513 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $57,783,285 3.02% 29,045 $18,055,360 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $54,715,293 2.86% 391,859 $39,060,269 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $51,639,589 2.70% 152,667 $4,906,327 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $47,713,595 2.49% 135,289 $3,261,863 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $44,753,260 2.34% 131,341 $1,810,766 下落 ×3
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $43,893,452 2.29% 145,492 $4,734,965 下落 ×4
V Visa Inc. $41,917,092 2.19% 122,175 $4,655,314 下落 ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $41,740,101 2.18% 375,529 $4,121,601 下落 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $40,554,191 2.12% 345,878 $1,504,979 下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $40,133,195 2.10% 148,471 $-6,183,499 下落 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $40,069,190 2.09% 127,268 $-1,340,435 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $36,521,284 1.91% 163,078 $2,545,600 下落 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $34,668,618 1.81% 256,046 $-5,402,906 下落 ×2
AME AMETEK, Inc. $33,676,973 1.76% 139,196 $4,169,034 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $31,343,154 1.64% 88,480 $1,327,073 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $29,351,739 1.53% 228,418 $1,907,120 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $27,933,652 1.46% 23,289 $9,493,490 上昇 ×3
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $25,569,282 1.34% 263,927 $531,202 下落 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $24,102,571 1.26% 159,093 $-1,032,391 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $23,296,319 1.22% 170,394 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22,500,098 1.18% 112,450 $3,542,502 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22,022,751 1.15% 23,542 $-899,473 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $20,834,181 1.09% 216,459 $-750,972 下落 ×4
BRKB $20,022,605 1.05% 40,014 $1,547,528 上昇 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $20,011,347 1.05% 39,914 $722,702 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18,636,692 0.97% 39,024 $5,665,495 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $17,499,128 0.91% 78,156 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $17,291,772 0.90% 78,215 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $16,600,170 0.87% 56,621 $2,664 下落 ×6
EXPO Exponent, Inc. - Common Stock $16,468,515 0.86% 280,267 $-2,395,763 下落 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $16,463,170 0.86% 112,677 $811,692 下落 ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $16,272,817 0.85% 322,745 $-1,180,788 下落 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $15,975,234 0.84% 129,764 $-4,826,082 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,262,252 0.80% 360,469 $-3,215,222 下落 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $14,961,368 0.78% 54,271 $210,296 下落 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $13,137,861 0.69% 361,427 $-361,828 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,858,699 0.62% 208,120 $922,739 下落 ×6
UGI UGI Corporation Common Stock $11,392,713 0.60% 329,841 $296,113 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,089,389 0.53% 28,555 $2,483,823 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,907,386 0.52% 63,241 $-3,374,912 下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,380,303 0.39% 59,308 $-5,749,494 下落 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,110,941 0.37% 32,850 $1,073,457 上昇 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $6,589,028 0.34% 106,343 $726,196 上昇 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,481,005 0.29% 26,734 $-1,845,426 下落 ×4
SPY SPY $5,097,987 0.27% 6,827 $713,492 上昇 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,051,464 0.26% 26,520 $-299,465 下落 ×6
ARTNA Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock $5,014,466 0.26% 147,528 $362,639 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,752,021 0.25% 8,436 $510,476 上昇 ×2
T AT&T Inc. $4,687,466 0.25% 226,448 $-1,973,401 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,546,215 0.24% 35,570 $649,265 上昇 ×1
VOO $4,173,397 0.22% 6,076 $979,923 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,561,989 0.19% 24,306 $-279,346 下落 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,083,400 0.16% 9,847 $-775,098 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,975,143 0.16% 10,580 $817,828 上昇 ×5
MMM 3M Company Common Stock $2,842,208 0.15% 17,554 $249,528 下落 ×6
DEO Diageo plc Common Stock $2,818,145 0.15% 35,060 $-581,351 下落 ×6
VTI $2,275,672 0.12% 6,150 $302,757
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $2,225,395 0.12% 25,117 $85,970 下落 ×2
LGLV $2,119,787 0.11% 11,682 $13,513 下落 ×1
VTV $1,943,427 0.10% 8,918 $196,160 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,845,110 0.10% 20,126 $109,980 下落 ×5
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1,573,117 0.08% 14,797 $190,725 上昇 ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,545,276 0.08% 11,110 $-387,062 下落 ×6
VEA $1,518,186 0.08% 21,308 $156,476 上昇 ×1
SCHB $1,312,587 0.07% 45,324 $268,343 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,292,929 0.07% 14,731 $-65,522 上昇 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $983,964 0.05% 7,287 $-1,973,826 下落 ×6
SPY SPY $896,124 0.05% 1,200 プットオプション
SCHG $834,823 0.04% 24,670 $92,718 下落 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $693,417 0.04% 6,317 $6,936 下落 ×6
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $624,575 0.03% 2,171 $128,057 上昇 ×6
VBR $567,683 0.03% 2,336 $60,430 上昇 ×2
IWO $486,979 0.03% 1,236 $99,522 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $485,966 0.03% 20,181 $-198,320 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $429,013 0.02% 5,484 $-73,124 下落 ×6
SMLV $394,649 0.02% 2,508 $23,732 下落 ×1
IWM $366,231 0.02% 1,219 $75,147 上昇 ×4
SCHF $332,103 0.02% 11,989 $57,406 上昇 ×2
SCHE $200,048 0.01% 5,517 上昇 ×1
FMC FMC Corporation Common Stock $182,091 0.01% 15,834 $-233,187 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GD $31,343,154 1.64% 6倍増
LLY $27,933,652 1.46% 3倍増
NVDA $22,500,098 1.18% 3倍増
COST $22,022,751 1.15% 6倍増
BRKB $20,022,605 1.05% 3倍増
TSM $18,636,692 0.97% 3倍増
PPL $13,137,861 0.69% 6倍増
UGI $11,392,713 0.60% 6倍増
O $6,589,028 0.34% 3倍増
ARTNA $5,014,466 0.26% 6倍増
IBM $2,975,143 0.16% 5倍増
VONV $1,573,117 0.08% 6倍増
VTWG $624,575 0.03% 6倍増
IWM $366,231 0.02% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $23,296,319 170,394 1.22%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $17,499,128 78,156 0.91%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $17,291,772 78,215 0.90%
SPY $896,124 1,200 0.05%
SCHE $200,048 5,517 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 買い増し +37K +$39.1M
GOOGL 削減 -8K +$23.9M
APH 削減 -6K +$21.2M
TXN 削減 -8K +$20.8M
AAPL 買い増し +9K +$18.4M
ASML 削減 -1K +$18.1M
LLY 買い増し +3K +$9.5M
AMZN 買い増し +4K +$9.3M
JPM 削減 -4K +$6.3M
MCD 削減 -558 -$6.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 160,052 $36,176,472 -1.9%
XOM 2026年6月30日 172,651 $29,291,925 21.7%
DFS 2025年6月30日 4,371 $746,083 追跡終了