11 Capital Partners LP
CIK 1801172 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $367.7M
- ポジション
- 22
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +5.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 62.43%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 19.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 27.67% 推定買付額 $99,077,774 · 推定売付額 $135,759,631
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 5
- 減少
- 12
- クローズ
- 3
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 7.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +21.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 3.7%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 22 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $28,292,116 | 7.69% | 65,290 | 上昇 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27,364,747 | 7.44% | 13,755 | $10,014,324 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $26,663,211 | 7.25% | 55,831 | $4,966,821 | 下落 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $24,319,086 | 6.61% | 53,694 | $1,247,568 | 上昇 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $23,163,378 | 6.30% | 67,514 | $4,445,353 | 上昇 ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $22,411,629 | 6.09% | 19,076 | $5,122,972 | 下落 ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $21,515,252 | 5.85% | 41,460 | $5,829,406 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 46090E953) | $19,882,800 | 5.41% | 27,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18,394,615 | 5.00% | 63,570 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $17,575,192 | 4.78% | 73,740 | $-3,178,914 | 下落 ×2 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $17,261,345 | 4.69% | 181,431 | 上昇 ×1 | |||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $16,072,517 | 4.37% | 24,955 | $1,701,562 | 下落 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $15,006,411 | 4.08% | 30,553 | $-1,508,162 | 下落 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $13,977,592 | 3.80% | 79,274 | $-5,085,338 | 下落 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $12,160,036 | 3.31% | 16,888 | $3,063,873 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,350,294 | 3.09% | 20,150 | $-5,939,475 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $11,024,661 | 3.00% | 29,499 | $-5,348,584 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10,961,939 | 2.98% | 29,387 | $-7,040,539 | 下落 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $10,315,224 | 2.80% | 18,400 | $1,306,275 | 下落 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7,233,410 | 1.97% | 61,472 | $-3,199,173 | 下落 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $6,407,600 | 1.74% | 10,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6,392,645 | 1.74% | 18,566 | $-5,451,998 | 下落 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MCO | $24,319,086 | 6.61% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 61,000 | $39,670,740 | 追跡終了 |
| DHR | 2026年6月30日 | 121,400 | $23,017,440 | 12.4% |
| TYL | 2025年12月31日 | 28,077 | $14,688,763 | -24.3% |
| AJG | 2026年3月31日 | 53,714 | $13,900,646 | 20.0% |
| FICO | 2026年6月30日 | 8,665 | $9,250,234 | -2.4% |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 44,900 | $8,499,570 | 121.2% |
| UNH | 2025年6月30日 | 15,700 | $8,222,875 | 24.2% |
| FER | 2026年3月31日 | 62,014 | $4,006,725 | -2.6% |
| AAON | 2026年3月31日 | 50,262 | $3,832,478 | -2.0% |
| CP | 2026年3月31日 | 27,553 | $2,028,727 | 21.5% |