Alpha Advisors, LLC/VA

CIK 2095967 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$133.1M
13F価値別で9,443件中 #7,761 位 · 82.2% トップ
ポジション
51
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.57%
上位25銘柄のウェイト
90.63%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
17.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.67% 推定買付額 $8,728,326 · 推定売付額 $8,663,434

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
22
減少
17
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.0%
Industrials
1.6%
Financials
1.2%
Financial Services
1.1%
Healthcare
0.9%
Communication Services
0.7%
Retail
0.4%
Energy
0.4%
その他/マッピングなし
83.6%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18,607,836 13.99% 184,841 $-650,407 下落 ×1
QLTY $13,316,566 10.01% 319,954 $1,879,068 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,793,184 6.61% 30,389 $1,080,461 下落 ×3
JCPB $8,470,705 6.37% 180,457 $624,411 上昇 ×1
BBUS $8,027,412 6.03% 59,586 $-1,395,036 下落 ×1
BBIN $7,319,210 5.50% 93,740 $644,327 上昇 ×5
PHYS $7,112,241 5.35% 235,739 $-1,170,262 上昇 ×4
DFIV $6,506,414 4.89% 120,446 $498,153 上昇 ×5
JGRO $5,977,935 4.49% 60,633 $-682,370 下落 ×5
GLD $5,771,408 4.34% 15,667 $-1,028,899 下落 ×2
IVV $4,474,572 3.36% 5,975 $-573,674 下落 ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,599,098 2.70% 47,288 上昇 ×1
PSLV $3,208,790 2.41% 170,047 $-613,272 上昇 ×1
DFCF $3,168,007 2.38% 75,053 $50,169 上昇 ×2
EFA $2,529,959 1.90% 24,355 $164,642 上昇 ×1
DFAS $2,164,697 1.63% 26,288 上昇 ×1
SPEM $1,643,619 1.24% 31,741 $183,022 上昇 ×2
BRKA $1,497,700 1.13% 2 $61,420
V Visa Inc. $1,477,046 1.11% 4,305 $176,186 上昇 ×2
IWM $1,432,692 1.08% 4,766 $284,776 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,290,652 0.97% 3,460 $6,649 下落 ×1
DFSV $1,287,931 0.97% 33,201 $-1,656,273 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,017,997 0.77% 3,110 $99,923 下落 ×1
BRKB $956,246 0.72% 1,911 $37,620 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934,345 0.70% 6,376 $-48,856 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $933,012 0.70% 2,162 $575,985 下落 ×1
IEMG $925,966 0.70% 11,178 $146,415 上昇 ×1
DFEV $886,543 0.67% 20,780 $214,288 上昇 ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $848,048 0.64% 8,975 $-82,031
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814,165 0.61% 4,069 $106,972 上昇 ×4
OAKM $808,084 0.61% 28,686 $242,038 上昇 ×1
SH $582,968 0.44% 17,655
GE GE Aerospace Common Stock $572,289 0.43% 1,531 $140,641 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $561,053 0.42% 2,354 $72,452 上昇 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $533,622 0.40% 6,457 $37,175 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $447,089 0.34% 1,882 $50,460 上昇 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $433,524 0.33% 369 $111,422
DIA $422,091 0.32% 808 $47,833
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $393,825 0.30% 1,115 $77,582 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378,167 0.28% 1,058 $73,889
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,315 0.27% 1,412 $48,438 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $330,521 0.25% 2,418 $-94,954 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312,298 0.23% 613 $-57,588 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302,957 0.23% 802 $54,421 下落 ×1
IEV $284,115 0.21% 3,900 $19,149
SPY SPY $277,798 0.21% 372 $35,872
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $261,080 0.20% 1,028 $8,083 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240,091 0.18% 208 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224,115 0.17% 1,352 $-56,195 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,700 0.17% 397 $-8,062 下落 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $115,311 0.09% 20,230 $37,021

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QLTY $13,316,566 10.01% 6倍増
BBIN $7,319,210 5.50% 5倍増
PHYS $7,112,241 5.35% 4倍増
DFIV $6,506,414 4.89% 5倍増
DFEV $886,543 0.67% 4倍増
NVDA $814,165 0.61% 4倍増
GE $572,289 0.43% 4倍増
AMZN $561,053 0.42% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ACWX $3,599,098 47,288 2.70%
DFAS $2,164,697 26,288 1.63%
SH $582,968 17,655 0.44%
MU $240,091 208 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QLTY 買い増し +4K +$1.9M
DFSV 削減 -51K -$1.7M
BBUS 削減 -21K -$1.4M
PHYS 買い増し +2K -$1.2M
AAPL 削減 -2 +$1.1M
GLD 削減 -137 -$1.0M
JGRO 削減 -18K -$682K
SGOV 削減 -6K -$650K
BBIN 買い増し +2K +$644K
JCPB 買い増し +14K +$624K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JPIE 2025年12月31日 171,127 $7,942,029 追跡終了
IEF 2025年3月31日 73,526 $6,797,403
SH 2025年3月31日 24,393 $1,033,784 追跡終了
RWM 2025年3月31日 25,145 $471,217 追跡終了
MRK 2025年6月30日 3,312 $297,285 91.2%
IVW 2025年9月30日 2,682 $295,341 追跡終了
RWM 2025年12月31日 16,571 $278,227 追跡終了
JEPI 2025年9月30日 4,180 $237,633 追跡終了
DELL 2025年3月31日 2,049 $236,127 378.1%
BA 2026年3月31日 1,084 $235,359 11.3%
CVX 2025年6月30日 1,335 $223,394 44.6%
VGSH 2025年6月30日 3,806 $223,371
CVX 2025年12月31日 1,381 $214,519 35.9%
SH 2026年3月31日 5,637 $203,117 追跡終了