Approach Retirement Advisors, LLC

CIK 2106948 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$137.7M
13F価値別で9,443件中 #7,652 位 · 81.0% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
56.36%
上位25銘柄のウェイト
78.33%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
18.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.97% 推定買付額 $10,811,087 · 推定売付額 $2,540,006

新規ポジション
7
増加
41
減少
25
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Financials
9.1%
Technology
2.8%
Energy
1.1%
Utilities
0.7%
Consumer products
0.6%
Communication Services
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Healthcare
0.4%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
84.2%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $23,336,344 16.95% 526,067 $3,306,813 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $12,502,972 9.08% 106,635 $804,029
DFCF $9,045,145 6.57% 214,289 $1,647,953 上昇 ×2
AVUS $7,676,284 5.57% 59,933 $1,289,488 上昇 ×2
DFSD $7,224,738 5.25% 151,303 $693,640 上昇 ×1
DFIC $4,300,659 3.12% 115,422 $366,489 上昇 ×1
DFAI $3,848,243 2.79% 93,290 $427,152 上昇 ×2
AVDE $3,412,358 2.48% 38,255 $386,153 上昇 ×1
STIP $3,375,673 2.45% 33,043 $715,350 上昇 ×2
VUSB $2,886,698 2.10% 57,989 $462,244 上昇 ×2
AVIG $2,807,328 2.04% 67,793 $306,497 上昇 ×2
DUHP $2,674,020 1.94% 64,079 $297,997 下落 ×1
BRKB $2,572,005 1.87% 5,140 $289,575 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,566,853 1.86% 51,102 $290,931 上昇 ×2
DFSV $2,356,993 1.71% 60,762 $379,084 上昇 ×1
AVSF $2,162,536 1.57% 46,438 $37,611 上昇 ×2
DFAE $2,008,141 1.46% 49,941 $211,548 下落 ×1
AVUV $1,938,048 1.41% 15,534 $266,415 上昇 ×2
DFEM $1,880,686 1.37% 46,276 $263,003 下落 ×2
AVLV $1,776,962 1.29% 19,482 $183,154 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,744,108 1.27% 17,325 上昇 ×1
AVEM $1,687,865 1.23% 17,492 $514,000 上昇 ×2
SPY SPY $1,517,369 1.10% 2,031 $195,966 下落 ×2
VIG $1,309,326 0.95% 5,533 $106,623 下落 ×1
VTV $1,253,129 0.91% 5,750 $89,373 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,218,416 0.88% 8,911 $-290,091 上昇 ×2
DISV $1,212,450 0.88% 30,213 $52,425 上昇 ×2
DFIV $1,168,229 0.85% 21,625 $11,140 下落 ×1
DIHP $1,078,653 0.78% 31,608 $92,591 上昇 ×2
AVSC $1,048,574 0.76% 14,297 $155,093 下落 ×1
VEA $962,355 0.70% 13,506 $67,523 下落 ×1
DFLV $895,681 0.65% 22,652 $86,885 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $867,299 0.63% 1,493 $460,439 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $828,584 0.60% 1,735 $220,274 下落 ×1
DFAR $807,477 0.59% 30,866 $55,043 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $788,715 0.57% 5,378 $13,708 上昇 ×2
VTI $775,429 0.56% 2,095 $15,165 下落 ×1
DFAT $748,140 0.54% 10,703 $74,492 下落 ×1
VT $727,994 0.53% 4,638 $101,808 上昇 ×2
VUG $714,761 0.52% 8,297 $133,103 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $702,202 0.51% 2,497 $96,937
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $700,685 0.51% 9,258 $-18,722 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $585,725 0.43% 7,207 $38,995 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $580,767 0.42% 6,067 $16,045 上昇 ×2
DFAS $541,056 0.39% 6,571 $74,301 上昇 ×2
DFUV $525,621 0.38% 9,555 $69,709 上昇 ×1
DFAX $521,878 0.38% 14,166 $44,359 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $519,496 0.38% 1,392 $39,834 上昇 ×2
SUB $504,583 0.37% 4,739 $106,358 上昇 ×2
DFEV $474,007 0.34% 11,109 $66,938 下落 ×2
SPYM $466,176 0.34% 5,304 $60,155 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $452,081 0.33% 1,265 $100,101 上昇 ×2
VWO $442,574 0.32% 7,414 $30,489 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $426,483 0.31% 3,369 $10,196 上昇 ×2
SDY $407,966 0.30% 2,680 $16,775
AAPL Apple Inc. - Common Stock $395,339 0.29% 1,366 $65,862 上昇 ×2
VO $394,594 0.29% 4,897 $46,684 上昇 ×2
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $384,220 0.28% 34,739 $18,984 上昇 ×2
DEHP $382,133 0.28% 8,934 $69,881 下落 ×2
DFGR $376,443 0.27% 12,994 $40,504 上昇 ×2
VYM $364,646 0.26% 2,307 $27,108 上昇 ×2
IWM $360,540 0.26% 1,200 $62,940
AOR $347,917 0.25% 5,006 $48,303 上昇 ×2
AVDV $329,766 0.24% 3,200 $6,780 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $326,026 0.24% 650 $6,444
VCRB Vanguard Core Bond ETF $315,484 0.23% 4,084 $-602 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $311,531 0.23% 1,879 $-76,491 上昇 ×1
IJH $308,440 0.22% 4,000 $38,320
DFAW $301,398 0.22% 3,640 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $286,498 0.21% 508 $-15,153 下落 ×1
VB $280,351 0.20% 924 $38,635 上昇 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $279,709 0.20% 4,806 $5,449 上昇 ×2
AVIV $275,766 0.20% 3,561 $7,819 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $267,965 0.19% 899 上昇 ×1
CET $260,533 0.19% 4,967 $13,859
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257,646 0.19% 1,081 $21,260 下落 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $251,570 0.18% 1,100 上昇 ×1
SCHD $237,825 0.17% 7,500 $7,725
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231,318 0.17% 1,156 上昇 ×1
DXIV $213,504 0.16% 3,050 $7,512
VBR $206,697 0.15% 850 上昇 ×1
VNQ $206,094 0.15% 2,137 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SGOV $1,744,108 17,325 1.27%
DFAW $301,398 3,640 0.22%
TXN $267,965 899 0.19%
MOH $251,570 1,100 0.18%
NVDA $231,318 1,156 0.17%
VBR $206,697 850 0.15%
VNQ $206,094 2,137 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +11K +$3.3M
DFCF 買い増し +39K +$1.6M
AVUS 買い増し +2K +$1.3M
AFL 価格変動のみ +0 +$804K
STIP 買い増し +7K +$715K
DFSD 買い増し +15K +$694K
AVEM 買い増し +3K +$514K
VUSB 買い増し +9K +$462K
AMD 削減 -507 +$460K
DFAI 買い増し +5K +$427K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFAU 2026年6月30日 16,742 $755,380 追跡終了
QQQ 2026年6月30日 888 $512,625
ABBV 2026年3月31日 1,033 $236,114 22.0%
GDXJ 2026年6月30日 1,786 $214,429 追跡終了
GOEX 2026年6月30日 2,495 $211,138 追跡終了