Arcadia Wealth Management, LLC
CIK 1964226 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $318.6M
- ポジション
- 66
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,020 位 · 53.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 65.84%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.57%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 16.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.58% 推定買付額 $68,254,284 · 推定売付額 $10,650,894
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 30
- 減少
- 26
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
Retail
1.2%
Technology
0.9%
Industrials
0.1%
Financials
0.1%
Health Care
0.1%
その他/マッピングなし
97.5%
ポートフォリオ全体 66 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $40,734,922 | 12.79% | 472,892 | $5,993,886 | 上昇 ×3 | ||
| VEA | $39,567,481 | 12.42% | 555,333 | $3,732,215 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $29,629,820 | 9.30% | 135,960 | $3,002,036 | 上昇 ×3 | ||
| SPYM | $19,166,937 | 6.02% | 218,104 | $7,603,998 | 上昇 ×2 | ||
| GOVT | $16,615,276 | 5.22% | 729,380 | $3,739,247 | 上昇 ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16,298,285 | 5.12% | 214,141 | $3,849,851 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $14,364,126 | 4.51% | 240,645 | $1,327,797 | 下落 ×2 | ||
| IWF | $13,165,088 | 4.13% | 106,025 | $667,780 | 上昇 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10,279,842 | 3.23% | 212,262 | $753,530 | 上昇 ×3 | ||
| IWD | $9,917,831 | 3.11% | 40,910 | $1,473,447 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $9,669,784 | 3.04% | 124,115 | $607,896 | 上昇 ×3 | ||
| VB | $8,915,114 | 2.80% | 29,411 | $1,221,548 | 上昇 ×3 | ||
| ILCG | $7,161,474 | 2.25% | 61,199 | $2,181,055 | 上昇 ×3 | ||
| IWS | $7,040,734 | 2.21% | 42,775 | $992,726 | 上昇 ×6 | ||
| SCNM | $5,473,741 | 1.72% | 217,601 | $-5,455 | 下落 ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4,780,060 | 1.50% | 102,116 | $321,060 | 上昇 ×3 | ||
| BLV | $4,690,543 | 1.47% | 68,048 | $318,136 | 上昇 ×3 | ||
| BIV | $4,642,398 | 1.46% | 60,527 | $272,309 | 上昇 ×3 | ||
| VOO | $4,368,092 | 1.37% | 6,360 | $12,637 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $2,961,587 | 0.93% | 29,921 | $120,122 | 上昇 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2,741,377 | 0.86% | 74,901 | $1,829,968 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $2,682,881 | 0.84% | 19,508 | $1,370,794 | 上昇 ×4 | ||
| DYNF | $2,617,440 | 0.82% | 38,486 | $1,347,490 | 上昇 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,435,061 | 0.76% | 10,217 | $188,087 | 下落 ×1 | ||
| IWY | $2,235,799 | 0.70% | 7,693 | $239,489 | 下落 ×6 | ||
| IEMG | $1,813,625 | 0.57% | 21,893 | $297,928 | 上昇 ×1 | ||
| IVE | $1,714,773 | 0.54% | 7,552 | $702,241 | 上昇 ×5 | ||
| DFSD | $1,576,726 | 0.49% | 33,020 | $-347,563 | 下落 ×4 | ||
| DFCF | $1,544,569 | 0.48% | 36,593 | $-341,793 | 下落 ×4 | ||
| DFAE | $1,481,381 | 0.47% | 36,841 | $23,945 | 下落 ×4 | ||
| SPYG | $1,480,899 | 0.46% | 12,446 | $274,303 | 上昇 ×1 | ||
| IWX | $1,467,593 | 0.46% | 13,956 | $171,671 | 下落 ×6 | ||
| DFIV | $1,369,166 | 0.43% | 25,346 | $-175,054 | 下落 ×4 | ||
| EFG | $1,354,114 | 0.43% | 10,883 | $292,536 | 上昇 ×1 | ||
| DFAI | $1,341,776 | 0.42% | 32,528 | $-235,965 | 下落 ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,330,193 | 0.42% | 8,780 | $-75,012 | 下落 ×1 | ||
| DUHP | $1,276,470 | 0.40% | 30,589 | $-127,786 | 下落 ×4 | ||
| BAI | $1,159,310 | 0.36% | 21,990 | $625,371 | 上昇 ×2 | ||
| EFV | $1,141,852 | 0.36% | 14,916 | $-114,293 | 下落 ×5 | ||
| DFAR | $1,129,808 | 0.35% | 43,188 | $-89,892 | 下落 ×4 | ||
| DFIS | $1,080,823 | 0.34% | 30,854 | $-136,182 | 下落 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $994,697 | 0.31% | 2,633 | $134,010 | 下落 ×1 | ||
| QUAL | $890,940 | 0.28% | 4,060 | $-481,413 | 下落 ×1 | ||
| THRO | $795,802 | 0.25% | 18,460 | $276,589 | 上昇 ×2 | ||
| MTUM | $758,470 | 0.24% | 2,212 | $304,505 | 上昇 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $752,804 | 0.24% | 2,602 | $160,375 | 上昇 ×2 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.24% | 1 | $30,710 | |||
| IWP | $744,199 | 0.23% | 5,083 | $-3,445,243 | 下落 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $718,701 | 0.23% | 14,268 | $488,261 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $717,303 | 0.23% | 974 | ||||
| SHLD | $666,368 | 0.21% | 11,160 | $319,389 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $606,973 | 0.19% | 1,213 | $25,703 | |||
| PHYS | $517,536 | 0.16% | 17,154 | $-90,402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510,263 | 0.16% | 1,368 | $-76,407 | 下落 ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $477,253 | 0.15% | 972 | $-8,918 | 下落 ×1 | ||
| IDEV | $468,570 | 0.15% | 5,264 | $20,235 | 下落 ×2 | ||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $461,116 | 0.14% | 9,338 | $70,494 | 下落 ×2 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $456,954 | 0.14% | 3,448 | $69,542 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $443,350 | 0.14% | 3,651 | $75,858 | 下落 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $441,998 | 0.14% | 3,788 | ||||
| SPY SPY | $430,958 | 0.14% | 577 | $-107,347 | 下落 ×1 | ||
| VT | $389,972 | 0.12% | 2,485 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $342,372 | 0.11% | 457 | $61,518 | 上昇 ×1 | ||
| AXTI AXT Inc - Common Stock | $302,882 | 0.10% | 4,202 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $253,581 | 0.08% | 2,451 | 上昇 ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $245,511 | 0.08% | 5,320 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VUG | $40,734,922 | 12.79% | 3倍増 |
| VTV | $29,629,820 | 9.30% | 3倍増 |
| GOVT | $16,615,276 | 5.22% | 3倍増 |
| BNDX | $10,279,842 | 3.23% | 3倍増 |
| BSV | $9,669,784 | 3.04% | 3倍増 |
| VB | $8,915,114 | 2.80% | 3倍増 |
| ILCG | $7,161,474 | 2.25% | 3倍増 |
| IWS | $7,040,734 | 2.21% | 6倍増 |
| VMBS | $4,780,060 | 1.50% | 3倍増 |
| BLV | $4,690,543 | 1.47% | 3倍増 |
| BIV | $4,642,398 | 1.46% | 3倍増 |
| IVW | $2,682,881 | 0.84% | 4倍増 |
| IVE | $1,714,773 | 0.54% | 5倍増 |
| MTUM | $758,470 | 0.24% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | 買い増し | +67K | +$7.6M |
| VUG | 買い増し | +393K | +$6.0M |
| ACWX | 買い増し | +32K | +$3.8M |
| GOVT | 買い増し | +167K | +$3.7M |
| VEA | 削減 | -4K | +$3.7M |
| VTV | 買い増し | +242 | +$3.0M |
| ILCG | 買い増し | +9K | +$2.2M |
| CORO | 買い増し | +47K | +$1.8M |
| IWD | 買い増し | +1K | +$1.5M |
| IVW | 買い増し | +8K | +$1.4M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 2025年3月31日 | 737,660 | $16,951,433 | 追跡終了 |
| IJH | 2025年3月31日 | 62,359 | $3,885,601 | 追跡終了 |
| MUB | 2026年3月31日 | 25,605 | $2,742,528 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年6月30日 | 2,450 | $1,148,841 | |
| NVDA | 2025年6月30日 | 5,727 | $620,735 | 38.7% |
| ESGU | 2025年9月30日 | 4,339 | $587,067 | |
| PLTR | 2025年6月30日 | 6,500 | $548,600 | 28.1% |
| VTI | 2025年3月31日 | 1,692 | $490,456 | 追跡終了 |
| IXN | 2025年9月30日 | 4,667 | $430,920 | 追跡終了 |
| EMXC | 2025年3月31日 | 7,449 | $413,033 | |
| IWR | 2026年6月30日 | 3,302 | $321,026 | 追跡終了 |
| VTI | 2026年6月30日 | 973 | $312,071 | 追跡終了 |
| OEF | 2026年6月30日 | 963 | $306,185 | 追跡終了 |
| SCHF | 2026年6月30日 | 12,065 | $298,600 | 追跡終了 |
| COST | 2025年6月30日 | 301 | $284,685 | -5.3% |
| META | 2025年9月30日 | 341 | $251,597 | -25.5% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 584 | $235,843 | 33.2% |
| SCEP | 2026年6月30日 | 9,900 | $233,346 | 追跡終了 |
| DFAU | 2025年6月30日 | 5,855 | $225,082 | 追跡終了 |
| BA | 2025年6月30日 | 1,259 | $214,684 | 4.6% |
| SCEC | 2026年6月30日 | 8,229 | $206,414 | 追跡終了 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 458 | $205,972 | -7.1% |
| PODD | 2025年12月31日 | 660 | $203,895 | -46.6% |
| EMXC | 2025年9月30日 | 3,221 | $203,372 | |
| USMV | 2026年6月30日 | 2,178 | $201,992 | 追跡終了 |
| VGSH | 2025年3月31日 | 3,440 | $200,164 | |
| AXTI | 2025年6月30日 | 13,366 | $18,846 | 3292.8% |