Artesa Financial Group, LLC

CIK 2109808 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$117.1M
13F価値別で9,443件中 #8,080 位 · 85.6% トップ
ポジション
62
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.33%
上位25銘柄のウェイト
89.15%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.82% 推定買付額 $9,954,600 · 推定売付額 $9,791,693

新規ポジション
10
増加
30
減少
13
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Energy
2.9%
Retail
1.4%
Industrials
1.3%
Utilities
0.5%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.3%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
88.1%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $13,356,760 11.41% 1,043,497 $-380,099 下落 ×2
PSI $12,241,632 10.46% 65,177 $6,159,171 上昇 ×2
SPHQ $10,618,230 9.07% 117,849 $2,743,785 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $9,404,804 8.03% 179,447 $226,833 上昇 ×2
VTV $8,172,124 6.98% 37,499 $1,769,368 上昇 ×2
PPA $7,376,676 6.30% 41,759 $520,475 上昇 ×2
HACK $5,953,571 5.09% 56,739 $1,741,427 上昇 ×2
BIL $5,731,763 4.90% 62,547 $1,300,568 上昇 ×1
AMLP $4,668,330 3.99% 90,035 $252,538 上昇 ×2
GLD $3,635,865 3.11% 9,870 $-413,971 上昇 ×2
XLB XLB $3,193,579 2.73% 62,829 $-45,397 下落 ×1
IYE $2,733,723 2.34% 48,308 $-379,465 上昇 ×2
VHT $2,604,594 2.23% 8,711 $189,373 下落 ×2
IETC $2,053,175 1.75% 19,127 $547,989 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,794,143 1.53% 30,420 $855,918 上昇 ×2
HYMB $1,494,609 1.28% 58,750 $146,212 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,441,393 1.23% 3,864 $-24,534 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,305,150 1.11% 5,476 $148,002 下落 ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $1,177,510 1.01% 4,231 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,001,653 0.86% 3,462 $23,320 下落 ×1
SLV $998,542 0.85% 18,675 $-123,710 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $967,215 0.83% 1,665 $628,504
XLK XLK $881,873 0.75% 4,629 $276,889 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $779,149 0.67% 675 $508,561 下落 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $777,832 0.66% 8,330 $41,822 上昇 ×2
BRKB $690,038 0.59% 1,379 $34,972 上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $660,572 0.56% 8,519 $-224,606 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $619,397 0.53% 3,737 $-154,762 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $576,812 0.49% 15,691 $-53,245 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $548,983 0.47% 2,744 $77,985 上昇 ×1
XLE XLE $529,248 0.45% 9,965 $27,309 上昇 ×1
VTI $468,287 0.40% 1,266 $83,803 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $446,911 0.38% 23,374 $-20,358 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $431,252 0.37% 3,089 上昇 ×1
VTEB $418,321 0.36% 8,270 $105,185 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406,380 0.35% 2,600 $12,714
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $387,602 0.33% 1,446 $26,832 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $364,975 0.31% 3,222 $-47,822 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $354,514 0.30% 992 $95,710 上昇 ×2
DBP $347,605 0.30% 3,759 $-69,771 下落 ×2
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $339,774 0.29% 28,942 $35,085 上昇 ×2
ENFR $323,279 0.28% 8,485 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $299,243 0.26% 4,076 $30,020 上昇 ×1
XLI XLI $298,267 0.25% 1,610 $70,241 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $297,436 0.25% 279 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $275,071 0.23% 6,497 $-50,904 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $273,170 0.23% 572 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $260,305 0.22% 8,142 上昇 ×1
VOT $252,085 0.22% 823 $40,286
MUB $251,938 0.22% 2,341 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $251,640 0.21% 1,000 $34,150
VOOG $239,004 0.20% 2,893 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $227,228 0.19% 750 上昇 ×1
VBR $226,273 0.19% 931 $24,056
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $223,466 0.19% 9,280 $-36,308 上昇 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $217,852 0.19% 1,897 $4,741
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $217,394 0.19% 2,501 $-8,348 上昇 ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $208,400 0.18% 2,847 $-5,125
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $207,820 0.18% 2,775 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $207,772 0.18% 1,779 $3,544 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200,082 0.17% 2,091 $-1,693
NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund $146,688 0.13% 12,113 $-969

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSW $1,177,510 4,231 1.01%
INTC $431,252 3,089 0.37%
ENFR $323,279 8,485 0.28%
CAT $297,436 279 0.25%
TSM $273,170 572 0.23%
KMI $260,305 8,142 0.22%
MUB $251,938 2,341 0.22%
VOOG $239,004 2,893 0.20%
QQQM $227,228 750 0.19%
STM $207,820 2,775 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PSI 買い増し +730 +$6.2M
SPHQ 買い増し +13K +$2.7M
VTV 買い増し +5K +$1.8M
HACK 買い増し +644 +$1.7M
BIL 買い増し +14K +$1.3M
VGIT 買い増し +15K +$856K
AMD 価格変動のみ +0 +$629K
IETC 買い増し +2K +$548K
PPA 買い増し +382 +$520K
MU 削減 -126 +$509K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 44,747 $7,591,792 21.7%
PLTR 2026年6月30日 3,331 $487,259 48.3%
IBIT 2026年3月31日 4,737 $235,192
NXP 2026年3月31日 15,600 $219,960 -1.0%
T 2026年6月30日 6,985 $202,499 22.6%