ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC

CIK 2012511 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$156.3M
13F価値別で9,443件中 #7,252 位 · 76.8% トップ
ポジション
64
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.44%
上位25銘柄のウェイト
92.63%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
7.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.21% 推定買付額 $12,561,367 · 推定売付額 $1,781,155

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
20
減少
12
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
1.7%
Healthcare
1.0%
Energy
0.9%
Financials
0.8%
Utilities
0.8%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.5%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.4%
Packaging
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
91.4%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $39,384,523 25.20% 52,589 $5,356,111 上昇 ×2
CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF $29,556,887 18.91% 381,018 $1,616,616 上昇 ×6
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $28,589,654 18.29% 384,423 $1,357,658 上昇 ×1
IVW $9,321,315 5.96% 67,776 $1,644,698 下落 ×1
VGT $8,254,853 5.28% 69,066 $3,017,456 上昇 ×4
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $6,698,198 4.29% 146,408 $1,322,368 上昇 ×6
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $5,659,536 3.62% 140,972 $988,307 上昇 ×6
COWZ $2,636,144 1.69% 42,381 $82,644 上昇 ×2
PPA $1,815,610 1.16% 10,278 $885,867 上昇 ×4
VBK $1,619,101 1.04% 4,427 $222,282 下落 ×1
BRKB $1,582,719 1.01% 3,163 $67,009
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,320,506 0.84% 4,563 $162,324
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,116,969 0.71% 5,587 $142,400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $872,087 0.56% 3,659 $123,098 上昇 ×2
BIV $871,850 0.56% 11,367 $-28,148 下落 ×2
AGG $816,883 0.52% 8,253 $10,811 上昇 ×1
SPY SPY $657,846 0.42% 880 $83,005 下落 ×1
GLD $570,254 0.36% 1,548 $-64,422 上昇 ×2
VOO $569,756 0.36% 829 上昇 ×1
DGRO $547,962 0.35% 7,230 $40,559
VIG $502,108 0.32% 2,122 $45,750
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $497,081 0.32% 675 $177,893 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $440,733 0.28% 1,790 $69,501 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $434,457 0.28% 7,193 $60,349
ENB Enbridge Inc Common Stock $430,698 0.28% 7,945 $555
VYM $422,731 0.27% 2,675 $-12,091 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $413,425 0.26% 1,643 $114,594 上昇 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $391,867 0.25% 6,345 $20,875
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $391,207 0.25% 8,229 $53,406 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $390,365 0.25% 2,355 $-554,341 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $384,569 0.25% 3,911 $24,287
RWL $366,927 0.23% 2,872 $36,905
SNY Sanofi - American Depositary Shares $358,429 0.23% 8,402 $-46,379
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $356,092 0.23% 6,377 $-97,880 下落 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $355,286 0.23% 4,569 $-216,433 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $348,737 0.22% 987 $65,578
PLD Prologis, Inc. Common Stock $325,806 0.21% 2,405 $7,913
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324,743 0.21% 13,486 $-53,944
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $319,706 0.20% 7,375 $70,116 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $313,782 0.20% 7,411 $-58,250
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $310,951 0.20% 292 $104,081
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $307,629 0.20% 2,272 $-45,190
TRP TC Energy Corporation Common Stock $293,864 0.19% 4,433 $16,358
SCHD $290,876 0.19% 9,173 $-46,236 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $278,263 0.18% 2,383 $2,383
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $274,963 0.18% 3,318 $-5,739
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $274,232 0.18% 652 $-17,219 下落 ×1
XLB XLB $274,229 0.18% 5,395 上昇 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $265,965 0.17% 1,626 $27,804 上昇 ×1
NOBL $260,807 0.17% 4,644 $-103,231 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $257,481 0.16% 3,258 $6,193 上昇 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $257,046 0.16% 1,164 $-86,742
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $250,755 0.16% 1,981 $-8,637
PM Philip Morris International Inc Common Stock $242,058 0.15% 1,338 $20,833
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $239,937 0.15% 643 $-76,641 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $238,132 0.15% 3,044 上昇 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $237,831 0.15% 1,069 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $225,982 0.14% 19,006 $-41,545 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,626 0.14% 397 $-3,511
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $218,853 0.14% 815 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $215,821 0.14% 4,332 $-78,709 下落 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $214,005 0.14% 8,442 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $204,432 0.13% 2,142 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $202,785 0.13% 3,373 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CDL $29,556,887 18.91% 6倍増
VGT $8,254,853 5.28% 4倍増
VFLO $6,698,198 4.29% 6倍増
COWG $5,659,536 3.62% 6倍増
PPA $1,815,610 1.16% 4倍増
FE $391,207 0.25% 3倍増
ETHA $225,982 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VOO $569,756 829 0.36%
XLB $274,229 5,395 0.18%
MDT $238,132 3,044 0.15%
DVA $237,831 1,069 0.15%
AIZ $218,853 815 0.14%
KIM $214,005 8,442 0.14%
IXUS $204,432 2,142 0.13%
UL $202,785 3,373 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +495 +$5.4M
VGT 買い増し +62K +$3.0M
IVW 削減 -92 +$1.6M
CDL 買い増し +6K +$1.6M
CDC 買い増し +3K +$1.4M
VFLO 買い増し +10K +$1.3M
COWG 買い増し +3K +$988K
PPA 買い増し +5K +$886K
CVX 削減 -2K -$554K
VBK 削減 -194 +$222K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IEUR 2025年9月30日 10,388 $687,734 追跡終了
NUSI 2025年3月31日 17,717 $461,705 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 220 $410,316 121.2%
BMY 2025年6月30日 5,921 $361,122 42.7%
PM 2025年6月30日 2,145 $340,476 4.2%
TTE 2025年3月31日 5,087 $277,242 40.5%
XEL 2026年6月30日 3,106 $246,741 -2.2%
JNJ 2026年3月31日 1,177 $243,580 9.3%
O 2026年3月31日 4,267 $240,530 3.2%
XOM 2026年6月30日 1,332 $225,987 21.7%
HBAN 2025年12月31日 13,030 $225,028 -1.1%
AEP 2025年12月31日 1,999 $224,888 7.1%
AMGN 2026年6月30日 639 $224,832 20.4%
GSK 2026年3月31日 4,510 $221,170 -6.3%
GILD 2025年9月30日 1,950 $216,196 30.5%
LYB 2025年6月30日 2,996 $210,918 18.2%
BMO 2026年3月31日 1,568 $203,511 30.0%
COTY 2025年3月31日 19,853 $138,177 -50.3%