Baugh & Associates, LLC
CIK 1730818 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $226.0M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,047 位 · 64.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -2.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.44%
- 上位25銘柄のウェイト
- 85.64%
- 1%超のポジション
- 33
- 実効ポジション数
- 27.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $0 · 推定売付額 $31,488,775
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 0
- 減少
- 38
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +51.2% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
27.3%
Retail
14.7%
Healthcare
14.5%
Financials
9.9%
Financial Services
7.0%
Energy
7.0%
Utilities
5.0%
Consumer Staples
4.4%
Real Estate
4.0%
Telecommunication
2.0%
Communication Services
1.8%
Communications
1.6%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
0.7%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $16,581,031 | 7.34% | 118,750 | $8,904,009 | 下落 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16,109,250 | 7.13% | 55,672 | $430,358 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13,642,996 | 6.04% | 36,574 | $-1,079,936 | 下落 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $10,820,956 | 4.79% | 51,765 | $442,678 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9,597,866 | 4.25% | 29,322 | $381,206 | 下落 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9,488,470 | 4.20% | 83,776 | $-1,708,164 | 下落 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9,434,990 | 4.17% | 37,494 | $664,706 | 下落 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8,798,095 | 3.89% | 9,405 | $-1,333,605 | 下落 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8,009,057 | 3.54% | 22,709 | $-31,690 | 下落 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $7,005,817 | 3.10% | 54,520 | $-498,952 | 下落 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $6,872,012 | 3.04% | 31,167 | $-1,317,216 | 下落 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6,793,042 | 3.01% | 119,218 | $273,315 | 下落 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6,778,836 | 3.00% | 36,684 | $1,470,396 | 下落 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6,672,537 | 2.95% | 26,273 | $-351,733 | 下落 ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6,349,370 | 2.81% | 72,341 | $-1,610,168 | 下落 ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $6,230,798 | 2.76% | 86,599 | $-99,095 | 下落 ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $5,589,555 | 2.47% | 112,195 | $-25,542 | 下落 ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5,461,013 | 2.42% | 2,745 | $1,499,844 | 下落 ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5,023,834 | 2.22% | 208,631 | $-1,294,643 | 下落 ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $4,971,673 | 2.20% | 268,304 | $-508,606 | 下落 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4,947,824 | 2.19% | 51,696 | $-464,735 | 下落 ×6 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $4,780,770 | 2.12% | 199,698 | $-813,798 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4,625,238 | 2.05% | 33,830 | $-1,606,543 | 下落 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4,549,159 | 2.01% | 50,134 | $-1,436,100 | 下落 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4,437,698 | 1.96% | 104,811 | $-1,252,372 | 下落 ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4,300,305 | 1.90% | 41,365 | $-1,666,755 | 下落 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4,135,581 | 1.83% | 24,949 | $-1,494,004 | 下落 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4,113,115 | 1.82% | 11,641 | $288,124 | 下落 ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3,997,225 | 1.77% | 64,513 | $-281,154 | 下落 ×6 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3,552,361 | 1.57% | 20,911 | $595,082 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3,304,843 | 1.46% | 24,408 | $-812,516 | 下落 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,787,632 | 1.23% | 13,932 | $-438,225 | 下落 ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2,683,090 | 1.19% | 140,329 | $-290,596 | 下落 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $567,321 | 0.25% | 770 | $97,843 | 下落 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $532,450 | 0.24% | 500 | $178,220 | |||
| SPY SPY | $465,107 | 0.21% | 623 | $1,529 | 下落 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $429,471 | 0.19% | 1,527 | $59,287 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $344,059 | 0.15% | 1,575 | $31,831 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $340,266 | 0.15% | 4,187 | $14,782 | 下落 ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $303,564 | 0.13% | 907 | $90,392 | 下落 ×4 | ||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $300,499 | 0.13% | 177,810 | $41,056 | 下落 ×6 | ||
| SDY | $289,174 | 0.13% | 1,900 | $11,858 | |||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BHP | 2025年9月30日 | 68,450 | $3,094,121 | 66.1% |
| EMR | 2025年6月30日 | 22,739 | $2,431,048 | 19.1% |
| ANET | 2025年9月30日 | 18,633 | $1,723,310 | 29.6% |
| KVUE | 2025年3月31日 | 73,104 | $1,518,775 | -20.9% |
| VGT | 2026年6月30日 | 424 | $295,533 | 追跡終了 |
| VUG | 2026年6月30日 | 663 | $289,592 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年12月31日 | 4,287 | $280,989 | 17.2% |
| IWF | 2026年3月31日 | 460 | $217,718 | 追跡終了 |
| VUG | 2025年3月31日 | 755 | $216,712 | 追跡終了 |
| TMUS | 2025年6月30日 | 804 | $214,435 | -22.0% |