S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +77.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +40.4%

年率換算: +58.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.3%
Financials 16.9%
Retail 14.7%
Healthcare 14.5%
Energy 7.0%
Communication Services 5.4%
Utilities 5.0%
Consumer Staples 4.4%
Real Estate 4.0%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 0.7%

ポートフォリオ全体 42 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
INTC Intel Corporation - Common Stock $16,581,031 7.34% 118,750 $8,904,009 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,109,250 7.13% 55,672 $430,358 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,642,996 6.04% 36,574 $-1,079,936 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $10,820,956 4.79% 51,765 $442,678 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,597,866 4.25% 29,322 $381,206 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,488,470 4.20% 83,776 $-1,708,164 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,434,990 4.17% 37,494 $664,706 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,798,095 3.89% 9,405 $-1,333,605 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,009,057 3.54% 22,709 $-31,690 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,005,817 3.10% 54,520 $-498,952 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6,872,012 3.04% 31,167 $-1,317,216 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,793,042 3.01% 119,218 $273,315 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,778,836 3.00% 36,684 $1,470,396 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,672,537 2.95% 26,273 $-351,733 下落 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6,349,370 2.81% 72,341 $-1,610,168 下落 ×5
MO Altria Group, Inc. $6,230,798 2.76% 86,599 $-99,095 下落 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,589,555 2.47% 112,195 $-25,542 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5,461,013 2.42% 2,745 $1,499,844 下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,023,834 2.22% 208,631 $-1,294,643 下落 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,971,673 2.20% 268,304 $-508,606 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4,947,824 2.19% 51,696 $-464,735 下落 ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4,780,770 2.12% 199,698 $-813,798 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,625,238 2.05% 33,830 $-1,606,543 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,549,159 2.01% 50,134 $-1,436,100 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,437,698 1.96% 104,811 $-1,252,372 下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4,300,305 1.90% 41,365 $-1,666,755 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,135,581 1.83% 24,949 $-1,494,004 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,113,115 1.82% 11,641 $288,124 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3,997,225 1.77% 64,513 $-281,154 下落 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,552,361 1.57% 20,911 $595,082 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,304,843 1.46% 24,408 $-812,516 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,787,632 1.23% 13,932 $-438,225 下落 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,683,090 1.19% 140,329 $-290,596 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $567,321 0.25% 770 $97,843 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532,450 0.24% 500 $178,220
SPY SPY $465,107 0.21% 623 $1,529 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $429,471 0.19% 1,527 $59,287
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $344,059 0.15% 1,575 $31,831
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $340,266 0.15% 4,187 $14,782 下落 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $303,564 0.13% 907 $90,392 下落 ×4
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $300,499 0.13% 177,810 $41,056 下落 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $289,174 0.13% 1,900 $11,858

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INTC 削減 -55K +$8.9M
WMT 削減 -6K -$1.7M
COP 削減 -4K -$1.7M
NEE 削減 -13K -$1.6M
XOM 削減 -3K -$1.6M
ASML 削減 -254 +$1.5M
CVX 削減 -2K -$1.5M
QCOM 削減 -5K +$1.5M
ABT 削減 -8K -$1.4M
COST 削減 -763 -$1.3M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BHP 2025年9月30日 68,450 $3,094,121 54.4%
EMR 2025年6月30日 22,739 $2,431,048 21.2%
ANET 2025年9月30日 18,633 $1,723,310 42.3%
VGT 2026年6月30日 424 $295,533
VUG 2026年6月30日 663 $289,592
NVDA 2025年12月31日 4,287 $280,989 25.4%
IWF 2026年3月31日 460 $217,718 18.4%
TMUS 2025年6月30日 804 $214,435 -31.3%