Boulder Wealth Advisors, LLC

CIK 1874080 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$274.3M
13F価値別で9,443件中 #5,446 位 · 57.7% トップ
ポジション
35
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
87.87%
上位25銘柄のウェイト
99.06%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
9.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.54% 推定買付額 $46,166,896 · 推定売付額 $32,931,087

保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.0% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
14
減少
8
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.8%
Communication Services
0.6%
Financials
0.1%
Retail
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
87.2%

ポートフォリオ全体 35 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB $47,537,299 17.33% 1,641,481 $6,936,660 上昇 ×3
IVV $39,878,866 14.54% 53,251 $5,702,539 上昇 ×1
QUAL $33,919,935 12.37% 154,582 $5,017,830 上昇 ×3
PRF $30,540,295 11.13% 565,247 $4,382,492 上昇 ×3
IWF $27,617,104 10.07% 222,414 $4,242,051 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,076,221 9.51% 69,030 $3,223,661 下落 ×1
CGMU $10,380,199 3.78% 377,874 $1,144,095 上昇 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $9,706,316 3.54% 91,302 $5,714,117 上昇 ×1
CGSM $8,346,156 3.04% 316,322 $1,755,106 上昇 ×2
VTI $7,026,690 2.56% 18,989 上昇 ×1
JMUB $6,617,215 2.41% 130,633 $111,066 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,426,998 1.61% 15,299 $39,954 下落 ×1
SPYG $4,146,088 1.51% 34,844 $881,867 上昇 ×1
SPYM $2,393,060 0.87% 27,231 $2,126,548 上昇 ×1
CGHM $2,252,388 0.82% 87,133
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,235,896 0.82% 13,661 $303,957
BRKB $1,786,893 0.65% 3,571 $-31,192 下落 ×3
JMST $1,557,081 0.57% 30,531 $-8,258,404 下落 ×1
VUG $1,449,908 0.53% 16,832 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $972,898 0.35% 2,608 $28,134 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $690,796 0.25% 1,933 $134,943
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $653,699 0.24% 1,850 $133,219 上昇 ×3
SPY SPY $587,507 0.21% 787 $75,864
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $553,756 0.20% 2,768 $8,507 下落 ×3
VOO $352,334 0.13% 513 $45,791
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $302,429 0.11% 701 上昇 ×1
SMMU $293,557 0.11% 5,813
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $279,438 0.10% 854 $38,134 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $275,521 0.10% 1,156 $-14,183 下落 ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $263,736 0.10% 2,968 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $262,875 0.10% 625 $19,007 下落 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $262,581 0.10% 3,270 $2,812
SCHD $232,339 0.08% 7,327 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208,981 0.08% 371 $-18,216 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $206,928 0.08% 281

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHB $47,537,299 17.33% 3倍増
QUAL $33,919,935 12.37% 3倍増
PRF $30,540,295 11.13% 3倍増
GOOG $653,699 0.24% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VTI $7,026,690 18,989 2.56%
CGHM $2,252,388 87,133 0.82%
VUG $1,449,908 16,832 0.53%
DELL $302,429 701 0.11%
SMMU $293,557 5,813 0.11%
ASTS $263,736 2,968 0.10%
SCHD $232,339 7,327 0.08%
QQQ $206,928 281 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHB 買い増し +24K +$6.9M
VONV 買い増し +49K +$5.7M
IVV 買い増し +930 +$5.7M
QUAL 買い増し +4K +$5.0M
PRF 買い増し +15K +$4.4M
IWF 買い増し +168K +$4.2M
AVGO 削減 -5K +$3.2M
CGSM 買い増し +66K +$1.8M
CGMU 買い増し +38K +$1.1M
SPYG 買い増し +2K +$882K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ICSH 2026年6月30日 221,346 $11,204,535 追跡終了
JPLD 2026年6月30日 189,278 $9,878,419 追跡終了
XMHQ 2025年3月31日 75,873 $7,471,199 追跡終了
CGGR 2026年3月31日 143,890 $6,398,788 追跡終了
CGHM 2026年3月31日 121,969 $3,107,770 追跡終了
ICSH 2025年12月31日 40,709 $2,065,982 追跡終了
JTEK 2026年3月31日 18,460 $1,662,742
NEAR 2026年6月30日 9,774 $496,861 追跡終了
SMMU 2026年3月31日 9,492 $478,682 追跡終了
MGV 2026年3月31日 2,496 $352,335 追跡終了
QQQ 2026年3月31日 513 $315,141
TSLA 2025年3月31日 776 $313,380 30.5%
JCPB 2026年6月30日 4,817 $226,784 追跡終了
COST 2026年6月30日 206 $205,265 4.2%
USO 2026年3月31日 10 $378 追跡終了
PFE 2026年3月31日 10 $135 0.7%
GRAB 2026年3月31日 100 $46 -4.8%