Boxwood Ventures, Inc.

CIK 1885946 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$167.5M
13F価値別で9,443件中 #7,031 位 · 74.5% トップ
ポジション
37
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +77.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.95%
上位25銘柄のウェイト
97.05%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
11.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.16% 推定買付額 $66,633,713 · 推定売付額 $2,832,346

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.0% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
5
減少
2
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+0.4%

年率換算: +18.3% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 89.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
23.5%
Communication Services
7.9%
Retail
5.1%
Healthcare
3.4%
Financials
2.8%
Utilities
1.4%
Energy
1.1%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.9%
Industrials
0.4%
Financial Services
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
51.6%

ポートフォリオ全体 37 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEU $35,781,433 21.36% 427,241 上昇 ×1
VTI $15,180,520 9.06% 41,024 上昇 ×1
SPY SPY $14,636,320 8.74% 19,550 $1,887,257 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,921,893 6.52% 37,745 $1,342,590
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,786,651 6.44% 53,909 $1,384,383
VT $9,642,066 5.76% 61,434 $6,019,189 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,508,941 5.68% 26,888 $1,777,028
EEM $7,564,504 4.52% 110,576 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,330,857 4.38% 19,890 $-31,824
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,880,068 3.51% 24,486 $1,060,492 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,195,626 3.10% 11,990 $2,630,726
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,795,666 2.86% 12,876 $810,416
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,691,213 2.20% 50,030 $-1,119,171
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,420,213 2.04% 13,467 $128,340
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,717,220 1.62% 23,991 $-270,319
VDE $2,080,801 1.24% 13,860 $-2,715,867 下落 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2,017,239 1.20% 23,459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,854,053 1.11% 21,124 $-107,944
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,742,845 1.04% 13,563 $99,824
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,711,122 1.02% 14,538 $583,119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,515,164 0.90% 11,136 $-374,169
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $1,463,001 0.87% 10,321 $-291,878
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $1,450,100 0.87% 24,963 $221,921
UNM Unum Group Common Stock $930,832 0.56% 10,412 $170,444
MAGS $771,600 0.46% 12,000 $76,320
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $747,824 0.45% 26,528 $-132,905
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $641,269 0.38% 11,613 $-17,304
VTEB $515,410 0.31% 10,190 $-501,348 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $469,073 0.28% 19,248 $-71,410
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $443,322 0.26% 19,150 $24,895
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $411,641 0.25% 11,701 $-42,551 上昇 ×3
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $349,032 0.21% 14,023 $84,979
PCEF $327,059 0.20% 16,103 $29,668 上昇 ×6
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $314,166 0.19% 17,065 $-49,659
F Ford Motor Company Common Stock $256,580 0.15% 18,301 $45,387
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $237,121 0.14% 10,039 $11,344
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $223,974 0.13% 16,230 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CWEN $411,641 0.25% 3倍増
PCEF $327,059 0.20% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VEU $35,781,433 427,241 21.36%
VTI $15,180,520 41,024 9.06%
EEM $7,564,504 110,576 4.52%
MET $2,017,239 23,459 1.20%
SAN $223,974 16,230 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VT 買い増し +35K +$6.0M
VDE 削減 -14K -$2.7M
LRCX 価格変動のみ +0 +$2.6M
SPY 買い増し +1 +$1.9M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$1.8M
NVDA 価格変動のみ +0 +$1.4M
AAPL 価格変動のみ +0 +$1.3M
NFLX 価格変動のみ +0 -$1.1M
AMZN 買い増し +1K +$1.1M
AVGO 価格変動のみ +0 +$810K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MET 2026年3月31日 23,459 $1,851,853 33.8%
SNDR 2025年6月30日 42,768 $981,312 47.2%
DOW 2025年6月30日 12,028 $420,018 24.0%
INTC 2025年9月30日 16,070 $359,968 174.0%
AES 2025年6月30日 26,243 $325,938 40.4%
STWD 2026年6月30日 13,341 $236,135 -0.2%
RITM 2026年3月31日 20,430 $227,795 7.6%