セクター別内訳

04
Technology 3.2%
Consumer Discretionary 0.6%
Retail 0.6%
Energy 0.5%
Communication Services 0.3%
Real Estate 0.3%
Consumer products 0.2%
Healthcare 0.2%
Industrials 0.2%
その他/マッピングなし 93.8%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $12,001,858 10.13% 316,839 $1,333,496 上昇 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $11,140,945 9.41% 295,203 $1,060,741 上昇 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $10,974,248 9.27% 224,193 $1,421,750 下落 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $10,674,074 9.01% 229,402 $2,299,386 上昇 ×2
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $7,465,014 6.30% 183,101 $1,680,936 上昇 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,762,567 4.87% 258,527 $1,131,418 上昇 ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,012,111 4.23% 191,521 $-72,698 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4,645,668 3.92% 107,638 $822,873 上昇 ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $4,516,513 3.81% 102,276 $696,653 上昇 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3,550,949 3.00% 66,647 $687,157 上昇 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $3,207,302 2.71% 98,023 $969,153 上昇 ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2,926,977 2.47% 106,902 $-640,834 下落 ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $2,852,911 2.41% 81,652 $636,180 上昇 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,667,523 2.25% 82,356 $173,841 上昇 ×2
TBG TBG Dividend Focus ETF $2,654,774 2.24% 71,135 $465,992 上昇 ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $2,472,703 2.09% 68,401 $521,860 上昇 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,361,166 1.99% 19,488 上昇 ×1
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2,317,708 1.96% 119,840 $787,675 上昇 ×2
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $2,260,808 1.91% 110,015 上昇 ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $2,051,401 1.73% 22,235 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,794,993 1.52% 22,398 $247,486 下落 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1,040,944 0.88% 6,715 $444,170 上昇 ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $904,398 0.76% 10,924 $-1,177,164 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $820,339 0.69% 2,658 $368,593 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $818,175 0.69% 3,315 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $741,217 0.63% 1,898 $81,574 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $737,373 0.62% 3,785 $161,852 上昇 ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $716,715 0.61% 5,211 $44,557 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $716,079 0.60% 1,820 $133,175 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $708,763 0.60% 2,921 $65,625 下落 ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $533,050 0.45% 20,709 $-416,908 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $504,060 0.43% 1,161 $114,742 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $467,219 0.39% 1,267 $50,808 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $418,464 0.35% 1,161 $83,574 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $405,029 0.34% 1,125 $139,611 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $372,682 0.31% 10,141 $-4,886 上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock $366,390 0.31% 1,111 $65,311
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $352,938 0.30% 4,430 上昇 ×1
DNL WisdomTree Trust $346,712 0.29% 7,600 上昇 ×1
DLN WisdomTree Trust $345,333 0.29% 3,555 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $314,312 0.27% 2,496 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $301,420 0.25% 1,246 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $273,111 0.23% 1,483 上昇 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $267,111 0.23% 2,330 $65,470 上昇 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $263,140 0.22% 2,902 上昇 ×1
SPY SPY $260,673 0.22% 350 $33,054
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $259,955 0.22% 2,947 $4,038
CVX Chevron Corporation Common Stock $257,184 0.22% 1,520 $-38,062 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $253,379 0.21% 1,160 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $235,158 0.20% 894 $25,184 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $222,946 0.19% 423 上昇 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $220,222 0.19% 3,883
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $216,120 0.18% 5,913
GLD SPDR Gold Shares $206,837 0.17% 547 $-15,623 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $204,238 0.17% 541 上昇 ×1
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares $35,805 0.03% 34,100 $4,620 上昇 ×1
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares $25,801 0.02% 107,953 $-77,423 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IWF $2,361,166 19,488 1.99%
ACYN $2,260,808 110,015 1.91%
JIVE $2,051,401 22,235 1.73%
IWD $818,175 3,315 0.69%
FHLC $352,938 4,430 0.30%
DNL $346,712 7,600 0.29%
DLN $345,333 3,555 0.29%
AIRR $314,312 2,496 0.27%
CRDO $301,420 1,246 0.25%
GRID $273,111 1,483 0.23%
CIBR $263,140 2,902 0.22%
QUAL $253,379 1,160 0.21%
APP $222,946 423 0.19%
JEPI $220,222 3,883 0.19%
BUFR $216,120 5,913 0.18%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CGGR 買い増し +21K +$2.3M
CGGO 買い増し +10K +$1.7M
CGDV 削減 -360 +$1.4M
CGDG 買い増し +20K +$1.3M
JIRE 削減 -17K -$1.2M
CGCP 買い増し +51K +$1.1M
CGBL 買い増し +2K +$1.1M
CGMM 買い増し +22K +$969K
SDVY 買い増し +11K +$823K
WCMI 買い増し +29K +$788K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SMTH 2026年6月30日 39,699 $1,022,451
EME 2026年3月31日 572 $365,308 5.5%
TCAF 2026年3月31日 8,174 $311,593
APGE 2026年3月31日 3,126 $236,888 追跡終了
META 2026年3月31日 349 $226,993 29.7%
BUFR 2026年3月31日 5,913 $202,816
JEPI 2026年3月31日 3,495 $200,333
MRKR 2026年3月31日 36,817 $56,698 -18.5%
OPAL 2026年3月31日 15,233 $36,255 -29.4%
MNTK 2026年6月30日 22,990 $26,439 86.6%
NIPG 2026年3月31日 20,800 $23,920 -45.0%
NAKA 2026年6月30日 31,902 $7,047 154.4%