セクター別内訳

04
Technology 0.6%
Industrials 0.5%
Retail 0.3%
Energy 0.3%
Healthcare 0.3%
Financials 0.3%
Utilities 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 97.3%

ポートフォリオ全体 50 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $73,194,370 31.44% 106,571 $10,644,380 上昇 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34,013,101 14.61% 443,456 $454,089 上昇 ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $26,002,385 11.17% 516,023 $2,925,220 上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17,188,311 7.38% 69,812 $3,139,758 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14,607,251 6.27% 169,576 $2,715,523 上昇 ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9,277,297 3.98% 42,570 $1,238,512 上昇 ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8,866,966 3.81% 171,243 $1,017,913 上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6,895,171 2.96% 85,580 $961,317 上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,971,399 2.56% 123,300 $148,682 上昇 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3,389,131 1.46% 144,588 $109,080 上昇 ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3,155,265 1.36% 10,409 $518,083 上昇 ×4
IBDR iShares Trust $2,626,842 1.13% 108,413 $98,271 上昇 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,469,063 1.06% 31,691 $26,417 上昇 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,326,738 1.00% 14,723 $218,732 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,261,485 0.97% 6,139 $-225,591 上昇 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,238,371 0.96% 33,289 $88,648 上昇 ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,217,720 0.95% 32,174 $43,893 上昇 ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,910,414 0.82% 176,237 $84,067 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,554,404 0.67% 15,829 $107,755 上昇 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,492,602 0.64% 31,886 $105,775 上昇 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,436,609 0.62% 28,601 $29,836 上昇 ×4
NYF iShares Trust $1,279,773 0.55% 23,741 $28,623 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,182,365 0.51% 14,306 $90,895 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $495,841 0.21% 1,329 $30,739 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $440,372 0.19% 1,522 $79,007 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $359,655 0.15% 1,509 $52,665 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354,161 0.15% 1,770 $70,062 上昇 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $332,551 0.14% 1,144 $-54,331 上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $329,264 0.14% 6,510 $10,079 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 04609E107) $298,242 0.13% 405 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292,805 0.13% 3,368 $-50,306 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270,123 0.12% 2,102 $11,753 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267,473 0.11% 223
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247,609 0.11% 702 $23,713 上昇 ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $246,769 0.11% 1,248 $-17,680 下落 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $245,989 0.11% 1,104 $-16,128 下落 ×5
V Visa Inc. $240,851 0.10% 702 $25,353 下落 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $240,793 0.10% 4,076 $33,614 上昇 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $239,506 0.10% 1,888
SO Southern Company (The) Common Stock $232,393 0.10% 2,428 $-16,404 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231,365 0.10% 707
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $224,609 0.10% 1,531 $-20,848 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223,076 0.10% 396 $1,649 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219,625 0.09% 781
発行者不明 (CUSIP: 75513E109) $213,531 0.09% 1,125 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208,424 0.09% 662 $3,384 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $208,226 0.09% 880 $-812 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205,276 0.09% 1,622 $-21,866 下落 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204,439 0.09% 2,516
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202,181 0.09% 1,479 $-238,508 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BIV $34,013,101 14.61% 3倍増
VUG $14,607,251 6.27% 6倍増
VTV $9,277,297 3.98% 4倍増
VO $6,895,171 2.96% 4倍増
SPHY $3,389,131 1.46% 6倍増
VB $3,155,265 1.36% 4倍増
BSV $2,469,063 1.06% 4倍増
GLD $2,261,485 0.97% 4倍増
VWOB $2,238,371 0.96% 4倍増
BLV $2,217,720 0.95% 4倍増
VMBS $1,492,602 0.64% 4倍増
VTIP $1,436,609 0.62% 4倍増
MSFT $495,841 0.21% 3倍増
META $223,076 0.10% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 04609E107) $298,242 405 0.13%
LLY $267,473 223 0.11%
AAON $239,506 1,888 0.10%
JPM $231,365 707 0.10%
IBM $219,625 781 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 75513E109) $213,531 1,125 0.09%
KO $204,439 2,516 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VOO 買い増し +2K +$10.6M
VXF 買い増し +2K +$3.1M
SPDW 買い増し +10K +$2.9M
VUG 買い増し +142K +$2.7M
VTV 買い増し +2K +$1.2M
SPEM 買い増し +4K +$1.0M
VO 買い増し +65K +$961K
VB 買い増し +340 +$518K
BIV 買い増し +9K +$454K
XOM 削減 -1K -$239K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 124,268 $3,130,311
SCHB 2025年6月30日 23,336 $502,424 24.5%
BND 2025年6月30日 5,203 $382,160
OKE 2025年6月30日 3,380 $335,372 7.7%
TMO 2025年6月30日 661 $328,774 61.5%
PG 2025年9月30日 2,057 $327,777 -5.7%
CCI 2025年9月30日 2,910 $298,944 -31.1%
HON 2025年9月30日 1,218 $283,648 7.9%
DGRO 2025年12月31日 4,094 $278,720
JNJ 2025年9月30日 1,752 $267,618 38.1%
LLY 2026年3月31日 247 $265,446 24.3%
VZ 2026年6月30日 5,253 $263,701 8.5%
APD 2025年9月30日 905 $255,264 1.8%
SUB 2025年12月31日 2,307 $246,381
BAH 2025年9月30日 2,350 $244,684 -32.6%
QQQ 2025年6月30日 514 $241,025 35.0%
AAON 2025年6月30日 2,963 $231,499 12.9%
ABT 2025年12月31日 1,719 $230,243 -22.2%
BRO 2026年3月31日 2,867 $228,525 -8.1%
VEA 2025年6月30日 4,429 $225,126
TMO 2026年3月31日 388 $224,997 33.2%
BLK 2025年12月31日 192 $223,847 -1.0%
IBM 2026年3月31日 751 $222,454 -8.1%
AAON 2026年3月31日 2,881 $219,686 0.6%
QCOM 2026年3月31日 1,226 $209,659 43.6%
ETN 2025年12月31日 554 $207,335 36.9%
JPM 2026年3月31日 643 $207,047 13.0%
KO 2025年12月31日 3,073 $203,801 22.5%
ADI 2026年6月30日 635 $202,153 5.0%
RTX 2026年6月30日 1,038 $200,316 -2.7%