S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +28.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -8.6%

年率換算: +22.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 38.4%
Financials 26.0%
Communication Services 13.7%
Industrials 12.4%
Real Estate 3.7%
Consumer Discretionary 3.3%
Healthcare 2.5%

ポートフォリオ全体 27 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $70,548,590 10.61% 186,760 $-1,184,824,589 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $61,133,856 9.19% 171,066 $-1,007,169,085 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $54,834,587 8.24% 114,820 $-787,860,974 下落 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $45,072,184 6.78% 517,833 $-709,189,055 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $36,277,248 5.45% 50,176 $-483,873,471 下落 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34,956,520 5.26% 88,014 $-573,165,227 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29,016,868 4.36% 71,249 $-629,112,990 下落 ×2
V Visa Inc. $28,697,077 4.31% 83,643 $-490,598,997 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,701,451 3.86% 68,901 $-386,025,684 下落 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $24,390,069 3.67% 181,083 $-508,235,400 下落 ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $20,783,534 3.12% 113,503 $-355,162,614 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $20,070,642 3.02% 20,873 $-415,855,191 下落 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $19,116,457 2.87% 80,548 $-388,925,728 下落 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $18,061,393 2.72% 376,044 $-360,871,817 下落 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17,942,114 2.70% 99,756 $-236,049,905 下落 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17,317,869 2.60% 199,860 $-324,415,389 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17,243,714 2.59% 238,965 $-356,350,924 下落 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $16,794,627 2.53% 126,437 $-296,174,963 下落 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16,677,465 2.51% 135,468 $-446,033,060 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,454,723 2.32% 105,457 $-173,314,622 下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14,096,683 2.12% 63,835 $-395,360,608 下落 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $13,336,640 2.01% 83,427 $-268,361,402 下落 ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $10,861,844 1.63% 108,989 $-267,644,200 下落 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $10,723,233 1.61% 172,816 $-242,873,261 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $9,281,772 1.40% 20,216 $-203,764,891 下落 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $8,535,401 1.28% 214,242 $-219,981,829 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $8,186,529 1.23% 18,075 $-163,047,267 下落 ×2

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TMO 2026年6月30日 769,698 $378,329,658 31.0%
AON 2026年6月30日 1,095,574 $353,629,376 -17.4%
EFX 2026年6月30日 1,791,379 $322,573,617 -10.2%
IQV 2026年6月30日 1,710,896 $291,776,204 34.6%
AMT 2026年6月30日 1,612,473 $278,280,591 0.7%
ADBE 2026年6月30日 1,019,710 $247,871,107 16.1%
ALC 2026年6月30日 2,507,095 $188,909,608 -5.8%
ZTS 2025年12月31日 1,205,716 $176,420,365 -43.3%
FLUT 2026年6月30日 1,375,776 $140,260,363 -25.4%
TME 2026年6月30日 13,382,595 $124,190,481 -5.0%
LPLA 2026年6月30日 324,927 $97,747,790 18.0%
FWONK 2026年6月30日 1,035,685 $88,053,938 0.4%
ICLR 2025年9月30日 465,197 $67,662,904 -7.6%
ECL 2025年12月31日 78,513 $21,501,570 7.0%