Capital Squared Financial LLC

CIK 2128691 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$153.0M
13F価値別で9,443件中 #7,321 位 · 77.5% トップ
ポジション
87
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.18%
上位25銘柄のウェイト
68.37%
1%超のポジション
37
実効ポジション数
33.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.95% 推定買付額 $14,767,284 · 推定売付額 $2,775,036

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 92.6% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
52
減少
26
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.7%
Financials
2.2%
Communication Services
1.7%
Retail
1.5%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Industrials
0.6%
Communications
0.4%
Utilities
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
その他/マッピングなし
84.2%

ポートフォリオ全体 87 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHV $11,402,657 7.45% 327,568 $1,563,364 上昇 ×4
SCHX $10,983,708 7.18% 373,215 $1,442,603 上昇 ×1
SCHG $10,745,356 7.03% 317,534 $1,584,099 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,601,269 6.28% 13,038 $2,064,580 下落 ×2
VUG $4,216,490 2.76% 48,949 $703,489 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,186,480 2.74% 14,468 $519,522 上昇 ×2
VV $4,102,359 2.68% 11,929 $523,093 下落 ×1
IJH $4,009,811 2.62% 52,001 $471,625 下落 ×2
VGK $3,506,973 2.29% 39,609 $417,348 上昇 ×4
IJR $3,286,028 2.15% 22,156 $521,755 下落 ×1
IWS $3,061,529 2.00% 18,600 $331,628 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,054,403 2.00% 15,265 $378,006 下落 ×3
HDV $2,875,747 1.88% 104,916 $304,539 上昇 ×4
DYNF $2,814,599 1.84% 41,385 $549,639 上昇 ×4
SCHD $2,807,887 1.84% 88,549 $374,223 上昇 ×4
SCHM $2,786,836 1.82% 75,585 $696,822 上昇 ×4
IJS $2,713,433 1.77% 19,852 $353,615 下落 ×1
VTV $2,686,925 1.76% 12,329 $164,999 下落 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,600,383 1.70% 14,560 $475,871 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,315,023 1.51% 46,088 $925,857 上昇 ×1
VYM $2,313,709 1.51% 14,641 $517,098 上昇 ×4
MDYG $2,218,088 1.45% 19,788 $307,232 下落 ×1
SCHA $2,122,945 1.39% 58,759 $553,540 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,102,332 1.37% 35,645 $-1,528,609 下落 ×1
VB $2,059,230 1.35% 6,793 $306,740 上昇 ×4
MDYV $2,038,918 1.33% 21,496 $155,763 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,928,898 1.26% 5,171 $14,068 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,923,637 1.26% 33,760 $278,427 上昇 ×3
VOT $1,877,670 1.23% 6,130 $418,831 上昇 ×4
IWP $1,857,904 1.21% 12,690 $237,382 上昇 ×1
VBR $1,658,292 1.08% 6,825 $215,910 上昇 ×4
IVV $1,628,307 1.06% 2,174 $203,002 下落 ×2
VGT $1,624,015 1.06% 13,588 $441,710 上昇 ×1
VIG $1,618,777 1.06% 6,841 $289,040 上昇 ×4
SLYG $1,608,930 1.05% 13,506 $353,718 上昇 ×2
IQLT $1,606,326 1.05% 32,418 $177,312 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,604,133 1.05% 4,540 $328,571 上昇 ×3
VBK $1,505,656 0.98% 4,117 $388,678 上昇 ×4
VO $1,443,889 0.94% 17,921 $88,557 上昇 ×4
MGK $1,377,012 0.90% 15,664 $147,155 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,368,390 0.89% 4,180 $162,378 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,252,238 0.82% 5,254 $160,487 上昇 ×1
SLYV $1,167,012 0.76% 10,696 $187,473 上昇 ×3
VEA $1,158,627 0.76% 16,261 $174,953 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $923,597 0.60% 2,584 $174,211 下落 ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $872,190 0.57% 5,294 $151,094 上昇 ×2
IVE $726,130 0.47% 3,198 $52,927 上昇 ×4
VOE $710,593 0.46% 3,596 $200,667 上昇 ×4
MTUM $708,824 0.46% 2,068 $276,137 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $649,927 0.42% 695 $-42,804
VWO $648,444 0.42% 10,864 $233,228 上昇 ×1
IVW $642,539 0.42% 4,672 $114,576 上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $622,345 0.41% 5,298 $208,104 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $603,390 0.39% 835 $314,489 下落 ×2
QGRO $599,584 0.39% 5,079 $-5,122 下落 ×2
IAU $544,503 0.36% 7,211 $-119,694 下落 ×3
SPY SPY $482,825 0.32% 647 $69,858 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $474,581 0.31% 2,623 $41,672 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $462,842 0.30% 1,238 $134,923 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $451,316 0.30% 3,985 $-42,809 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431,331 0.28% 1,142 $68,509 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $418,776 0.27% 5,820 $34,689
SOXX SOXX $386,942 0.25% 604 $155,708 下落 ×1
VTI $381,484 0.25% 1,031 $43,629 下落 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $375,493 0.25% 2,745 $18,021 上昇 ×4
IWV $366,486 0.24% 859 $38,995 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $347,763 0.23% 4,678 $9,554 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $345,205 0.23% 288 $84,560 上昇 ×2
OEF $335,230 0.22% 916 $37,754 下落 ×1
BRKB $332,759 0.22% 665 $50,989 上昇 ×2
VHT $329,807 0.22% 1,103 $30,415 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $309,919 0.20% 836 $36,444
NOBL $303,985 0.20% 5,413 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $301,055 0.20% 3,522 $30,739 上昇 ×3
RSP $291,708 0.19% 1,371 $28,586
SRE DBA Sempra Common Stock $279,243 0.18% 3,012 $-12,267 上昇 ×1
V Visa Inc. $277,842 0.18% 810 $-733 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $260,339 0.17% 257 $43,524 上昇 ×1
SPSM $241,812 0.16% 4,193 $39,928 上昇 ×1
SDY $236,811 0.15% 1,556 $11,159 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $234,325 0.15% 1,329 上昇 ×1
IWM $231,732 0.15% 771 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $225,536 0.15% 888 $13,120 上昇 ×1
XLF XLF $213,913 0.14% 3,990 $4,114 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $209,769 0.14% 179 上昇 ×1
IYH $204,721 0.13% 3,055 上昇 ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $137,959 0.09% 11,751 $8,315 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHV $11,402,657 7.45% 4倍増
VUG $4,216,490 2.76% 4倍増
VGK $3,506,973 2.29% 4倍増
HDV $2,875,747 1.88% 4倍増
DYNF $2,814,599 1.84% 4倍増
SCHD $2,807,887 1.84% 4倍増
SCHM $2,786,836 1.82% 4倍増
VYM $2,313,709 1.51% 4倍増
VB $2,059,230 1.35% 4倍増
BAC $1,923,637 1.26% 3倍増
VOT $1,877,670 1.23% 4倍増
VBR $1,658,292 1.08% 4倍増
VIG $1,618,777 1.06% 4倍増
IQLT $1,606,326 1.05% 4倍増
GOOG $1,604,133 1.05% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NOBL $303,985 5,413 0.20%
APH $234,325 1,329 0.15%
IWM $231,732 771 0.15%
GEV $209,769 179 0.14%
IYH $204,721 3,055 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -20 +$2.1M
SCHG 買い増し +3K +$1.6M
SCHV 買い増し +5K +$1.6M
VGIT 削減 -25K -$1.5M
SCHX 買い増し +1K +$1.4M
VTIP 買い増し +18K +$926K
VUG 買い増し +41K +$703K
SCHM 買い増し +8K +$697K
SCHA 買い増し +5K +$554K
DYNF 買い増し +2K +$550K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CRM 2026年3月31日 1,159 $307,151 10.2%
SHY 2026年3月31日 3,410 $282,394
TSLA 2026年3月31日 565 $254,092 -7.1%
GLDM 2026年6月30日 2,655 $246,092 追跡終了
IAUM 2026年6月30日 4,566 $213,232 追跡終了
TBLL 2025年12月31日 2,000 $211,280 追跡終了
VFH 2026年6月30日 1,722 $207,981 追跡終了