Coastline Complete Wealth LLC

CIK 2112134 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +1.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト62.89%

上位25銘柄のウェイト88.68%

1%超のポジション23

実効ポジション数18.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 20.83% 推定買付額 $42,206,647 · 推定売付額 $33,339,618

新規ポジション9

増加27

減少16

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $161.4M 13F価値別で9,337件中 #7,204 位 · 77.2% トップ

ポジション 55

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 2.4%

Communication Services 1.9%

Retail 1.5%

Consumer Discretionary 1.2%

Financials 0.9%

Healthcare 0.8%

Energy 0.2%

Industrials 0.1%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 90.7%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

					連続
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$21,714,264	13.46%	100,968	$2,255,404	上昇 ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$14,027,129	8.69%	34,406	$13,152,502	上昇 ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$11,962,615	7.41%	123,709	$-1,338,158	下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$11,505,051	7.13%	40,062	$908,579	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$11,065,514	6.86%	89,015	$716,930	上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$8,601,904	5.33%	101,306		上昇 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6,738,471	4.18%	59,574	$-14,032,394	下落 ×1
IVV iShares Trust	$5,483,045	3.40%	8,394	$-246,646	上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$5,204,016	3.23%	265,173	$870,537	上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$5,171,715	3.21%	253,230	$1,744,056	上昇 ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$3,930,339	2.44%	166,160	$245,831	上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$3,903,446	2.42%	209,188	$577,951	上昇 ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$3,899,184	2.42%	166,667	$2,217,644	上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$3,873,263	2.40%	231,668	$595,050	上昇 ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$3,863,590	2.39%	234,726	$3,556,361	上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$3,574,309	2.22%	8,183	$-1,744,701	下落 ×1
NOBL ProShares Trust	$2,657,448	1.65%	25,068	$-2,048,498	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,552,222	1.58%	4,422	$-9,343,456	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,347,203	1.45%	11,270	$-145,653	上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,281,960	1.41%	89,000	$-105,905	上昇 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock	$2,011,681	1.25%	27,046	$-803,537
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,827,162	1.13%	6,354	$-167,122	下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,805,575	1.12%	3,022		上昇 ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$1,582,483	0.98%	68,735	$-12,563	下落 ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF	$1,508,897	0.94%	69,174	$129,225	上昇 ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF	$1,499,660	0.93%	71,823	$1,243,338	上昇 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,434,639	0.89%	46,338	$28,468	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,283,184	0.80%	3,466	$-232,296	上昇 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,173,929	0.73%	40,369	$68,326	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,036,989	0.64%	2,164	$-8,523	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,006,261	0.62%	7,572	$12,795	上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$924,303	0.57%	6,241	$-78,625	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$910,207	0.56%	990	$-141,860	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$900,950	0.56%	5,166	$-66,923	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$800,540	0.50%	3,154	$116,859	上昇 ×1
AGG iShares Trust	$769,798	0.48%	7,755		上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$735,056	0.46%	2,562	$6,994	上昇 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$662,975	0.41%	14,523	$29,276	上昇 ×1
IJH iShares Trust	$644,397	0.40%	9,542	$10,774	下落 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$465,686	0.29%	5,144		上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$402,472	0.25%	273	$70,755
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$391,009	0.24%	1,493	$-120,363	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$382,087	0.24%	2,252	$103,620	下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$318,727	0.20%	1,304	$96,687	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$312,736	0.19%	975	$-37,943	下落 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock	$284,918	0.18%	2,283		上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$278,594	0.17%	5,550	$62,612	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$259,258	0.16%	881		上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$240,382	0.15%	838	$-410	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$233,474	0.14%	3,070		上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$224,065	0.14%	5,832	$-124,130	下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$223,933	0.14%	2,329		上昇 ×1
V Visa Inc.	$204,141	0.13%	675		上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$202,369	0.13%	835	$-48,817	下落 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock	$59,250	0.04%	25,000	$4,000
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
ONEQ	$8,601,904	101,306	5.33%
VOO	$1,805,575	3,022	1.12%
AGG	$769,798	7,755	0.48%
IEFA	$465,686	5,144	0.29%
MSTR	$284,918	2,283	0.18%
JPM	$259,258	881	0.16%
KO	$233,474	3,070	0.14%
NFLX	$223,933	2,329	0.14%
V	$204,141	675	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVW	削減	-109K	-$14.0M
QQQ	削減	-15K	-$9.3M
VIG	買い増し	+12K	+$2.3M
BSMS	買い増し	+95K	+$2.2M
NOBL	削減	-20K	-$2.0M
VUG	削減	-3K	-$1.7M
BSCS	買い増し	+87K	+$1.7M
MOAT	削減	-5K	-$1.3M
VO	買い増し	+4K	+$909K
BSCR	買い増し	+46K	+$871K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BSCQ	2026年3月31日	200,681	$3,928,332
BSMQ	2026年3月31日	156,640	$3,703,753
CRM	2026年3月31日	1,338	$354,455	23.1%
SNDR	2026年3月31日	10,360	$274,851	22.6%