セクター別内訳

04
Technology 9.8%
Healthcare 4.2%
Financials 2.1%
Industrials 1.6%
Retail 1.1%
Utilities 0.9%
その他/マッピングなし 80.3%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 88579y101) $6,359,825 16.98% 39,280 $655,191
IJR iShares Trust $4,641,361 12.39% 31,295 $725,347 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,944,692 7.86% 18,840 $87,282 下落 ×1
IJK iShares Trust $2,626,595 7.01% 22,354 $377,336
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2,475,830 6.61% 3,306 $316,318
IJJ iShares Trust $1,945,013 5.19% 13,166 $200,518
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,884,312 5.03% 6,512 $231,632
発行者不明 (CUSIP: 02079k107) $1,877,242 5.01% 5,313 $349,713 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,799,075 4.80% 4,823 $13,745
EFA iShares Trust $1,314,705 3.51% 12,656 $85,913 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,313,376 3.51% 1,095 $306,228
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $920,767 2.46% 1,233 $119,548 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 17275r102) $911,020 2.43% 7,756 $309,232
発行者不明 (CUSIP: 46625h100) $810,469 2.16% 2,476 $82,129
発行者不明 (CUSIP: 83444m101) $758,462 2.03% 9,831 $116,498
発行者不明 (CUSIP: 92206c599) $627,058 1.67% 1,892 $82,966
発行者不明 (CUSIP: 91324p102) $623,029 1.66% 1,499 $217,415
C Citigroup, Inc. Common Stock $463,967 1.24% 3,315 $88,013
IVW iShares Trust $427,718 1.14% 3,110 $75,946
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $405,893 1.08% 1,703 $51,209
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $375,904 1.00% 1,382 $40,603
UGI UGI Corporation Common Stock $337,559 0.90% 9,773 $-18,374
EEM iShares, Inc. $329,052 0.88% 4,810 $55,892
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $326,755 0.87% 653 $13,837
IVE iShares Trust $256,578 0.69% 1,130 $17,979
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250,680 0.67% 500 $4,915
発行者不明 (CUSIP: 58933y105) $234,384 0.63% 1,824 $14,975
BA Boeing Company (The) Common Stock $207,378 0.55% 958

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BA $207,378 958 0.55%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IJR 削減 -207 +$725K
· 価格変動のみ +0 +$655K
IJK 価格変動のみ +0 +$377K
· 削減 -12 +$350K
IVV 価格変動のみ +0 +$316K
· 価格変動のみ +0 +$309K
LLY 価格変動のみ +0 +$306K
AAPL 価格変動のみ +0 +$232K
· 価格変動のみ +0 +$217K
IJJ 価格変動のみ +0 +$201K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DSVSF 2026年6月30日 247,500 $1,586,500 追跡終了
LUGDF 2026年6月30日 11,000 $838,200 追跡終了
FNV 2026年6月30日 2,000 $494,100 9.7%
NEM 2026年6月30日 4,000 $433,000 16.6%
AEM 2026年6月30日 2,000 $405,960 12.1%
UGI 2025年12月31日 9,773 $325,050 2.8%
KGC 2026年6月30日 10,000 $305,200 -5.4%
BA 2025年12月31日 886 $191,225 -13.3%
SXGCF 2026年6月30日 30,000 $183,041 追跡終了
VWO 2025年12月31日 3,325 $180,148 7.9%
DIS 2025年12月31日 1,343 $153,773 -1.1%
OGNNF 2026年6月30日 50,000 $129,550 追跡終了
WPM 2025年12月31日 1,000 $111,840 2.9%
HD 2025年12月31日 255 $103,323 -7.1%
IWM 2025年12月31日 403 $97,510 13.3%
PAAS 2025年12月31日 2,500 $96,825 -22.5%
IVW 2025年12月31日 800 $96,576 17.8%
IWB 2025年12月31日 258 $94,294
UPS 2025年12月31日 796 $66,490 1.9%
F 2025年12月31日 5,000 $59,800 -11.6%
IWO 2025年12月31日 185 $59,207
CE 2025年12月31日 1,361 $57,271 12.8%
PNC 2025年12月31日 245 $49,228 7.5%
VOO 2025年12月31日 60 $36,743 12.4%
PG 2025年12月31日 207 $31,806 12.4%
INTC 2025年12月31日 872 $29,256 135.7%
CVS 2025年12月31日 382 $28,799 17.8%
ECL 2025年12月31日 103 $28,208 9.9%
GILD 2025年12月31日 234 $25,974 27.1%
CVX 2025年12月31日 150 $23,293 53.0%
CAT 2025年12月31日 47 $22,426 19.9%
PFE 2025年12月31日 878 $22,371 20.6%
BAC 2025年12月31日 428 $22,081 -8.1%
FDMIF 2025年12月31日 7,000 $21,280 追跡終了
AVB 2025年12月31日 109 $21,056 追跡終了
BMY 2025年12月31日 451 $20,340 14.0%
WMT 2025年12月31日 197 $20,303 7.6%
USB 2025年12月31日 360 $17,399 11.7%
ABT 2025年12月31日 125 $16,742 -17.2%
JNJ 2025年12月31日 90 $16,688 27.5%
KO 2025年12月31日 238 $15,784 32.6%
CTSH 2025年12月31日 230 $15,426 -15.0%
ADP 2025年12月31日 52 $15,262 18.2%
HON 2025年12月31日 67 $14,103
MCD 2025年12月31日 39 $11,852 -18.7%
AMGN 2025年12月31日 40 $11,288 34.2%
LMT 2025年12月31日 12 $5,991 24.9%
BMTLF 2025年6月30日 132,567 $4,481 追跡終了