CUMBERLAND ADVISORS INC
CIK 1255435 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $283.8M
- ポジション
- 49
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,342 位 · 56.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 65.25%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.13%
- 1%超のポジション
- 24
- 実効ポジション数
- 12.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.93% 推定買付額 $12,761,054 · 推定売付額 $10,593,080
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 16
- 減少
- 17
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Industrials
8.3%
Technology
4.8%
Communication Services
4.3%
Retail
3.3%
Materials
1.9%
Financials
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Energy
0.8%
Healthcare
0.6%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
73.4%
ポートフォリオ全体 49 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $62,275,391 | 21.94% | 83,393 | $3,775,357 | 下落 ×1 | ||
| MDY | $29,756,205 | 10.48% | 42,307 | $2,121,040 | 下落 ×1 | ||
| XAR | $20,596,627 | 7.26% | 72,577 | $1,866,364 | 下落 ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $12,572,230 | 4.43% | 165,185 | $1,216,138 | 下落 ×3 | ||
| IBB IBB | $12,175,583 | 4.29% | 64,018 | $1,410,045 | 上昇 ×1 | ||
| BRKB | $11,867,249 | 4.18% | 23,716 | $615,154 | 上昇 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9,200,736 | 3.24% | 8,640 | $2,470,366 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $9,161,678 | 3.23% | 106,358 | $1,188,950 | 上昇 ×3 | ||
| IJR | $8,960,890 | 3.16% | 60,420 | $1,412,787 | 下落 ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $8,621,293 | 3.04% | 7,610 | $2,858,383 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8,111,320 | 2.86% | 21,745 | $197,085 | 上昇 ×4 | ||
| KIE KIE | $7,510,309 | 2.65% | 123,140 | $762,909 | 上昇 ×1 | ||
| XLI XLI | $7,305,656 | 2.57% | 39,441 | $939,801 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,571,938 | 2.32% | 18,600 | $1,150,284 | 下落 ×3 | ||
| IHI | $6,495,933 | 2.29% | 131,470 | $-451,838 | 上昇 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5,687,850 | 2.00% | 7,975 | $1,316,437 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,463,117 | 1.92% | 18,880 | $671,562 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5,367,662 | 1.89% | 85,350 | $56,889 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4,281,004 | 1.51% | 7,600 | $-67,184 | |||
| EWT | $4,009,881 | 1.41% | 36,920 | $1,352,509 | 下落 ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3,700,310 | 1.30% | 2,180 | $392,695 | 上昇 ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3,146,957 | 1.11% | 10,050 | $-432,652 | |||
| XME XME | $3,000,990 | 1.06% | 28,065 | 上昇 ×1 | |||
| EWC | $2,886,035 | 1.02% | 50,070 | $130,098 | 下落 ×4 | ||
| EWJ | $2,743,071 | 0.97% | 29,410 | $255,891 | 下落 ×5 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $2,708,486 | 0.95% | 115,010 | $627,955 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2,529,912 | 0.89% | 44,400 | $97,287 | 下落 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2,347,652 | 0.83% | 31,980 | $318,502 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,271,380 | 0.80% | 9,530 | $286,567 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1,894,230 | 0.67% | 39,000 | $-640,770 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1,716,904 | 0.60% | 71,300 | $220,240 | 上昇 ×2 | ||
| TFI | $1,156,908 | 0.41% | 25,260 | $109,554 | 上昇 ×1 | ||
| BSV | $1,151,510 | 0.41% | 14,780 | $131,004 | 上昇 ×5 | ||
| INDA | $833,950 | 0.29% | 16,885 | $43,525 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $755,563 | 0.27% | 7,850 | $-651,585 | 下落 ×3 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $751,044 | 0.26% | 7,825 | $-368,687 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564,645 | 0.20% | 1,580 | $110,300 | |||
| PST | $551,702 | 0.19% | 24,240 | $6,544 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $520,632 | 0.18% | 6,300 | $-179,936 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $348,689 | 0.12% | 3,240 | $17,501 | 上昇 ×1 | ||
| EEMV | $344,030 | 0.12% | 4,570 | $48,214 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $327,330 | 0.12% | 1,000 | $33,170 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292,572 | 0.10% | 3,600 | $18,792 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $277,596 | 0.10% | 660 | $32,241 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $273,440 | 0.10% | 2,000 | $-14,982 | 上昇 ×1 | ||
| VGK | $241,714 | 0.09% | 2,730 | $16,680 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238,694 | 0.08% | 1,440 | $-7,517 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $219,578 | 0.08% | 640 | ||||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $29,250 | 0.01% | 19,500 | $7,020 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| XME | $3,000,990 | 28,065 | 1.06% |
| V | $219,578 | 640 | 0.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2025年3月31日 | 124,342 | $10,651,182 | 追跡終了 |
| MAT | 2026年3月31日 | 43,000 | $853,120 | -0.1% |
| WMT | 2026年6月30日 | 3,000 | $372,840 | -7.9% |
| LYB | 2025年3月31日 | 3,600 | $267,372 | -3.1% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 660 | $266,534 | 33.2% |
| V | 2026年3月31日 | 640 | $224,454 | 21.6% |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 6,100 | $217,709 | -15.2% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1,300 | $217,477 | 45.2% |
| XOM | 2025年6月30日 | 1,719 | $204,441 | 55.3% |