S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.4%

年率換算: +21.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 18.1%
Industrials 17.0%
Utilities 9.6%
Health Care 8.3%
Real Estate 6.4%
Consumer Staples 5.4%
Materials 5.3%
Energy 5.0%
Consumer Discretionary 4.6%
Technology 4.3%
Retail 3.9%
Communication Services 2.6%
Consumer products 2.6%
その他/マッピングなし 6.8%

ポートフォリオ全体 193 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
HSY The Hershey Company Common Stock $10,629,287 1.40% 60,583 $-1,301,936 上昇 ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $10,273,274 1.35% 42,633 $2,349,243 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 78468r200) $10,216,388 1.34% 331,163 $668,145 上昇 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $9,753,720 1.28% 121,466 $-205,593 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $9,722,709 1.28% 67,234 $1,464,756 下落 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $9,552,674 1.26% 131,164 $1,148,003 上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $8,662,699 1.14% 74,186 $1,218,572 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $8,025,049 1.05% 103,057 $1,905,619 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,980,038 1.05% 22,037 $-283,159 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,711,240 1.01% 23,558 $421,661 下落 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7,423,041 0.98% 30,148 $791,629 下落 ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7,334,675 0.96% 56,538 $-1,328,827 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,250,953 0.95% 53,552 $-1,592,516 下落 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $7,107,777 0.93% 23,846 $1,925,986 下落 ×4
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $7,050,785 0.93% 23,817 上昇 ×1
AWR American States Water Company Common Stock $7,005,371 0.92% 84,780 $1,968,701 上昇 ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $6,980,242 0.92% 458,623 $3,355,520 上昇 ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $6,894,205 0.91% 136,573 $3,968,575 上昇 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $6,854,533 0.90% 70,658 上昇 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $6,832,108 0.90% 32,014 $2,323,728 上昇 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $6,804,907 0.89% 14,945 $-1,444,352 下落 ×3
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $6,728,374 0.88% 78,246 $607,668 上昇 ×4
AEE Ameren Corporation Common Stock $6,651,839 0.87% 58,845 $1,044,160 上昇 ×6
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $6,651,730 0.87% 321,806 $3,050,658 上昇 ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $6,637,816 0.87% 128,069 $1,495,380 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $6,589,444 0.87% 67,014 $1,516,194 上昇 ×3
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $6,529,263 0.86% 64,595 $1,302,748 上昇 ×4
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $6,499,967 0.85% 27,289 $1,426,157 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $6,489,125 0.85% 116,858 上昇 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $6,463,196 0.85% 56,148 $-139,023 上昇 ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $6,407,141 0.84% 87,733 $580,888 上昇 ×6
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $6,348,264 0.83% 145,569 $4,614,692 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,341,436 0.83% 38,257 $-3,839,993 下落 ×4
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $6,336,729 0.83% 79,989 $593,236 上昇 ×2
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $6,203,496 0.82% 57,557 $681,373 下落 ×3
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $6,147,383 0.81% 37,865 $1,205,281 上昇 ×6
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $6,080,593 0.80% 22,644 $1,237,152 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $6,021,920 0.79% 83,696 $-316,109 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,949,494 0.78% 23,426 $-3,218,250 下落 ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5,946,989 0.78% 16,988 $-1,607,538 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,930,866 0.78% 21,928 $-179,181 下落 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $5,907,742 0.78% 37,875 $782,698 下落 ×4
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $5,893,521 0.77% 219,498 $435,583 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26441c204) $5,882,299 0.77% 46,471 $-543,189 下落 ×4
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $5,742,780 0.75% 30,435 $2,156,921 上昇 ×6
RPM RPM International Inc. Common Stock $5,650,977 0.74% 50,841 $2,027,748 上昇 ×2
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $5,602,201 0.74% 119,399 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,569,319 0.73% 131,538 $-1,433,821 下落 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5,445,657 0.72% 18,740 $-955,840 上昇 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $5,379,704 0.71% 110,557 $176,667 上昇 ×5
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5,378,043 0.71% 52,597 $1,277,280 上昇 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $5,350,329 0.70% 53,253 $1,318,977 上昇 ×1
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $5,337,847 0.70% 18,306 $579,885 下落 ×3
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $5,336,315 0.70% 40,268 $575,137 上昇 ×6
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5,329,271 0.70% 25,144 $499,148 上昇 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $5,288,747 0.70% 23,581 $462,713 上昇 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5,250,960 0.69% 19,305 $-26,510 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: g39104107) $5,198,700 0.68% 185,867 上昇 ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $5,192,530 0.68% 157,636 $4,891,259 上昇 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5,144,186 0.68% 28,646 $-558,076 下落 ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $5,082,811 0.67% 168,305 $763,164 上昇 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $5,069,876 0.67% 14,677 $316,549 下落 ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $5,068,354 0.67% 63,561 $359,427 上昇 ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $4,967,801 0.65% 61,052 $1,702,448 上昇 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $4,921,842 0.65% 36,542 $1,417,221 上昇 ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock $4,915,974 0.65% 87,240 $-426,117 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 45073v108) $4,848,877 0.64% 24,519 $241,290 上昇 ×6
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $4,846,903 0.64% 55,571 $-546,808 上昇 ×4
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $4,841,879 0.64% 39,532 $1,800,659 上昇 ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $4,815,636 0.63% 27,954 $-246,800 上昇 ×6
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $4,782,924 0.63% 22,492 $261,392 上昇 ×6
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $4,745,883 0.62% 107,763 $175,498 上昇 ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $4,714,437 0.62% 66,843 $361,631 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,695,582 0.62% 13,314 $773,569 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4,691,169 0.62% 22,016 $663,391 上昇 ×4
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $4,688,490 0.62% 75,633 $3,682,166 上昇 ×1
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $4,649,175 0.61% 61,989 上昇 ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $4,628,656 0.61% 93,395 $1,829,887 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $4,621,271 0.61% 40,648 $696,756 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $4,539,635 0.60% 68,368 $-1,113 下落 ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $4,509,054 0.59% 181,597 $1,214,210 上昇 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $4,488,064 0.59% 58,829 $-26,932 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,427,062 0.58% 30,190 $-228,961 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4,397,406 0.58% 4,573 $228,201 上昇 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4,343,193 0.57% 28,568 $278,648 上昇 ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,323,270 0.57% 104,629 上昇 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $4,320,976 0.57% 69,637 $-303,042 上昇 ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $4,313,486 0.57% 47,297 $411,688 下落 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4,305,252 0.57% 52,128 $99,898 上昇 ×6
AGCO AGCO Corporation Common Stock $4,281,669 0.56% 35,770 $219,962 上昇 ×6
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $4,260,360 0.56% 111,938 $296,645 上昇 ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $4,260,250 0.56% 49,486 $-132,715 上昇 ×6
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $4,199,998 0.55% 30,610 $665,700 上昇 ×6
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $4,182,700 0.55% 62,447 $-501,745 上昇 ×2
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $4,167,249 0.55% 158,270 $-1,842,294 下落 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $4,117,009 0.54% 55,703 $258,215 下落 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4,095,718 0.54% 9,208 $-71,197 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,083,281 0.54% 34,763 $-8,135 下落 ×6
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $4,067,441 0.53% 55,377 $2,240,347 上昇 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $3,931,259 0.52% 48,189 $348,811 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
JAZZ $10,273,274 1.35% 6倍増
HTLD $6,980,242 0.92% 3倍増
JBSS $6,728,374 0.88% 4倍増
AEE $6,651,839 0.87% 6倍増
PAYX $6,589,444 0.87% 3倍増
EHC $6,529,263 0.86% 4倍増
DG $6,463,196 0.85% 6倍増
PB $6,407,141 0.84% 6倍増
AVY $6,147,383 0.81% 6倍増
AIZ $6,080,593 0.80% 6倍増
AVB $5,742,780 0.75% 6倍増
OGE $5,379,704 0.71% 5倍増
HIG $5,336,315 0.70% 6倍増
DGX $5,329,271 0.70% 6倍増
DOV $5,288,747 0.70% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DPZ $7,050,785 23,817 0.93%
SIGI $6,854,533 70,658 0.90%
KR $6,489,125 116,858 0.85%
KFRC $5,602,201 119,399 0.74%
発行者不明 (CUSIP: g39104107) $5,198,700 185,867 0.68%
HAE $4,649,175 61,989 0.61%
DVN $4,323,270 104,629 0.57%
KBH $3,531,829 56,428 0.46%
MSEX $3,366,848 59,951 0.44%
発行者不明 (CUSIP: 55955d100) $3,187,254 167,927 0.42%
BFS $2,470,656 66,078 0.32%
AGM $2,281,442 11,449 0.30%
ACN $1,838,974 14,778 0.24%
HLMN $1,519,327 180,015 0.20%
V $1,263,257 3,682 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WERN 買い増し +87K +$4.6M
EIG 買い増し +65K +$4.0M
CVX 削減 -11K -$3.8M
WHD 削減 -81K -$3.7M
CATY 買い増し +55K +$3.7M
HTLD 買い増し +110K +$3.4M
JNJ 削減 -14K -$3.2M
SCL 削減 -65K -$3.2M
BNL 買い増し +125K +$3.1M
CTSH 買い増し +80K +$2.7M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
PBH 2026年6月30日 96,630 $5,727,260 1.1%
VC 2025年12月31日 43,035 $5,158,175 -23.8%
CTRA 2026年6月30日 146,499 $5,147,975 追跡終了
SR 2025年6月30日 55,541 $4,346,083 17.1%
KMT 2026年6月30日 114,180 $4,125,323 -15.1%
ALG 2026年6月30日 23,914 $3,945,093 -12.3%
LAD 2026年3月31日 11,365 $3,776,930 15.6%
CM 2026年3月31日 41,161 $3,729,598 24.2%
AEIS 2026年6月30日 11,172 $3,605,316 -36.1%
BR 2026年3月31日 14,647 $3,268,771 8.9%
CASY 2025年6月30日 7,346 $3,188,458 31.3%
WY 2025年12月31日 127,937 $3,171,558 -19.0%
CAG 2025年9月30日 154,379 $3,160,138 -24.0%
SYY 2026年6月30日 44,018 $3,139,804 -1.7%
ETR 2025年6月30日 36,173 $3,092,430 29.8%
CRI 2025年9月30日 97,666 $2,942,677 10.0%
AVO 2026年6月30日 213,373 $2,936,012 -2.1%
AVA 2025年6月30日 68,145 $2,853,231 -2.5%
HCKT 2025年9月30日 106,856 $2,716,280 -34.1%
GPN 2026年3月31日 34,725 $2,687,715 24.1%
CMCSA 2026年6月30日 91,848 $2,636,956 -12.1%
YUMC 2025年6月30日 50,199 $2,613,360 -0.5%
TTWO 2026年3月31日 10,159 $2,601,009 -1.1%
ATSG 2025年6月30日 114,073 $2,559,798 追跡終了
BCE 2025年6月30日 111,008 $2,548,744 -9.7%
NWE 2025年6月30日 43,365 $2,509,533 53.3%
CPB 2026年3月31日 89,969 $2,507,436 -7.5%
MMS 2026年3月31日 29,029 $2,505,783 -3.6%
SPTN 2025年6月30日 121,764 $2,466,939 追跡終了
FLO 2025年6月30日 127,498 $2,423,738 -61.6%
SKX 2025年9月30日 37,469 $2,364,294 追跡終了
AVTR 2025年12月31日 180,436 $2,251,841 45.6%
PRGO 2025年12月31日 88,728 $1,975,973 14.4%
FHI 2025年12月31日 37,813 $1,963,629 9.0%
KMB 2026年3月31日 19,315 $1,948,644 12.4%
CSL 2025年12月31日 5,868 $1,930,337 7.9%
CSGS 2026年6月30日 24,072 $1,924,316 追跡終了
HUN 2025年9月30日 184,606 $1,923,595 1.4%
CUZ 2026年3月31日 67,043 $1,728,369 26.3%
TGNA 2025年9月30日 100,250 $1,680,190 追跡終了
CLX 2026年3月31日 16,555 $1,669,241 -16.2%
SCHD 2026年3月31日 60,768 $1,666,866 8.2%
AWR 2025年6月30日 20,935 $1,647,166 10.1%
PDCO 2025年6月30日 51,696 $1,614,983 追跡終了
OEC 2025年9月30日 141,919 $1,488,730 -27.8%
POR 2025年6月30日 32,898 $1,467,251 9.0%
SAM 2025年6月30日 5,981 $1,428,502 3.9%
CMCO 2025年9月30日 91,573 $1,398,320 5.0%
COLM 2025年12月31日 23,577 $1,233,077 10.5%
FDP 2025年6月30日 39,306 $1,211,804 追跡終了
NWN 2025年6月30日 27,771 $1,186,377 24.5%
VRRM 2026年3月31日 51,837 $1,161,667 -78.0%
DHIL 2026年6月30日 6,445 $1,109,184 追跡終了
HSIC 2025年9月30日 14,538 $1,062,001 28.0%
CNMD 2026年3月31日 25,400 $1,031,240 29.4%
HLIT 2026年3月31日 103,329 $1,021,924 19.5%
AFL 2025年12月31日 7,894 $881,760 12.3%
IWS 2026年3月31日 5,359 $755,887 13.1%
SWK 2025年9月30日 10,210 $691,727 35.0%
MBUU 2026年3月31日 24,364 $687,308 -14.0%
PZZA 2026年3月31日 17,106 $658,410 -42.8%
SLGN 2025年12月31日 13,138 $565,065 -6.0%
GTY 2025年9月30日 19,762 $546,222 2.7%
ASTE 2026年6月30日 9,498 $511,372 -36.3%
MOH 2025年12月31日 2,553 $488,542 14.2%
LEG 2026年6月30日 46,936 $463,728 追跡終了
WGO 2026年6月30日 13,909 $431,040 -8.4%
FC 2025年9月30日 16,446 $375,298 -5.3%
CHD 2025年6月30日 1,999 $220,070 9.0%
V 2026年3月31日 615 $215,687 32.5%
UPS 2025年9月30日 2,131 $215,103 26.4%
FDS 2025年6月30日 440 $200,042 -30.1%