ForthRight Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$390.9M
13F価値別で9,443件中 #4,419 位 · 46.8% トップ
ポジション
76
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.49%
上位25銘柄のウェイト
92.01%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
14.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.78% 推定買付額 $33,800,639 · 推定売付額 $6,617,103

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
27
減少
22
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.8%
Energy
1.1%
Financial Services
0.8%
Financials
0.8%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Industrials
0.2%
Health Care
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
92.4%

ポートフォリオ全体 76 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $52,255,721 13.37% 76,085 $5,394,612 下落 ×3
SCHD $41,144,977 10.53% 1,297,540 $1,563,395 上昇 ×6
SCHA $34,047,593 8.71% 942,364 $6,288,969 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $32,423,506 8.30% 294,358 $1,516,132 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32,336,073 8.27% 171,918 $5,417,628 下落 ×4
BIV $25,481,959 6.52% 332,229 $1,146,118 上昇 ×4
JPIB $22,035,004 5.64% 455,739 $1,869,423 上昇 ×6
DIVO $21,301,915 5.45% 466,125 $2,598,903 上昇 ×6
NOBL $18,261,174 4.67% 325,163 $107,218 上昇 ×1
VO $15,801,954 4.04% 196,127 $2,175,938 上昇 ×6
JIRE $11,523,329 2.95% 139,694 $2,312,387 上昇 ×4
VTEB $7,397,772 1.89% 146,259 $-44,954 下落 ×1
SPY SPY $6,229,673 1.59% 8,342 $797,336 下落 ×3
AVUV $5,343,157 1.37% 42,827 $457,259 下落 ×1
FGD $5,297,364 1.36% 165,594 $-333,687 下落 ×2
IDOG $5,251,537 1.34% 127,526 $-425,541 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 19249U609) $3,978,333 1.02% 168,195 上昇 ×1
IJH $3,890,605 1.00% 50,455 $453,857 下落 ×1
V Visa Inc. $2,974,376 0.76% 8,669 $354,144
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,890,814 0.74% 9,990 $286,128 下落 ×1
TRPA $2,527,098 0.65% 65,034 $-338,640 下落 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,454,943 0.63% 9,602 $110,327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,648,861 0.42% 7,548 $152,545
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,618,075 0.41% 17,228 $9,034 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,529,661 0.39% 10,431 $25,231 上昇 ×1
SMDV $1,413,799 0.36% 18,354 $151,420 上昇 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1,385,408 0.35% 19,891 $54,567 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,289,176 0.33% 3,655 $89,227 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,255,028 0.32% 3,552 $212,579 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,246,881 0.32% 13,028 $9,147 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,245,803 0.32% 5,227 $179,252 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,216,796 0.31% 4,327 $192,456 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,161,588 0.30% 9,088 $164,705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,015,015 0.26% 9,442 $86,111
MUB $1,004,848 0.26% 9,337 $13,725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,003,644 0.26% 32,917 $-95,815 下落 ×6
SPYV $929,653 0.24% 15,293 $64,515 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865,510 0.22% 2,320 $36,596 上昇 ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock $860,149 0.22% 25,180 $-47,822 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $818,773 0.21% 6,983 $52,659
ITOT $766,933 0.20% 4,669 $96,434 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $684,400 0.18% 6,043 $-66,591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $649,947 0.17% 3,248 $205,638 上昇 ×1
VIG $604,481 0.15% 2,555 $55,341 上昇 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $575,346 0.15% 7,280 $7,569 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547,700 0.14% 4,006 $-131,958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528,550 0.14% 1,479 $114,751 上昇 ×1
URA $512,124 0.13% 11,719 $-15,041 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $499,980 0.13% 4,238 $52,168 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $493,034 0.13% 3,531 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $468,340 0.12% 3,039 $-51,967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $449,623 0.12% 1,362 $37,479 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $438,169 0.11% 4,591 $-23,469 下落 ×1
SCHG $437,382 0.11% 12,925 $60,877
INTF $407,962 0.10% 9,960 $29,232 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402,532 0.10% 378 $104,270 下落 ×1
FNOV $400,072 0.10% 6,840 $34,845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $393,464 0.10% 2,813 $51,701 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376,347 0.10% 498 $-54,669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $355,823 0.09% 483 $80,397 上昇 ×3
VOOG $352,953 0.09% 4,272 $62,678 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $340,617 0.09% 6,837 $17,147 下落 ×1
FMAY $339,167 0.09% 6,035 $20,518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $336,772 0.09% 2,298 $-1,287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $330,506 0.08% 13,142 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330,152 0.08% 1,300 $12,627 上昇 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $295,610 0.08% 767 $91,909
OEF $294,159 0.08% 804 $38,431
IVV $292,816 0.07% 391 $37,411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $267,669 0.07% 2,204 $46,870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $260,860 0.07% 2,150 $49,171
SPMD $245,633 0.06% 3,636 $30,354 上昇 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $215,476 0.06% 806 上昇 ×1
VUG $209,974 0.05% 2,438 上昇 ×1
IWD $209,944 0.05% 866 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $207,235 0.05% 2,550

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHD $41,144,977 10.53% 6倍増
BIV $25,481,959 6.52% 4倍増
JPIB $22,035,004 5.64% 6倍増
DIVO $21,301,915 5.45% 6倍増
VO $15,801,954 4.04% 6倍増
JIRE $11,523,329 2.95% 4倍増
SPYV $929,653 0.24% 3倍増
VIG $604,481 0.15% 4倍増
QQQ $355,823 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 19249U609) $3,978,333 168,195 1.02%
INTC $493,034 3,531 0.13%
WTBN $330,506 13,142 0.08%
SNX $215,476 806 0.06%
VUG $209,974 2,438 0.05%
IWD $209,944 866 0.05%
KO $207,235 2,550 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHA 削減 -12K +$6.3M
IUSG 削減 -2K +$5.4M
VOO 削減 -2K +$5.4M
DIVO 買い増し +49K +$2.6M
JIRE 買い増し +18K +$2.3M
VO 買い増し +149K +$2.2M
JPIB 買い増し +34K +$1.9M
SCHD 買い増し +7K +$1.6M
IUSV 削減 -8K +$1.5M
BIV 買い増し +17K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RSPF 2025年6月30日 31,678 $2,297,627 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,492 $308,657 24.9%
KO 2025年6月30日 4,197 $300,555 27.1%
MCD 2025年6月30日 777 $242,769 -7.1%
GOOGL 2025年3月31日 1,196 $226,403 121.1%
IWM 2025年6月30日 1,133 $225,954 追跡終了
GLD 2026年6月30日 524 $225,472 追跡終了
AXP 2026年3月31日 582 $215,482 13.3%
AGCO 2026年3月31日 2,050 $213,818 -14.4%
DUK 2026年6月30日 1,625 $212,840 -1.5%
URNM 2026年6月30日 3,352 $211,696 追跡終了
JNJ 2025年6月30日 1,266 $209,953 80.4%
LMT 2026年6月30日 336 $203,075 18.5%
KMB 2025年6月30日 1,418 $201,668 -15.3%
DUK 2025年12月31日 1,617 $200,139 6.4%
DCGO 2026年6月30日 269,887 $169,786 -12.7%