S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -24.5%

年率換算: +9.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 19.8%
Health Care 18.4%
Industrials 15.8%
Communication Services 12.6%
Financials 10.0%
Consumer products 9.2%
Consumer Discretionary 7.8%
Consumer Staples 3.9%
Retail 2.6%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MAR Marriott International - Class A Common Stock $958,255,687 7.02% 2,585,757 $-144,255,418 下落 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $917,391,182 6.72% 2,913,833 $-88,559,501 下落 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $852,702,945 6.25% 2,273,632 $-103,852,990 下落 ×3
V Visa Inc. $692,976,613 5.08% 2,019,810 $-245,203,549 下落 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $645,337,776 4.73% 8,943,151 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $639,458,194 4.69% 1,245,051
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $633,743,519 4.64% 1,773,354 $-216,340,778 下落 ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $625,518,702 4.58% 6,456,634 $5,733,175 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $598,052,323 4.38% 4,078,371 $-8,583,255 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $595,614,836 4.36% 1,596,737 $-174,241,409 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $592,511,232 4.34% 1,051,876 $-163,487,047 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $582,620,930 4.27% 2,601,567 $-200,659,304 下落 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $557,631,076 4.09% 3,629,938 $54,507,595 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $548,464,789 4.02% 1,148,449 上昇 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $536,909,312 3.93% 1,019,887 $-286,701,184 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536,282,179 3.93% 1,799,182 $27,028,886 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $527,116,201 3.86% 2,913,693 $-318,294,169 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $499,110,633 3.66% 6,990,345 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $481,498,748 3.53% 409,835 上昇 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $358,892,731 2.63% 696,568 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $344,297,688 2.52% 2,272,592 上昇 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $340,274,801 2.49% 2,856,092 上昇 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $144,954,834 1.06% 816,785 上昇 ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $88,899,265 0.65% 556,107 上昇 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $30,006,943 0.22% 53,580 $-4,914,437 下落 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $27,735,687 0.20% 52,372 $-2,356,860 下落 ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $27,430,800 0.20% 538,281 $5,484,130 下落 ×2
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $25,911,154 0.19% 174,627 $4,202,650 上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $25,894,590 0.19% 271,318 $-760,808 上昇 ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $25,876,087 0.19% 619,935 $-7,234,641
MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock $24,087,047 0.18% 172,977 $7,994,436 上昇 ×1
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $23,052,873 0.17% 606,974 $7,943,027 上昇 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21,449,885 0.16% 17,953 上昇 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $18,838,806 0.14% 9,013,783 $5,768,821
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $17,079,534 0.13% 60,324 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $14,982,214 0.11% 162,691 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $14,026,614 0.10% 41,893 $-8,839,813 下落 ×4
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $14,015,162 0.10% 55,713 $-14,165,502 下落 ×2
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $13,806,256 0.10% 1,649,493 $-1,055,676
DOCS Doximity, Inc. Class A Common Stock $13,549,940 0.10% 653,324 $-2,568,674 下落 ×2
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $12,663,894 0.09% 100,763 $-14,008,910 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
UBER $645,337,776 8,943,151 4.73%
MA $639,458,194 1,245,051 4.69%
TSM $548,464,789 1,148,449 4.02%
NFLX $499,110,633 6,990,345 3.66%
GEV $481,498,748 409,835 3.53%
APP $358,892,731 696,568 2.63%
TJX $344,297,688 2,272,592 2.52%
NXT $340,274,801 2,856,092 2.49%
VEEV $144,954,834 816,785 1.06%
YUM $88,899,265 556,107 0.65%
FICO $21,449,885 17,953 0.16%
IDCC $17,079,534 60,324 0.13%
ORLY $14,982,214 162,691 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PM 削減 -2.2M -$318.3M
IDXX 削減 -446K -$286.7M
V 削減 -1.1M -$245.2M
GOOGL 削減 -1.2M -$216.3M
ADP 削減 -1.3M -$200.7M
MSFT 削減 -483K -$174.2M
META 削減 -269K -$163.5M
MAR 削減 -785K -$144.3M
WAT 削減 -938K -$103.9M
SYK 削減 -148K -$88.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
MTD 2026年6月30日 568,516 $717,012,379 16.3%
ZTS 2026年6月30日 3,877,559 $458,366,249 -3.0%
INTU 2026年3月31日 625,619 $414,422,538 -35.0%
NKE 2026年3月31日 5,770,181 $367,618,232 -35.9%
BF-B (として提出 BFB) 2025年6月30日 9,637,881 $327,109,681 追跡終了
OTIS 2026年6月30日 2,731,635 $210,554,426 -10.5%
CHH 2025年9月30日 733,892 $93,116,217 -4.1%
ODD 2026年3月31日 2,074,167 $83,340,030 41.3%
EFX 2025年6月30日 235,505 $57,359,598 -46.0%
EXPO 2025年9月30日 746,820 $55,794,922 -3.1%
VRSK 2025年9月30日 176,195 $54,884,743 -34.8%
GGG 2026年3月31日 579,016 $47,461,942 -7.9%
CPRX 2026年6月30日 844,887 $20,919,402 追跡終了
QLYS 2026年6月30日 226,077 $19,860,864 40.4%
MA 2025年9月30日 27,663 $15,544,946 -2.9%
HD 2026年6月30日 28,611 $9,409,872 -19.8%