Geo Capital Gestora de Recursos Ltd
CIK 1766561 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $48K
- ポジション
- 18
- 時点
- 2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #9,421 位 · 99.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -11.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.75%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 16.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q4 2025: 30.24% 推定買付額 $15,565 · 推定売付額 $21,515
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 40.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 6
- 減少
- 7
- クローズ
- 25
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
31.9%
Consumer Discretionary
21.4%
Industrials
18.2%
Communication Services
9.3%
Healthcare
8.1%
Technology
7.3%
Paper & Forest
3.9%
ポートフォリオ全体 18 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $5,425 | 11.21% | 1,013 | $1,327 | 上昇 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $3,928 | 8.12% | 31,216 | $885 | 上昇 ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $3,807 | 7.87% | 6,635 | $72 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,518 | 7.27% | 7,274 | $-1,970 | 下落 ×3 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $3,181 | 6.58% | 23,441 | $-181 | 下落 ×4 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $2,904 | 6.00% | 13,386 | $-651 | 下落 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2,582 | 5.34% | 7,361 | $-415 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2,543 | 5.26% | 4,455 | $259 | 上昇 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,524 | 5.22% | 22,187 | $-452 | 下落 ×1 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2,365 | 4.89% | 4,630 | $2,313 | 上昇 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2,281 | 4.71% | 49,708 | 上昇 ×1 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $2,280 | 4.71% | 58,245 | 上昇 ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2,258 | 4.67% | 27,640 | 上昇 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,983 | 4.10% | 6,334 | $-683 | 下落 ×3 | ||
| SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1,863 | 3.85% | 199,511 | $-384 | 下落 ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $1,842 | 3.81% | 4,153 | 上昇 ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1,744 | 3.60% | 27,381 | $154 | 上昇 ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1,351 | 2.79% | 1,339 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| MSCI | $3,807 | 7.87% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | 削減 | -3K | -$2K |
| BKNG | 買い増し | +254 | +$1K |
| ZTS | 買い増し | +10K | +$885 |
| GOOGL | 削減 | -5K | -$683 |
| EFX | 削減 | -472 | -$651 |
| DIS | 削減 | -4K | -$452 |
| V | 削減 | -1K | -$415 |
| SUZ | 削減 | -40K | -$384 |
| MA | 買い増し | +439 | +$259 |
| ABNB | 削減 | -4K | -$181 |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 2025年12月31日 | 10,168 | $3,587 | -22.0% |
| NVO | 2025年12月31日 | 51,611 | $2,864 | -8.2% |
| AUGO | 2025年12月31日 | 75,308 | $2,802 | 77.3% |
| BRKB | 2025年12月31日 | 4,409 | $2,217 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年12月31日 | 3,030 | $2,019 | 追跡終了 |
| EL | 2025年6月30日 | 30,007 | $1,980 | 21.6% |
| DE | 2025年12月31日 | 4,029 | $1,842 | 34.0% |
| META | 2025年12月31日 | 642 | $471 | -16.9% |
| DEO | 2025年6月30日 | 19,233 | $353 | -7.5% |
| AAPL | 2025年12月31日 | 219 | $56 | 13.3% |
| CME | 2025年12月31日 | 204 | $55 | 0.0% |
| MTD | 2025年12月31日 | 45 | $55 | -0.2% |
| ICE | 2025年12月31日 | 310 | $52 | -0.6% |
| SPGI | 2025年12月31日 | 106 | $52 | -17.0% |
| ADSK | 2025年12月31日 | 124 | $39 | -16.5% |
| CBOE | 2025年12月31日 | 153 | $38 | 追跡終了 |
| PANW | 2025年12月31日 | 186 | $38 | 86.8% |
| TMO | 2025年12月31日 | 79 | $38 | 7.1% |
| WM | 2025年12月31日 | 159 | $35 | 1.9% |
| NOW | 2025年12月31日 | 37 | $34 | -15.4% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 25 | $30 | -15.1% |
| HD | 2025年12月31日 | 71 | $29 | -2.5% |
| IDXX | 2025年12月31日 | 44 | $28 | -19.2% |
| FICO | 2025年12月31日 | 18 | $27 | -31.0% |
| MAR | 2025年12月31日 | 100 | $26 | 15.1% |
| DHR | 2025年12月31日 | 128 | $25 | -6.5% |
| AXP | 2025年12月31日 | 61 | $20 | -9.4% |