セクター別内訳

04
Industrials 17.1%
Technology 11.6%
Energy 8.7%
Financials 7.2%
Healthcare 6.8%
Communication Services 5.8%
Consumer Discretionary 5.6%
Consumer Staples 3.8%
Retail 3.1%
Utilities 2.2%
Consumer products 1.3%
Materials 1.0%
Real Estate 0.0%
その他/マッピングなし 25.8%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $37,796,596 5.84% 478,256 $2,922,359 上昇 ×5
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $34,304,334 5.30% 732,842 $2,762,573 上昇 ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $31,819,778 4.92% 223,163 $12,476,162 下落 ×2
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $25,093,610 3.88% 210,629 $-4,818,767 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22,011,817 3.40% 59,010 $21,720,493 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $21,162,552 3.27% 421,313 $7,112,866 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $21,064,770 3.26% 278,340 $20,253,802 上昇 ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $20,246,760 3.13% 834,230 $385,069 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,119,183 3.11% 84,414 $2,872,764 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $17,975,867 2.78% 746,502 $-58,460 上昇 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $17,545,077 2.71% 78,720 $-232,549 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $17,098,615 2.64% 367,792 $-1,526,216 上昇 ×5
PSN Parsons Corporation Common Stock $17,081,631 2.64% 326,050 $-206,115 上昇 ×3
AR Antero Resources Corporation Common Stock $16,856,731 2.61% 479,705 $2,777,634 上昇 ×1
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $16,823,173 2.60% 1,803,127 $5,335,112 上昇 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $16,712,047 2.58% 318,990 $2,041,785 上昇 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $16,301,916 2.52% 167,904 $-393,256 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,992,372 2.47% 223,980 $11,176,093 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15,942,605 2.46% 172,783 $147,846 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $14,523,096 2.24% 110,374 $-163,179 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $13,962,692 2.16% 49,652 $2,440,994 上昇 ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $13,734,489 2.12% 239,901 $-1,361,154 上昇 ×3
VLTO Veralto Corp Common Stock $13,203,564 2.04% 148,890 $316,326 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,980,821 2.01% 179,886 $310,387 上昇 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $11,435,598 1.77% 157,603 $1,067,857 上昇 ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $11,425,562 1.77% 226,743 $-5,955,582 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,172,867 1.73% 19,835 $57,301 上昇 ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $11,154,418 1.72% 32,962 $2,163,986 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $11,127,718 1.72% 108,892 $1,604,411 上昇 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $10,868,428 1.68% 251,698 $485,124 上昇 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $10,420,902 1.61% 22,697 上昇 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $8,909,221 1.38% 208,841 $-923,603 上昇 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $8,825,377 1.36% 50,894 上昇 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $8,192,578 1.27% 92,971 $1,431,618 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,103,381 1.25% 19,017 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $7,142,947 1.10% 48,860 上昇 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $6,218,684 0.96% 98,789 $-1,083,741 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4,893,313 0.76% 20,738 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4,768,276 0.74% 21,880 $565,046 上昇 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4,316,466 0.67% 17,805 $512,072
IVV iShares Trust $3,952,641 0.61% 5,278 $504,999
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,861,190 0.60% 31,096 $546,356 上昇 ×1
SPY SPY $2,761,584 0.43% 3,698 $204,422 下落 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $2,457,527 0.38% 42,614 $405,248 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,284,408 0.35% 16,709 上昇 ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2,151,532 0.33% 14,706 $342,560 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,105,760 0.33% 7,277 $221,559 下落 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,102,521 0.32% 23,925 $-472,064 下落 ×5
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $2,092,646 0.32% 18,326 $695,853 上昇 ×3
DCOR Dimensional ETF Trust $1,923,087 0.30% 23,458 $232,234
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1,641,218 0.25% 38,044 $1,019,762 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,189,144 0.18% 5,589 $129,289 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $858,032 0.13% 23,341 $-25,208
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $805,628 0.12% 1,610 $28,845 下落 ×1
IJH iShares Trust $706,713 0.11% 9,165 $87,801
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $660,760 0.10% 5,793 $76,425 上昇 ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $616,211 0.10% 8,866 $-16,202,715 下落 ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $593,344 0.09% 6,536 $105,500 上昇 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $587,602 0.09% 31,634 $-2,701
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $575,861 0.09% 28,277 $-1,640
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $477,137 0.07% 1,263 $73,540 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $433,684 0.07% 1,172 $58,230 上昇 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $356,019 0.06% 2,106 $-93,237 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $307,597 0.05% 835 $-299,112 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $282,771 0.04% 2,720 $-144,645 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $281,160 0.04% 3,626 $-56,058
VXF Vanguard Extended Market ETF $278,464 0.04% 1,131 $43,646 下落 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $268,650 0.04% 16,140 $-1,196
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $268,213 0.04% 3,970 $2,848 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $226,573 0.04% 692 $-1,991 下落 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $205,470 0.03% 1,300 上昇 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $202,819 0.03% 1,292 上昇 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $121,529 0.02% 12,942 $-1,165

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VCSH $37,796,596 5.84% 5倍増
PAGP $20,246,760 3.13% 3倍増
AMZN $20,119,183 3.11% 3倍増
PFE $17,975,867 2.78% 6倍増
SLB $17,098,615 2.64% 5倍増
PSN $17,081,631 2.64% 3倍増
WYNN $16,301,916 2.52% 3倍増
TSN $13,734,489 2.12% 3倍増
GPN $11,435,598 1.77% 6倍増
LW $10,868,428 1.68% 3倍増
EUSA $2,092,646 0.32% 3倍増
VTI $433,684 0.07% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPOT $10,420,902 22,697 1.61%
WING $8,825,377 50,894 1.36%
ETN $8,103,381 19,017 1.25%
COIN $7,142,947 48,860 1.10%
FSLR $4,893,313 20,738 0.76%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,284,408 16,709 0.35%
VYM $205,470 1,300 0.03%
VT $202,819 1,292 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
UCTT 削減 -88K +$12.5M
NFLX 買い増し +174K +$11.2M
VTIP 買い増し +140K +$7.1M
SPDW 削減 -154K -$6.0M
HLN 買い増し +655K +$5.3M
NXT 削減 -38K -$4.8M
VCSH 買い増し +38K +$2.9M
AMZN 買い増し +2K +$2.9M
AR 買い増し +148K +$2.8M
VMBS 買い増し +61K +$2.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SNDR 2026年6月30日 547,848 $14,441,079 -13.5%
VZ 2025年6月30日 309,178 $14,024,190 6.3%
MKTX 2026年6月30日 83,163 $13,720,268 44.5%
ADBE 2026年3月31日 38,272 $13,394,817 -2.0%
CI 2025年12月31日 45,730 $13,181,611 -0.3%
NNN 2025年6月30日 308,870 $13,173,304 -6.2%
ABM 2025年12月31日 283,456 $13,073,002 14.4%
DV 2025年9月30日 859,394 $12,865,044 12.5%
KHC 2025年6月30日 406,573 $12,371,908 -14.7%
LKQ 2025年12月31日 355,108 $10,845,003 -25.9%
TFX 2025年12月31日 86,210 $10,548,710 2.2%
QDEL 2026年6月30日 437,157 $7,182,060 -28.3%
AAP 2026年6月30日 117,561 $6,201,299 -33.7%
CRM 2026年6月30日 24,855 $4,639,719 43.6%
XOM 2026年6月30日 16,709 $2,834,791 20.3%
VOO 2025年12月31日 1,065 $652,041 14.2%
SCHB 2025年6月30日 25,935 $558,374 24.5%
BSCP 2025年12月31日 19,825 $410,179 追跡終了
AGG 2026年6月30日 4,048 $401,845
BKLC 2025年6月30日 3,749 $398,594
BP 2026年3月31日 8,872 $308,125 -4.2%
DBEF 2026年6月30日 6,005 $296,647
FTEC 2026年6月30日 1,358 $282,472
PB 2026年6月30日 4,153 $278,999 -8.1%
MAGS 2025年12月31日 4,135 $268,196
QUAL 2025年12月31日 1,353 $263,159
WPM 2026年3月31日 2,000 $235,040 5.1%
GOOG 2026年6月30日 760 $217,899 -2.5%
TSLA 2026年3月31日 476 $214,067 2.4%
WMT 2026年6月30日 1,691 $210,126 -5.4%
CNI 2025年9月30日 1,998 $207,872 25.6%