Graphene Investments SAS
CIK 1965776 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $171.8M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,959 位 · 73.7% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.81%
- 上位25銘柄のウェイト
- 68.07%
- 1%超のポジション
- 42
- 実効ポジション数
- 34.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 15.71% 推定買付額 $25,196,777 · 推定売付額 $26,061,620
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 25
- 減少
- 11
- クローズ
- 3
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +21.0% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
28.6%
Industrials
15.8%
Healthcare
14.7%
Communication Services
10.0%
Financial Services
8.4%
Retail
6.0%
Energy
3.8%
Consumer products
2.3%
Financials
2.3%
Communications
2.2%
Telecommunication
2.0%
Materials
2.0%
Diversified Consumer Services
1.9%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14,080,378 | 8.20% | 39,400 | $5,568,602 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9,384,221 | 5.46% | 46,900 | $3,315,101 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,012,776 | 4.08% | 18,800 | $1,164,090 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,944,640 | 4.04% | 24,000 | $853,680 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6,157,325 | 3.58% | 16,300 | $214,733 | 下落 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4,049,080 | 2.36% | 28,000 | $727,440 | |||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $3,974,247 | 2.31% | 26,100 | 上昇 ×1 | |||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $3,941,688 | 2.29% | 20,400 | $1,059,562 | 上昇 ×2 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $3,870,230 | 2.25% | 18,200 | $746,582 | 上昇 ×1 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $3,811,344 | 2.22% | 27,100 | $749,538 | 上昇 ×3 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $3,742,944 | 2.18% | 9,600 | $477,588 | 上昇 ×1 | ||
| DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock | $3,733,173 | 2.17% | 135,900 | $1,065,845 | 上昇 ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $3,732,624 | 2.17% | 11,200 | $968,219 | 上昇 ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3,725,475 | 2.17% | 7,500 | $778,311 | 上昇 ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $3,696,081 | 2.15% | 8,900 | $614,894 | 上昇 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3,632,944 | 2.12% | 16,300 | $278,010 | 上昇 ×1 | ||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $3,625,607 | 2.11% | 41,900 | $569,224 | 上昇 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3,598,290 | 2.10% | 3,000 | $655,026 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3,551,266 | 2.07% | 14,900 | $448,043 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3,475,760 | 2.02% | 4,600 | $360,464 | 上昇 ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $3,469,968 | 2.02% | 14,400 | $199,403 | 下落 ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $3,468,750 | 2.02% | 62,500 | $294,150 | 上昇 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3,438,465 | 2.00% | 20,500 | $288,015 | 上昇 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3,415,188 | 1.99% | 21,800 | $335,133 | 上昇 ×4 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3,385,800 | 1.97% | 15,200 | $223,630 | 下落 ×3 | ||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $3,382,948 | 1.97% | 181,100 | $585,428 | 上昇 ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $3,371,056 | 1.96% | 20,800 | $300,982 | 下落 ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3,357,732 | 1.95% | 42,600 | $174,357 | 上昇 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3,344,640 | 1.95% | 16,000 | $184,896 | 下落 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3,327,856 | 1.94% | 138,200 | $50,920 | 上昇 ×1 | ||
| TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock | $3,326,576 | 1.94% | 90,200 | $809,624 | 下落 ×1 | ||
| BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc. Common Stock | $3,317,184 | 1.93% | 46,800 | $344,078 | 上昇 ×4 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $3,311,280 | 1.93% | 16,800 | $416,626 | 下落 ×3 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $3,294,720 | 1.92% | 10,400 | $-89,232 | |||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $3,223,814 | 1.88% | 34,100 | $257,846 | 下落 ×2 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3,134,768 | 1.83% | 11,200 | $133,558 | 上昇 ×1 | ||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $3,121,468 | 1.82% | 26,200 | $204,158 | 上昇 ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $3,120,852 | 1.82% | 148,400 | $399,196 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3,113,520 | 1.81% | 24,000 | $164,292 | 上昇 ×1 | ||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $3,104,472 | 1.81% | 285,600 | $591,432 | 上昇 ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3,080,344 | 1.79% | 9,200 | $323,964 | 下落 ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2,904,304 | 1.69% | 20,800 | $296,221 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SN | $3,974,247 | 26,100 | 2.31% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IRDM | 2025年9月30日 | 115,300 | $3,478,601 | 178.1% |
| URI | 2025年9月30日 | 4,100 | $3,088,940 | 15.9% |
| CNC | 2025年9月30日 | 55,600 | $3,017,968 | 79.8% |
| FISV | 2025年12月31日 | 23,100 | $2,978,283 | -23.3% |
| CAT | 2025年3月31日 | 8,200 | $2,974,632 | 149.8% |
| EG | 2025年3月31日 | 8,200 | $2,972,172 | 1.7% |
| RJF | 2026年6月30日 | 20,500 | $2,968,195 | 15.3% |
| BBWI | 2025年12月31日 | 114,700 | $2,954,672 | -3.1% |
| DG | 2026年6月30日 | 24,800 | $2,944,504 | 5.8% |
| ZBRA | 2025年3月31日 | 7,600 | $2,935,272 | 27.3% |
| OXY | 2025年6月30日 | 59,100 | $2,917,176 | 46.3% |
| COTY | 2025年6月30日 | 518,300 | $2,835,101 | -41.5% |
| PSTG | 2026年6月30日 | 40,800 | $2,408,832 | 追跡終了 |