Halter Ferguson Financial Inc.
CIK 1842665 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $617.4M
- ポジション
- 36
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,314 位 · 35.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +35.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 90.46%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.09%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 4.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 18.9% 推定買付額 $133,123,013 · 推定売付額 $101,393,799
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 9
- 減少
- 14
- クローズ
- 6
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +28.2% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 92.1% · オプション除外: 3.3%
セクター別内訳
Consumer Discretionary
43.4%
Financials
14.3%
Financial Services
10.0%
Technology
5.8%
Healthcare
4.2%
Retail
1.6%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.3%
その他/マッピングなし
20.1%
ポートフォリオ全体 36 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264,638,845 | 42.86% | 629,194 | $48,889,366 | 上昇 ×2 | ||
| LMND Lemonade, Inc. Common Stock | $65,428,279 | 10.60% | 1,005,815 | $31,184,690 | 上昇 ×1 | ||
| UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock | $61,935,857 | 10.03% | 1,748,119 | $24,298,073 | 上昇 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $46,748,298 | 7.57% | 63,482 | $4,737,555 | 下落 ×4 | ||
| UMAC | $34,171,361 | 5.53% | 1,532,348 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $27,182,720 | 4.40% | 36,400 | $10,347,233 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $20,938,919 | 3.39% | 18,140 | $-914,262 | 下落 ×1 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $17,882,240 | 2.90% | 627,007 | $13,228,493 | 上昇 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9,939,677 | 1.61% | 8,287 | $2,870,324 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9,622,066 | 1.56% | 40,371 | $1,723,009 | 上昇 ×3 | ||
| CADL Candel Therapeutics, Inc. - Common Stock | $7,956,345 | 1.29% | 772,461 | $3,526,497 | 下落 ×1 | ||
| ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock | $7,829,060 | 1.27% | 1,485,590 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $7,473,030 | 1.21% | 101,192 | 上昇 ×1 | |||
| BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock | $7,259,963 | 1.18% | 457,753 | 上昇 ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $4,486,151 | 0.73% | 253,026 | $526,294 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,489,540 | 0.57% | 12,060 | $312,190 | 下落 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3,112,440 | 0.50% | 7,400 | コールオプション | $473,015 | 上昇 ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,708,707 | 0.44% | 13,537 | $-6,493,437 | 下落 ×1 | ||
| AGG | $1,811,137 | 0.29% | 18,298 | $67,657 | 上昇 ×1 | ||
| RSPT | $1,589,796 | 0.26% | 24,648 | $218,463 | 下落 ×6 | ||
| BRKA | $1,497,700 | 0.24% | 2 | $61,420 | |||
| VEA | $1,279,152 | 0.21% | 17,953 | $128,723 | |||
| VTI | $998,368 | 0.16% | 2,698 | $33,692 | 下落 ×2 | ||
| DSI | $921,121 | 0.15% | 6,469 | $137,142 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848,997 | 0.14% | 2,276 | $-42,382 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $812,729 | 0.13% | 2,274 | $-827,648 | 下落 ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $763,135 | 0.12% | 1,070 | $187,453 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $678,041 | 0.11% | 1,919 | $104,034 | 下落 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $577,176 | 0.09% | 542 | $166,977 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $557,979 | 0.09% | 1,493 | $134,309 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $488,053 | 0.08% | 1,292 | $51,974 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $432,044 | 0.07% | 767 | $-121,818 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $378,320 | 0.06% | 1,156 | $38,337 | |||
| BRKB | $352,775 | 0.06% | 705 | $14,939 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $349,751 | 0.06% | 2,047 | 上昇 ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $253,950 | 0.04% | 2,177 | $-609,249 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ORCL | 2026年6月30日 | 105,795 | $15,563,503 | -2.7% |
| BE | 2026年3月31日 | 160,056 | $13,907,266 | 48.4% |
| TE | 2026年3月31日 | 1,273,124 | $8,504,471 | 3.1% |
| BMNR | 2026年6月30日 | 369,082 | $7,300,442 | 61.0% |
| XYZ | 2025年6月30日 | 80,633 | $4,380,791 | 19.1% |
| CADE | 2026年3月31日 | 102,161 | $4,376,578 | 追跡終了 |
| LIT | 2025年3月31日 | 105,550 | $4,304,329 | 追跡終了 |
| PLYA | 2025年3月31日 | 249,363 | $3,154,442 | 追跡終了 |
| ODD | 2026年6月30日 | 208,439 | $2,788,914 | -17.1% |
| ARRY | 2025年6月30日 | 545,521 | $2,656,688 | -17.6% |
| SATL | 2026年6月30日 | 487,443 | $2,651,691 | -8.3% |
| ETHE | 2026年3月31日 | 75,371 | $1,836,792 | 追跡終了 |
| LOVE | 2025年6月30日 | 91,586 | $1,665,034 | -8.8% |
| AEHR | 2026年6月30日 | 14,631 | $542,522 | 10.3% |
| MAIA | 2025年6月30日 | 237,356 | $363,156 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年6月30日 | 632 | $355,082 | 追跡終了 |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1,155 | $267,776 | 117.5% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1,742 | $216,537 | -7.9% |
| ACN | 2025年3月31日 | 589 | $207,205 | -40.7% |