Hillman Capital Management, Inc.
CIK 1314620 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $138.2M
- ポジション
- 54
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,642 位 · 80.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -4.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.27%
- 上位25銘柄のウェイト
- 73.59%
- 1%超のポジション
- 39
- 実効ポジション数
- 37.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 7.19% 推定買付額 $10,142,258 · 推定売付額 $21,568,655
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 14
- 減少
- 35
- クローズ
- 5
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +11.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 95.1% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Health Care
30.9%
Consumer Staples
12.2%
Technology
12.2%
Communication Services
7.5%
Industrials
5.1%
Materials
3.9%
Retail
3.5%
Financial Services
3.3%
Consumer products
3.1%
Consumer Discretionary
2.3%
Financials
1.8%
Telecommunication
1.8%
Logistics & Transportation
1.7%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
10.4%
ポートフォリオ全体 54 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $5,738,889 | 4.15% | 55,475 | $893,768 | 下落 ×6 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5,183,928 | 3.75% | 23,993 | $-231,640 | 下落 ×5 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 26614N201) | $5,119,732 | 3.71% | 37,745 | 上昇 ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $5,065,027 | 3.67% | 189,986 | $-325,618 | 下落 ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $5,032,202 | 3.64% | 236,032 | $877,226 | 下落 ×1 | ||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $4,980,958 | 3.61% | 62,875 | $-298,723 | 下落 ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4,842,717 | 3.51% | 92,383 | $-534,555 | 下落 ×6 | ||
| KMX CarMax Inc | $4,833,353 | 3.50% | 91,385 | $293,607 | 下落 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4,670,124 | 3.38% | 21,574 | $226,580 | 下落 ×6 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $4,643,953 | 3.36% | 53,943 | $-392,441 | 下落 ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $4,641,188 | 3.36% | 196,494 | $117,549 | 下落 ×1 | ||
| BFB | $4,597,498 | 3.33% | 172,514 | $-67,496 | 下落 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4,204,609 | 3.04% | 174,610 | $-1,072,662 | 下落 ×1 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $3,965,343 | 2.87% | 50,226 | $220,959 | 下落 ×6 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3,848,267 | 2.79% | 78,456 | $-656,355 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,840,614 | 2.78% | 10,296 | $-167,587 | 下落 ×1 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $3,586,428 | 2.60% | 161,043 | $-114,356 | 下落 ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3,544,386 | 2.57% | 17,288 | $-393,510 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $3,297,474 | 2.39% | 31,743 | $300,645 | 上昇 ×5 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3,210,644 | 2.32% | 78,213 | $-904,351 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2,678,213 | 1.94% | 5,608 | $-12,545 | 下落 ×4 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2,606,441 | 1.89% | 45,235 | $-614,195 | 下落 ×4 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $2,551,054 | 1.85% | 7,106 | $318,854 | 下落 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2,491,621 | 1.80% | 41,252 | $-240,360 | 下落 ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2,486,000 | 1.80% | 14,008 | 上昇 ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $2,475,696 | 1.79% | 100,843 | $-258,300 | 上昇 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,443,306 | 1.77% | 25,385 | $72,454 | 上昇 ×2 | ||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $2,432,599 | 1.76% | 180,728 | $111,714 | 上昇 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2,424,515 | 1.75% | 57,263 | $-838,385 | 下落 ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2,398,970 | 1.74% | 22,316 | $203,522 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2,305,967 | 1.67% | 15,238 | $71,886 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2,246,480 | 1.63% | 5,405 | $242,761 | 下落 ×3 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $2,209,807 | 1.60% | 27,492 | $161,911 | 下落 ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $2,176,898 | 1.58% | 15,651 | $-642,352 | 下落 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2,139,662 | 1.55% | 13,658 | $94,505 | 上昇 ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $1,990,508 | 1.44% | 12,541 | $-450,521 | 下落 ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $1,937,107 | 1.40% | 16,387 | $-684,344 | 下落 ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1,861,174 | 1.35% | 10,608 | $-344,123 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1,684,739 | 1.22% | 11,496 | $-685,056 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $1,189,986 | 0.86% | 1,589 | $373,473 | 上昇 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446,459 | 0.32% | 5,707 | $128,627 | 上昇 ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $410,421 | 0.30% | 3,610 | $-1,924,385 | 下落 ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $382,893 | 0.28% | 1,306 | $-6,073 | 下落 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $380,164 | 0.28% | 3,055 | 上昇 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $376,020 | 0.27% | 750 | $53,576 | 上昇 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $367,128 | 0.27% | 1,935 | $-13,850 | 下落 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363,930 | 0.26% | 1,030 | $40,639 | 下落 ×4 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $339,041 | 0.25% | 3,415 | $-14,024 | 上昇 ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $336,999 | 0.24% | 3,531 | $-31,406 | 下落 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $329,815 | 0.24% | 343 | $-3,898 | 下落 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $313,983 | 0.23% | 1,203 | $-99,805 | 上昇 ×1 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $304,298 | 0.22% | 10,745 | $-40,891 | 上昇 ×1 | ||
| IWR | $221,456 | 0.16% | 2,007 | $-16,684 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,429 | 0.00% | 4 | $-296 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| EFA | $3,297,474 | 2.39% | 5倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| PFE | 削減 | -13K | -$1.1M |
| NKE | 買い増し | +307 | -$904K |
| CVS | 削減 | -12K | +$894K |
| BAX | 削減 | -11K | +$877K |
| VZ | 削減 | -8K | -$838K |
| ORCL | 削減 | -5K | -$685K |
| AKAM | 削減 | -6K | -$684K |
| FISV | 削減 | -2K | -$656K |
| STZ | 削減 | -3K | -$642K |
| BMY | 削減 | -8K | -$614K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 2025年3月31日 | 48,661 | $10,675,737 | 35.5% |
| T | 2025年9月30日 | 235,864 | $6,825,904 | -10.2% |
| ASML | 2026年3月31日 | 5,510 | $5,894,929 | 32.8% |
| DD | 2026年6月30日 | 117,901 | $5,399,866 | 3.3% |
| BUD | 2026年3月31日 | 82,631 | $5,291,689 | 12.3% |
| SPY | 2026年3月31日 | 6,676 | $4,552,498 | 追跡終了 |
| WU | 2025年6月30日 | 369,190 | $3,906,030 | -13.5% |
| INTC | 2025年3月31日 | 183,000 | $3,669,150 | 304.8% |
| SPY | 2025年3月31日 | 6,236 | $3,654,795 | 追跡終了 |
| AMD | 2025年9月30日 | 24,163 | $3,428,730 | 191.0% |
| RSP | 2025年3月31日 | 8,778 | $1,538,169 | 追跡終了 |
| SPYM | 2025年6月30日 | 8,430 | $554,357 | 追跡終了 |
| NUE | 2026年3月31日 | 2,703 | $440,886 | 47.5% |
| MCHP | 2026年3月31日 | 6,646 | $423,483 | 18.1% |
| XOM | 2026年3月31日 | 3,132 | $376,905 | -1.9% |
| GE | 2026年6月30日 | 1,282 | $363,793 | -6.7% |
| SPYM | 2026年6月30日 | 4,444 | $340,144 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年3月31日 | 529 | $267,600 | -26.0% |
| HD | 2025年3月31日 | 670 | $260,623 | -8.4% |
| IGOV | 2026年6月30日 | 5,608 | $230,264 | |
| BWX | 2026年6月30日 | 10,384 | $227,929 | 追跡終了 |